Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
Netflix Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
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| 31 de dez. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
- Visão geral da trajetória da lucratividade líquida
- Observa-se uma trajetória de crescimento significativo ao longo do período, com o valor registrado passando de aproximadamente US$ 42 milhões em 2005 para cerca de US$ 8,71 bilhões em 2024 (valores em milhares de US$). Entre 2005 e 2011 houve crescimento estável, chegando a 226,1 mil em 2011. Em 2012 ocorreu uma queda abrupta para 17,2 mil, seguida por recuperação gradual nos anos seguintes. A partir de 2017, houve expansão acentuada, com saltos expressivos nos anos subsequentes: 2017 em 558,9 mil; 2018 em 1,211,2 milhão; 2019 em 1,867 milhão; 2020 em 2,761 milhão; 2021 em 5,116 milhão; 2022 em 4,492 milhão; 2023 em 5,408 milhão; e 2024 em 8,712 milhão. Essa sequência aponta para uma trajetória de alta sensível à escala de operações, com a década de 2010 consolidando a aceleração do lucro líquido e o ápice de 2024 registrado como o maior nível da série.
- Dinâmica do patrimônio líquido ao longo do período
- O patrimônio líquido apresenta crescimento contínuo ao longo da maior parte da série, ampliando de US$ 226,3 mil em 2005 para patamar próximo de US$ 24,74 milhões em 2023 (valores em milhares de US$). A partir de 2017 ocorre a aceleração mais expressiva: 2017 em 3,58 milhões; 2018 em 7,58 milhões; 2019 em 11,07 milhões; 2020 em 15,85 milhões; 2021 em 20,78 milhões. Em 2022 houve uma leve redução para aproximadamente 20,59 milhões, seguida de alta para 24,74 milhões em 2023. O ano de 2024 não apresenta dado de patrimônio líquido neste conjunto. O ritmo de crescimento do patrimônio líquido a partir de 2017 é consideravelmente mais intenso do que nos anos anteriores, sugerindo maior reinvestimento de lucros, aportes de capital ou novas etapas de financiamento.
- Desempenho do retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- O ROE apresenta elevada volatilidade ao longo do tempo. Inicia em 18,58% em 2005, declinando para 11,85% em 2006 e variando entre 15,54% (2007) e 23,92% (2008). Em 2009 há um pico expressivo de 58,18%, seguido por 55,44% em 2010 e 35,18% em 2011. Em 2012 observa-se uma reversão abrupta para 2,3%, indicando um ponto de inflexão relevante. Entre 2013 e 2016 os valores ficam mais contidos, em faixas entre 8,43% e 6,97%. A partir de 2017, o ROE recupera, alcançando 15,6% (2017), 23,12% (2018), 24,62% (2019) e 24,96% (2020). Em 2021 ele salta para 32,28%, permanece em torno de 21,62% em 2022, sobe para 26,27% em 2023 e, finalmente, registra 35,21% em 2024, o maior nível da série até então.
- Integração entre lucro líquido, patrimônio líquido e ROE
- A análise conjunta indica que, após o ponto de inflexão em 2012, o lucro líquido cresceu de forma acelerada e, a partir de 2017, o patrimônio líquido passou a crescer em ritmo ainda mais intenso. Esse alinhamento entre lucro e base de capital próprio contribuiu para a melhoria do ROE nos períodos recentes, com o ROE atingindo patamares elevados em 2021 e mantendo-se robusto até 2024, mesmo diante de variações anuais no lucro líquido. Em anos de crescimento acelerado do lucro, o ROE tende a aumentar, especialmente quando há concomitante expansão de capital próprio a partir de 2017. Em anos de expansão mais moderada do lucro, houve maior volatilidade do ROE, refletindo a sensibilidade entre lucro gerado e o nível de patrimônio.
- Notas sobre dados disponíveis e limitações
- O conjunto de dados apresenta um valor ausente para o patrimônio líquido no último ano (2024), o que impede uma avaliação completa da relação ROE-Patrimônio para esse ano. Essa ausência limita a comparação direta entre lucro líquido e patrimônio em 2024 e pode influenciar interpretações de tendência recente. Recomenda-se obter o dado faltante para uma visão mais precisa da dinâmica completa. Além disso, a série de ROE demonstra volatilidade relevante ao longo do tempo, o que deve ser considerado ao interpretar a sustentabilidade de retornos sobre o capital próprio em horizontes diferentes.
Comparação com concorrentes
Netflix Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Netflix Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Walt Disney Co. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Mídia & entretenimento
Netflix Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: mídia & entretenimento
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Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
Netflix Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
| Netflix Inc. | Serviços de comunicação | |
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