Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Eaton Corp. plc, MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento em todos os indicadores avaliados ao longo do período de cinco anos. O valor de mercado (justo) apresentou um aumento consistente, com um crescimento notável entre 2021 e 2023, atingindo o pico de US$ 122.968 milhões. Observa-se uma ligeira diminuição em 2024, seguida de um novo aumento em 2025, alcançando US$ 155.543 milhões.
O capital investido também exibiu uma tendência de crescimento constante, embora em um ritmo mais moderado em comparação com o valor de mercado. O aumento progressivo indica um reinvestimento contínuo no negócio.
O valor acrescentado de mercado (MVA) acompanhou a tendência de crescimento observada nos demais indicadores, com um aumento significativo entre 2021 e 2023. Similarmente ao valor de mercado, houve uma pequena retração em 2024, mas o MVA recuperou-se em 2025, atingindo US$ 120.623 milhões.
- Tendências Gerais
- Os dados indicam uma expansão geral da entidade, com o valor de mercado e o MVA demonstrando um crescimento mais expressivo do que o capital investido. Isso sugere uma criação de valor eficiente.
- Flutuações
- A ligeira diminuição observada em 2024 tanto no valor de mercado quanto no MVA merece atenção, embora tenha sido revertida no ano seguinte. Uma investigação mais aprofundada das condições de mercado e fatores internos naquele período pode ser pertinente.
- Crescimento do Capital Investido
- O crescimento constante do capital investido sugere uma estratégia de longo prazo focada na expansão e no fortalecimento da posição no mercado.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Eaton Corp. plc, o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2025 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no valor acrescentado de mercado ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente de 2021 para 2023, com uma ligeira retração em 2024, seguida de um novo aumento significativo em 2025.
O capital investido apresenta um crescimento mais moderado e linear durante o período. Embora haja um aumento constante, a taxa de crescimento é consideravelmente menor em comparação com o valor acrescentado de mercado.
O índice de spread do valor adicionado de mercado revela uma tendência de alta expressiva. A partir de um valor de 132.3% em 2021, o índice mais que dobrou em 2023, atingindo 289.43%. Após uma pequena diminuição em 2024, o índice continua a crescer em 2025, alcançando 345.43%.
- Valor acrescentado de mercado
- Apresenta um aumento substancial, indicando uma crescente capacidade de gerar valor para os acionistas. A retração em 2024 pode ser um ponto de atenção para análises futuras.
- Capital investido
- Demonstra um crescimento constante, porém menos expressivo que o valor acrescentado de mercado. Isso sugere uma utilização eficiente do capital investido.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- O aumento significativo do índice indica uma melhoria na rentabilidade do capital investido e uma maior eficiência na criação de valor. A tendência de alta consistente sugere uma forte performance operacional.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com crescente capacidade de gerar valor, impulsionada por um aumento significativo na rentabilidade do capital investido. A relação entre o valor acrescentado de mercado e o capital investido demonstra uma melhoria contínua na eficiência da alocação de recursos.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Eaton Corp. plc, índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Mais: Aumento (redução) do passivo de receita diferida | ||||||
| Vendas líquidas ajustadas | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2025 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas líquidas ajustadas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período avaliado. O valor acrescentado de mercado (MVA) apresentou um aumento notável, com flutuações anuais, mas um crescimento geral significativo de 39305 milhões de dólares americanos em 2021 para 120623 milhões de dólares americanos em 2025.
As vendas líquidas ajustadas também exibiram uma tendência de alta, evoluindo de 19793 milhões de dólares americanos em 2021 para 27753 milhões de dólares americanos em 2025. O ritmo de crescimento das vendas líquidas ajustadas parece ter se acelerado a partir de 2023.
O índice de margem do valor de mercado adicionado apresentou um aumento substancial, passando de 198.58% em 2021 para 434.63% em 2025. Este aumento indica uma melhoria na eficiência na geração de valor em relação às vendas, com um crescimento particularmente acentuado entre 2021 e 2023. Observa-se uma ligeira diminuição em 2024, seguida de um novo aumento em 2025.
- Tendências Gerais
- Crescimento consistente do valor acrescentado de mercado e das vendas líquidas ajustadas.
- Margem
- Melhora significativa na margem do valor de mercado adicionado, indicando maior eficiência na criação de valor.
- Variações Anuais
- O valor acrescentado de mercado apresentou flutuações anuais, mas manteve uma tendência geral de crescimento.
- Aceleração do Crescimento
- O crescimento das vendas líquidas ajustadas parece ter se acelerado a partir de 2023.