Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Lockheed Martin Corp., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. O valor de mercado apresentou uma trajetória ascendente entre 2021 e 2022, atingindo um pico em 2022, seguido por uma retração em 2023. Observa-se uma recuperação modesta em 2024, culminando em um aumento significativo em 2025.
O capital investido exibiu uma tendência geral de crescimento, embora com flutuações. Houve uma diminuição entre 2021 e 2022, seguida por um aumento gradual nos anos subsequentes, indicando um reinvestimento contínuo no negócio.
O valor acrescentado de mercado (MVA) acompanhou, em grande parte, a tendência do valor de mercado. Apresentou crescimento de 2021 para 2022, declínio em 2023, leve recuperação em 2024 e um aumento expressivo em 2025. A correlação entre o valor de mercado e o MVA sugere que a criação de valor está alinhada com a percepção do mercado sobre a empresa.
- Tendências Gerais
- O período analisado demonstra uma volatilidade no valor de mercado, com um crescimento notável no último ano. O capital investido demonstra um padrão de crescimento constante, enquanto o MVA reflete as flutuações do valor de mercado.
- Observações Específicas
- A queda no valor de mercado em 2023 merece investigação adicional para identificar os fatores subjacentes. O aumento significativo em 2025 tanto no valor de mercado quanto no MVA indica uma melhora substancial no desempenho ou nas expectativas do mercado.
- Implicações
- A empresa parece estar gerando valor para os acionistas, conforme evidenciado pelo MVA, embora com variações ao longo do tempo. O investimento contínuo em capital sugere uma estratégia de crescimento de longo prazo.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Lockheed Martin Corp., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2025 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. O valor acrescentado de mercado apresentou flutuações significativas, com um aumento notável em 2022, seguido por uma diminuição em 2023, uma leve recuperação em 2024 e um crescimento substancial em 2025.
O capital investido exibiu uma tendência de crescimento constante ao longo dos cinco anos, embora em um ritmo relativamente moderado. Este aumento consistente sugere um reinvestimento contínuo no negócio.
O índice de spread do valor adicionado de mercado, que relaciona o valor acrescentado de mercado ao capital investido, apresentou uma trajetória ascendente geral. Observa-se um pico em 2022, seguido por uma redução em 2023 e 2024, e um novo aumento expressivo em 2025. Este indicador sugere uma crescente eficiência na geração de valor em relação ao capital empregado, especialmente no último ano analisado.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O MVA demonstra sensibilidade às condições de mercado e/ou decisões estratégicas, com variações anuais consideráveis. O crescimento em 2025 é particularmente relevante.
- Capital investido
- O crescimento constante do capital investido indica uma estratégia de expansão e desenvolvimento de longo prazo.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- A flutuação deste índice reflete a relação entre a criação de valor e o investimento de capital, com um desempenho aprimorado em 2022 e 2025.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com capacidade de gerar valor, embora sujeita a variações de mercado. O aumento do capital investido, combinado com o crescimento do índice de spread em 2025, sugere uma melhoria na eficiência e rentabilidade do capital empregado.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Lockheed Martin Corp., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Venda | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2025 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Venda
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. O valor acrescentado de mercado (MVA) apresentou flutuações significativas, iniciando em 91378 milhões de dólares em 2021, atingindo um pico de 106327 milhões de dólares em 2022, seguido por uma diminuição para 96670 milhões de dólares em 2023. Observou-se uma recuperação modesta em 2024, com o valor atingindo 98408 milhões de dólares, culminando em um aumento expressivo para 134027 milhões de dólares em 2025.
A receita de vendas exibiu um padrão de crescimento consistente, embora com variações na taxa. Em 2021, a receita foi de 67044 milhões de dólares, diminuindo para 65984 milhões de dólares em 2022. A partir de 2023, a receita retomou a trajetória ascendente, atingindo 67571 milhões de dólares, 71043 milhões de dólares em 2024 e, finalmente, 75048 milhões de dólares em 2025. A taxa de crescimento da receita parece ter acelerado nos dois últimos anos do período analisado.
O índice de margem do valor de mercado adicionado apresentou um aumento notável de 136.3% em 2021 para 161.14% em 2022. Houve uma retração para 143.06% em 2023 e 138.52% em 2024. Em 2025, o índice registrou um aumento substancial, alcançando 178.59%, o valor mais alto do período. Essa variação sugere uma relação dinâmica entre o valor de mercado adicionado e as vendas, com o índice refletindo a eficiência na geração de valor a partir da receita.
- Tendências Gerais
- O período analisado demonstra uma volatilidade no valor acrescentado de mercado, contrastando com o crescimento constante, embora variável, da receita de vendas. O índice de margem do valor de mercado adicionado acompanha essas flutuações, indicando uma correlação entre a eficiência na criação de valor e o desempenho financeiro geral.
- Observações Relevantes
- O ano de 2025 se destaca pelo aumento significativo tanto no valor acrescentado de mercado quanto no índice de margem, sugerindo uma melhora substancial no desempenho financeiro nesse período.
- Implicações
- A análise sugere a necessidade de investigação adicional para compreender os fatores que impulsionaram as flutuações no valor acrescentado de mercado e a aceleração do crescimento da receita nos anos mais recentes. Acompanhar a evolução do índice de margem do valor de mercado adicionado pode fornecer insights sobre a capacidade de gerar valor de forma sustentável.