Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Mondelēz International Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação nos índices de margem de lucro bruto, com um declínio em 2022, seguido de recuperação em 2023 e 2024, e uma queda acentuada em 2025.
O índice de margem de lucro operacional apresenta um padrão semelhante, com redução em 2022, recuperação nos anos subsequentes até 2024, e um declínio significativo em 2025. A margem de lucro líquido acompanha essa dinâmica, demonstrando a mesma trajetória de queda em 2022, recuperação em 2023 e 2024, e forte diminuição em 2025.
O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibe uma volatilidade notável. Houve uma diminuição em 2022, seguida por um aumento expressivo em 2023, com uma ligeira redução em 2024 e um declínio substancial em 2025.
O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) também demonstra flutuações. Apresenta uma queda em 2022, recuperação em 2023 e 2024, e uma diminuição acentuada em 2025, seguindo o padrão observado nos índices de lucratividade.
- Tendências Gerais
- Os indicadores de lucratividade e rentabilidade demonstram um desempenho relativamente estável entre 2023 e 2024, após um período de declínio em 2022. No entanto, o ano de 2025 apresenta uma deterioração significativa em todos os indicadores analisados.
- Observações
- A queda generalizada dos indicadores em 2025 sugere a ocorrência de fatores adversos que impactaram negativamente a rentabilidade e a eficiência na utilização dos ativos. Uma investigação mais aprofundada seria necessária para identificar as causas subjacentes a essa tendência.
- Implicações
- A diminuição da margem de lucro bruto, operacional e líquido, juntamente com a redução do ROE e do ROA, pode indicar desafios na gestão de custos, na precificação de produtos ou na eficiência operacional. A análise da causa raiz dessas mudanças é crucial para a formulação de estratégias de melhoria.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Mondelēz International Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro bruto | 10,935) | 14,257) | 13,764) | 11,312) | 11,254) | |
| Receita líquida | 38,537) | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 28.38% | 39.12% | 38.22% | 35.92% | 39.19% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 61.63% | 61.06% | 59.52% | 58.14% | 60.27% | |
| PepsiCo Inc. | 54.15% | 54.55% | 54.21% | 53.03% | 53.35% | |
| Philip Morris International Inc. | 67.12% | 64.81% | 63.35% | 64.10% | 68.06% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita líquida
= 100 × 10,935 ÷ 38,537 = 28.38%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento da receita líquida ao longo do período avaliado, com um pico em 2025. O lucro bruto também apresentou crescimento entre 2021 e 2023, seguido por uma diminuição significativa em 2025.
- Receita Líquida
- Observa-se um aumento constante na receita líquida de 2021 a 2025, indicando uma expansão das atividades da entidade. O crescimento foi mais expressivo entre 2021 e 2023, com uma taxa de crescimento mais moderada nos anos subsequentes.
- Lucro Bruto
- O lucro bruto apresentou um crescimento inicial de 2021 a 2023, refletindo possivelmente melhorias na eficiência operacional ou no poder de precificação. Contudo, em 2025, o lucro bruto diminuiu consideravelmente, sugerindo um aumento nos custos dos produtos vendidos ou uma redução nas margens de lucro.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- A margem de lucro bruto apresentou flutuações ao longo do período. Houve uma diminuição em 2022, seguida por uma recuperação parcial em 2023. A queda acentuada em 2025 acompanha a redução do lucro bruto, indicando que a rentabilidade das vendas diminuiu significativamente nesse ano. A variação na margem de lucro bruto pode ser atribuída a mudanças nos custos de produção, estratégias de precificação ou à combinação de produtos vendidos.
Em resumo, a entidade demonstrou capacidade de aumentar sua receita líquida, mas a rentabilidade, medida pelo lucro bruto e pela margem de lucro bruto, apresentou um declínio notável em 2025, o que requer uma investigação mais aprofundada para identificar as causas subjacentes.
Índice de margem de lucro operacional
Mondelēz International Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado operacional | 3,548) | 6,345) | 5,502) | 3,534) | 4,653) | |
| Receita líquida | 38,537) | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 9.21% | 17.41% | 15.28% | 11.22% | 16.20% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 28.71% | 21.23% | 24.72% | 25.37% | 26.67% | |
| PepsiCo Inc. | 12.24% | 14.03% | 13.10% | 13.33% | 14.04% | |
| Philip Morris International Inc. | 36.64% | 35.38% | 32.85% | 38.56% | 41.32% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 19.77% | 19.99% | 19.36% | 19.83% | 21.93% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 8.07% | 7.96% | 7.31% | 8.44% | 8.48% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receita líquida
= 100 × 3,548 ÷ 38,537 = 9.21%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no resultado operacional, com uma diminuição significativa entre 2021 e 2022, seguida de recuperação e subsequente declínio em 2025. A receita líquida, por outro lado, apresenta uma trajetória consistentemente ascendente, embora com taxas de crescimento variáveis.
- Resultado Operacional
- O resultado operacional iniciou em 4653 milhões de dólares americanos em 2021, registrando uma queda acentuada para 3534 milhões em 2022. Em 2023, houve uma recuperação substancial para 5502 milhões, seguida por um aumento moderado para 6345 milhões em 2024. Contudo, em 2025, o resultado operacional diminuiu significativamente para 3548 milhões, retornando a níveis próximos aos de 2022.
- Receita Líquida
- A receita líquida apresentou um crescimento constante ao longo do período. Passou de 28720 milhões de dólares americanos em 2021 para 31496 milhões em 2022, 36016 milhões em 2023, 36441 milhões em 2024 e atingiu 38537 milhões em 2025. Embora o crescimento tenha sido contínuo, a taxa de aumento diminuiu progressivamente de 2022 para 2024, com um leve aumento em 2025.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- A margem de lucro operacional exibiu volatilidade. Iniciou em 16.2% em 2021, caindo para 11.22% em 2022. Houve uma recuperação para 15.28% em 2023 e um aumento para 17.41% em 2024. Em 2025, a margem de lucro operacional sofreu uma queda drástica para 9.21%, indicando uma diminuição na rentabilidade em relação à receita.
A divergência entre a receita líquida em ascensão e a flutuação do resultado operacional, juntamente com a queda na margem de lucro operacional em 2025, sugere que a empresa pode estar enfrentando desafios na gestão de custos ou na manutenção da eficiência operacional, apesar do aumento nas vendas. A análise da relação entre receita e resultado operacional ao longo do tempo indica uma correlação não linear, com a receita não se traduzindo diretamente em melhorias proporcionais no resultado operacional, especialmente no último ano analisado.
Índice de margem de lucro líquido
Mondelēz International Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Mondelēz International | 2,451) | 4,611) | 4,959) | 2,717) | 4,300) | |
| Receita líquida | 38,537) | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 6.36% | 12.65% | 13.77% | 8.63% | 14.97% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 27.34% | 22.59% | 23.42% | 22.19% | 25.28% | |
| PepsiCo Inc. | 8.77% | 10.43% | 9.92% | 10.31% | 9.59% | |
| Philip Morris International Inc. | 27.92% | 18.63% | 22.21% | 28.49% | 29.00% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 15.90% | 14.95% | 15.62% | 15.68% | 17.28% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 6.10% | 5.69% | 5.47% | 6.11% | 6.21% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Mondelēz International ÷ Receita líquida
= 100 × 2,451 ÷ 38,537 = 6.36%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa no lucro líquido atribuível, com um declínio acentuado entre 2021 e 2022, seguido por uma recuperação substancial em 2023, uma leve diminuição em 2024 e, finalmente, uma redução considerável em 2025.
A receita líquida, por outro lado, apresenta um crescimento constante ao longo dos anos, embora com taxas de crescimento decrescentes. O aumento mais expressivo ocorreu entre 2021 e 2023, com um crescimento mais moderado nos anos subsequentes. Este padrão sugere uma possível saturação do mercado ou um aumento da concorrência.
O índice de margem de lucro líquido acompanha a volatilidade do lucro líquido. A margem diminuiu drasticamente em 2022, refletindo o declínio do lucro, e recuperou-se parcialmente em 2023. Contudo, a margem demonstra uma tendência de declínio nos anos de 2024 e 2025, indicando uma possível pressão sobre a rentabilidade, mesmo com o aumento da receita.
- Lucro Líquido
- Apresenta alta volatilidade, com um declínio inicial, recuperação e posterior queda. A variação sugere sensibilidade a fatores externos ou mudanças internas na estrutura de custos.
- Receita Líquida
- Demonstra crescimento constante, mas com desaceleração progressiva. A desaceleração pode indicar desafios na manutenção do ritmo de crescimento.
- Margem de Lucro Líquido
- Segue a tendência do lucro líquido, com uma queda significativa em 2022 e uma recuperação parcial. A tendência de declínio em 2024 e 2025 é um ponto de atenção.
Em resumo, embora a receita líquida continue a crescer, a flutuação do lucro líquido e a tendência de declínio da margem de lucro líquido indicam a necessidade de uma análise mais aprofundada das estruturas de custos e da eficiência operacional. A empresa pode precisar reavaliar suas estratégias de precificação e controle de despesas para manter a rentabilidade no longo prazo.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Mondelēz International Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Mondelēz International | 2,451) | 4,611) | 4,959) | 2,717) | 4,300) | |
| Total do patrimônio líquido da Mondelēz International | 25,838) | 26,932) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 9.49% | 17.12% | 17.50% | 10.11% | 15.21% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 40.74% | 42.77% | 41.30% | 39.59% | 42.48% | |
| PepsiCo Inc. | 40.38% | 53.09% | 49.04% | 51.96% | 47.48% | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| ROEsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 51.37% | 54.89% | 52.90% | 51.06% | 53.84% | |
| ROEindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 32.41% | 32.18% | 30.71% | 32.10% | 31.40% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Mondelēz International ÷ Total do patrimônio líquido da Mondelēz International
= 100 × 2,451 ÷ 25,838 = 9.49%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no lucro líquido ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução substancial em 2022, seguida por um aumento expressivo em 2023, com uma ligeira diminuição em 2024 e um declínio mais acentuado em 2025.
O patrimônio líquido total apresentou uma trajetória de declínio gradual entre 2021 e 2025, embora com uma pequena recuperação em 2023. A variação mais expressiva ocorreu entre 2021 e 2022, com uma diminuição considerável.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido exibiu uma queda notável de 2021 para 2022, passando de US$ 4.300 milhões para US$ 2.717 milhões. Em 2023, houve uma recuperação para US$ 4.959 milhões, mas este valor diminuiu para US$ 4.611 milhões em 2024 e, posteriormente, para US$ 2.451 milhões em 2025.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido total diminuiu de US$ 28.269 milhões em 2021 para US$ 26.883 milhões em 2022. Em 2023, houve um aumento para US$ 28.332 milhões, seguido por uma redução para US$ 26.932 milhões em 2024 e US$ 25.838 milhões em 2025.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) acompanhou a volatilidade do lucro líquido. Apresentou uma queda de 15,21% em 2021 para 10,11% em 2022, com uma recuperação para 17,5% em 2023 e 17,12% em 2024. Em 2025, o ROE diminuiu significativamente para 9,49%, refletindo a redução do lucro líquido em relação ao patrimônio líquido.
A correlação entre o lucro líquido e o ROE é evidente, indicando que as flutuações no lucro líquido têm um impacto direto na rentabilidade do patrimônio líquido. A tendência de declínio no patrimônio líquido, combinada com a volatilidade do lucro líquido, sugere a necessidade de uma análise mais aprofundada das estratégias de gestão de ativos e passivos.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Mondelēz International Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Mondelēz International | 2,451) | 4,611) | 4,959) | 2,717) | 4,300) | |
| Ativos totais | 71,487) | 68,497) | 71,391) | 71,161) | 67,092) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 3.43% | 6.73% | 6.95% | 3.82% | 6.41% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 12.50% | 10.57% | 10.97% | 10.29% | 10.36% | |
| PepsiCo Inc. | 7.67% | 9.63% | 9.03% | 9.67% | 8.25% | |
| Philip Morris International Inc. | 16.40% | 11.42% | 11.96% | 14.67% | 22.06% | |
| ROAsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 9.96% | 9.65% | 9.72% | 9.51% | 10.44% | |
| ROAindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 9.47% | 8.89% | 8.28% | 8.95% | 8.75% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Mondelēz International ÷ Ativos totais
= 100 × 2,451 ÷ 71,487 = 3.43%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade no lucro líquido atribuível ao longo do período analisado. Observa-se uma diminuição significativa entre 2021 e 2022, seguida de um aumento expressivo em 2023, com uma ligeira redução em 2024 e uma queda mais acentuada em 2025.
Os ativos totais apresentaram um crescimento constante de 2021 a 2023, atingindo o pico em 2023. Em 2024, houve uma pequena redução, seguida de um novo aumento em 2025, retornando a níveis próximos aos de 2023.
- Retorno sobre Ativos (ROA)
- O ROA acompanhou a tendência do lucro líquido, com uma queda em 2022, um aumento em 2023, uma estabilização em 2024 e uma diminuição considerável em 2025. A flutuação do ROA sugere uma variação na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar lucro.
A correlação entre o lucro líquido e o ROA é evidente, indicando que as mudanças na rentabilidade da empresa impactam diretamente sua capacidade de gerar retorno sobre seus ativos. A diminuição do ROA em 2022 e 2025 coincide com os períodos de menor lucratividade, enquanto o aumento em 2023 reflete o desempenho positivo nesse ano.
Apesar do crescimento geral dos ativos totais, a performance do ROA sugere que a empresa pode estar enfrentando desafios na otimização do uso desses ativos para maximizar a rentabilidade, especialmente no período mais recente.