Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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Aceitamos:
MVA
GE Aerospace, MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) do GE Aerospace
- Houve uma variação significativa no valor de mercado ao longo do período analisado. Após uma redução entre 2020 e 2022, o valor de mercado apresentou uma recuperação substancial em 2023 e 2024, atingindo um pico de US$ 239.201 milhões em 2024, o que indica um aumento de aproximadamente 23,7% em relação a 2023.
- Capital investido
- O capital investido revela uma tendência de redução contínua: de US$ 117.528 milhões em 2020 caiu para US$ 72.026 milhões em 2021, depois para US$ 66.842 milhões em 2022, e continuou a declinar em 2023 e 2024, chegando a US$ 37.678 milhões. Essa diminuição consistente sugere uma estratégia de minimização de investimentos ou desinvestimentos ao longo do período, possivelmente refletindo uma otimização de recursos ou uma mudança na política de financiamento.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O MVA mostra uma evolução bastante positiva, especialmente a partir de 2022, quando praticamente dobrou em relação ao ano anterior, passando de US$ 56.731 milhões para US$ 122.270 milhões em 2023, e atingindo US$ 201.523 milhões em 2024. Isso indica que a criação de valor para os acionistas cresceu expressivamente, mesmo com a redução do capital investido, sugerindo que a eficiência ou a rentabilidade dos ativos melhorou durante o período.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
GE Aerospace, o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Houve uma tendência geral de crescimento no valor de mercado ao longo do período analisado, exceto por uma redução significativa em 2022. Após essa queda, registrado em torno de US$ 56,73 milhões, houve uma recuperação acentuada em 2023 e uma expansão expressiva em 2024, alcançando US$ 201,52 milhões. Essa evolução indica uma forte valorização dos ativos ou estratégias que aumentaram a percepção de valor do mercado na última parte do período avaliado.
- Capital investido
- O capital investido apresentou uma redução constante ao longo dos anos, saindo de aproximadamente US$ 117,53 milhões em 2020 para cerca de US$ 37,68 milhões em 2024. Essa diminuição indica que a empresa pode estar otimizando seus recursos de investimento ou reduzindo suas operações de capital, possivelmente buscando maior eficiência operacional ou ajustando seu perfil de investimentos.
- Índice de spread do valor acrescentado de mercado
- O índice de spread do valor adicionado de mercado apresentou uma evolução notável, crescendo de 64,66% em 2020 para 534,86% em 2024. Essa alta representa um aumento substancial na eficiência ou na geração de valor em relação ao capital investido e ao valor de mercado criado. O aumento do índice em excesso de dez vezes ao longo do período sugere melhorias significativas na rentabilidade ou na capacidade da empresa de gerar retorno sobre seus investimentos, indicando uma significativa ampliação de sua vantagem competitiva ou eficiência operacional.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
GE Aerospace, índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Venda de equipamentos e serviços | ||||||
| Mais: Aumento (redução) do resultado diferido | ||||||
| Vendas ajustadas de equipamentos e serviços | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas ajustadas de equipamentos e serviços
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valoração de mercado (MVA)
- Observa-se uma tendência geral de crescimento substancial na medida em que os valores aumentam de aproximadamente US$ 75,99 bilhões em 2020 para US$ 201,52 bilhões em 2024, indicando uma valorização significativa do valor de mercado ao longo do período. Este crescimento sugere que a percepção do mercado sobre o valor da empresa vem se fortalecendo consideravelmente nos últimos anos.
- Vendas ajustadas de equipamentos e serviços
- As vendas ajustadas apresentaram uma leve oscilação, iniciando em US$ 73,54 bilhões em 2020, atingindo US$ 73,74 bilhões em 2022. No entanto, houve uma redução substancial em 2023 para US$ 64,50 bilhões, seguida de uma nova queda em 2024, para aproximadamente US$ 35,10 bilhões. Essa redução acentuada nas vendas no período mais recente sinaliza uma deterioração na geração de receita a partir de equipamentos e serviços, possivelmente refletindo mudanças na demanda, concorrência ou outros fatores de mercado.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Este índice demonstra uma alta volatividade e crescimento exponencial ao longo do período, passando de 103,34% em 2020 para 574,17% em 2024. Destaca-se uma elevação progressiva de anos para anos, especialmente após 2022, indicando que o valor de mercado adicional por unidade de receita aumentou exponencialmente, o que pode refletir uma melhora na eficiência ou na percepção de valor agregada ao ativo intangível e ao desempenho financeiro.