Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Netflix Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Observa-se uma tendência de crescimento consistente nos principais indicadores de rentabilidade ao longo do período analisado. O lucro líquido apresentou aumento substancial, passando de aproximadamente US$ 2,76 bilhões em 2020 para cerca de US$ 8,71 bilhões em 2024, indicando uma expansão significativa na rentabilidade da empresa.
O lucro antes de impostos (EBT) seguiu uma trajetória positiva, crescendo de aproximadamente US$ 3,20 bilhões em 2020 para US$ 9,97 bilhões em 2024, com um aumento expressivo especialmente entre 2023 e 2024.
O resultado antes de juros e impostos (EBIT) também apresentou crescimento constante,subindo de US$ 3,97 bilhões em 2020 para cerca de US$ 10,68 bilhões em 2024, demonstrando melhora na eficiência operacional.
O EBITDA, que representa uma métrica de lucro operacional antes de considerações financeiras e depreciações, cresceu de US$ 14,89 bilhões em 2020 para aproximadamente US$ 26,31 bilhões em 2024. Este aumento reforça a tendência de expansão da geração de caixa operacional da empresa ao longo do período, refletindo uma performance operacional robusta.
De modo geral, os dados evidenciam uma trajetória de crescimento sustentável nos indicadores financeiros, indicando potencial fortalecimento da posição de mercado e melhorias na eficiência operacional e rentabilidade ao longo dos anos analisados.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Netflix Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Trade Desk Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Mídia & entretenimento | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Serviços de comunicação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Netflix Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa no valor da empresa, com uma redução notável entre 2020 e 2022, seguida de um aumento substancial em 2023 e 2024.
O EBITDA apresentou um crescimento consistente de 2020 a 2023, indicando uma melhora na rentabilidade operacional. Contudo, a taxa de crescimento parece ter desacelerado em 2024, embora ainda apresente um valor absoluto superior aos anos anteriores.
- Valor da Empresa (EV)
- O valor da empresa iniciou em US$ 246.646.811 mil em 2020, diminuiu para US$ 181.045.624 mil em 2021 e US$ 170.801.663 mil em 2022. Em 2023, houve uma recuperação para US$ 254.251.442 mil, com um aumento ainda mais expressivo em 2024, atingindo US$ 421.736.190 mil.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA registrou um aumento de US$ 14.889.470 mil em 2020 para US$ 19.044.502 mil em 2021, US$ 20.332.955 mil em 2022 e US$ 21.459.615 mil em 2023. Em 2024, o EBITDA atingiu US$ 26.314.821 mil.
- EV/EBITDA
- A relação EV/EBITDA, que indica o número de anos necessários para recuperar o valor da empresa com o EBITDA gerado, apresentou uma diminuição de 16,57 em 2020 para 9,51 em 2021 e 8,4 em 2022. Em 2023, houve um aumento para 11,85, seguido por um novo aumento para 16,03 em 2024. Essa variação sugere mudanças na percepção do mercado sobre o valor da empresa em relação à sua capacidade de gerar caixa.
A dinâmica entre o valor da empresa e o EBITDA indica que, apesar do crescimento do EBITDA, o aumento mais expressivo no valor da empresa em 2023 e 2024 resultou em um aumento da relação EV/EBITDA, possivelmente refletindo expectativas de crescimento futuro ou mudanças nas condições de mercado.