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Philip Morris International Inc. (NYSE:PM)

Análise dos rácios de rentabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de rentabilidade (resumo)

Philip Morris International Inc., taxas de rentabilidade

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácios de vendas
Rácio da margem de lucro bruto 25.24% 26.00% 25.15% 24.76% 23.64%
Rácio da margem de lucro operacional 15.18% 15.78% 15.34% 13.51% 14.25%
Rácio de margem de lucro líquido 11.22% 11.08% 10.59% 9.22% 9.91%
Rácios de investimento
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) 14.67% 22.06% 17.98% 16.76% 19.88%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O rácio da margem de lucro bruto de Philip Morris International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.
Rácio da margem de lucro operacional Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Philip Morris International Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 a 2022.
Rácio de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Philip Morris International Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROA Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. O rácio de rendibilidade dos ativos de Philip Morris International Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022.

Rácio da margem de lucro bruto

Philip Morris International Inc., taxa de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro bruto 20,360 21,375 19,125 19,292 18,867
Receitas, incluindo impostos especiais de consumo 80,669 82,223 76,047 77,921 79,823
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro bruto1 25.24% 26.00% 25.15% 24.76% 23.64%
Benchmarks
Rácio da margem de lucro brutoConcorrentes2
Coca-Cola Co. 58.14% 60.27% 59.31% 60.77% 63.05%
PepsiCo Inc. 53.03% 53.35% 54.82% 55.13% 54.56%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receitas, incluindo impostos especiais de consumo
= 100 × 20,360 ÷ 80,669 = 25.24%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O rácio da margem de lucro bruto de Philip Morris International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.

Rácio da margem de lucro operacional

Philip Morris International Inc., taxa de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Resultado operacional 12,246 12,975 11,668 10,531 11,377
Receitas, incluindo impostos especiais de consumo 80,669 82,223 76,047 77,921 79,823
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro operacional1 15.18% 15.78% 15.34% 13.51% 14.25%
Benchmarks
Rácio da margem de lucro operacionalConcorrentes2
Coca-Cola Co. 25.37% 26.67% 27.25% 27.06% 27.31%
PepsiCo Inc. 13.33% 14.04% 14.32% 15.32% 15.64%
Rácio da margem de lucro operacionalsetor
Alimentos, bebidas e tabaco 16.50% 17.19% 17.13% 16.95% 17.12%
Rácio da margem de lucro operacionalindústria
Grampos de consumo 7.98% 7.98% 7.76% 6.94% 7.84%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receitas, incluindo impostos especiais de consumo
= 100 × 12,246 ÷ 80,669 = 15.18%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro operacional Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Philip Morris International Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 a 2022.

Rácio de margem de lucro líquido

Philip Morris International Inc., taxa de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível ao PMI 9,048 9,109 8,056 7,185 7,911
Receitas, incluindo impostos especiais de consumo 80,669 82,223 76,047 77,921 79,823
Rácio de rentabilidade
Rácio de margem de lucro líquido1 11.22% 11.08% 10.59% 9.22% 9.91%
Benchmarks
Rácio de margem de lucro líquidoConcorrentes2
Coca-Cola Co. 22.19% 25.28% 23.47% 23.94% 20.20%
PepsiCo Inc. 10.31% 9.59% 10.12% 10.89% 19.35%
Rácio de margem de lucro líquidosetor
Alimentos, bebidas e tabaco 13.09% 13.23% 12.78% 12.84% 15.23%
Rácio de margem de lucro líquidoindústria
Grampos de consumo 5.71% 5.79% 5.87% 4.14% 5.65%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível ao PMI ÷ Receitas, incluindo impostos especiais de consumo
= 100 × 9,048 ÷ 80,669 = 11.22%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Philip Morris International Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)

Philip Morris International Inc., ROEcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível ao PMI 9,048 9,109 8,056 7,185 7,911
Déficit total dos acionistas do PMI (8,957) (10,106) (12,567) (11,577) (12,459)
Rácio de rentabilidade
ROE1
Benchmarks
ROEConcorrentes2
Coca-Cola Co. 39.59% 42.48% 40.14% 46.99% 37.89%
PepsiCo Inc. 51.96% 47.48% 52.92% 49.47% 86.20%
ROEsetor
Alimentos, bebidas e tabaco 85.15% 91.57% 113.56% 105.54% 141.07%
ROEindústria
Grampos de consumo 33.79% 34.13% 34.34% 23.96% 30.62%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível ao PMI ÷ Déficit total dos acionistas do PMI
= 100 × 9,048 ÷ -8,957 =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

Philip Morris International Inc., ROAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível ao PMI 9,048 9,109 8,056 7,185 7,911
Total do activo 61,681 41,290 44,815 42,875 39,801
Rácio de rentabilidade
ROA1 14.67% 22.06% 17.98% 16.76% 19.88%
Benchmarks
ROAConcorrentes2
Coca-Cola Co. 10.29% 10.36% 8.87% 10.33% 7.73%
PepsiCo Inc. 9.67% 8.25% 7.66% 9.31% 16.12%
ROAsetor
Alimentos, bebidas e tabaco 11.15% 11.62% 10.19% 11.27% 13.39%
ROAindústria
Grampos de consumo 9.18% 9.00% 8.60% 6.41% 8.79%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível ao PMI ÷ Total do activo
= 100 × 9,048 ÷ 61,681 = 14.67%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROA Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. O rácio de rendibilidade dos ativos de Philip Morris International Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022.