Análise dos índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas rentáveis a partir de seus recursos (ativos).
Taxas de rentabilidade (resumo)
Coca-Cola Co., índices de lucratividade
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
| Relação de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Relação de margem de lucro bruto | A taxa de margem de lucro bruto indica o percentual da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | A relação de margem de lucro bruto de Coca-Cola Co. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
| Relação de margem de lucro operacional | Uma relação de rentabilidade calculada como receita operacional dividida pela receita. | A taxa de margem de lucro operacional de Coca-Cola Co. melhorou de 2019 para 2020, mas depois deteriorou-se significativamente de 2020 para 2021. |
| Relação de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | A relação de margem de lucro líquido de Coca-Cola Co. se deteriorou de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |
| Relação de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O retorno sobre o índice de ações de Coca-Cola Co. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois ligeiramente melhorado de 2020 para 2021. |
| ROA | Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno dos ativos de Coca-Cola Co. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |
Relação de margem de lucro bruto
Coca-Cola Co., proporção da margem de lucro bruto, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro bruto | 23,298 | 19,581 | 22,647 | 20,086 | 22,154 | |
| Receita operacional líquida | 38,655 | 33,014 | 37,266 | 31,856 | 35,410 | |
| Relação de rentabilidade | ||||||
| Relação de margem de lucro bruto1 | 60.27% | 59.31% | 60.77% | 63.05% | 62.56% | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação de margem de lucro bruto, concorrentes2 | ||||||
| Altria Group Inc. | 53.79% | 49.80% | 50.62% | 48.31% | 46.73% | |
| Mondelēz International Inc. | 39.19% | 39.30% | 39.96% | 39.91% | 38.87% | |
| PepsiCo Inc. | 53.35% | 54.82% | 55.13% | 54.56% | 54.69% | |
| Philip Morris International Inc. | 26.00% | 25.15% | 24.76% | 23.64% | 23.45% | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Relação de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita operacional líquida
= 100 × 23,298 ÷ 38,655 = 60.27%
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| Relação de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Relação de margem de lucro bruto | A taxa de margem de lucro bruto indica o percentual da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | A relação de margem de lucro bruto de Coca-Cola Co. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
Relação de margem de lucro operacional
Coca-Cola Co., proporção da margem de lucro operacional, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receita operacional | 10,308 | 8,997 | 10,086 | 8,700 | 7,501 | |
| Receita operacional líquida | 38,655 | 33,014 | 37,266 | 31,856 | 35,410 | |
| Relação de rentabilidade | ||||||
| Relação de margem de lucro operacional1 | 26.67% | 27.25% | 27.06% | 27.31% | 21.18% | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação de margem de lucro operacional, concorrentes2 | ||||||
| Altria Group Inc. | 44.44% | 41.57% | 41.12% | 35.94% | 37.36% | |
| Mondelēz International Inc. | 16.20% | 14.50% | 14.86% | 12.77% | 13.54% | |
| PepsiCo Inc. | 14.04% | 14.32% | 15.32% | 15.64% | 16.54% | |
| Philip Morris International Inc. | 15.78% | 15.34% | 13.51% | 14.25% | 14.73% | |
| Relação de margem de lucro operacional, setor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 19.86% | 19.59% | 19.32% | 18.72% | 18.63% | |
| Relação de margem de lucro operacional, indústria | ||||||
| Bens de consumo | 9.34% | 9.01% | 8.39% | 9.08% | 9.55% | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Relação de margem de lucro operacional = 100 × Receita operacional ÷ Receita operacional líquida
= 100 × 10,308 ÷ 38,655 = 26.67%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Relação de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Relação de margem de lucro operacional | Uma relação de rentabilidade calculada como receita operacional dividida pela receita. | A taxa de margem de lucro operacional de Coca-Cola Co. melhorou de 2019 para 2020, mas depois deteriorou-se significativamente de 2020 para 2021. |
Relação de margem de lucro líquido
Coca-Cola Co., proporção da margem de lucro líquido, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas da Companhia Coca-Cola | 9,771 | 7,747 | 8,920 | 6,434 | 1,248 | |
| Receita operacional líquida | 38,655 | 33,014 | 37,266 | 31,856 | 35,410 | |
| Relação de rentabilidade | ||||||
| Relação de margem de lucro líquido1 | 25.28% | 23.47% | 23.94% | 20.20% | 3.52% | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação de margem de lucro líquido, concorrentes2 | ||||||
| Altria Group Inc. | 9.51% | 17.08% | -5.15% | 27.45% | 39.97% | |
| Mondelēz International Inc. | 14.97% | 13.37% | 14.96% | 13.03% | 11.28% | |
| PepsiCo Inc. | 9.59% | 10.12% | 10.89% | 19.35% | 7.65% | |
| Philip Morris International Inc. | 11.08% | 10.59% | 9.22% | 9.91% | 7.73% | |
| Relação de margem de lucro líquido, setor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 13.04% | 13.33% | 11.14% | 16.34% | 11.06% | |
| Relação de margem de lucro líquido, indústria | ||||||
| Bens de consumo | 6.40% | 6.51% | 4.48% | 6.62% | 6.49% | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Relação de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível aos acionistas da Companhia Coca-Cola ÷ Receita operacional líquida
= 100 × 9,771 ÷ 38,655 = 25.28%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Relação de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Relação de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | A relação de margem de lucro líquido de Coca-Cola Co. se deteriorou de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |
Retorno sobre o índice patrimonial dos acionistas (ROE)
Coca-Cola Co.ROE, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas da Companhia Coca-Cola | 9,771 | 7,747 | 8,920 | 6,434 | 1,248 | |
| Patrimônio atribuível aos acionistas da Companhia Coca-Cola | 22,999 | 19,299 | 18,981 | 16,981 | 17,072 | |
| Relação de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 42.48% | 40.14% | 46.99% | 37.89% | 7.31% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROE, concorrentes2 | ||||||
| Altria Group Inc. | — | 157.34% | -20.78% | 47.09% | 66.48% | |
| Mondelēz International Inc. | 15.21% | 12.89% | 14.19% | 13.19% | 11.19% | |
| PepsiCo Inc. | 47.48% | 52.92% | 49.47% | 86.20% | 44.60% | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| ROE, setor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 59.84% | 61.15% | 46.68% | 62.57% | 44.08% | |
| ROE, indústria | ||||||
| Bens de consumo | 34.34% | 34.01% | 22.74% | 30.65% | 29.30% | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível aos acionistas da Companhia Coca-Cola ÷ Patrimônio atribuível aos acionistas da Companhia Coca-Cola
= 100 × 9,771 ÷ 22,999 = 42.48%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Relação de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O retorno sobre o índice de ações de Coca-Cola Co. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois ligeiramente melhorado de 2020 para 2021. |
Relação de retorno sobre ativos (ROA)
Coca-Cola Co.ROA, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas da Companhia Coca-Cola | 9,771 | 7,747 | 8,920 | 6,434 | 1,248 | |
| Total de ativos | 94,354 | 87,296 | 86,381 | 83,216 | 87,896 | |
| Relação de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 10.36% | 8.87% | 10.33% | 7.73% | 1.42% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROA, concorrentes2 | ||||||
| Altria Group Inc. | 6.26% | 9.42% | -2.62% | 12.51% | 23.66% | |
| Mondelēz International Inc. | 6.41% | 5.24% | 6.00% | 5.39% | 4.63% | |
| PepsiCo Inc. | 8.25% | 7.66% | 9.31% | 16.12% | 6.09% | |
| Philip Morris International Inc. | 22.06% | 17.98% | 16.76% | 19.88% | 14.05% | |
| ROA, setor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 9.94% | 9.09% | 8.08% | 11.66% | 7.98% | |
| ROA, indústria | ||||||
| Bens de consumo | 8.86% | 8.42% | 6.08% | 8.97% | 8.64% | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível aos acionistas da Companhia Coca-Cola ÷ Total de ativos
= 100 × 9,771 ÷ 94,354 = 10.36%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Relação de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno dos ativos de Coca-Cola Co. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |