Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Netflix Inc., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução significativa nos indicadores de fluxo de caixa ao longo do período avaliado. Observa-se uma tendência de crescimento substancial no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, com um aumento notável entre 2021 e 2023, seguido por uma aceleração ainda maior em 2024 e 2025.
O fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) apresenta uma trajetória de recuperação e expansão. Inicialmente negativo em 2021, o FCFE torna-se positivo em 2022 e demonstra um crescimento consistente nos anos subsequentes, indicando uma crescente capacidade de gerar caixa para os acionistas após o financiamento das operações e investimentos.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais:
- Apresenta um aumento expressivo, passando de 3.926.100 mil dólares em 2021 para 10.149.273 mil dólares em 2025. Este crescimento sugere uma melhora na eficiência operacional e na capacidade de converter vendas em caixa.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE):
- Evolui de -631.975 mil dólares em 2021 para 7.627.603 mil dólares em 2025. A inversão do sinal e o subsequente crescimento indicam uma melhoria na saúde financeira e na capacidade de remunerar os acionistas.
A correlação entre o aumento do caixa operacional e a melhoria do FCFE sugere uma gestão financeira eficaz, com foco na geração de valor para os detentores de capital. A magnitude do crescimento em ambos os indicadores nos últimos anos do período analisado aponta para um fortalecimento da posição financeira e uma maior flexibilidade para investimentos futuros ou retorno de capital aos acionistas.
Relação preço/FCFEatual
Netflix Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 4,222,162,150 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | 7,627,603) |
| FCFE por ação | 1.81 |
| Preço atual da ação (P) | 80.87 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 44.76 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Alphabet Inc. | 54.28 |
| Comcast Corp. | 6.53 |
| Meta Platforms Inc. | 23.07 |
| Trade Desk Inc. | 20.07 |
| Walt Disney Co. | 28.80 |
| P/FCFEsetor | |
| Mídia & entretenimento | 37.87 |
| P/FCFEindústria | |
| Serviços de comunicação | 34.85 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Netflix Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 4,222,162,150 | 4,277,571,000 | 4,327,595,840 | 4,453,467,760 | 4,439,631,070 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | 7,627,603) | 8,316,286) | 6,925,749) | 918,528) | (631,975) | |
| FCFE por ação4 | 1.81 | 1.94 | 1.60 | 0.21 | -0.14 | |
| Preço das ações1, 3 | 86.12 | 97.19 | 57.04 | 36.49 | 38.67 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 47.67 | 49.99 | 35.64 | 176.92 | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | 31.99 | 25.65 | 22.91 | 29.75 | |
| Comcast Corp. | 6.30 | 8.35 | 12.89 | 12.26 | 27.57 | |
| Meta Platforms Inc. | 25.41 | 27.83 | 23.53 | 17.26 | 16.84 | |
| Trade Desk Inc. | — | 56.53 | 68.13 | 71.23 | 123.90 | |
| Walt Disney Co. | 29.76 | 27.60 | 55.51 | — | — | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | — | 29.09 | 24.91 | 23.89 | 30.04 | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | — | 27.49 | 22.11 | 32.03 | 26.74 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Netflix Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,627,603,000 ÷ 4,222,162,150 = 1.81
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 86.12 ÷ 1.81 = 47.67
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória variável ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou flutuações significativas, iniciando em 38.67, declinando para 36.49, seguido por um aumento substancial para 57.04, atingindo o pico de 97.19 e, posteriormente, uma redução para 86.12.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação exibiu uma mudança notável de negativo em -0.14 para positivo em 0.21, com um crescimento expressivo subsequente para 1.6, 1.94 e, finalmente, 1.81. Essa progressão indica uma melhora na capacidade da entidade de gerar caixa disponível para distribuição aos acionistas.
- P/FCFE
- O indicador P/FCFE, que relaciona o preço das ações ao FCFE por ação, apresentou uma tendência de declínio ao longo do período. Inicialmente não disponível, registrou 176.92, diminuindo para 35.64, 49.99, 47.67. Essa redução sugere que o mercado passou a valorizar o fluxo de caixa livre da entidade de forma mais proporcional ao preço das ações.
Em resumo, observa-se uma recuperação e estabilização do FCFE por ação, acompanhada por uma reavaliação do múltiplo P/FCFE, indicando uma possível correção de preço em relação à geração de caixa. A volatilidade do preço das ações, no entanto, permanece um fator a ser considerado.