Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Netflix Inc., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) de Netflix
- Observa-se uma tendência de crescimento no valor de mercado ao longo do período analisado, com uma queda significativa de 2020 para 2021, seguida de estabilização em 2022. A partir de 2023, há uma recuperação expressiva, atingindo um pico em 2024, evidenciando uma valorização considerável da empresa no mercado.
- Capital investido
- O capital investido apresenta uma variação de crescimento contínuo ao longo dos anos, indicando expansão dos ativos investidos na companhia. Essa evolução sugere uma estratégia de investimento e desenvolvimento de recursos que acompanha ou supera a valorização do mercado.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O MVA demonstra uma queda de 2020 para 2022, refletindo possivelmente uma redução na criação de valor adicional além do valor de mercado existente naquele período. A partir de 2023, há uma recuperação substancial do MVA, atingindo o seu ponto mais alto em 2024, o que indica que a empresa conseguiu gerar valor significativo em relação ao capital investido, potencialmente por meio de melhorias operacionais, estratégias de crescimento ou valorização de marca.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Netflix Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Os valores do MVA apresentaram oscilações ao longo do período, iniciando em aproximadamente US$ 229,79 bilhões ao final de 2020, com uma tendência de diminuição até 2022, atingindo cerca de US$ 140,46 bilhões. No entanto, houve uma recuperação significativa em 2023, chegando a aproximadamente US$ 226,36 bilhões, e uma expressiva expansão até 2024, atingindo mais de US$ 391,60 bilhões. Essa dinâmica sugere uma forte valorização do mercado nos últimos dois anos, após uma fase de queda.
- Capital investido
- O capital investido acompanhou uma tendência de crescimento ao longo do período considerado. Começou em cerca de US$ 29,76 bilhões ao final de 2020, atingiu aproximadamente US$ 34,78 bilhões em 2021, e continuou a subir, chegando a cerca de US$ 37,78 bilhões em 2022, até alcançar aproximadamente US$ 38,93 bilhões em 2023. Em 2024, houve um novo aumento, chegando a aproximadamente US$ 40,71 bilhões. Este incremento indica uma ampliação do investimento de recursos na atividade da empresa ao longo dos anos.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- O índice de spread, que representa a proporção entre o valor criado acima do custo do capital investido, apresentou variabilidade considerável. Registrou uma alta expressiva de 772,09% em 2020. Após essa ocorrência, houve uma queda acentuada para 453,21% em 2021 e uma redução adicional para 371,76% em 2022. A partir de então, houve um aumento substancial em 2023, atingindo aproximadamente 596,82%, e uma outra alta significativa em 2024, chegando a cerca de 961,87%. Essa evolução demonstra que, apesar das oscilações, a capacidade de gerar valor agregado acima do custo do capital melhorou bastante nos anos mais recentes, atingindo níveis elevados em 2024.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Netflix Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receitas | ||||||
| Mais: Aumento (redução) da receita diferida | ||||||
| Receitas ajustadas | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receitas ajustadas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo dos anos, verifica-se uma tendência de crescimento consistente no valor acrescentado de mercado (MVA), que apresenta uma elevação significativa em 2024, atingindo aproximadamente US$ 391,6 bilhões. Essa mudança reflete uma valorização substancial do mercado ao longo do período considerado.
As receitas ajustadas também demonstram uma trajetória de crescimento, passando de aproximadamente US$ 25,2 bilhões em 2020 para cerca de US$ 39 bilhões em 2024. Esse aumento indica uma ampliação contínua na geração de receita operacional ajustada ao longo dos anos.
Por sua vez, o índice de margem do valor de mercado adicionado revela variações expressivas, com uma redução acentuada de mais de 912% em 2020 para aproximadamente 529% em 2021. Após essa queda, o índice mantém uma tendência de alta, atingindo 443,5% em 2022, crescendo ainda mais para 667,68% em 2023, e atingindo um pico de 1002,08% em 2024. Este aumento sustentado no índice sugere uma melhora significativa na eficiência da criação de valor de mercado relativamente às receitas ajustadas, indicando uma maior valorização do patrimônio da empresa em relação à sua receita operacional.
Em síntese, os dados evidenciam uma forte valorização de mercado, impulsionada por crescimento consistente nas receitas ajustadas e pelo aumento no valor de mercado acumulado, refletindo uma posição de mercado cada vez mais sólida e eficiente na geração de valor para os acionistas ao longo do período considerado.