Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

A análise dos dados revela tendências distintas nos indicadores de endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação nos níveis de endividamento, com períodos de redução seguidos por aumentos.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Este índice apresentou uma redução gradual de 0.45 para 0.40 entre março de 2021 e dezembro de 2021. Em seguida, houve um aumento constante até atingir 0.51 em outubro de 2022, seguido por uma estabilização em torno de 0.47 a 0.49 nos trimestres subsequentes. A partir de março de 2024, o índice demonstra uma tendência de alta, atingindo 0.52 em março de 2025, com flutuações menores nos trimestres seguintes.

Rácio dívida/capital total

O rácio dívida/capital total exibiu uma trajetória semelhante, com uma diminuição de 0.31 para 0.26 entre março de 2021 e julho de 2022. A partir de outubro de 2022, o rácio apresentou um aumento gradual para 0.34, mantendo-se relativamente estável nos trimestres seguintes, com uma ligeira redução para 0.30 em setembro de 2025.

Relação dívida/ativos

A relação dívida/ativos seguiu um padrão similar aos demais indicadores, com uma queda de 0.24 para 0.21 entre março de 2021 e julho de 2022. Observa-se um aumento para 0.27 em outubro de 2022, seguido por uma estabilização em torno de 0.26. Em setembro de 2025, o índice retorna a 0.23.

Índice de alavancagem financeira

O índice de alavancagem financeira apresentou uma diminuição de 1.89 para 1.68 entre março de 2021 e julho de 2022. A partir de outubro de 2022, o índice demonstra uma tendência de alta, atingindo 1.98 em junho de 2025, com uma ligeira redução para 1.92 em setembro de 2025.

Em resumo, os dados indicam um período inicial de redução do endividamento, seguido por um aumento gradual a partir de outubro de 2022. Os indicadores de endividamento apresentam flutuações ao longo do período, mas demonstram uma tendência geral de aumento nos últimos trimestres avaliados.

A análise dos dados revela tendências distintas em relação ao endividamento total, ao patrimônio líquido e ao índice de dívida sobre patrimônio líquido ao longo do período avaliado.

Endividamento Total

O endividamento total apresentou flutuações ao longo dos trimestres. Observou-se uma redução inicial, seguida de um aumento notável no final de 2021. Em 2022, manteve-se relativamente estável, com um ligeiro aumento no último trimestre. Em 2023, o endividamento total continuou a crescer, atingindo o pico no primeiro trimestre de 2024, para então apresentar uma leve diminuição nos trimestres subsequentes, com uma redução mais expressiva no final de 2024 e início de 2025.

Total do Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido demonstrou uma trajetória ascendente consistente na maior parte do período. Houve um crescimento significativo entre o primeiro trimestre de 2021 e o quarto trimestre de 2023. No entanto, no primeiro trimestre de 2024, registrou-se uma queda acentuada, seguida de uma recuperação parcial nos trimestres seguintes. O patrimônio líquido apresentou um novo aumento no final de 2024 e início de 2025.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido

O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou uma tendência geral de estabilidade, com variações dentro de uma faixa relativamente estreita. Inicialmente, o índice diminuiu, indicando uma menor dependência de dívida em relação ao patrimônio líquido. No entanto, a partir do final de 2022, o índice aumentou, refletindo um maior endividamento em relação ao patrimônio líquido. O índice atingiu o pico no primeiro trimestre de 2025, indicando um aumento no risco financeiro, mas permaneceu dentro de um intervalo considerado moderado. A flutuação do índice acompanha as mudanças no endividamento total e no patrimônio líquido.

Em resumo, a entidade analisada demonstrou capacidade de aumentar seu patrimônio líquido ao longo do tempo, embora tenha apresentado flutuações no endividamento total e, consequentemente, no índice de dívida sobre patrimônio líquido. A análise sugere uma gestão financeira que busca equilibrar o crescimento do patrimônio com o uso estratégico de dívida.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversas métricas financeiras ao longo do período avaliado. O endividamento total apresentou flutuações, com um aumento notável entre o final de 2021 e o início de 2023, seguido por uma estabilização e leve declínio nos trimestres subsequentes. Observa-se um pico no endividamento total no final de 2022, com um valor de US$ 42.051 milhões, antes de uma ligeira redução.

Em contrapartida, o capital total demonstrou uma trajetória consistentemente ascendente, com um crescimento significativo ao longo do período. Houve um aumento expressivo entre o primeiro trimestre de 2021 e o último trimestre de 2023, atingindo US$ 168.258 milhões. No entanto, o último trimestre de 2023 registrou uma queda considerável no capital total, seguido por uma estabilização e leve crescimento nos trimestres seguintes.

O rácio dívida/capital total, que indica a proporção entre o endividamento e o capital próprio, apresentou relativa estabilidade na maior parte do período, oscilando entre 0,26 e 0,34. Houve um aumento gradual deste rácio entre o início de 2021 e o final de 2022, indicando um aumento relativo do endividamento em relação ao capital próprio. A partir do primeiro trimestre de 2023, o rácio se manteve relativamente estável, com uma ligeira tendência de declínio nos últimos trimestres avaliados.

Tendências de Endividamento

O endividamento total apresentou um padrão de flutuação com um pico no final de 2022, seguido por uma estabilização e leve declínio.

Tendências de Capital

O capital total demonstrou um crescimento consistente ao longo do período, com uma queda notável no último trimestre de 2023.

Rácio Dívida/Capital

O rácio dívida/capital total manteve-se relativamente estável, com um aumento gradual até o final de 2022 e subsequente estabilização.

Em resumo, os dados indicam um crescimento contínuo do capital total, acompanhado por flutuações no endividamento total e um rácio dívida/capital total relativamente estável. A queda no capital total no último trimestre de 2023 merece atenção e investigação adicional para determinar suas causas e implicações.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversas métricas ao longo do período avaliado. O endividamento total apresentou flutuações, com um aumento notável no terceiro trimestre de 2021, seguido por uma redução no quarto trimestre do mesmo ano. A partir do primeiro trimestre de 2022, observa-se uma tendência de estabilização, com ligeiras variações, até o quarto trimestre de 2022, quando se registra um aumento significativo. Essa tendência de endividamento elevado persiste no início de 2023, com uma leve diminuição no segundo semestre, mas com um novo aumento no último trimestre de 2023. No entanto, há uma redução considerável no endividamento total no primeiro trimestre de 2025.

Os ativos totais demonstraram um crescimento consistente ao longo da maior parte do período analisado. A partir do primeiro trimestre de 2021, os ativos totais aumentaram progressivamente, atingindo um pico no quarto trimestre de 2023. Observa-se uma ligeira diminuição no primeiro trimestre de 2024, seguida de uma recuperação e estabilização nos trimestres subsequentes. No entanto, há um aumento expressivo nos ativos totais no primeiro trimestre de 2025.

Relação Dívida/Ativos

A relação dívida/ativos manteve-se relativamente estável na maior parte do período, oscilando entre 0.21 e 0.26. No entanto, observa-se um aumento gradual a partir do terceiro trimestre de 2022, atingindo o pico de 0.27 no primeiro trimestre de 2024. A relação demonstra uma tendência de diminuição no final do período, retornando a níveis próximos aos observados no início de 2022, indicando uma melhora na estrutura de capital.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento dos ativos totais acompanhado por flutuações no endividamento total. A relação dívida/ativos, embora tenha apresentado um aumento em determinados momentos, demonstra uma tendência de estabilização e, posteriormente, de melhora, sugerindo uma gestão financeira prudente no longo prazo.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram uma trajetória ascendente na maior parte do período, com um crescimento notável entre o final de 2021 e o início de 2022. Observa-se uma flutuação nos trimestres subsequentes, mas a tendência geral permanece positiva, com um aumento mais expressivo no final de 2023 e início de 2024. No entanto, há uma ligeira redução nos valores mais recentes, indicando uma possível estabilização ou desaceleração no crescimento dos ativos.

O patrimônio líquido da empresa demonstrou um aumento consistente ao longo do tempo, com um crescimento particularmente significativo entre o final de 2021 e o início de 2022. Embora tenha havido algumas flutuações trimestrais, o patrimônio líquido manteve uma tendência de alta, atingindo um pico no final de 2023. Os valores mais recentes indicam uma redução, acompanhando a tendência observada nos ativos totais.

O índice de alavancagem financeira apresentou uma relativa estabilidade ao longo do período analisado, com valores predominantemente entre 1.71 e 1.98. Observa-se uma ligeira tendência de aumento nos últimos trimestres, sugerindo um maior uso de financiamento por dívida em relação ao patrimônio líquido. No entanto, as variações são relativamente pequenas, indicando que a estrutura de capital da empresa se manteve relativamente consistente.

Ativos Totais

Demonstram crescimento geral, com flutuações trimestrais e uma possível desaceleração recente.

Patrimônio Líquido

Apresenta aumento consistente, com um pico no final de 2023 e uma redução nos valores mais recentes.

Índice de Alavancagem Financeira

Mantém-se relativamente estável, com uma ligeira tendência de aumento nos últimos trimestres.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento geral nos ativos e no patrimônio líquido, acompanhado por uma estrutura de capital relativamente estável. A recente desaceleração no crescimento dos ativos e do patrimônio líquido, juntamente com o ligeiro aumento no índice de alavancagem financeira, merecem atenção e acompanhamento contínuo.