Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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Aceitamos:
MVA
Lockheed Martin Corp., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma tendência de crescimento no valor de mercado justo da Lockheed Martin ao longo do período de 2020 a 2024, exibindo aumento contínuo de aproximadamente 17,2% de 2020 a 2024, com um pico em 2022. Contudo, há uma ligeira redução do valor de mercado em 2023 em relação a 2022, seguida de uma recuperação em 2024, indicando possíveis oscilações no mercado.
O capital investido permanece relativamente estável durante os cinco anos, apresentando pequenas variações, com uma leve tendência de aumento em 2024, quando atinge aproximadamente US$ 28.784 milhões. A estabilidade do capital investido sugere uma gestão consistente dos recursos de investimento ao longo do período.
Por sua vez, o valor acrescentado de mercado (MVA) mostra um crescimento expressivo e consistente até 2022, com uma expansão de aproximadamente 33,2% entre 2020 e 2022, o que indica uma geração significativa de valor para os acionistas nesse intervalo. No entanto, a partir de 2022, há uma queda no MVA, atingindo seu ponto mais baixo em 2023, antes de se recuperar parcialmente em 2024. Essas oscilações podem refletir fatores internos ou externos que impactaram a avaliação de mercado da empresa nesse período.
Em suma, a análise aponta para um crescimento geral do valor de mercado e do valor acrescentado de mercado até 2022, seguido de períodos de retração e recuperação. A estabilidade do capital investido sugere uma gestão financeira conservadora, enquanto as flutuações no MVA destacam a sensibilidade da avaliação de mercado às condições econômicas ou estratégicas ao longo dos anos analisados.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Lockheed Martin Corp., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O valor acrescentado de mercado (MVA) apresentou crescimento de 2020 a 2022, passando de aproximadamente US$ 79,8 milhões para US$ 106,3 milhões, indicando uma valorização da empresa nesse período. No entanto, após esse pico em 2022, houve uma redução no valor em 2023, para cerca de US$ 96,7 milhões, seguida de uma leve recuperação em 2024, atingindo aproximadamente US$ 98,4 milhões. Essa flutuação sugere um período de estabilização ou ajuste na percepção de valor de mercado.
O capital investido exibiu uma tendência de estabilidade relativamente constante ao longo de toda a série, variando entre cerca de US$ 26,6 milhões e US$ 28,7 milhões. A gradual ampliação do investimento de aproximadamente 2022 a 2024 indica uma possível estratégia de manutenção ou aumento dos recursos investidos, acompanhando ou sustentando o valor de mercado.
O índice de spread do valor acrescentado de mercado, que mensura a eficiência ou o retorno gerado em relação ao valor criado, aumentou de cerca de 284,59% em 2020 para um pico de aproximadamente 399,68% em 2022. Após esse ápice, houve uma ligeira redução em 2023 e uma nova diminuição em 2024, chegando a aproximadamente 341,89%. Tal comportamento sugere que, apesar do crescimento inicial na geração de valor relativo ao investimento, a eficiência relativa sofreu um ajuste na última fase do período analisado.
De modo geral, observa-se uma fase de crescimento e valorização até 2022, seguida por uma estabilização e leve redução no índice de spread, o que pode indicar ajustes operacionais ou de mercado. Apesar das variações, os indicadores permanecem em patamares elevados, refletindo uma gestão que inicialmente conseguiu criar valor substancial, com uma posterior fase de estabilização e pequeno recuo nos efeitos de retorno sobre o valor investido.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Lockheed Martin Corp., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Houve um crescimento consistente no valor de mercado ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 79,8 bilhões em 2020 para cerca de US$ 98,4 bilhões em 2024. Apesar de uma leve redução em 2023, os valores se mantiveram próximos aos níveis de 2022, indicando uma estabilidade no valor de mercado, com tendência geral de aumento ao longo dos anos.
- Vendas líquidas
- As vendas líquidas apresentaram crescimento lento e relativamente estável, evoluindo de aproximadamente US$ 65,4 bilhões em 2020 para US$ 71 bilhões em 2024. A leve variação indica uma manutenção da receita operacional, com um incremento moderado ao longo do período, refletindo uma performance consistente e sem grandes oscilações de receita.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Este índice teve um crescimento notável, passando de 122,08% em 2020 para um pico de 161,14% em 2022. Após esse ponto, apresentou uma leve diminuição, situando-se em 138,52% em 2024. Isso sugere que a eficiência na geração do valor de mercado em relação às vendas líquidas melhorou significativamente até 2022, porém, a partir daí há uma tendência de estabilização ou ligeira redução na margem, indicando um possível desgaste na relação entre valor adicionado e receita.