Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Aceitamos:
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Netflix Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Observa-se uma tendência de crescimento consistente nos principais indicadores de rentabilidade ao longo do período analisado. O lucro líquido apresentou aumento substancial, passando de aproximadamente US$ 2,76 bilhões em 2020 para cerca de US$ 8,71 bilhões em 2024, indicando uma expansão significativa na rentabilidade da empresa.
O lucro antes de impostos (EBT) seguiu uma trajetória positiva, crescendo de aproximadamente US$ 3,20 bilhões em 2020 para US$ 9,97 bilhões em 2024, com um aumento expressivo especialmente entre 2023 e 2024.
O resultado antes de juros e impostos (EBIT) também apresentou crescimento constante,subindo de US$ 3,97 bilhões em 2020 para cerca de US$ 10,68 bilhões em 2024, demonstrando melhora na eficiência operacional.
O EBITDA, que representa uma métrica de lucro operacional antes de considerações financeiras e depreciações, cresceu de US$ 14,89 bilhões em 2020 para aproximadamente US$ 26,31 bilhões em 2024. Este aumento reforça a tendência de expansão da geração de caixa operacional da empresa ao longo do período, refletindo uma performance operacional robusta.
De modo geral, os dados evidenciam uma trajetória de crescimento sustentável nos indicadores financeiros, indicando potencial fortalecimento da posição de mercado e melhorias na eficiência operacional e rentabilidade ao longo dos anos analisados.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Netflix Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Mídia & entretenimento | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Serviços de comunicação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Netflix Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- O valor da empresa (EV)
- Houve uma variação significativa ao longo do período analisado. Em 2020, o EV atingiu aproximadamente US$ 246,65 bilhões, apresentando uma redução até 2022, com valores próximos a US$ 170,79 bilhões. Essa tendência de queda indica uma possível desaceleração na avaliação da empresa ou uma redução de sua capitalização de mercado. No entanto, a partir de 2023, o EV apresenta uma recuperação considerável, chegando a aproximadamente US$ 254,26 bilhões, e expandindo ainda mais em 2024, atingindo US$ 421,73 bilhões, representando um crescimento expressivo e uma valorização relevante no período.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA demonstrou crescimento ao longo dos anos, saindo de aproximadamente US$ 14,89 bilhões em 2020 para cerca de US$ 26,31 bilhões em 2024. Este incremento indica uma melhora na geração de caixa operacional da empresa, refletindo aumento na rentabilidade operacional durante o período analisado.
- Rácio EV/EBITDA
- O rácio apresentou uma tendência de diminuição de 16,57 em 2020 para 8,40 em 2022, o que sugere uma melhora na avaliação de mercado relativa à geração de EBITDA. Contudo, entre 2023 e 2024, esse rácio se eleva novamente para 11,85 e, posteriormente, para 16,03, indicando uma valorização da empresa mais acelerada em relação ao EBITDA gerado, possivelmente refletindo expectativas de crescimento futuro ou uma maior confiança dos investidores na continuidade da expansão de valor.