Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Fortinet Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
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Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
Ao analizar os dados financeiros trimestrais, observa-se uma tendência de crescimento consistente na receita líquida ao longo do período, especialmente a partir de 2020, indicando uma expansão nas operações e na captação de receita. Este incremento é acompanhado por uma evolução no caixa líquido proveniente das atividades operacionais, que mostra aumentos relevantes, sobretudo após 2020, refletindo uma melhora na eficiência operacional e na geração de caixa.
Entretanto, os custos de aquisição de bens, equipamentos e investimentos em sociedades fechadas representam saídas significativas de caixa, apresentando variações crescentes ao longo do tempo, sobretudo a partir de 2021. Como consequência, o caixa líquido utilizado em atividades de investimento mostra uma forte saída de recursos, especialmente nos períodos mais recentes, destacando investimentos contínuos em expansão e aprimoramento de ativos.
Na rubrica de atividades de financiamento, nota-se uma série de movimentações relevantes, incluindo expressivas recompras de ações ordinárias, que representam uma saída significativa de caixa, afetando substancialmente o caixa geral. Essas recompras ocorrem de forma periódica e intensificada em certos períodos, contribuindo para a redução do caixa disponível e refletindo uma estratégia de gestão de capital próprio.
Os passivos e as obrigações também apresentam oscilações, com aumentos notáveis em passivos acumulados e passivos diversos, indicando uma ampliação das dívidas ou obrigações financeiras, principalmente a partir de 2020, seu impacto no caixa financeiro e na liquidez da empresa.
Adicionalmente, os ajustes de conciliação e variações no caixa por efeito das mudanças nos ativos e passivos operacionais indicam um padrão de transformação nas operações e na estrutura de capital, com picos pontuais de variação, especialmente em períodos de grande movimentação cambial ou de reestruturação financeira.
Por fim, o resultado de mudanças cambiais não apresenta um impacto sistemático, embora alguns períodos evidenciem oscilações que podem atuar sobre o caixa total. Em resumo, o perfil financeiro revela uma forte atividade de investimento e recompra de ações, aliada a uma geração de caixa operacional robusta, embora acompanhada de elevado desembolso por atividades de investimento e financiamento, refletindo uma estratégia de crescimento agressivo, potencialmente acompanhada de endividamento e recompras de ações para gestão de capital próprio.