Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Cálculo
Netflix Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de jan. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de jan. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de jan. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de jan. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de jan. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de jan. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de jan. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de jan. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de jan. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de jan. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de jan. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Netflix Inc.
Resumo analítico sobre a evolução dos indicadores financeiros ao longo do período observado, destacando padrões de valorização, acumulação de valor contábil por ação e as dinâmicas de avaliação relativa. O objetivo é fornecer uma visão clara sobre as tendências, mudanças estruturais e possíveis implicações gerenciais a partir dos dados disponibilizados.
- Preço das ações
- Observa-se uma trajetória de valorização robusta ao longo do tempo, com níveis iniciais próximos de 3 a 5 USD entre 2006 e 2010 e um aumento significativo a partir de 2011. Em 2011, o valor alcançou 33,64 USD, seguido por oscilações, mas com tendência de alta expressiva: 17,7 USD em 2012; 23,54 em 2013; 57,77 em 2014; 63,40 em 2015; 94,41 em 2016; 142,45 em 2017; 284,59 em 2018; 328,90 em 2019; 343,16 em 2020; 538,60 em 2021. A partir de 2022 houve uma redução relativa para 386,70 e 364,87 em 2023, seguida de novos patamares elevados: 570,42 em 2024 e 971,89 em 2025. O conjunto denota uma aceleração de valorização entre 2017 e 2021, com maior volatilidade posteriormente, refletindo ciclos de avaliação de mercado, expansão de negócios e mudanças no apetite dos investidores. Em termos de leitura de sinais, o crescimento de longo prazo é claro, porém acompanhado por oscilações relevantes que indicam sensibilidade a fatores externos e a mudanças de perceção de growth.
- Valor contábil por ação (BVPS)
- O BVPS mostra uma trajetória de crescimento contínuo e acelerado a partir de meados da década de 2010. Valores iniciais variando entre 0,53 e 1,01 nos anos anteriores evoluem para 1,66 (2012), 3,19 (2013), 4,39 (2014), 5,19 (2015), 6,23 (2016), 8,25 (2017), 12,00 (2018), 17,28 (2019), 24,98 (2020), 35,70 (2021), 46,65 (2022), 47,57 (2023) e 57,84 (2025). Em termos relativos, o BVPS registra um crescimento quase exponencial ao longo do período, sugerindo acumulação de valor contábil por ação de forma consistente, com especial aceleração a partir de 2017 em diante. Esse comportamento indica melhoria sustentável de capital próprio por ação e/ou retenção de lucros relevantes ao longo do tempo, fortalecendo a base de valor contábil mesmo diante de variações de preço de mercado.
- P/BV
- O rácio P/BV apresenta padrão de volatilidade elevado ao longo do período, com patamares iniciais ao redor de 6,24 em 2006, quedas para 3,74 em 2007 e 4,48 em 2008, seguidos por picos acentuados: 6,05 em 2009, 17,54 em 2010 e 42,92 em 2011. A partir de 2012 os valores se mantêm em patamares elevados, com 10,68 (2012) e 12,39 (2013), chegando a picos de 18,14 (2014), 14,45 (2015), 18,18 (2016), 22,88 (2017) e 34,48 (2018). Em 2019-2021 o rácio permanece elevado, com 27,41 (2018), 19,86 (2020), 21,56 (2021). Nos anos seguintes observa-se retração para 10,83 (2022) e 7,82 (2023), recuperação para 11,99 (2024) e 16,8 (2025). Em síntese, o P/BV indica que o valor de mercado esteve, em grande parte do período, significativamente acima do valor contábil, refletindo expectativa de crescimento, ativos intangíveis e potencial de geração de caixa futuro não plenamente capturados pelo BVPS. A elevação substancial entre 2010 e 2011 sugere mudanças rápidas de percepção de valor, enquanto as quedas relativas em 2022-2023 sinalizam ajustes de avaliação mesmo diante de níveis de BVPS elevados, com retomadas parciais nos anos seguintes.
Comparação com concorrentes
Netflix Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Netflix Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de jan. de 2025 | ||||||
| 26 de jan. de 2024 | ||||||
| 26 de jan. de 2023 | ||||||
| 27 de jan. de 2022 | ||||||
| 28 de jan. de 2021 | ||||||
| 29 de jan. de 2020 | ||||||
| 29 de jan. de 2019 | ||||||
| 29 de jan. de 2018 | ||||||
| 27 de jan. de 2017 | ||||||
| 28 de jan. de 2016 | ||||||
| 29 de jan. de 2015 | ||||||
| 3 de fev. de 2014 | ||||||
| 1 de fev. de 2013 | ||||||
| 10 de fev. de 2012 | ||||||
| 18 de fev. de 2011 | ||||||
| 22 de fev. de 2010 | ||||||
| 25 de fev. de 2009 | ||||||
| 28 de fev. de 2008 | ||||||
| 28 de fev. de 2007 | ||||||
| 16 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Mídia & entretenimento
Netflix Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: mídia & entretenimento
| Netflix Inc. | Mídia & entretenimento | |
|---|---|---|
| 27 de jan. de 2025 | ||
| 26 de jan. de 2024 | ||
| 26 de jan. de 2023 | ||
| 27 de jan. de 2022 | ||
| 28 de jan. de 2021 | ||
| 29 de jan. de 2020 | ||
| 29 de jan. de 2019 | ||
| 29 de jan. de 2018 | ||
| 27 de jan. de 2017 | ||
| 28 de jan. de 2016 | ||
| 29 de jan. de 2015 | ||
| 3 de fev. de 2014 | ||
| 1 de fev. de 2013 | ||
| 10 de fev. de 2012 | ||
| 18 de fev. de 2011 | ||
| 22 de fev. de 2010 | ||
| 25 de fev. de 2009 | ||
| 28 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 | ||
| 16 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
Netflix Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
| Netflix Inc. | Serviços de comunicação | |
|---|---|---|
| 27 de jan. de 2025 | ||
| 26 de jan. de 2024 | ||
| 26 de jan. de 2023 | ||
| 27 de jan. de 2022 | ||
| 28 de jan. de 2021 | ||
| 29 de jan. de 2020 | ||
| 29 de jan. de 2019 | ||
| 29 de jan. de 2018 | ||
| 27 de jan. de 2017 | ||
| 28 de jan. de 2016 | ||
| 29 de jan. de 2015 | ||
| 3 de fev. de 2014 | ||
| 1 de fev. de 2013 | ||
| 10 de fev. de 2012 | ||
| 18 de fev. de 2011 | ||
| 22 de fev. de 2010 | ||
| 25 de fev. de 2009 | ||
| 28 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 | ||
| 16 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).