Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
PepsiCo Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Análise de segmentos reportáveis
- Análise de áreas geográficas
- Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Análise de receitas
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Rácios de rentabilidade (resumo)
PepsiCo Inc., índices de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de PepsiCo Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de PepsiCo Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de PepsiCo Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de PepsiCo Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de PepsiCo Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Índice de margem de lucro bruto
PepsiCo Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks
| 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro bruto | ||||||
| Receita líquida | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Altria Group Inc. | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de PepsiCo Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Índice de margem de lucro operacional
PepsiCo Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks
| 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro operacional | ||||||
| Receita líquida | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Altria Group Inc. | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Lucro operacional ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de PepsiCo Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
Índice de margem de lucro líquido
PepsiCo Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à PepsiCo | ||||||
| Receita líquida | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Altria Group Inc. | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à PepsiCo ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de PepsiCo Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
PepsiCo Inc., ROEcálculo, comparação com benchmarks
| 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à PepsiCo | ||||||
| Total do patrimônio líquido da PepsiCo | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Altria Group Inc. | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| ROEsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | ||||||
| ROEindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à PepsiCo ÷ Total do patrimônio líquido da PepsiCo
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de PepsiCo Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
PepsiCo Inc., ROAcálculo, comparação com benchmarks
| 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à PepsiCo | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Altria Group Inc. | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| ROAsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | ||||||
| ROAindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à PepsiCo ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de PepsiCo Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023. |