Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Netflix Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.63 | = | 15,582,804) | ÷ | 24,743,567) |
| 31 de dez. de 2023 | 0.71 | = | 14,543,261) | ÷ | 20,588,313) |
| 31 de dez. de 2022 | 0.69 | = | 14,353,076) | ÷ | 20,777,401) |
| 31 de dez. de 2021 | 0.97 | = | 15,392,895) | ÷ | 15,849,248) |
| 31 de dez. de 2020 | 1.47 | = | 16,308,973) | ÷ | 11,065,240) |
| 31 de dez. de 2019 | 1.95 | = | 14,759,260) | ÷ | 7,582,157) |
| 31 de dez. de 2018 | 1.98 | = | 10,360,058) | ÷ | 5,238,765) |
| 31 de dez. de 2017 | 1.81 | = | 6,499,432) | ÷ | 3,581,956) |
| 31 de dez. de 2016 | 1.26 | = | 3,364,311) | ÷ | 2,679,800) |
| 31 de dez. de 2015 | 1.07 | = | 2,371,362) | ÷ | 2,223,426) |
| 31 de dez. de 2014 | 0.48 | = | 900,000) | ÷ | 1,857,708) |
| 31 de dez. de 2013 | 0.37 | = | 500,000) | ÷ | 1,333,561) |
| 31 de dez. de 2012 | 0.54 | = | 400,000) | ÷ | 744,673) |
| 31 de dez. de 2011 | 0.62 | = | 400,000) | ÷ | 642,810) |
| 31 de dez. de 2010 | 0.69 | = | 200,000) | ÷ | 290,164) |
| 31 de dez. de 2009 | 1.00 | = | 200,000) | ÷ | 199,143) |
| 31 de dez. de 2008 | 0.00 | = | —) | ÷ | 347,155) |
| 31 de dez. de 2007 | 0.00 | = | —) | ÷ | 430,749) |
| 31 de dez. de 2006 | 0.00 | = | —) | ÷ | 414,211) |
| 31 de dez. de 2005 | 0.00 | = | —) | ÷ | 226,252) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Resumo analítico dos indicadores financeiros, com foco em padrões, mudanças e insights observáveis ao longo do período de referência, apresentado de forma abstrata e sem menção à entidade estudada.
- Endividamento total
- O registro inicial é ausente até 2008, não havendo dados para os primeiros anos. A partir de 2009 aparece um valor modesto, de aproximadamente 200 milhões de US$ em milhares, seguido por incremento gradual ao longo da década. A escalada torna-se mais expressiva a partir de 2015, quando o nível de endividamento ultrapassa a casa de bilhões de dólares e continua crescendo de 2016 a 2020, atingindo o patamar mais elevado no período, próximo de 16,3 bilhões de dólares em 2020. A partir de 2021 observa-se uma pequena reversão em relação ao pico de 2020, com quedas em 2021 e 2022, acompanhadas de estabilizações e variações mais limitadas entre 2023 e 2024, terminando o período em patamares na faixa de 15,0 a 15,6 bilhões de dólares. Em síntese, houve uma trajetória de crescimento acentuado do endividamento até o fim da década passada, seguida por uma moderada consolidação em níveis elevados nos anos seguintes.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido inicia em patamar relativamente baixo nos anos iniciais, apresentando forte aceleração a partir de meados da década seguinte. Entre 2005 e 2009 ocorre maior volatilidade, com valores variando entre cerca de 226 milhões de dólares e 199 milhões. A partir de 2010 ocorre recuperação gradual, com ganhos consistentes que se aceleram a partir de 2013-2014, quando o patamar se aproxima de 1,3 a 1,9 bilhão. O crescimento permanece acelerado de 2016 em diante, com saltos expressivos entre 2017 e 2020, atingindo aproximadamente 11,1 bilhões em 2020 e crescendo ainda mais nos anos seguintes. Em 2021 observa-se expansão robusta para quase 16,0 bilhões, seguida de novo aumento para aproximadamente 20,8 bilhões em 2022. Em 2023 ocorre uma leve retração comparativa, mas o valor volta a subir consideravelmente em 2024, fechando o período em torno de 24,7 bilhões de dólares. No conjunto, a trajetória aponta para uma construção de capital próprio significativamente mais expressiva ao longo do tempo, com crescimento acelerado especialmente a partir de 2016.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- O aspecto começa com dados ausentes para os anos iniciais, apresentando valores a partir de 2010. Entre 2010 e 2015 o rácio oscila ao redor de 1, caindo para próximos de 0,37-0,48 em alguns anos, o que indica um equilíbrio entre endividamento e patrimônio líquido nesse intervalo. A partir de 2016 ocorre um movimento de acentuada elevação da alavancagem, com picos acima de 1,8 em 2018-2020, chegando próximo a 2,0 nesses últimos, sinalizando maior dependência de dívida em relação ao patrimônio líquido naquele período. A partir de 2021 observa-se uma reversão gradual dessa tendência de alta, com o rácio recuando para níveis próximos de 0,7 em 2023-2024, sugerindo menor alavancagem relativa à medida que o patrimônio líquido cresce mais rapidamente que o montante de dívida. Em resumo, a série revela um período de significante aumento de alavancagem até o fim da década passada, seguido de um processo de dessalavancagem parcial nos anos mais recentes.
Comparação com concorrentes
Netflix Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Netflix Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.63 | 0.03 | 6.10 | 1.16 | 0.16 | 0.45 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.71 | 0.05 | 8.82 | 1.17 | 0.12 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.69 | 0.06 | 10.70 | 1.17 | 0.08 | 0.51 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.97 | 0.06 | 6.52 | 0.99 | 0.00 | 0.61 |
| 31 de dez. de 2020 | 1.47 | 0.06 | 3.48 | 1.15 | 0.00 | 0.70 |
| 31 de dez. de 2019 | 1.95 | 0.02 | 2.51 | 1.24 | 0.00 | 0.53 |
| 31 de dez. de 2018 | 1.98 | 0.02 | 2.01 | 1.56 | 0.00 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2017 | 1.81 | 0.03 | 1.80 | 0.94 | 0.00 | 0.61 |
| 31 de dez. de 2016 | 1.26 | 0.03 | 1.54 | 1.13 | 0.00 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2015 | 1.07 | 0.04 | — | 1.01 | 0.00 | 0.39 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.48 | 0.05 | 143.99 | 0.92 | 0.01 | 0.33 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.37 | 0.06 | 93.91 | 0.94 | 0.03 | 0.31 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.54 | 0.08 | 85.96 | 0.82 | 0.20 | 0.36 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.62 | 0.07 | 31.43 | 0.83 | — | 0.37 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.69 | 0.07 | 8.33 | 0.71 | — | 0.33 |
| 31 de dez. de 2009 | 1.00 | 0.00 | — | 0.68 | — | 0.38 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.00 | 0.00 | — | 0.80 | — | 0.45 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.00 | 0.00 | — | 0.76 | — | 0.49 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.00 | 0.00 | — | 0.70 | — | 0.43 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.00 | 0.00 | — | 0.58 | — | 0.48 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Mídia & entretenimento
Netflix Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: mídia & entretenimento
| Netflix Inc. | Mídia & entretenimento | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.63 | 0.40 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.71 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.69 | 0.48 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.97 | 0.46 |
| 31 de dez. de 2020 | 1.47 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2019 | 1.95 | 0.48 |
| 31 de dez. de 2018 | 1.98 | 0.52 |
| 31 de dez. de 2017 | 1.81 | 0.45 |
| 31 de dez. de 2016 | 1.26 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2015 | 1.07 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.48 | 0.38 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.37 | 0.41 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.54 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.62 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.69 | 0.46 |
| 31 de dez. de 2009 | 1.00 | 0.37 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.00 | 0.46 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.00 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.00 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.00 | 0.47 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
Netflix Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
| Netflix Inc. | Serviços de comunicação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.63 | 0.64 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.71 | 0.72 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.69 | 0.76 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.97 | 0.74 |
| 31 de dez. de 2020 | 1.47 | 0.74 |
| 31 de dez. de 2019 | 1.95 | 0.70 |
| 31 de dez. de 2018 | 1.98 | 0.78 |
| 31 de dez. de 2017 | 1.81 | 0.82 |
| 31 de dez. de 2016 | 1.26 | 0.82 |
| 31 de dez. de 2015 | 1.07 | 0.90 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.48 | 0.87 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.37 | 0.79 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.54 | 0.66 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.62 | 0.67 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.69 | 0.64 |
| 31 de dez. de 2009 | 1.00 | 0.69 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.00 | 0.73 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.00 | 0.54 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.00 | 0.54 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.00 | 0.62 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).