Stock Analysis on Net

Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

Análise dos índices de rentabilidade 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Taxas de rentabilidade (resumo)

Coca-Cola Co., índices de lucratividade

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Taxas de vendas
Relação de margem de lucro bruto 60.27% 59.31% 60.77% 63.05% 62.56%
Relação de margem de lucro operacional 26.67% 27.25% 27.06% 27.31% 21.18%
Relação de margem de lucro líquido 25.28% 23.47% 23.94% 20.20% 3.52%
Taxas de investimento
Retorno sobre o índice patrimonial dos acionistas (ROE) 42.48% 40.14% 46.99% 37.89% 7.31%
Relação de retorno sobre ativos (ROA) 10.36% 8.87% 10.33% 7.73% 1.42%

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de margem de lucro bruto A taxa de margem de lucro bruto indica o percentual da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. A relação de margem de lucro bruto de Coca-Cola Co. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019.
Relação de margem de lucro operacional Uma relação de rentabilidade calculada como receita operacional dividida pela receita. A taxa de margem de lucro operacional de Coca-Cola Co. melhorou de 2019 para 2020, mas depois deteriorou-se significativamente de 2020 para 2021.
Relação de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. A relação de margem de lucro líquido de Coca-Cola Co. se deteriorou de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O retorno sobre o índice de ações de Coca-Cola Co. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois ligeiramente melhorado de 2020 para 2021.
ROA Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo ativo total. O índice de retorno dos ativos de Coca-Cola Co. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.

Relação de margem de lucro bruto

Coca-Cola Co., proporção da margem de lucro bruto, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro bruto 23,298  19,581  22,647  20,086  22,154 
Receita operacional líquida 38,655  33,014  37,266  31,856  35,410 
Relação de rentabilidade
Relação de margem de lucro bruto1 60.27% 59.31% 60.77% 63.05% 62.56%
Benchmarks
Relação de margem de lucro bruto, concorrentes2
Altria Group Inc. 53.79% 49.80% 50.62% 48.31% 46.73%
Mondelēz International Inc. 39.19% 39.30% 39.96% 39.91% 38.87%
PepsiCo Inc. 53.35% 54.82% 55.13% 54.56% 54.69%
Philip Morris International Inc. 26.00% 25.15% 24.76% 23.64% 23.45%

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Relação de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita operacional líquida
= 100 × 23,298 ÷ 38,655 = 60.27%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de margem de lucro bruto A taxa de margem de lucro bruto indica o percentual da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. A relação de margem de lucro bruto de Coca-Cola Co. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019.

Relação de margem de lucro operacional

Coca-Cola Co., proporção da margem de lucro operacional, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receita operacional 10,308  8,997  10,086  8,700  7,501 
Receita operacional líquida 38,655  33,014  37,266  31,856  35,410 
Relação de rentabilidade
Relação de margem de lucro operacional1 26.67% 27.25% 27.06% 27.31% 21.18%
Benchmarks
Relação de margem de lucro operacional, concorrentes2
Altria Group Inc. 44.44% 41.57% 41.12% 35.94% 37.36%
Mondelēz International Inc. 16.20% 14.50% 14.86% 12.77% 13.54%
PepsiCo Inc. 14.04% 14.32% 15.32% 15.64% 16.54%
Philip Morris International Inc. 15.78% 15.34% 13.51% 14.25% 14.73%
Relação de margem de lucro operacional, setor
Alimentos, bebidas e tabaco 19.86% 19.59% 19.32% 18.72% 18.63%
Relação de margem de lucro operacional, indústria
Bens de consumo 9.34% 9.01% 8.39% 9.08% 9.55%

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Relação de margem de lucro operacional = 100 × Receita operacional ÷ Receita operacional líquida
= 100 × 10,308 ÷ 38,655 = 26.67%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de margem de lucro operacional Uma relação de rentabilidade calculada como receita operacional dividida pela receita. A taxa de margem de lucro operacional de Coca-Cola Co. melhorou de 2019 para 2020, mas depois deteriorou-se significativamente de 2020 para 2021.

Relação de margem de lucro líquido

Coca-Cola Co., proporção da margem de lucro líquido, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível aos acionistas da Companhia Coca-Cola 9,771  7,747  8,920  6,434  1,248 
Receita operacional líquida 38,655  33,014  37,266  31,856  35,410 
Relação de rentabilidade
Relação de margem de lucro líquido1 25.28% 23.47% 23.94% 20.20% 3.52%
Benchmarks
Relação de margem de lucro líquido, concorrentes2
Altria Group Inc. 9.51% 17.08% -5.15% 27.45% 39.97%
Mondelēz International Inc. 14.97% 13.37% 14.96% 13.03% 11.28%
PepsiCo Inc. 9.59% 10.12% 10.89% 19.35% 7.65%
Philip Morris International Inc. 11.08% 10.59% 9.22% 9.91% 7.73%
Relação de margem de lucro líquido, setor
Alimentos, bebidas e tabaco 13.04% 13.33% 11.14% 16.34% 11.06%
Relação de margem de lucro líquido, indústria
Bens de consumo 6.40% 6.51% 4.48% 6.62% 6.49%

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Relação de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível aos acionistas da Companhia Coca-Cola ÷ Receita operacional líquida
= 100 × 9,771 ÷ 38,655 = 25.28%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. A relação de margem de lucro líquido de Coca-Cola Co. se deteriorou de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.

Retorno sobre o índice patrimonial dos acionistas (ROE)

Coca-Cola Co.ROE, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível aos acionistas da Companhia Coca-Cola 9,771  7,747  8,920  6,434  1,248 
Patrimônio atribuível aos acionistas da Companhia Coca-Cola 22,999  19,299  18,981  16,981  17,072 
Relação de rentabilidade
ROE1 42.48% 40.14% 46.99% 37.89% 7.31%
Benchmarks
ROE, concorrentes2
Altria Group Inc. 157.34% -20.78% 47.09% 66.48%
Mondelēz International Inc. 15.21% 12.89% 14.19% 13.19% 11.19%
PepsiCo Inc. 47.48% 52.92% 49.47% 86.20% 44.60%
Philip Morris International Inc.
ROE, setor
Alimentos, bebidas e tabaco 59.84% 61.15% 46.68% 62.57% 44.08%
ROE, indústria
Bens de consumo 34.34% 34.01% 22.74% 30.65% 29.30%

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível aos acionistas da Companhia Coca-Cola ÷ Patrimônio atribuível aos acionistas da Companhia Coca-Cola
= 100 × 9,771 ÷ 22,999 = 42.48%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O retorno sobre o índice de ações de Coca-Cola Co. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois ligeiramente melhorado de 2020 para 2021.

Relação de retorno sobre ativos (ROA)

Coca-Cola Co.ROA, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível aos acionistas da Companhia Coca-Cola 9,771  7,747  8,920  6,434  1,248 
Total de ativos 94,354  87,296  86,381  83,216  87,896 
Relação de rentabilidade
ROA1 10.36% 8.87% 10.33% 7.73% 1.42%
Benchmarks
ROA, concorrentes2
Altria Group Inc. 6.26% 9.42% -2.62% 12.51% 23.66%
Mondelēz International Inc. 6.41% 5.24% 6.00% 5.39% 4.63%
PepsiCo Inc. 8.25% 7.66% 9.31% 16.12% 6.09%
Philip Morris International Inc. 22.06% 17.98% 16.76% 19.88% 14.05%
ROA, setor
Alimentos, bebidas e tabaco 9.94% 9.09% 8.08% 11.66% 7.98%
ROA, indústria
Bens de consumo 8.86% 8.42% 6.08% 8.97% 8.64%

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível aos acionistas da Companhia Coca-Cola ÷ Total de ativos
= 100 × 9,771 ÷ 94,354 = 10.36%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
ROA Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo ativo total. O índice de retorno dos ativos de Coca-Cola Co. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.