Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Honeywell International Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Análise de receitas
- Análise do endividamento
Aceitamos:
MVA
Honeywell International Inc., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica interessante ao longo do período avaliado. O valor de mercado apresentou uma trajetória ascendente entre 2021 e 2022, seguido por uma ligeira retração em 2023. Contudo, observa-se um crescimento expressivo em 2024 e 2025, indicando uma valorização substancial nos anos mais recentes.
O capital investido exibiu uma relativa estabilidade entre 2021 e 2023, com flutuações modestas. Em 2024, registra-se um aumento significativo, que se mantém em 2025, sugerindo um período de expansão e reinvestimento.
O valor acrescentado de mercado (MVA) acompanhou a tendência do valor de mercado, com um crescimento inicial entre 2021 e 2022, uma pequena diminuição em 2023 e, posteriormente, um aumento notável em 2024 e 2025. Este padrão sugere que a criação de valor para os acionistas está alinhada com a performance do mercado.
- Valor de Mercado
- Apresenta crescimento geral, com um pico em 2025, indicando potencial de valorização.
- Capital Investido
- Demonstra um aumento considerável a partir de 2024, refletindo possíveis investimentos estratégicos.
- Valor Acrescentado de Mercado (MVA)
- Segue a tendência do valor de mercado, com um aumento significativo nos últimos dois anos, sinalizando a criação de valor.
Em resumo, os dados indicam uma empresa que, após um período de estabilidade relativa, demonstra um forte crescimento em valor de mercado e MVA, impulsionado por um aumento no capital investido. A análise sugere uma trajetória positiva e um potencial de crescimento contínuo.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Honeywell International Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2025 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. O valor acrescentado de mercado apresentou uma trajetória inicial de crescimento, atingindo um pico em 2022, seguido por uma redução em 2023. Em 2024, observou-se uma leve recuperação, culminando em um aumento significativo em 2025.
O capital investido exibiu uma tendência de estabilidade entre 2021 e 2023, com flutuações modestas. Contudo, a partir de 2024, registrou um aumento substancial, mantendo essa trajetória ascendente em 2025.
O índice de spread do valor adicionado de mercado apresentou uma variação considerável. Inicialmente, houve um aumento em 2022, seguido por uma diminuição em 2023 e 2024. Em 2025, o índice retornou a níveis comparáveis aos de 2022, indicando uma recuperação na eficiência da geração de valor em relação ao capital investido.
- Tendências Observadas
- O valor acrescentado de mercado demonstra sensibilidade a fatores externos, com períodos de crescimento e retração. O capital investido parece responder a estratégias de longo prazo, com aumentos mais expressivos em períodos posteriores. O índice de spread reflete a capacidade de gerar valor a partir do capital investido, apresentando flutuações que podem estar relacionadas a mudanças no ambiente competitivo ou na eficiência operacional.
A correlação entre o aumento do capital investido a partir de 2024 e o subsequente crescimento do valor acrescentado de mercado em 2025 sugere uma possível relação de causa e efeito. No entanto, uma análise mais aprofundada seria necessária para confirmar essa hipótese e identificar os fatores específicos que impulsionaram esses resultados.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Honeywell International Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Mais: Aumento (diminuição) de adiantamentos de clientes e receitas diferidas | ||||||
| Vendas líquidas ajustadas | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2025 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas líquidas ajustadas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. O valor acrescentado de mercado (MVA) apresentou uma trajetória inicial de crescimento entre 2021 e 2022, atingindo um pico de US$ 106.133 milhões. Contudo, observou-se uma retração nos anos subsequentes, em 2023 e 2024, com valores de US$ 101.633 milhões e US$ 102.370 milhões, respectivamente. Em 2025, o MVA registrou um aumento significativo, alcançando US$ 128.475 milhões.
As vendas líquidas ajustadas exibiram um padrão de crescimento constante de 2021 a 2024, passando de US$ 34.591 milhões para US$ 38.524 milhões. Em 2025, houve uma ligeira diminuição, com as vendas líquidas ajustadas totalizando US$ 37.818 milhões. Apesar dessa queda, o valor permanece superior ao registrado em 2021.
O índice de margem do valor de mercado adicionado apresentou flutuações consideráveis. Após um leve aumento de 293,22% em 2021 para 295,9% em 2022, o índice diminuiu consistentemente para 278,88% em 2023 e 265,73% em 2024. Em 2025, o índice experimentou um aumento expressivo, atingindo 339,72%, o valor mais alto do período analisado.
- Tendências Observadas
- O MVA demonstra uma resiliência com recuperação notável no último ano, apesar das flutuações intermediárias. As vendas líquidas ajustadas indicam um crescimento geral, interrompido apenas em 2025. O índice de margem do valor de mercado adicionado revela uma volatilidade significativa, com um aumento acentuado no período final.
- Insights
- A correlação entre o MVA e o índice de margem sugere que o desempenho do valor de mercado está intimamente ligado à eficiência na geração de valor a partir das vendas. A diminuição das vendas líquidas ajustadas em 2025, combinada com o aumento do índice de margem, pode indicar uma otimização de custos ou uma mudança no mix de produtos.