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Demonstração de resultados
Intuit Inc., itens selecionados da demonstração de resultados, tendências a longo prazo
US$ em milhões
12 meses encerrados | Receita líquida | Resultado operacional | Lucro líquido |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31), 10-K (Data do relatório: 2017-07-31), 10-K (Data do relatório: 2016-07-31), 10-K (Data do relatório: 2015-07-31), 10-K (Data do relatório: 2014-07-31), 10-K (Data do relatório: 2013-07-31), 10-K (Data do relatório: 2012-07-31), 10-K (Data do relatório: 2011-07-31), 10-K (Data do relatório: 2010-07-31), 10-K (Data do relatório: 2009-07-31), 10-K (Data do relatório: 2008-07-31), 10-K (Data do relatório: 2007-07-31), 10-K (Data do relatório: 2006-07-31), 10-K (Data do relatório: 2005-07-31).
- Receita líquida
- A receita líquida apresentou uma tendência geral de crescimento ao longo do período analisado. Houve um aumento significativo em relação ao valor de 2005, passando de 2.038 milhões de dólares para 16.285 milhões de dólares em 2024. Entre 2005 e 2013, o crescimento foi relativamente sustentável, com variações moderadas, culminando em um valor de aproximadamente 4.171 milhões de dólares em 2013. A partir de 2014, houve uma aceleração na expansão da receita, atingindo valores superiores a 12.000 milhões de dólares em 2022 e continuando a subir até 16.285 milhões de dólares em 2024. O crescimento ao longo dos anos evidencia uma expansão consistente e robusta, indicando uma forte capacidade de aumento de receita ao longo do tempo.
- Resultado operacional
- O resultado operacional também apresentou uma trajetória de crescimento, embora com algumas oscilações mais evidentes. Iniciando em 524 milhões de dólares em 2005, estabilizou-se e cresceu de forma consistente até 2013, atingindo 1.233 milhões de dólares. A partir de então, houve um incremento considerável, chegando a 3.630 milhões de dólares em 2024. Destaca-se uma redução de 2011 para 2012, quando o resultado caiu de 1.177 milhões para 738 milhões de dólares, mas voltou a crescer rapidamente nos anos seguintes. A trajetória geral indica aprimoramento da eficiência operacional e ganhos de margem ao longo do tempo.
- Lucro líquido
- O lucro líquido seguiu uma tendência de crescimento contínua, com altas taxas de aumento especialmente após 2013. O valor cresceu de 382 milhões de dólares em 2005 para 2.963 milhões de dólares em 2024. Houve uma queda significativa em 2012, quando atingiu 858 milhões de dólares, em comparação ao valor de 792 milhões de dólares em 2011, sinalizando possível impacto de fatores pontuais. Ainda assim, o crescimento pós-2012 foi vigoroso, consolidando uma trajetória de expansão do lucro líquido. Essa evolução reflete melhorias na rentabilidade da empresa ao longo do período, associadas a ganhos de eficiência operacional e aumento de receita.
De modo geral, os indicadores financeiros demonstram uma consolidação de crescimento consistente e sustentado ao longo de quase duas décadas, com avanços em receita, resultados operacionais e lucro líquido, apesar de algumas oscilações pontuais. Essa evolução sugere uma estratégia de expansão bem-sucedida, refletida em maior rentabilidade e eficiência operacional ao longo dos anos.
Balanço: ativo
Ativo circulante | Ativos totais | |
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31 de jul. de 2024 | ||
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31 de jul. de 2013 | ||
31 de jul. de 2012 | ||
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31 de jul. de 2010 | ||
31 de jul. de 2009 | ||
31 de jul. de 2008 | ||
31 de jul. de 2007 | ||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31), 10-K (Data do relatório: 2017-07-31), 10-K (Data do relatório: 2016-07-31), 10-K (Data do relatório: 2015-07-31), 10-K (Data do relatório: 2014-07-31), 10-K (Data do relatório: 2013-07-31), 10-K (Data do relatório: 2012-07-31), 10-K (Data do relatório: 2011-07-31), 10-K (Data do relatório: 2010-07-31), 10-K (Data do relatório: 2009-07-31), 10-K (Data do relatório: 2008-07-31), 10-K (Data do relatório: 2007-07-31), 10-K (Data do relatório: 2006-07-31), 10-K (Data do relatório: 2005-07-31).
Ao analisar os dados financeiros, observa-se que o ativo circulante apresentou variações consideráveis ao longo do período, com uma tendência de crescimento acentuado a partir de 2010, atingindo picos de 9.678 milhões de dólares em 2024, representando um incremento expressivo em relação aos valores iniciais de 1.614 milhões de dólares em 2005. Essa evolução sugere uma expansão na liquidez de curto prazo da companhia, possivelmente reflexo de estratégias de aumento de disponibilidade de recursos ou de crescimento operacional que reforçou a necessidade de maior liquidez.
Quanto aos ativos totais, há uma clara trajetória de crescimento ao longo dos anos. Em 2005, o valor era de 2.716 milhões de dólares, atingindo um patamar de 32.132 milhões de dólares em 2024. Este aumento significativo indica uma expansão substancial do tamanho da empresa, refletindo provavelmente crescimento de suas operações, aquisições, investimentos em ativos fixos ou tecnológicos ao longo dos anos.
Por outro lado, entre 2007 e 2009, há uma estabilização e, em alguns casos, uma leve redução nos valores de ativos totais, o que pode indicar ajustes financeiros ou estratégias de consolidação temporária. Posteriormente, a tendência de crescimento se intensificou, culminando na expansão expressiva de seus ativos nas últimas duas décadas. Em particular, o crescimento entre 2020 e 2024 demonstra uma fase de forte valorização e possível intensificação de investimentos, mesmo em um cenário global de instabilidade econômica.
Em resumo, a análise revela uma trajetória de crescimento sustentado do ativo circulante e dos ativos totais, com destaque para o crescimento acentuado na última década, indicando uma estratégia de expansão contínua da companhia, aumento de liquidez e valorização de seu patrimônio ao longo do período avaliado.
Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
Intuit Inc., itens selecionados do passivo e do patrimônio líquido, tendências a longo prazo
US$ em milhões
Passivo circulante | Total do passivo | Endividamento total | Patrimônio líquido | |
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31 de jul. de 2024 | ||||
31 de jul. de 2023 | ||||
31 de jul. de 2022 | ||||
31 de jul. de 2021 | ||||
31 de jul. de 2020 | ||||
31 de jul. de 2019 | ||||
31 de jul. de 2018 | ||||
31 de jul. de 2017 | ||||
31 de jul. de 2016 | ||||
31 de jul. de 2015 | ||||
31 de jul. de 2014 | ||||
31 de jul. de 2013 | ||||
31 de jul. de 2012 | ||||
31 de jul. de 2011 | ||||
31 de jul. de 2010 | ||||
31 de jul. de 2009 | ||||
31 de jul. de 2008 | ||||
31 de jul. de 2007 | ||||
31 de jul. de 2006 | ||||
31 de jul. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31), 10-K (Data do relatório: 2017-07-31), 10-K (Data do relatório: 2016-07-31), 10-K (Data do relatório: 2015-07-31), 10-K (Data do relatório: 2014-07-31), 10-K (Data do relatório: 2013-07-31), 10-K (Data do relatório: 2012-07-31), 10-K (Data do relatório: 2011-07-31), 10-K (Data do relatório: 2010-07-31), 10-K (Data do relatório: 2009-07-31), 10-K (Data do relatório: 2008-07-31), 10-K (Data do relatório: 2007-07-31), 10-K (Data do relatório: 2006-07-31), 10-K (Data do relatório: 2005-07-31).
Observa-se uma tendência de crescimento consistente no patrimônio líquido ao longo do período analisado, indicando uma valorização do patrimônio da entidade ao longo dos anos.
O passivo circulante apresenta variações significativas, com períodos de aumento acentuado, particularmente a partir de 2011, atingindo um pico em 2015 e posteriormente exibindo crescimento acelerado até 2024.
O total do passivo também mostra um crescimento expressivo, especialmente a partir de 2011, refletindo aumento na alavancagem financeira da empresa ao longo do tempo.
O endividamento total apresenta uma evolução marcada por períodos de estabilidade seguidos de aumentos consideráveis, concentrados principalmente entre 2017 e 2024, sugerindo uma ampliação do uso de dívidas financeiras.
Durante o período, o total de passivos, incluindo endividamento, cresceu em proporções superiores ao patrimônio líquido, o que pode indicar uma expansão financiada predominantemente por passivos, especialmente dívidas de curto e longo prazo.
Destaca-se que, apesar do aumento substancial nos passivos, o patrimônio líquido mantém uma trajetória de crescimento, embora de maneira mais moderada.
Esses padrões sugerem uma estratégia financeira de expansão apoiada por aumento na captação de recursos por meio de dívidas, válvula para sustentar o crescimento de ativos e operações, embora isso possa implicar maior risco financeiro no período recente.
Demonstração dos fluxos de caixa
Intuit Inc., itens selecionados da demonstração de fluxo de caixa, tendências a longo prazo
US$ em milhões
12 meses encerrados | Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais | Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento | Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) |
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31 de jul. de 2024 | |||
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31 de jul. de 2015 | |||
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31 de jul. de 2012 | |||
31 de jul. de 2011 | |||
31 de jul. de 2010 | |||
31 de jul. de 2009 | |||
31 de jul. de 2008 | |||
31 de jul. de 2007 | |||
31 de jul. de 2006 | |||
31 de jul. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31), 10-K (Data do relatório: 2017-07-31), 10-K (Data do relatório: 2016-07-31), 10-K (Data do relatório: 2015-07-31), 10-K (Data do relatório: 2014-07-31), 10-K (Data do relatório: 2013-07-31), 10-K (Data do relatório: 2012-07-31), 10-K (Data do relatório: 2011-07-31), 10-K (Data do relatório: 2010-07-31), 10-K (Data do relatório: 2009-07-31), 10-K (Data do relatório: 2008-07-31), 10-K (Data do relatório: 2007-07-31), 10-K (Data do relatório: 2006-07-31), 10-K (Data do relatório: 2005-07-31).
- Análise da evolução do caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais:
- Observa-se uma tendência de crescimento ao longo do período analisado, com um aumento substancial principalmente a partir de 2010. Houve uma progressão constante nos valores, atingindo um pico de 5.046 milhões de dólares em 2022. Embora haja alguma oscilação, a tendência geral indica uma geração de caixa operacional consistente e crescente, refletindo uma melhora na capacidade da empresa de produzir recursos através de suas operações principais.
- Análise do caixa líquido derivado das atividades de investimento:
- Os valores indicam uma forte tendência de saídas de caixa, especialmente a partir de 2007, com períodos de resultados negativos expressivos, chegando a -5.421 milhões de dólares em 2023. Apesar de algumas entradas pontuais, o padrão predominante revela que a empresa vem realizando investimentos significativos ao longo do tempo, o que resulta em uma demanda constante de caixa, possivelmente em aquisições, desenvolvimento de ativos ou outras operações de investimento.
- Análise do caixa líquido proveniente das atividades de financiamento:
- Os números apresentam uma variação considerável com tendências tanto de saídas quanto de entradas de caixa. Entre 2008 e 2024, houve períodos de elevado uso de caixa para financiar operações, com picos negativos expressivos, principalmente em 2019 e 2024, sugerindo intensos pagamentos de dividendos, recompra de ações ou amortizações de dívidas. Contudo, houve também períodos de entradas, como em 2007 e 2018, indicando captações de recursos via financiamento externo. A alternância entre esses ciclos reflete uma estratégia de financiamento variável ao longo do tempo, compatível com necessidades de capital e políticas de distribuição de resultados.
Dados por compartilhamento
12 meses encerrados | Lucro básico por ação1 | Lucro diluído por ação2 | Dividendo por ação3 |
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31 de jul. de 2024 | |||
31 de jul. de 2023 | |||
31 de jul. de 2022 | |||
31 de jul. de 2021 | |||
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31 de jul. de 2019 | |||
31 de jul. de 2018 | |||
31 de jul. de 2017 | |||
31 de jul. de 2016 | |||
31 de jul. de 2015 | |||
31 de jul. de 2014 | |||
31 de jul. de 2013 | |||
31 de jul. de 2012 | |||
31 de jul. de 2011 | |||
31 de jul. de 2010 | |||
31 de jul. de 2009 | |||
31 de jul. de 2008 | |||
31 de jul. de 2007 | |||
31 de jul. de 2006 | |||
31 de jul. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31), 10-K (Data do relatório: 2017-07-31), 10-K (Data do relatório: 2016-07-31), 10-K (Data do relatório: 2015-07-31), 10-K (Data do relatório: 2014-07-31), 10-K (Data do relatório: 2013-07-31), 10-K (Data do relatório: 2012-07-31), 10-K (Data do relatório: 2011-07-31), 10-K (Data do relatório: 2010-07-31), 10-K (Data do relatório: 2009-07-31), 10-K (Data do relatório: 2008-07-31), 10-K (Data do relatório: 2007-07-31), 10-K (Data do relatório: 2006-07-31), 10-K (Data do relatório: 2005-07-31).
1, 2, 3 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período, observa-se uma tendência geral de crescimento tanto nos lucros por ação básico quanto diluído, indicando uma melhora na rentabilidade operacional da empresa durante esses anos.
Nos primeiros anos, de 2005 a 2008, há um crescimento moderado nos lucros por ação, com valores aumentando de aproximadamente US$ 1,03 para US$ 2,67 no lucro básico, refletindo uma expansão consistente. No entanto, em 2009, há um decréscimo nos lucros, embora ainda superiores aos valores iniciais observados, seguida de uma recuperação contínua a partir de 2010. A partir desse ponto, há uma sequência de aumentos vigorosos, atingindo aproximadamente US$ 8,49 em 2024, indicando uma tendência de crescimento sustentável nos resultados.
Os lucros diluídos por ação seguem um padrão semelhante ao dos lucros básicos, apresentando uma evolução consistente ao longo do período, consolidando a tendência de fortalecimento da lucratividade da empresa. Ambos mostram um período de queda ou estabilidade por volta de 2016, logo após uma fase de crescimento acentuado, porém, retomam a trajetória ascendente posteriormente.
Quanto aos dividendos por ação, inicialmente não há dados disponíveis até 2009. A partir de 2010, há uma implementação de distribuição de dividendos, que cresce progressivamente ao longo dos anos, passando de US$ 0,6 para US$ 3,6 em 2024. Essa evolução sugere uma política de remuneração aos acionistas que se fortalece ao longo do tempo, acompanhando o crescimento dos lucros.
Em suma, o período analisado evidencia uma trajetória de recuperação e crescimento consistente dos resultados financeiros, com aumentos significativos nos lucros por ação e uma política de dividendos que acompanha essa melhoria, reforçando o fortalecimento da posição financeira e a valorização da empresa ao longo de mais de uma década.