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Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

Análise dos índices de rentabilidade 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Taxas de rentabilidade (resumo)

Mondelēz International Inc., índices de lucratividade

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Taxas de vendas
Relação de margem de lucro bruto 39.19% 39.30% 39.96% 39.91% 38.87%
Relação de margem de lucro operacional 16.20% 14.50% 14.86% 12.77% 13.54%
Relação de margem de lucro líquido 14.97% 13.37% 14.96% 13.03% 11.28%
Taxas de investimento
Retorno sobre o índice patrimonial dos acionistas (ROE) 15.21% 12.89% 14.19% 13.19% 11.19%
Relação de retorno sobre ativos (ROA) 6.41% 5.24% 6.00% 5.39% 4.63%

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de margem de lucro bruto A taxa de margem de lucro bruto indica o percentual da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. A relação de margem de lucro bruto de Mondelēz International Inc. deteriorado de 2019 para 2020 e de 2020 a 2021.
Relação de margem de lucro operacional Uma relação de rentabilidade calculada como receita operacional dividida pela receita. A relação de margem de lucro operacional de Mondelēz International Inc. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.
Relação de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. A relação de margem de lucro líquido de Mondelēz International Inc. se deteriorou de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O retorno sobre o índice de ações de Mondelēz International Inc. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.
ROA Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo ativo total. O índice de retorno dos ativos de Mondelēz International Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.

Relação de margem de lucro bruto

Mondelēz International Inc., proporção da margem de lucro bruto, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro bruto 11,254  10,446  10,337  10,352  10,065 
Receita líquida 28,720  26,581  25,868  25,938  25,896 
Relação de rentabilidade
Relação de margem de lucro bruto1 39.19% 39.30% 39.96% 39.91% 38.87%
Benchmarks
Relação de margem de lucro bruto, concorrentes2
Altria Group Inc. 53.79% 49.80% 50.62% 48.31% 46.73%
Coca-Cola Co. 60.27% 59.31% 60.77% 63.05% 62.56%
PepsiCo Inc. 53.35% 54.82% 55.13% 54.56% 54.69%
Philip Morris International Inc. 26.00% 25.15% 24.76% 23.64% 23.45%

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Relação de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita líquida
= 100 × 11,254 ÷ 28,720 = 39.19%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de margem de lucro bruto A taxa de margem de lucro bruto indica o percentual da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. A relação de margem de lucro bruto de Mondelēz International Inc. deteriorado de 2019 para 2020 e de 2020 a 2021.

Relação de margem de lucro operacional

Mondelēz International Inc., proporção da margem de lucro operacional, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receita operacional 4,653  3,853  3,843  3,312  3,506 
Receita líquida 28,720  26,581  25,868  25,938  25,896 
Relação de rentabilidade
Relação de margem de lucro operacional1 16.20% 14.50% 14.86% 12.77% 13.54%
Benchmarks
Relação de margem de lucro operacional, concorrentes2
Altria Group Inc. 44.44% 41.57% 41.12% 35.94% 37.36%
Coca-Cola Co. 26.67% 27.25% 27.06% 27.31% 21.18%
PepsiCo Inc. 14.04% 14.32% 15.32% 15.64% 16.54%
Philip Morris International Inc. 15.78% 15.34% 13.51% 14.25% 14.73%
Relação de margem de lucro operacional, setor
Alimentos, bebidas e tabaco 19.86% 19.59% 19.32% 18.72% 18.63%
Relação de margem de lucro operacional, indústria
Grampos de consumo 9.08% 8.84% 8.04% 8.75% 9.26%

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Relação de margem de lucro operacional = 100 × Receita operacional ÷ Receita líquida
= 100 × 4,653 ÷ 28,720 = 16.20%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de margem de lucro operacional Uma relação de rentabilidade calculada como receita operacional dividida pela receita. A relação de margem de lucro operacional de Mondelēz International Inc. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.

Relação de margem de lucro líquido

Mondelēz International Inc., proporção da margem de lucro líquido, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Mondelēz International 4,300  3,555  3,870  3,381  2,922 
Receita líquida 28,720  26,581  25,868  25,938  25,896 
Relação de rentabilidade
Relação de margem de lucro líquido1 14.97% 13.37% 14.96% 13.03% 11.28%
Benchmarks
Relação de margem de lucro líquido, concorrentes2
Altria Group Inc. 9.51% 17.08% -5.15% 27.45% 39.97%
Coca-Cola Co. 25.28% 23.47% 23.94% 20.20% 3.52%
PepsiCo Inc. 9.59% 10.12% 10.89% 19.35% 7.65%
Philip Morris International Inc. 11.08% 10.59% 9.22% 9.91% 7.73%
Relação de margem de lucro líquido, setor
Alimentos, bebidas e tabaco 13.04% 13.33% 11.14% 16.34% 11.06%
Relação de margem de lucro líquido, indústria
Grampos de consumo 6.13% 6.37% 4.19% 6.46% 6.32%

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Relação de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Mondelēz International ÷ Receita líquida
= 100 × 4,300 ÷ 28,720 = 14.97%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. A relação de margem de lucro líquido de Mondelēz International Inc. se deteriorou de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.

Retorno sobre o índice patrimonial dos acionistas (ROE)

Mondelēz International Inc.ROE, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Mondelēz International 4,300  3,555  3,870  3,381  2,922 
Patrimônio líquido total da Mondelēz International 28,269  27,578  27,275  25,637  26,111 
Relação de rentabilidade
ROE1 15.21% 12.89% 14.19% 13.19% 11.19%
Benchmarks
ROE, concorrentes2
Altria Group Inc. 157.34% -20.78% 47.09% 66.48%
Coca-Cola Co. 42.48% 40.14% 46.99% 37.89% 7.31%
PepsiCo Inc. 47.48% 52.92% 49.47% 86.20% 44.60%
Philip Morris International Inc.
ROE, setor
Alimentos, bebidas e tabaco 59.84% 61.15% 46.68% 62.57% 44.08%
ROE, indústria
Grampos de consumo 32.97% 33.07% 21.10% 29.62% 28.31%

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Mondelēz International ÷ Patrimônio líquido total da Mondelēz International
= 100 × 4,300 ÷ 28,269 = 15.21%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O retorno sobre o índice de ações de Mondelēz International Inc. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.

Relação de retorno sobre ativos (ROA)

Mondelēz International Inc.ROA, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Mondelēz International 4,300  3,555  3,870  3,381  2,922 
Total de ativos 67,092  67,810  64,549  62,729  63,109 
Relação de rentabilidade
ROA1 6.41% 5.24% 6.00% 5.39% 4.63%
Benchmarks
ROA, concorrentes2
Altria Group Inc. 6.26% 9.42% -2.62% 12.51% 23.66%
Coca-Cola Co. 10.36% 8.87% 10.33% 7.73% 1.42%
PepsiCo Inc. 8.25% 7.66% 9.31% 16.12% 6.09%
Philip Morris International Inc. 22.06% 17.98% 16.76% 19.88% 14.05%
ROA, setor
Alimentos, bebidas e tabaco 9.94% 9.09% 8.08% 11.66% 7.98%
ROA, indústria
Grampos de consumo 8.63% 8.35% 5.73% 8.78% 8.47%

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Mondelēz International ÷ Total de ativos
= 100 × 4,300 ÷ 67,092 = 6.41%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
ROA Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo ativo total. O índice de retorno dos ativos de Mondelēz International Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.