Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Netflix Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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| 27 de jan. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de jan. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de jan. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de jan. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de jan. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de jan. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de jan. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de jan. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de jan. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de jan. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de jan. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Netflix Inc.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente, embora com flutuações. Inicialmente, os valores se mantiveram relativamente baixos, com ligeiras variações entre 2006 e 2008. A partir de 2010, observa-se um aumento mais expressivo, com um pico significativo em 2011, seguido de uma correção em 2012. O crescimento retoma-se em 2013, acelerando-se de forma consistente até 2018, estabilizando-se em torno de 30 a 34 dólares entre 2018 e 2020, e retomando a trajetória ascendente em 2024 e 2025.
O lucro por ação (EPS) apresenta um padrão de crescimento gradual, com períodos de estagnação. Os valores iniciais são muito baixos, com um aumento lento até 2010. Em 2011, o EPS atinge um valor nulo, seguido de uma recuperação gradual. A partir de 2015, o crescimento do EPS acelera-se, atingindo valores significativamente mais altos em 2020, 2023 e 2024, indicando uma melhoria na rentabilidade da empresa.
O rácio Preço/Lucro (P/E) exibe uma volatilidade considerável. Inicialmente, os valores oscilam entre 25 e 33, refletindo uma avaliação relativamente estável. Em 2011, o P/E atinge um pico elevado, impulsionado pela queda do EPS. Após essa alta, o rácio diminui gradualmente, estabilizando-se em torno de 80 a 120 entre 2015 e 2018. Em 2019 e 2020, o P/E diminui para valores mais baixos, indicando uma possível correção do mercado. Em 2024 e 2025, o rácio volta a subir, acompanhando o aumento do preço das ações.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma correlação positiva entre o preço das ações e o lucro por ação, embora o rácio P/E apresente flutuações significativas, influenciadas tanto pelo preço das ações quanto pelo EPS.
- Períodos de Destaque
- O período entre 2010 e 2018 demonstra um crescimento consistente no preço das ações, acompanhado de uma melhoria gradual no EPS. O ano de 2011 destaca-se pela alta volatilidade do P/E, devido à queda do EPS.
- Insights
- A empresa demonstra capacidade de gerar valor para os acionistas ao longo do tempo, com um crescimento sustentável do preço das ações e do EPS. A volatilidade do P/E sugere que a avaliação da empresa é sensível às condições de mercado e ao desempenho financeiro.
Comparação com concorrentes
Netflix Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Netflix Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de jan. de 2025 | ||||||
| 26 de jan. de 2024 | ||||||
| 26 de jan. de 2023 | ||||||
| 27 de jan. de 2022 | ||||||
| 28 de jan. de 2021 | ||||||
| 29 de jan. de 2020 | ||||||
| 29 de jan. de 2019 | ||||||
| 29 de jan. de 2018 | ||||||
| 27 de jan. de 2017 | ||||||
| 28 de jan. de 2016 | ||||||
| 29 de jan. de 2015 | ||||||
| 3 de fev. de 2014 | ||||||
| 1 de fev. de 2013 | ||||||
| 10 de fev. de 2012 | ||||||
| 18 de fev. de 2011 | ||||||
| 22 de fev. de 2010 | ||||||
| 25 de fev. de 2009 | ||||||
| 28 de fev. de 2008 | ||||||
| 28 de fev. de 2007 | ||||||
| 16 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Mídia & entretenimento
Netflix Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: mídia & entretenimento
| Netflix Inc. | Mídia & entretenimento | |
|---|---|---|
| 27 de jan. de 2025 | ||
| 26 de jan. de 2024 | ||
| 26 de jan. de 2023 | ||
| 27 de jan. de 2022 | ||
| 28 de jan. de 2021 | ||
| 29 de jan. de 2020 | ||
| 29 de jan. de 2019 | ||
| 29 de jan. de 2018 | ||
| 27 de jan. de 2017 | ||
| 28 de jan. de 2016 | ||
| 29 de jan. de 2015 | ||
| 3 de fev. de 2014 | ||
| 1 de fev. de 2013 | ||
| 10 de fev. de 2012 | ||
| 18 de fev. de 2011 | ||
| 22 de fev. de 2010 | ||
| 25 de fev. de 2009 | ||
| 28 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 | ||
| 16 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
Netflix Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
| Netflix Inc. | Serviços de comunicação | |
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| 27 de jan. de 2025 | ||
| 26 de jan. de 2024 | ||
| 26 de jan. de 2023 | ||
| 27 de jan. de 2022 | ||
| 28 de jan. de 2021 | ||
| 29 de jan. de 2020 | ||
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| 27 de jan. de 2017 | ||
| 28 de jan. de 2016 | ||
| 29 de jan. de 2015 | ||
| 3 de fev. de 2014 | ||
| 1 de fev. de 2013 | ||
| 10 de fev. de 2012 | ||
| 18 de fev. de 2011 | ||
| 22 de fev. de 2010 | ||
| 25 de fev. de 2009 | ||
| 28 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 | ||
| 16 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).