Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Eaton Corp. plc, MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) de Eaton
- Houve um crescimento consistente no valor de mercado ao longo dos anos analisados, passando de aproximadamente US$ 61,7 bilhões em 2020 para cerca de US$ 122,97 bilhões em 2023. A partir de 2023, ocorreu uma leve diminuição para aproximadamente US$ 121,83 bilhões em 2024. Esse padrão indica uma forte valorização ao longo do período, que atingiu seu pico em 2023, seguida por uma pequena retração.
- Capital investido
- O capital investido apresentou uma tendência de aumento contínuo, crescendo de US$ 27,45 bilhões em 2020 para cerca de US$ 31,92 bilhões em 2024. Apesar de a taxa de crescimento não ser extremamente acelerada, o incremento gradual sugere uma estratégia de expansão de ativos ou de investimentos na companhia ao longo do tempo.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O MVA mostrou uma trajetória de crescimento significativa, passando de US$ 34,27 bilhões em 2020 para aproximadamente US$ 89,91 bilhões em 2024. Este aumento substancial reflete uma ampliação considerável na quantidade de valor que a empresa gerou além do capital investido, indicando que a organização está conseguindo aumentar seu valor de mercado acima do montante de recursos investidos, principalmente entre 2020 e 2023, quando a elevação foi mais acelerada. Em 2024, o crescimento se estabilizou, sugerindo uma possível estabilização na geração de valor adicional.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Eaton Corp. plc, o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescido de mercado (MVA)
- Os dados indicam um crescimento substancial ao longo dos anos, passando de US$ 34,267 milhões em 2020 para US$ 89,906 milhões em 2024. Este aumento reflete a valorização do mercado e a percepção positiva acerca do valor da empresa ao longo do período analisado, com uma aceleração significativa entre 2022 e 2023.
- Capital investido
- O capital investido apresentou uma evolução constante, aumentando de US$ 27,450 milhões em 2020 para US$ 31,924 milhões em 2024. Este crescimento sugere uma ampliação dos recursos aplicados na operação e na expansão de ativos ao longo do período, demonstrando uma estratégia de crescimento sustentada.
- Índice de spread do valor acrescentado de mercado
- O índice de spread do valor adicionado de mercado apresentou uma tendência crescente, saindo de 124,83% em 2020 para atingir 289,43% em 2023, embora tenha uma leve ligeira redução para 281,62% em 2024. A alta do índice indica uma melhora na geração de valor em relação ao capital investido, refletindo eficiência na criação de valor de mercado e possivelmente melhores retornos sobre os recursos investidos.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Eaton Corp. plc, índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Mais: Aumento (redução) do passivo de receita diferida | ||||||
| Vendas líquidas ajustadas | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas líquidas ajustadas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se uma tendência de crescimento consistente ao longo dos anos, com um aumento significativo de aproximadamente 5.038 milhões de dólares entre 2020 e 2021. Esse crescimento se intensifica entre 2021 e 2022, adicionando cerca de 6.866 milhões. Nos anos seguintes, há uma valorização expressiva, com o valor alcançando aproximadamente 91.392 milhões em 2023, e uma ligeira redução para cerca de 89.906 milhões em 2024. Essa evolução indica uma valorização significativa da empresa no mercado e uma potencial estabilização de valor no período mais recente.
- Vendas líquidas ajustadas
- As vendas líquidas ajustadas apresentam uma trajetória de crescimento contínuo e moderado ao longo dos cinco anos. De 17.881 milhões de dólares em 2020, houve um incremento para 19.793 milhões em 2021, seguido por um avanço para 20.838 milhões em 2022. Nos anos seguintes, há uma expansão consistente até atingir 23.314 milhões em 2023 e 24.870 milhões em 2024. Essa evolução sugere uma performance de vendas positiva, com crescimento constante na receita da empresa ao longo do período analisado.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- O índice reflete uma melhora significativa na margem do valor de mercado adicionado ao longo dos anos. De 191,64% em 2020, a margem praticamente dobra em 2021 para 198,58% e ultrapassa os 220% em 2022, chegando a 221,57%. Entre 2023 e 2024, há um aumento expressivo, atingindo 392% e 361,5%, respectivamente. Essa escalada indica que a criação de valor adicional de mercado, em relação ao valor total, está crescendo de forma acelerada e sustentável, indicando uma melhora na eficiência na geração de valor de mercado em relação aos recursos invertidos.