Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais

Ao analisar a série de dados apresentada, observa-se uma trajetória de crescimento sustentado ao longo do período. Em 2020, o valor registrado foi de aproximadamente US$ 2,43 bilhões, passando por uma diminuição em 2021 para cerca de US$ 392 milhões, o que sugere uma possível redução temporária na eficiência operacional ou mudanças na liquidez operacional. A partir de 2022, ocorre uma recuperação acentuada, atingindo cerca de US$ 2,03 bilhões, indicando uma possível retomada na geração de caixa operacional. Essa tendência de recuperação prossegue e é bastante expressiva em 2023, quando o valor sobe para aproximadamente US$ 7,27 bilhões, seguido de um crescimento adicional até 2024, atingindo cerca de US$ 7,36 bilhões. Essa evolução sugere uma melhora consistente na geração de caixa operacional, refletindo potencialmente uma estratégia bem-sucedida na otimização de operações ou crescimento na receita operacional.

Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)

Os dados revelam uma variação significativa no FCFE ao longo do período observado. Em 2020, o valor foi de aproximadamente US$ 2,93 milhões, com uma queda marcante no ano seguinte, resultando em um valor negativo de aproximadamente US$ 632 mil. Essa diminuição indica que, em 2021, a empresa enfrentou desafios na geração de fluxo de caixa livre ajustado pelo patrimônio líquido, possivelmente devido a investimentos, despesas ou alterações na estrutura de capital. Em 2022, há uma recuperação notável, com o FCFE atingindo cerca de US$ 918 mil, sinalizando uma reversão parcial da tendência negativa. A partir de 2023, os valores mostram um crescimento expressivo, chegando a aproximadamente US$ 6,93 milhões, consolidando uma tendência de forte recuperação financeira. Este aumento contínuo até 2024, com aproximadamente US$ 8,32 milhões, indica uma melhora significativa na capacidade de gerar fluxo de caixa livre de acordo com o patrimônio líquido, reforçando sinais de estabilidade e potencial expansão financeira.

A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no preço das ações ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição do preço em 2021, seguida de estabilização em 2022 e um aumento expressivo em 2023 e 2024.

O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação apresentou flutuações consideráveis. Em 2020, o valor foi positivo, tornando-se negativo em 2021. Houve uma recuperação em 2022, com o FCFE voltando a ser positivo, e um crescimento contínuo em 2023 e 2024.

P/FCFE

O rácio Preço/FCFE exibiu uma variação substancial. Apresentou um valor elevado em 2020, seguido de dados ausentes em 2021. Em 2022, o rácio aumentou significativamente, diminuindo em 2023 e 2024, embora ainda se mantenha em patamares relativamente altos. A diminuição do P/FCFE em 2023 e 2024 pode indicar que o preço das ações está se ajustando ao crescimento do FCFE, ou que o mercado está reavaliando a empresa.

A correlação entre o preço das ações e o FCFE por ação não é linear. Apesar do aumento do FCFE em 2023 e 2024, o P/FCFE diminuiu, sugerindo que outros fatores, além do fluxo de caixa, podem estar influenciando a avaliação da empresa. A ausência de dados para o P/FCFE em 2021 impede uma análise mais completa da relação entre esses indicadores nesse período.

Em resumo, a empresa demonstra uma recuperação no FCFE por ação, acompanhada de um aumento no preço das ações, mas com um comportamento complexo no rácio P/FCFE, indicando a influência de múltiplos fatores na sua avaliação.