Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
United Airlines Holdings Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Descrição geral do fluxo de caixa operacional:
- Houve uma recuperação significativa no caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de 2020 a 2023, passando de um déficit de US$ 4.133 milhões em 2020 para um superávit de US$ 6.066 milhões em 2022, e então atingindo US$ 6.911 milhões em 2023. Essa tendência indica uma melhoria na performance operacional e na geração de caixa da empresa ao longo do período. Para 2024, a expectativa de aumento para US$ 9.445 milhões sugere a continuidade dessa tendência de fortalecimento na capacidade de geração de caixa pelas operações.
- Observação sobre o fluxo de caixa livre para os acionistas:
- O fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido apresentou um padrão de alta de 2020 até 2021, alcançando US$ 5.958 milhões, indicando uma oportunidade de retorno para os acionistas naquele período. Contudo, a partir de 2022, observa-se uma mudança significativa, com um valor negativo de US$ 1.821 milhões, que se manteve em torno de -US$ 2.000 milhões em 2023 (-US$ 2.081 milhões) e 2024 (-US$ 60 milhões), indicando dificuldades na geração de caixa livre suficiente para distribuir retorno aos acionistas ou para reinvestimentos, além de refletir possíveis altos investimentos ou outros desembolsos de caixa.
Relação preço/FCFEatual
United Airlines Holdings Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| P/FCFEsetor | |
| Transporte | |
| P/FCFEindústria | |
| Industriais | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
United Airlines Holdings Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Transporte | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de United Airlines Holdings Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma queda no preço das ações de final de 2020 para final de 2021, passando de 53,31 USD para 47,43 USD, indicando uma desvalorização no período. Houve uma ligeira recuperação até final de 2022, chegando a 48,99 USD, porém, em 2023, o preço voltou a cair para 45,49 USD. A partir de 2024, registra-se um aumento significativo, atingindo 92,17 USD, quase o dobro do valor de 2020, sugerindo uma valorização expressiva no último ano avaliado.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação apresentou uma tendência de deterioração ao longo do período, começando em 16,87 USD em 2020 e crescendo até 18,35 USD em 2021. A partir desta data, há uma reversão da tendência, com valores negativos: -5,57 USD em 2022, -6,34 USD em 2023, e próximo de zero em 2024 (-0,18 USD), indicando uma deterioração na geração de caixa livre para os acionistas e possível dificuldade na manutenção de fluxos positivos ao longo do período.
- P/FCFE (Rácio financeiro)
- Este índice, que relaciona o preço das ações ao fluxo de caixa livre por ação, começou em 3,16 em 2020, reduzindo-se para 2,58 em 2021. Não há dados disponíveis para os anos posteriores, o que limita a análise da tendência. A redução neste rácio sugere que o valor de mercado das ações estava se tornando mais acessível em relação ao fluxo de caixa livre, até 2021, porém, a ausência de dados posteriores impede conclusões definitivas sobre a relação nesta fase.