Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
PepsiCo Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de PepsiCo Inc. melhorado de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de PepsiCo Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, excedendo o nível de 2022. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de PepsiCo Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, excedendo o nível de 2022. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de PepsiCo Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, excedendo o nível de 2022. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O rácio de rendibilidade dos ativos PepsiCo Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022. |
Índice de margem de lucro bruto
PepsiCo Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro bruto | 50,110) | 49,590) | 45,816) | 42,399) | 38,575) | |
| Receita líquida | 91,854) | 91,471) | 86,392) | 79,474) | 70,372) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 54.55% | 54.21% | 53.03% | 53.35% | 54.82% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 61.06% | 59.52% | 58.14% | 60.27% | 59.31% | |
| Mondelēz International Inc. | 39.12% | 38.22% | 35.92% | 39.19% | 39.30% | |
| Philip Morris International Inc. | 64.81% | 63.35% | 64.10% | 68.06% | 66.65% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita líquida
= 100 × 50,110 ÷ 91,854 = 54.55%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de PepsiCo Inc. melhorado de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de margem de lucro operacional
PepsiCo Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro operacional | 12,887) | 11,986) | 11,512) | 11,162) | 10,080) | |
| Receita líquida | 91,854) | 91,471) | 86,392) | 79,474) | 70,372) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 14.03% | 13.10% | 13.33% | 14.04% | 14.32% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 21.23% | 24.72% | 25.37% | 26.67% | 27.25% | |
| Mondelēz International Inc. | 17.41% | 15.28% | 11.22% | 16.20% | 14.50% | |
| Philip Morris International Inc. | 35.38% | 32.85% | 38.56% | 41.32% | 40.66% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 19.99% | 19.36% | 19.83% | 21.93% | 21.81% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 7.96% | 7.31% | 8.44% | 8.48% | 8.17% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Lucro operacional ÷ Receita líquida
= 100 × 12,887 ÷ 91,854 = 14.03%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de PepsiCo Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, excedendo o nível de 2022. |
Índice de margem de lucro líquido
PepsiCo Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à PepsiCo | 9,578) | 9,074) | 8,910) | 7,618) | 7,120) | |
| Receita líquida | 91,854) | 91,471) | 86,392) | 79,474) | 70,372) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 10.43% | 9.92% | 10.31% | 9.59% | 10.12% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 22.59% | 23.42% | 22.19% | 25.28% | 23.47% | |
| Mondelēz International Inc. | 12.65% | 13.77% | 8.63% | 14.97% | 13.37% | |
| Philip Morris International Inc. | 18.63% | 22.21% | 28.49% | 29.00% | 28.08% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 14.95% | 15.62% | 15.68% | 17.28% | 16.69% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 5.69% | 5.47% | 6.11% | 6.21% | 6.22% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à PepsiCo ÷ Receita líquida
= 100 × 9,578 ÷ 91,854 = 10.43%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de PepsiCo Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, excedendo o nível de 2022. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
PepsiCo Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à PepsiCo | 9,578) | 9,074) | 8,910) | 7,618) | 7,120) | |
| Total do patrimônio líquido da PepsiCo | 18,041) | 18,503) | 17,149) | 16,043) | 13,454) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 53.09% | 49.04% | 51.96% | 47.48% | 52.92% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 42.77% | 41.30% | 39.59% | 42.48% | 40.14% | |
| Mondelēz International Inc. | 17.12% | 17.50% | 10.11% | 15.21% | 12.89% | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| ROEsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 54.89% | 52.90% | 51.06% | 53.84% | 55.44% | |
| ROEindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 32.18% | 30.71% | 32.10% | 31.40% | 30.98% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à PepsiCo ÷ Total do patrimônio líquido da PepsiCo
= 100 × 9,578 ÷ 18,041 = 53.09%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de PepsiCo Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, excedendo o nível de 2022. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
PepsiCo Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à PepsiCo | 9,578) | 9,074) | 8,910) | 7,618) | 7,120) | |
| Ativos totais | 99,467) | 100,495) | 92,187) | 92,377) | 92,918) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 9.63% | 9.03% | 9.67% | 8.25% | 7.66% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 10.57% | 10.97% | 10.29% | 10.36% | 8.87% | |
| Mondelēz International Inc. | 6.73% | 6.95% | 3.82% | 6.41% | 5.24% | |
| Philip Morris International Inc. | 11.42% | 11.96% | 14.67% | 22.06% | 17.98% | |
| ROAsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 9.65% | 9.72% | 9.51% | 10.44% | 9.04% | |
| ROAindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 8.89% | 8.28% | 8.95% | 8.75% | 8.24% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à PepsiCo ÷ Ativos totais
= 100 × 9,578 ÷ 99,467 = 9.63%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O rácio de rendibilidade dos ativos PepsiCo Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022. |