Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Mondelēz International Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Margem de lucro bruto
- A margem de lucro bruto apresentou estabilidade entre 2020 e 2021, com ligeira queda de 39,3% para 39,19%. Em 2022, houve uma redução mais significativa para 35,92%, indicando possível aumento nos custos ou redução nos preços de venda. No entanto, em 2023, observou-se uma recuperação para 38,22%, aproximando-se do nível de 2021, e mantendo-se em um patamar elevado em 2024 com 39,12%, sugerindo uma melhoria na eficiência de custos ou estratégias de precificação.";
- Margem de lucro operacional
- Este indicador apresentou um crescimento contínuo de 14,5% em 2020 para 16,2% em 2021, indicando melhoria na gestão operacional. Em 2022, houve uma queda acentuada para 11,22%, refletindo possíveis desafios operacionais ou aumentos de despesas. A recuperação ocorreu em 2023, com aumento para 15,28%, e prosseguiu em 2024, atingindo 17,41%, indicando uma retomada consistente na eficiência operacional.
- Margem de lucro líquido
- O índice de margem líquida cresceu de 13,37% em 2020 para 14,97% em 2021, sinalizando uma melhora na rentabilidade geral. Contudo, houve uma queda significativa em 2022 para 8,63%, possivelmente devido a despesas não recorrentes ou custos extraordinários. Os anos seguintes demonstraram recuperação, com margens de 13,77% em 2023 e 12,65% em 2024, sugerindo uma manutenção de uma rentabilidade líquida relativamente saudável, embora abaixo do pico de 2021.
- Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- O ROE evidenciou aumento de 12,89% em 2020 para 15,21% em 2021, indicando maior eficiência na utilização do patrimônio. Em 2022, ocorreu uma forte redução para 10,11%, indicando possível impacto de custos ou menores lucros. A recuperação significativa em 2023 para 17,5% mostra uma melhora na geração de valor para os acionistas, sustentada levemente em 2024 com 17,12%, mantendo-se em níveis elevados.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- O ROA também refletiu oscilações similares às demais margens, crescendo de 5,24% em 2020 para 6,41% em 2021. Em 2022, caiu para 3,82%, indicando menor eficiência na utilização dos ativos. Nos anos subsequentes, houve recuperação, com 6,95% em 2023, e ligeira redução para 6,73% em 2024, demonstrando estabilidade na rentabilidade dos ativos após a recuperação.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Mondelēz International Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro bruto | 14,257) | 13,764) | 11,312) | 11,254) | 10,446) | |
| Receita líquida | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 39.12% | 38.22% | 35.92% | 39.19% | 39.30% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 61.06% | 59.52% | 58.14% | 60.27% | 59.31% | |
| PepsiCo Inc. | 54.55% | 54.21% | 53.03% | 53.35% | 54.82% | |
| Philip Morris International Inc. | 64.81% | 63.35% | 64.10% | 68.06% | 66.65% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita líquida
= 100 × 14,257 ÷ 36,441 = 39.12%
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Ao analisar os dados financeiros anuais, observa-se uma tendência geral de crescimento nos principais indicadores de desempenho da empresa ao longo do período avaliado.
O lucro bruto apresentou uma evolução consistente, passando de US$ 10.446 milhões em 2020 para US$ 14.257 milhões em 2024, representando um aumento substancial ao longo dos anos. Essa expansão indica uma melhora na capacidade de geração de lucro bruto relativa às vendas, apesar de algumas flutuações momentâneas, como a leve queda no índice de margem de lucro bruto de 39,3% em 2020 para 35,92% em 2022, antes de retornar a níveis superiores em 2023 e 2024, com índices de 38,22% e 39,12%, respectivamente.
A receita líquida também apresentou crescimento contínuo, saindo de US$ 26.581 milhões em 2020 para US$ 36.441 milhões em 2024. Essa elevação reflete um aumento na eficiência de vendas e possivelmente na expansão de mercado ou na ampliação de portfólio de produtos.
A margem de lucro bruto, apesar de experimentar uma ligeira retração em 2022, conseguiu recuperar-se nos anos subsequentes, atingindo aproximadamente 39% em 2024. Tal comportamento sugere uma gestão eficiente da estrutura de custos e uma melhora na rentabilidade dos negócios ao longo do período.
De maneira geral, os dados indicam uma trajetória de crescimento consistente na receita e no lucro bruto da entidade, acompanhada por uma recuperação na margem de lucro bruto, sinalizando uma administração eficiente das operações e uma evolução favorável da performance financeira ao longo dos anos analisados.
Índice de margem de lucro operacional
Mondelēz International Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado operacional | 6,345) | 5,502) | 3,534) | 4,653) | 3,853) | |
| Receita líquida | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 17.41% | 15.28% | 11.22% | 16.20% | 14.50% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 21.23% | 24.72% | 25.37% | 26.67% | 27.25% | |
| PepsiCo Inc. | 14.03% | 13.10% | 13.33% | 14.04% | 14.32% | |
| Philip Morris International Inc. | 35.38% | 32.85% | 38.56% | 41.32% | 40.66% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 19.99% | 19.36% | 19.83% | 21.93% | 21.81% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 7.96% | 7.31% | 8.44% | 8.48% | 8.17% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receita líquida
= 100 × 6,345 ÷ 36,441 = 17.41%
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- Resultado operacional
- Os resultados operacionais apresentaram uma tendência de crescimento ao longo do período analisado, começando em 3.853 milhões de dólares em 2020 e atingindo 6.345 milhões de dólares em 2024. Apesar de uma queda em 2022, a recuperação rápida em 2023 e a continuidade desse crescimento em 2024 indicam uma melhora na eficiência operacional e potencial aumento na geração de lucros a partir das operações principais da empresa.
- Receita líquida
- A receita líquida demonstrou uma trajetória ascendente constante, passando de 26.581 milhões de dólares em 2020 para 36.441 milhões de dólares em 2024. Essa evolução sugere expansão do volume de vendas ou aumento nos preços praticados, ou ambos, refletindo uma sólida geração de receita ao longo dos anos.
- Índice de margem de lucro operacional
- O índice de margem de lucro operacional exibiu variações ao longo do período, iniciando em 14,5% em 2020 e atingindo 17,41% em 2024. Após uma elevação em 2021, houve uma queda em 2022, possivelmente devido a aumento de custos ou despesas operacionais. A posterior recuperação e crescimento no índice indicam maior eficiência na conversão de receitas em resultados operacionais, melhorando a rentabilidade relativa da empresa.
Índice de margem de lucro líquido
Mondelēz International Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Mondelēz International | 4,611) | 4,959) | 2,717) | 4,300) | 3,555) | |
| Receita líquida | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 12.65% | 13.77% | 8.63% | 14.97% | 13.37% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 22.59% | 23.42% | 22.19% | 25.28% | 23.47% | |
| PepsiCo Inc. | 10.43% | 9.92% | 10.31% | 9.59% | 10.12% | |
| Philip Morris International Inc. | 18.63% | 22.21% | 28.49% | 29.00% | 28.08% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 14.95% | 15.62% | 15.68% | 17.28% | 16.69% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 5.69% | 5.47% | 6.11% | 6.21% | 6.22% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Mondelēz International ÷ Receita líquida
= 100 × 4,611 ÷ 36,441 = 12.65%
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- Receita líquida:
- A receita líquida apresentou tendência de crescimento ao longo dos anos, partindo de aproximadamente US$ 26,6 bilhões em 2020 e atingindo cerca de US$ 36,4 bilhões em 2024. Esse aumento constante evidencia uma ampliação da receita operacional da companhia durante o período avaliado.
- Lucro líquido atribuível à empresa:
- O lucro líquido apresentou variações consideráveis, iniciando em US$ 3,6 bilhões em 2020, crescendo para US$ 4,3 bilhões em 2021, e após uma queda para US$ 2,7 bilhões em 2022, voltou a subir para US$ 5,0 bilhões em 2023, embora com uma leve redução para US$ 4,6 bilhões em 2024. Essas oscilações sugerem uma maior volatilidade nos resultados líquidos, possivelmente refletindo mudanças na margem de lucro ou em fatores não recorrentes.
- Índice de margem de lucro líquido:
- O índice de margem de lucro líquido mostrou variações ao longo do período. Houve incremento de 13,37% em 2020 para 14,97% em 2021, seguido de uma significativa queda para 8,63% em 2022. A margem então recuperou-se para 13,77% em 2023, antes de uma nova redução para 12,65% em 2024. Essas mudanças indicam que, apesar do aumento de receita, a rentabilidade líquida sofreu oscilações, possivelmente devido a variações nos custos, despesas ou eventos extraordinários.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Mondelēz International Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Mondelēz International | 4,611) | 4,959) | 2,717) | 4,300) | 3,555) | |
| Total do patrimônio líquido da Mondelēz International | 26,932) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | 27,578) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 17.12% | 17.50% | 10.11% | 15.21% | 12.89% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 42.77% | 41.30% | 39.59% | 42.48% | 40.14% | |
| PepsiCo Inc. | 53.09% | 49.04% | 51.96% | 47.48% | 52.92% | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| ROEsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 54.89% | 52.90% | 51.06% | 53.84% | 55.44% | |
| ROEindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 32.18% | 30.71% | 32.10% | 31.40% | 30.98% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Mondelēz International ÷ Total do patrimônio líquido da Mondelēz International
= 100 × 4,611 ÷ 26,932 = 17.12%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros de forma abrangente, observa-se que o lucro líquido atribuível à empresa apresentou variações ao longo do período avaliado. Após um aumento de aproximadamente 21,1% de 2020 para 2021, alcançando US$ 4.300 milhões, houve uma significativa queda de cerca de 37% em 2022, chegando a US$ 2.717 milhões. Ainda assim, no ano seguinte, ocorreu uma recuperação, com o lucro líquido atingindo US$ 4.959 milhões (+82,4%), e em 2024, apresentando uma leve redução para US$ 4.611 milhões, o que indica uma certa estabilidade na geração de lucro no período mais recente.
O patrimônio líquido da empresa manteve-se relativamente estável no período, variando de US$ 27.578 milhões em 2020 para US$ 26.883 milhões em 2022, uma redução moderada de aproximadamente 2,4%. Em 2021, houve um incremento de cerca de 2,6%, chegando a US$ 28.269 milhões, enquanto, em 2023, o patrimônio se recuperou para US$ 28.332 milhões. No entanto, em 2024, ocorreu uma diminuição de aproximadamente 5%, para US$ 26.932 milhões, indicando uma leve contração no patrimônio líquido nesta última avaliação.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) demonstrou uma tendência de alta ao longo do período, passando de 12,89% em 2020 para um pico de 17,5% em 2023, indicando uma melhora na eficiência na geração de lucros com relação ao patrimônio. Em 2024, houve uma ligeira redução para 17,12%, contudo, o índice permanece elevado em comparação aos primeiros anos do período, refletindo uma gestão eficaz da rentabilidade do patrimônio, especialmente após os anos de queda no lucro líquido em 2022.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Mondelēz International Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Mondelēz International | 4,611) | 4,959) | 2,717) | 4,300) | 3,555) | |
| Ativos totais | 68,497) | 71,391) | 71,161) | 67,092) | 67,810) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 6.73% | 6.95% | 3.82% | 6.41% | 5.24% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 10.57% | 10.97% | 10.29% | 10.36% | 8.87% | |
| PepsiCo Inc. | 9.63% | 9.03% | 9.67% | 8.25% | 7.66% | |
| Philip Morris International Inc. | 11.42% | 11.96% | 14.67% | 22.06% | 17.98% | |
| ROAsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 9.65% | 9.72% | 9.51% | 10.44% | 9.04% | |
| ROAindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 8.89% | 8.28% | 8.95% | 8.75% | 8.24% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Mondelēz International ÷ Ativos totais
= 100 × 4,611 ÷ 68,497 = 6.73%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro líquido atribuível à Mondelēz International
- Após um crescimento de aproximadamente 21% de 2020 (US$ 3.555 milhões) para 2021 (US$ 4.300 milhões), observa-se uma queda significativa em 2022, com o valor atingindo US$ 2.717 milhões. Em 2023, o lucro líquido recupera e registra um aumento para US$ 4.959 milhões, seguido por uma pequena retração em 2024, para US$ 4.611 milhões. Esses movimentos indicam uma recuperação em 2023 após um período de declínio em 2022, mas com alguma estabilidade inferior ao pico de 2021.
- Ativos totais
- Os ativos totais variaram de forma relativamente estável ao longo do período, começando em US$ 67.810 milhões em 2020, apresentando uma leve redução em 2021 (US$ 67.092 milhões). Em 2022, há um aumento para US$ 71.161 milhões, seguido de estabilidade com ligeira alta em 2023 (US$ 71.391 milhões) e uma retração posteriormente, chegando a US$ 68.497 milhões em 2024. Essa oscilação sugere um nível de ativos consistente, com picos ocasionais possivelmente relacionados a movimentos de investimentos ou desinvestimentos.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O indicador de ROA apresentou variações ao longo do período, começando em 5,24% em 2020 e crescendo para 6,41% em 2021, indicando maior eficiência na utilização dos ativos nesse ano. Em 2022, há uma forte queda para 3,82%, refletindo uma deterioração na eficiência, possivelmente endereçada por menor lucro líquido ou aumento de ativos. Em 2023, o ROA sobe novamente para 6,95%, o que representa uma melhora significativa na rentabilidade operacional, embora em 2024 haja uma ligeira queda para 6,73%, ainda indicando uma eficiência relativamente elevada em comparação ao início do período.