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PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

Análise de índices de rentabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de rentabilidade (resumo)

PepsiCo Inc., rácios de rentabilidade

Microsoft Excel
28 de dez. de 2024 30 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020
Índices de vendas
Índice de margem de lucro bruto 54.55% 54.21% 53.03% 53.35% 54.82%
Índice de margem de lucro operacional 14.03% 13.10% 13.33% 14.04% 14.32%
Índice de margem de lucro líquido 10.43% 9.92% 10.31% 9.59% 10.12%
Índices de investimento
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) 53.09% 49.04% 51.96% 47.48% 52.92%
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) 9.63% 9.03% 9.67% 8.25% 7.66%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O índice de margem de lucro bruto de PepsiCo Inc. melhorado de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Índice de margem de lucro operacional Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de PepsiCo Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, excedendo o nível de 2022.
Índice de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de PepsiCo Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, excedendo o nível de 2022.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROE Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de PepsiCo Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, excedendo o nível de 2022.
ROA Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. O rácio de rendibilidade dos ativos PepsiCo Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.

Índice de margem de lucro bruto

PepsiCo Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
28 de dez. de 2024 30 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro bruto 50,110 49,590 45,816 42,399 38,575
Receita líquida 91,854 91,471 86,392 79,474 70,372
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro bruto1 54.55% 54.21% 53.03% 53.35% 54.82%
Benchmarks
Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2
Coca-Cola Co. 61.06% 59.52% 58.14% 60.27% 59.31%
Mondelēz International Inc. 39.12% 38.22% 35.92% 39.19% 39.30%
Philip Morris International Inc. 64.81% 63.35% 64.10% 68.06% 66.65%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).

1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita líquida
= 100 × 50,110 ÷ 91,854 = 54.55%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O índice de margem de lucro bruto de PepsiCo Inc. melhorado de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Índice de margem de lucro operacional

PepsiCo Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
28 de dez. de 2024 30 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro operacional 12,887 11,986 11,512 11,162 10,080
Receita líquida 91,854 91,471 86,392 79,474 70,372
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro operacional1 14.03% 13.10% 13.33% 14.04% 14.32%
Benchmarks
Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2
Coca-Cola Co. 21.23% 24.72% 25.37% 26.67% 27.25%
Mondelēz International Inc. 17.41% 15.28% 11.22% 16.20% 14.50%
Philip Morris International Inc. 35.38% 32.85% 38.56% 41.32% 40.66%
Índice de margem de lucro operacionalsetor
Alimentos, bebidas e tabaco 19.99% 19.36% 19.83% 21.93% 21.81%
Índice de margem de lucro operacionalindústria
Produtos básicos para o consumidor 7.96% 7.31% 8.44% 8.48% 8.17%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).

1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Lucro operacional ÷ Receita líquida
= 100 × 12,887 ÷ 91,854 = 14.03%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro operacional Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de PepsiCo Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, excedendo o nível de 2022.

Índice de margem de lucro líquido

PepsiCo Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
28 de dez. de 2024 30 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à PepsiCo 9,578 9,074 8,910 7,618 7,120
Receita líquida 91,854 91,471 86,392 79,474 70,372
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1 10.43% 9.92% 10.31% 9.59% 10.12%
Benchmarks
Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2
Coca-Cola Co. 22.59% 23.42% 22.19% 25.28% 23.47%
Mondelēz International Inc. 12.65% 13.77% 8.63% 14.97% 13.37%
Philip Morris International Inc. 18.63% 22.21% 28.49% 29.00% 28.08%
Índice de margem de lucro líquidosetor
Alimentos, bebidas e tabaco 14.95% 15.62% 15.68% 17.28% 16.69%
Índice de margem de lucro líquidoindústria
Produtos básicos para o consumidor 5.69% 5.47% 6.11% 6.21% 6.22%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).

1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à PepsiCo ÷ Receita líquida
= 100 × 9,578 ÷ 91,854 = 10.43%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de PepsiCo Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, excedendo o nível de 2022.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

PepsiCo Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
28 de dez. de 2024 30 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à PepsiCo 9,578 9,074 8,910 7,618 7,120
Total do patrimônio líquido da PepsiCo 18,041 18,503 17,149 16,043 13,454
Índice de rentabilidade
ROE1 53.09% 49.04% 51.96% 47.48% 52.92%
Benchmarks
ROEConcorrentes2
Coca-Cola Co. 42.77% 41.30% 39.59% 42.48% 40.14%
Mondelēz International Inc. 17.12% 17.50% 10.11% 15.21% 12.89%
Philip Morris International Inc.
ROEsetor
Alimentos, bebidas e tabaco 54.89% 52.90% 51.06% 53.84% 55.44%
ROEindústria
Produtos básicos para o consumidor 32.18% 30.71% 32.10% 31.40% 30.98%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).

1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à PepsiCo ÷ Total do patrimônio líquido da PepsiCo
= 100 × 9,578 ÷ 18,041 = 53.09%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROE Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de PepsiCo Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, excedendo o nível de 2022.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

PepsiCo Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
28 de dez. de 2024 30 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à PepsiCo 9,578 9,074 8,910 7,618 7,120
Ativos totais 99,467 100,495 92,187 92,377 92,918
Índice de rentabilidade
ROA1 9.63% 9.03% 9.67% 8.25% 7.66%
Benchmarks
ROAConcorrentes2
Coca-Cola Co. 10.57% 10.97% 10.29% 10.36% 8.87%
Mondelēz International Inc. 6.73% 6.95% 3.82% 6.41% 5.24%
Philip Morris International Inc. 11.42% 11.96% 14.67% 22.06% 17.98%
ROAsetor
Alimentos, bebidas e tabaco 9.65% 9.72% 9.51% 10.44% 9.04%
ROAindústria
Produtos básicos para o consumidor 8.89% 8.28% 8.95% 8.75% 8.24%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).

1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à PepsiCo ÷ Ativos totais
= 100 × 9,578 ÷ 99,467 = 9.63%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROA Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. O rácio de rendibilidade dos ativos PepsiCo Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.