Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Netflix Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Estrutura do balanço: activo
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Análise do endividamento
Aceitamos:
MVA
Netflix Inc., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa no valor de mercado, com uma redução notável entre 2020 e 2022, seguida de um aumento expressivo em 2023 e 2024.
O capital investido apresentou uma trajetória de crescimento constante, embora com taxas de incremento decrescentes. A variação anual no capital investido diminuiu progressivamente, indicando uma possível otimização na alocação de recursos ou uma desaceleração nos investimentos.
O valor acrescentado de mercado (MVA) acompanhou o padrão do valor de mercado, com uma queda entre 2020 e 2022 e uma recuperação substancial nos anos subsequentes. A correlação entre o valor de mercado e o MVA sugere que as mudanças no valor de mercado têm um impacto direto na percepção do valor gerado pela empresa.
- Valor de Mercado
- Apresentou uma diminuição de aproximadamente 26% entre 2020 e 2022, revertendo para um aumento de cerca de 48% em 2023 e um crescimento ainda mais acentuado de aproximadamente 63% em 2024. Esta volatilidade sugere sensibilidade a fatores externos ou mudanças internas significativas.
- Capital Investido
- Demonstrou um crescimento constante, mas moderado, de cerca de 17% entre 2020 e 2023, seguido por um aumento de aproximadamente 7% em 2024. A taxa de crescimento decrescente pode indicar uma fase de maturação ou uma mudança na estratégia de investimento.
- Valor Acrescentado de Mercado (MVA)
- Refletiu as flutuações do valor de mercado, com uma redução de aproximadamente 39% entre 2020 e 2022, seguida por um aumento de aproximadamente 43% em 2023 e um crescimento expressivo de aproximadamente 73% em 2024. A forte correlação com o valor de mercado indica que a criação de valor está intimamente ligada à performance do mercado.
Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial seguido por uma recuperação e crescimento robustos. A análise sugere que a empresa demonstrou capacidade de adaptação e de gerar valor em um ambiente dinâmico.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Netflix Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. O valor acrescentado de mercado (MVA) apresentou flutuações significativas. Observou-se uma redução considerável em 2021 e 2022, seguida por uma recuperação em 2023 e um aumento substancial em 2024, atingindo o valor mais alto do período.
O capital investido exibiu uma tendência de crescimento constante, embora em ritmo moderado, ao longo dos cinco anos. A variação anual foi relativamente pequena, indicando um investimento consistente na estrutura da organização.
O índice de spread do valor adicionado de mercado, que relaciona o MVA ao capital investido, acompanhou as variações do MVA. Houve uma queda acentuada em 2021 e 2022, refletindo a diminuição do MVA. Em 2023, o índice apresentou recuperação, e em 2024, atingiu o valor mais alto do período, impulsionado pelo aumento expressivo do MVA e pelo crescimento constante do capital investido.
- Tendências Gerais
- O MVA demonstra uma volatilidade considerável, com períodos de declínio seguidos por recuperação e crescimento acentuado. O capital investido apresenta uma trajetória de crescimento constante, porém moderada. O índice de spread acompanha a dinâmica do MVA, refletindo a relação entre o valor gerado e o capital empregado.
- Observações Relevantes
- A forte recuperação do MVA e do índice de spread em 2024 sugere uma melhora significativa na performance e na percepção de valor da organização. O investimento contínuo em capital, aliado ao aumento do MVA, pode indicar uma estratégia de crescimento bem-sucedida.
- Implicações
- A análise sugere que a organização está se tornando mais eficiente na geração de valor em relação ao capital investido, especialmente no período mais recente. Acompanhar a sustentabilidade desse desempenho será crucial para futuras avaliações.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Netflix Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receitas | ||||||
| Mais: Aumento (redução) da receita diferida | ||||||
| Receitas ajustadas | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receitas ajustadas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória variável ao longo do período avaliado. O valor acrescentado de mercado (MVA) apresentou flutuações significativas, com um pico inicial em 2020, seguido por declínios em 2021 e 2022. Observa-se uma recuperação substancial em 2023 e um crescimento expressivo em 2024, atingindo o valor mais alto do período.
As receitas ajustadas exibiram um padrão de crescimento constante, embora com taxas variáveis. O aumento foi notável entre 2020 e 2021, seguido por um crescimento mais moderado em 2022. A tendência de crescimento se manteve em 2023 e 2024, com um incremento mais acentuado no último ano.
O índice de margem do valor de mercado adicionado apresentou uma dinâmica complexa. Houve uma queda acentuada entre 2020 e 2022, indicando uma diminuição da eficiência na geração de valor em relação ao valor de mercado. Em 2023, o índice apresentou uma recuperação, e em 2024 atingiu o valor mais alto do período, superando o nível de 2020.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Apresenta uma tendência de volatilidade, com recuperação e crescimento notáveis no período mais recente.
- Receitas ajustadas
- Demonstram um crescimento consistente ao longo do tempo, com aceleração no último ano.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Exibe uma recuperação significativa após um período de declínio, indicando melhoria na eficiência da geração de valor.
Em resumo, os dados sugerem um período inicial de forte desempenho, seguido por desafios e, posteriormente, uma recuperação e crescimento robustos. A combinação do aumento das receitas ajustadas com a melhoria do índice de margem do valor de mercado adicionado em 2024 indica uma potencial melhora na performance e na capacidade de gerar valor.