Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no índice de giro total dos ativos, tanto na versão original quanto na ajustada, indicando uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar receita. Este aumento é mais pronunciado nos últimos anos do período analisado.

Os índices de liquidez corrente, também na versão original e ajustada, demonstram uma capacidade de pagamento de curto prazo relativamente estável, com ligeiras melhorias ao longo do tempo. Os valores permanecem acima de 1, sugerindo que a entidade possui ativos suficientes para cobrir suas obrigações de curto prazo.

A relação dívida sobre patrimônio líquido, em ambas as versões, apresenta uma trajetória descendente, sinalizando uma redução do endividamento em relação ao patrimônio líquido. Essa diminuição sugere uma estrutura de capital mais conservadora e menor risco financeiro.

O rácio dívida/capital total, similarmente, mostra uma tendência de queda, confirmando a redução do endividamento em relação ao capital total. A versão ajustada acompanha a mesma tendência, embora com valores ligeiramente diferentes.

O índice de alavancagem financeira, tanto na versão original quanto na ajustada, também demonstra uma redução gradual, indicando uma menor dependência de financiamento por dívida. Essa diminuição contribui para um perfil financeiro mais sólido.

A margem de lucro líquido, em ambas as versões, apresenta uma flutuação, com um aumento notável nos últimos anos do período. Este aumento indica uma melhoria na rentabilidade das operações, possivelmente devido a um melhor controle de custos ou a um aumento nas vendas.

Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE), tanto na versão original quanto na ajustada, exibem uma tendência de alta, com um crescimento mais acentuado nos anos mais recentes. Isso sugere uma maior eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro.

O índice de retorno sobre ativos (ROA), também em ambas as versões, acompanha a tendência de alta do ROE, indicando uma melhoria na rentabilidade dos ativos da entidade. O aumento do ROA sugere uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar lucro.

Índice de giro total dos ativos

Aumento consistente ao longo do tempo, indicando maior eficiência na utilização dos ativos.

Índice de liquidez corrente

Estabilidade com ligeiras melhorias, indicando capacidade de pagamento de curto prazo.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Tendência descendente, sinalizando redução do endividamento.

Índice de alavancagem financeira

Redução gradual, indicando menor dependência de financiamento por dívida.

Índice de margem de lucro líquido

Aumento notável nos últimos anos, indicando melhoria na rentabilidade.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Tendência de alta, sugerindo maior eficiência na utilização do patrimônio líquido.

Índice de retorno sobre ativos

Tendência de alta, indicando melhoria na rentabilidade dos ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra um padrão consistente de crescimento nas receitas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 29697844 unidades monetárias em 2021, atingindo 45183036 unidades monetárias em 2025. Este crescimento é acompanhado por um aumento nas receitas ajustadas, seguindo uma trajetória semelhante.

Os ativos totais apresentaram uma trajetória de crescimento inicial, com um pico em 2022, seguido por uma estabilização em 2023 e retomada do crescimento em 2024 e 2025. Os ativos totais ajustados exibem um padrão similar, com ligeiras variações nos valores absolutos, mas mantendo a tendência geral de expansão.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos demonstra uma melhora contínua ao longo dos anos. Iniciando em 0.67 em 2021, o índice atinge 0.81 em 2025, indicando uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar receita. Este aumento sugere uma otimização na gestão de ativos e um melhor aproveitamento dos recursos da empresa.

O índice de giro total dos ativos ajustado acompanha a tendência do índice não ajustado, apresentando um aumento de 0.67 em 2021 para 0.85 em 2025. A consistência entre os dois índices sugere que os ajustes realizados não alteram significativamente a eficiência na utilização dos ativos. A melhora em ambos os índices indica uma capacidade crescente de gerar vendas a partir dos ativos disponíveis, o que pode ser atribuído a melhorias operacionais ou a uma maior demanda pelos produtos ou serviços oferecidos.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com receitas e ativos em expansão, e uma melhoria contínua na eficiência operacional, refletida no aumento do índice de giro dos ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução consistente nos ativos e passivos circulantes ao longo do período avaliado. O ativo circulante apresentou um crescimento notável de 2021 a 2024, atingindo um pico de US$ 13,100 milhões, seguido por uma ligeira diminuição em 2025. Paralelamente, o passivo circulante também aumentou, embora em um ritmo mais moderado, culminando em US$ 10,980 milhões em 2025.

Liquidez Corrente

O índice de liquidez corrente exibiu uma trajetória ascendente de 2021 a 2024, passando de 0.95 para 1.22. Em 2025, houve uma pequena retração para 1.19, indicando uma capacidade ligeiramente menor de cobrir as obrigações de curto prazo com ativos de curto prazo. No entanto, o índice permaneceu acima de 1.0 em todos os anos, sugerindo uma posição de liquidez geralmente saudável.

A análise do passivo circulante ajustado revela um padrão semelhante ao do passivo circulante total, com um aumento constante até 2024 e uma estabilização em 2025. O índice de liquidez corrente ajustado, que considera o passivo circulante ajustado, apresentou um desempenho superior ao índice de liquidez corrente tradicional, mantendo-se consistentemente acima de 1.30 a partir de 2022.

Liquidez Corrente Ajustada

O índice de liquidez corrente ajustado demonstrou uma melhora contínua de 2021 a 2024, atingindo 1.42, e manteve-se estável em 1.41 em 2025. Essa estabilidade sugere uma capacidade robusta de cumprir as obrigações de curto prazo, mesmo considerando ajustes no passivo circulante. A diferença entre os dois índices de liquidez sugere que os ajustes realizados no passivo circulante impactam positivamente a avaliação da capacidade de pagamento da entidade.

Em resumo, os dados indicam uma gestão financeira prudente, com um aumento consistente nos ativos circulantes e uma melhoria na liquidez ao longo do período analisado. A estabilização dos indicadores em 2025 sugere uma fase de consolidação, mantendo uma posição financeira sólida.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de alteração na estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se um endividamento total que, embora tenha apresentado redução inicial, demonstra um aumento posterior, finalizando em um valor próximo ao do início do período.

O patrimônio líquido, por sua vez, apresentou um crescimento consistente ao longo dos anos, com um aumento notável entre 2021 e 2022, mantendo essa tendência positiva nos anos subsequentes. Este crescimento sugere uma melhora na capacidade de financiamento próprio.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido

O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou uma diminuição constante, indicando uma redução do risco financeiro associado ao endividamento em relação ao capital próprio. A redução gradual sugere uma gestão mais conservadora da estrutura de capital.

Considerando o endividamento total ajustado e o patrimônio líquido ajustado, a dinâmica é similar à observada nos valores não ajustados. O endividamento total ajustado demonstra flutuações, enquanto o patrimônio líquido ajustado mantém uma trajetória ascendente.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido (Ajustado)

O índice de dívida sobre patrimônio líquido ajustado também apresentou uma tendência de queda, embora em magnitudes ligeiramente diferentes em comparação com o índice não ajustado. Essa consistência na redução do índice reforça a percepção de uma melhora na solidez financeira.

Em resumo, os dados indicam uma empresa que, apesar de flutuações no endividamento total, tem fortalecido sua posição patrimonial e reduzido sua alavancagem financeira ao longo do período analisado. A convergência das tendências observadas nos indicadores ajustados e não ajustados sugere que as mudanças na estrutura de capital são consistentes e refletem uma estratégia deliberada de gestão financeira.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no endividamento total, com um pico em 2021, seguido por uma redução em 2022, estabilização em 2023 e um novo aumento em 2024, com uma ligeira diminuição em 2025.

O capital total apresentou uma trajetória consistentemente ascendente, com aumentos graduais a cada ano. Essa expansão do capital total, embora constante, não acompanhou o mesmo ritmo de flutuação observado no endividamento total.

Rácio dívida/capital total

O rácio dívida/capital total exibiu uma tendência de declínio ao longo dos anos, passando de 0.49 em 2021 para 0.35 em 2025. Essa redução indica uma diminuição do risco financeiro associado ao endividamento em relação ao capital próprio.

Considerando os valores ajustados, o endividamento total ajustado seguiu um padrão semelhante ao endividamento total não ajustado, com variações anuais. O capital total ajustado também demonstrou crescimento contínuo, embora com uma ligeira desaceleração em 2023.

Relação dívida/capital total (ajustado)

A relação dívida/capital total ajustada também apresentou uma tendência de queda, embora em menor magnitude do que a relação não ajustada, diminuindo de 0.52 em 2021 para 0.39 em 2025. Essa convergência entre as relações ajustada e não ajustada sugere que os ajustes realizados não alteraram significativamente a percepção do risco financeiro.

Em resumo, a entidade demonstra uma gestão ativa de sua estrutura de capital, com uma tendência geral de redução do endividamento em relação ao capital total, indicando uma melhoria na sua solidez financeira ao longo do período analisado. A estabilidade e o crescimento do capital total contribuem para essa melhoria, enquanto as flutuações no endividamento total exigem monitoramento contínuo.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, partindo de um valor de US$ 44.584.663 mil em 2021, atingindo US$ 55.596.993 mil em 2025. Contudo, o ritmo de crescimento diminui em 2023, com um aumento marginal em relação ao ano anterior.

O patrimônio líquido também apresenta uma tendência de crescimento, embora com flutuações. Em 2021, o patrimônio líquido era de US$ 15.849.248 mil, aumentando para US$ 26.615.488 mil em 2025. Há uma ligeira diminuição em 2023, seguida de recuperação nos anos subsequentes.

Índice de Alavancagem Financeira

O índice de alavancagem financeira demonstra uma redução gradual ao longo do período. Em 2021, o índice era de 2,81, diminuindo para 2,09 em 2025. Essa redução indica uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao patrimônio líquido.

Os ativos totais ajustados seguem uma tendência similar aos ativos totais não ajustados, com crescimento constante, mas com uma desaceleração em 2023. O patrimônio líquido ajustado também acompanha a tendência do patrimônio líquido não ajustado, apresentando crescimento geral com uma pequena queda em 2023.

Índice de Alavancagem Financeira (Ajustado)

O índice de alavancagem financeira ajustado também apresenta uma tendência de queda, embora em um ritmo ligeiramente diferente do índice não ajustado. Em 2021, o índice era de 2,63, reduzindo para 2,03 em 2025, confirmando a diminuição da alavancagem financeira.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com um aumento constante nos ativos e no patrimônio líquido. A redução gradual do índice de alavancagem financeira sugere uma melhoria na estrutura de capital e uma menor dependência de dívidas.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e flutuação ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento geral nas receitas, com um crescimento mais acentuado nos anos mais recentes.

O lucro líquido apresentou uma diminuição entre 2021 e 2022, seguido por um período de recuperação e crescimento significativo em 2023, 2024 e 2025. Essa recuperação é acompanhada por uma expansão da margem de lucro líquido, indicando uma melhoria na rentabilidade.

Lucro Líquido

Apresenta uma tendência de crescimento geral, com um pico em 2025, embora tenha havido uma queda em 2022. O valor mais recente demonstra um aumento substancial em relação aos períodos anteriores.

Receitas

As receitas demonstram um crescimento constante ao longo do período, com taxas de crescimento progressivamente maiores nos anos mais recentes. Isso sugere uma expansão da base de clientes ou um aumento no gasto médio por cliente.

Índice de Margem de Lucro Líquido

A margem de lucro líquido flutuou, diminuindo em 2022 e aumentando consistentemente a partir de 2023, atingindo o ponto mais alto em 2025. Essa melhora na margem indica uma gestão mais eficiente dos custos ou um aumento na capacidade de precificação.

Os dados ajustados de lucro líquido e receitas seguem padrões semelhantes aos dados não ajustados, com um crescimento consistente e uma melhoria na margem de lucro líquido ajustada. A diferença entre os valores ajustados e não ajustados sugere a existência de itens não recorrentes que impactam os resultados financeiros.

Lucro Líquido Ajustado

A trajetória é similar ao lucro líquido, mas com valores ligeiramente superiores, indicando que os ajustes realizados tiveram um impacto positivo nos resultados.

Receitas Ajustadas

Apresentam um padrão de crescimento consistente, acompanhando a tendência das receitas totais.

Índice de Margem de Lucro Líquido (Ajustado)

A margem ajustada acompanha a tendência da margem não ajustada, com um aumento significativo nos anos mais recentes, demonstrando uma melhoria na rentabilidade após os ajustes.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com uma melhoria contínua na rentabilidade, especialmente nos anos mais recentes. A análise dos ajustes sugere que a performance financeira é influenciada por fatores não recorrentes, mas a tendência geral é positiva.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e flutuação ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma diminuição entre 2021 e 2022, seguida de recuperação e crescimento consistente nos anos subsequentes, atingindo o valor mais alto em 2025. Similarmente, o lucro líquido ajustado exibiu um padrão semelhante, com uma queda inicial seguida de expansão progressiva.

O patrimônio líquido apresentou um aumento significativo entre 2021 e 2022, seguido por uma leve diminuição em 2023. A partir de 2023, observa-se um crescimento constante, embora mais moderado, culminando em um valor elevado em 2025. O patrimônio líquido ajustado seguiu uma tendência parecida, com variações proporcionais.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresentou uma queda de 2021 para 2022, refletindo a diminuição do lucro líquido. Contudo, o índice se recuperou e aumentou consistentemente de 2023 a 2025, indicando uma melhoria na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado demonstrou um comportamento análogo ao índice não ajustado, com uma queda inicial seguida de uma recuperação e crescimento contínuo. A convergência entre os índices ajustados e não ajustados sugere que as diferenças entre os lucros líquidos e patrimônios líquidos ajustados e não ajustados não alteram significativamente a avaliação da rentabilidade do patrimônio líquido.

Em resumo, os dados indicam um período inicial de instabilidade seguido por uma fase de crescimento e melhoria na rentabilidade. A tendência geral é de expansão tanto no lucro quanto no patrimônio líquido, com um aumento notável na eficiência na geração de lucro a partir do patrimônio líquido investido.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e flutuação ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma diminuição entre 2021 e 2022, seguida de recuperação e crescimento consistente nos anos subsequentes, atingindo o valor mais alto em 2025. O lucro líquido ajustado seguiu um padrão similar, com uma queda inicial e posterior expansão, embora com valores ligeiramente superiores aos do lucro líquido não ajustado.

Os ativos totais exibiram um aumento constante de 2021 a 2025, indicando uma expansão contínua da base de ativos da entidade. O ativo total ajustado apresentou uma variação semelhante, mantendo-se próximo dos valores dos ativos totais não ajustados.

Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)

O índice de retorno sobre ativos apresentou uma diminuição em 2022, refletindo a redução do lucro líquido nesse ano. Contudo, o ROA recuperou-se e demonstrou um crescimento notável em 2024 e 2025, superando os níveis de 2021. Este aumento sugere uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

O índice de retorno sobre ativos ajustado apresentou uma tendência similar ao ROA não ajustado, com uma queda em 2022 e recuperação nos anos seguintes. Os valores do ROA ajustado foram consistentemente superiores aos do ROA não ajustado, indicando que os ajustes realizados impactaram positivamente a rentabilidade dos ativos.

Em resumo, os dados indicam um período inicial de contração em 2022, seguido por uma fase de recuperação e crescimento sustentado. A melhoria nos índices de retorno sobre ativos, tanto ajustados quanto não ajustados, sugere uma crescente eficiência operacional e uma utilização mais eficaz dos recursos da entidade.