Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 8 de maio de 2023.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Fortinet Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
31 de dez. de 2018
30 de set. de 2018
30 de jun. de 2018
31 de mar. de 2018
Lucro líquido incluindo participações não controladoras
247,700)
313,800)
231,100)
173,400)
138,300)
198,800)
163,200)
137,500)
107,200)
146,700)
123,400)
113,800)
104,600)
115,200)
79,800)
72,700)
58,800)
182,600)
58,700)
49,300)
41,600)
Remuneração baseada em ações
56,300)
54,700)
54,700)
54,700)
53,200)
53,100)
52,700)
52,600)
49,500)
48,700)
49,300)
48,900)
44,800)
43,700)
42,400)
45,000)
43,000)
42,600)
43,200)
40,600)
36,500)
Amortização de custos contratuais diferidos
62,500)
59,500)
56,700)
54,600)
52,500)
49,000)
45,100)
42,100)
39,700)
37,600)
35,300)
33,200)
31,300)
29,400)
27,500)
25,900)
25,100)
24,600)
23,100)
22,400)
20,800)
Depreciação e amortização
27,500)
27,300)
26,400)
25,100)
25,500)
25,300)
22,900)
18,900)
17,300)
16,700)
16,700)
17,800)
17,600)
15,700)
15,000)
15,200)
15,700)
14,700)
14,200)
13,600)
13,200)
Amortização de prêmios de investimento (descontos)
(300)
800)
800)
1,100)
1,700)
2,100)
1,900)
1,700)
1,200)
1,100)
600)
200)
(600)
(1,300)
(1,700)
(1,900)
(1,100)
(600)
(200)
100)
100)
Perda por investimento no método de equivalência patrimonial
22,100)
45,200)
6,300)
8,100)
8,500)
4,800)
2,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros__________
3,800)
2,400)
(1,600)
14,400)
8,400)
3,500)
4,100)
(100)
400)
200)
300)
1,200)
4,300)
700)
4,500)
200)
300)
800)
(2,100)
100)
300)
Contas a receber, líquidas
171,100)
(294,000)
(43,400)
(134,700)
15,400)
(203,100)
(5,000)
53,100)
82,500)
(173,300)
(47,600)
(25,100)
69,600)
(157,200)
19,000)
(22,100)
63,600)
(120,000)
9,100)
(20,000)
48,900)
Inventário
(45,300)
(49,400)
(28,500)
(17,700)
(13,500)
100)
600)
(5,400)
(14,700)
(11,200)
(13,100)
(24,600)
6,700)
(23,300)
(19,700)
(2,900)
(2,600)
(14,400)
(8,200)
(3,500)
(7,300)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes
(16,000)
(100)
10,600)
7,800)
(26,000)
(5,200)
3,900)
(3,000)
(13,400)
1,800)
10,600)
(2,300)
(12,900)
4,200)
(900)
500)
(5,900)
2,400)
900)
(300)
1,200)
Custos contratuais diferidos
(81,200)
(97,200)
(80,400)
(74,000)
(66,600)
(93,500)
(76,200)
(69,600)
(55,200)
(61,200)
(52,800)
(48,100)
(43,000)
(49,200)
(40,700)
(39,500)
(32,900)
(37,600)
(32,100)
(34,200)
(32,500)
Tributos diferidos ativos
(81,100)
(54,400)
(35,700)
(48,700)
(87,600)
(2,100)
(66,100)
(10,600)
(15,200)
(14,900)
(9,200)
6,300)
7,300)
7,200)
15,000)
3,600)
(8,000)
(108,700)
(5,800)
(3,700)
(9,600)
Outros ativos
4,500)
(21,400)
2,800)
3,900)
(20,600)
(3,300)
(3,900)
(7,000)
(4,800)
(2,600)
(2,700)
(200)
900)
(500)
(3,200)
2,300)
100)
(500)
(2,600)
200)
(900)
Contas a pagar
(4,100)
26,600)
25,900)
17,200)
35,500)
(1,300)
(2,300)
2,900)
(12,400)
41,600)
(13,900)
18,700)
(9,000)
13,900)
8,400)
3,400)
(18,000)
19,500)
4,200)
4,500)
(13,600)
Passivos acumulados
80,000)
27,400)
(2,300)
(38,100)
68,200)
(27,100)
55,700)
24,100)
(2,800)
29,300)
10,000)
4,700)
1,800)
(3,600)
(3,500)
(16,300)
3,200)
18,500)
7,900)
(5,400)
(12,500)
Folha de pagamento e remuneração acumuladas
(6,000)
28,200)
3,600)
6,800)
(13,600)
20,900)
4,400)
22,600)
(3,900)
23,600)
10,600)
7,100)
1,800)
6,800)
(1,600)
10,200)
(18,100)
12,100)
(6,600)
8,000)
(10,000)
Outros passivos
(4,700)
24,000)
(6,200)
(5,600)
11,300)
2,500)
(2,000)
(1,400)
200)
(600)
4,700)
1,500)
4,100)
800)
1,800)
(1,900)
(900)
2,000)
(600)
(1,600)
(600)
Receita diferida
240,700)
434,700)
262,200)
275,100)
205,500)
342,300)
197,000)
159,800)
140,300)
213,000)
98,600)
93,900)
90,100)
187,900)
79,100)
100,700)
79,000)
142,200)
73,600)
72,200)
64,100)
Alterações nos activos e passivos operacionais, líquidas do impacto das concentrações de actividades empresariais
257,900)
24,400)
108,600)
(8,000)
108,000)
30,200)
106,100)
165,500)
100,600)
45,500)
(4,800)
31,900)
117,400)
(13,000)
53,700)
38,000)
59,500)
(84,500)
39,800)
16,200)
27,200)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
429,800)
214,300)
251,900)
150,000)
257,800)
168,000)
235,600)
280,700)
208,700)
149,800)
97,400)
133,200)
214,800)
75,200)
141,400)
122,400)
142,500)
(2,400)
118,000)
93,000)
98,100)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
677,500)
528,100)
483,000)
323,400)
396,100)
366,800)
398,800)
418,200)
315,900)
296,500)
220,800)
247,000)
319,400)
190,400)
221,200)
195,100)
201,300)
180,200)
176,700)
142,300)
139,700)
Compras de investimentos
(207,200)
—)
—)
(3,900)
(385,200)
(558,100)
(487,400)
(615,400)
(647,100)
(302,700)
(377,000)
(31,000)
(368,300)
(259,900)
(324,300)
(483,600)
(264,500)
(276,600)
(142,900)
(127,400)
(134,900)
Venda de investimentos
—)
—)
—)
—)
3,000)
3,300)
10,800)
52,800)
18,600)
10,800)
11,400)
3,200)
126,800)
11,600)
4,600)
7,000)
8,100)
3,200)
10,900)
12,400)
16,300)
Vencimentos dos investimentos
195,000)
279,100)
385,600)
337,900)
459,400)
441,300)
428,700)
307,900)
292,400)
288,500)
182,200)
270,900)
277,200)
230,500)
310,100)
157,300)
227,600)
173,200)
161,300)
139,600)
104,700)
Compras de bens e equipamentos
(30,300)
(30,900)
(87,800)
(39,900)
(122,600)
(151,300)
(69,000)
(23,500)
(52,100)
(32,300)
(35,100)
(30,900)
(27,600)
(47,200)
(17,500)
(17,300)
(10,200)
(11,600)
(18,200)
(11,600)
(11,600)
Compra de investimento em sociedade fechada
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(85,000)
—)
(75,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos efectuados no âmbito de combinações de empresas, líquidos de numerário adquirido
—)
(30,800)
—)
—)
—)
(1,500)
(63,100)
—)
(10,300)
(31,000)
(6,100)
—)
(3,100)
(34,600)
—)
—)
—)
(15,700)
—)
(6,000)
—)
Aquisição de títulos e valores mobiliários
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(42,500)
—)
—)
—)
—)
—)
(400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros__________
100)
—)
—)
—)
—)
400)
—)
—)
—)
1,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(42,400)
217,400)
297,800)
294,100)
(45,400)
(265,900)
(307,500)
(278,200)
(473,500)
(65,000)
(224,600)
212,200)
4,600)
(99,600)
(27,100)
(336,600)
(39,000)
(127,500)
11,100)
7,000)
(25,500)
Produto de empréstimos de longo prazo, líquido de desconto e taxas de subscrição
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
989,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos dos custos de emissão de dívida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(500)
(1,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos de dívidas contraídas no âmbito de uma concentração de empresas
—)
—)
—)
—)
—)
(17,300)
(2,200)
—)
—)
—)
(4,100)
—)
—)
(3,700)
—)
—)
—)
(600)
—)
(9,500)
—)
Recompra e retirada de ações ordinárias
—)
—)
(500,000)
(800,000)
(691,200)
(571,800)
(78,400)
(91,600)
—)
(34,100)
—)
(156,100)
(889,900)
(27,500)
(23,400)
(33,800)
(60,400)
(94,700)
—)
(1,600)
(115,500)
Produto da emissão de ações ordinárias
21,200)
4,400)
5,800)
4,900)
11,000)
5,300)
4,900)
5,900)
9,900)
3,900)
2,500)
8,300)
7,400)
7,700)
2,200)
5,000)
34,600)
4,900)
24,900)
11,600)
45,100)
Impostos pagos relativos à liquidação líquida de ações de prêmios de capital próprio
(34,500)
(28,300)
(32,200)
(35,100)
(64,800)
(49,000)
(42,900)
(34,600)
(41,400)
(21,700)
(27,600)
(21,100)
(37,800)
(20,000)
(19,500)
(24,500)
(32,000)
(19,200)
(15,500)
(13,300)
(19,200)
Outros__________
(400)
(3,500)
(200)
(100)
(1,000)
(800)
(100)
(100)
—)
(100)
(1,100)
—)
(100)
(300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(13,700)
(27,400)
(526,600)
(830,300)
(746,000)
(633,600)
(118,700)
(120,900)
956,000)
(52,000)
(30,300)
(168,900)
(920,400)
(43,800)
(40,700)
(53,300)
(57,800)
(109,600)
9,400)
(12,800)
(89,600)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
(100)
800)
(200)
(700)
(300)
(300)
200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Fortinet Inc. aumentou do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022 e do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Fortinet Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022 e do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Fortinet Inc. aumentou do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022 e do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023.
