Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2009
Cálculo
Fortinet Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Total do patrimônio líquido da Fortinet, Inc.1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 de fev. de 2023 | — | = | 58.86 | ÷ | -0.36 | -0.36 | = | -281,600 | ÷ | 784,066,289 | |
| 25 de fev. de 2022 | 66.85 | = | 64.99 | ÷ | 0.97 | 0.97 | = | 781,700 | ÷ | 804,077,230 | |
| 19 de fev. de 2021 | 32.78 | = | 34.39 | ÷ | 1.05 | 1.05 | = | 856,000 | ÷ | 815,954,595 | |
| 26 de fev. de 2020 | 13.87 | = | 21.25 | ÷ | 1.53 | 1.53 | = | 1,321,900 | ÷ | 862,573,610 | |
| 27 de fev. de 2019 | 14.85 | = | 17.58 | ÷ | 1.18 | 1.18 | = | 1,010,200 | ÷ | 853,168,355 | |
| 26 de fev. de 2018 | 14.34 | = | 10.06 | ÷ | 0.70 | 0.70 | = | 589,377 | ÷ | 840,120,815 | |
| 1 de mar. de 2017 | 7.81 | = | 7.46 | ÷ | 0.96 | 0.96 | = | 837,681 | ÷ | 876,600,115 | |
| 26 de fev. de 2016 | 6.38 | = | 5.62 | ÷ | 0.88 | 0.88 | = | 755,377 | ÷ | 858,018,055 | |
| 2 de mar. de 2015 | 8.52 | = | 6.82 | ÷ | 0.80 | 0.80 | = | 675,966 | ÷ | 844,327,300 | |
| 3 de mar. de 2014 | 6.32 | = | 4.55 | ÷ | 0.72 | 0.72 | = | 585,760 | ÷ | 814,266,565 | |
| 27 de fev. de 2013 | 7.84 | = | 4.96 | ÷ | 0.63 | 0.63 | = | 510,934 | ÷ | 808,039,760 | |
| 28 de fev. de 2012 | 11.96 | = | 5.48 | ÷ | 0.46 | 0.46 | = | 358,354 | ÷ | 781,815,035 | |
| 25 de fev. de 2011 | 13.43 | = | 4.15 | ÷ | 0.31 | 0.31 | = | 232,454 | ÷ | 752,314,930 | |
| 5 de mar. de 2010 | 8.08 | = | 1.71 | ÷ | 0.21 | 0.21 | = | 142,452 | ÷ | 672,880,220 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Fortinet Inc.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período considerado, observa-se uma trajetória de crescimento significativa no preço das ações, que passou de 1,71 dólares em março de 2010 para um pico de aproximadamente 64,99 dólares em fevereiro de 2023. Este aumento expressivo demonstra uma valorização contínua do ativo ao longo do tempo, refletindo potencialmente a expansão do negócio, melhorias no desempenho financeiro ou percepções positivas do mercado.
Quanto ao valor contábil por ação (BVPS), há uma tendência geral de aumento entre 2010 e 2021, passando de 0,21 dólares para 1,05 dólares. Contudo, há uma reversão em 2022, quando o BVPS apresenta uma queda para -0,36 dólares. Essa diminuição abrupta pode indicar eventos negativos, como perdas acumuladas, reavaliações de ativos ou outras mudanças pontuais na estrutura financeira da empresa, especialmente considerando que o BVPS ficou negativo em 2023.
No índice P/BV (preço sobre valor contábil), verifica-se uma variação considerável, com múltiplos elevados especialmente em 2012, 2013 e, posteriormente, atingindo valores bastante altos em 2022, com 66,85. Apesar de os múltiplos mostrarem oscilações, a tendência sugere que a valorização de mercado em relação ao valor contábil permaneceu elevada, particularmente em anos recentes, o que pode indicar expectativa de crescimento acelerado ou avaliação de mercado bastante otimista.
De modo geral, a combinação de aumento contínuo no preço das ações, crescimento do valor contábil por ação até 2021 e o elevado índice P/BV em anos recentes refletem uma fase de valorização de mercado robusta, embora a reversão do BVPS em 2022 e 2023 indique que há fatores internos ou externos que impactaram negativamente a saúde financeira da empresa ou sua contabilização patrimonial.
Comparação com concorrentes
Fortinet Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Fortinet Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 de fev. de 2023 | — | 7.13 | 11.22 | 18.46 | 42.67 | 17.39 | — | 5.34 | 7.20 | 12.38 | — | 6.94 | 252.00 | 3.37 | 18.36 | 9.24 | 12.68 |
| 25 de fev. de 2022 | 66.85 | 11.06 | 15.94 | 13.68 | 48.91 | 48.66 | — | 5.90 | 15.71 | 15.16 | 41.57 | 10.48 | 71.88 | 4.73 | 30.36 | 10.50 | 18.38 |
| 19 de fev. de 2021 | 32.78 | 8.51 | 16.53 | 14.90 | 14.78 | 31.25 | 40.58 | 5.24 | 17.71 | 13.11 | 14.01 | 28.60 | 20.61 | 4.48 | 40.91 | 7.57 | 15.54 |
| 26 de fev. de 2020 | 13.87 | 8.15 | 16.03 | 9.51 | — | 16.83 | 33.14 | 6.04 | 20.00 | 10.30 | 8.59 | — | 12.91 | 7.66 | 31.48 | 5.16 | 21.26 |
| 27 de fev. de 2019 | 14.85 | 9.44 | 12.76 | 12.50 | — | — | 21.55 | 7.40 | 24.12 | 10.02 | 3.84 | — | 22.92 | 9.93 | 39.04 | 3.68 | 18.62 |
| 26 de fev. de 2018 | 14.34 | 10.08 | 11.50 | 11.49 | — | — | 10.81 | 8.20 | 26.72 | 7.69 | 3.90 | — | 17.37 | 7.78 | 48.15 | 3.99 | 14.93 |
| 1 de mar. de 2017 | 7.81 | 9.83 | 7.37 | 11.10 | — | — | 7.84 | 9.30 | 24.96 | 6.08 | 3.49 | — | 16.91 | 9.45 | 37.74 | 2.81 | 12.36 |
| 26 de fev. de 2016 | 6.38 | 11.33 | 6.35 | 4.61 | — | — | 6.20 | 8.92 | 10.00 | 4.66 | 3.66 | — | 32.11 | 10.57 | 15.42 | 2.20 | 13.98 |
| 2 de mar. de 2015 | 8.52 | 8.96 | 5.26 | 4.06 | — | — | 5.00 | 13.73 | 7.79 | 3.96 | 3.82 | — | 16.81 | 12.79 | 26.77 | 2.12 | 14.17 |
| 3 de mar. de 2014 | 6.32 | 10.06 | 4.49 | 3.74 | — | — | 3.70 | 8.37 | 5.28 | 3.36 | 3.13 | — | 12.19 | 11.74 | 24.36 | 2.19 | 17.51 |
| 27 de fev. de 2013 | 7.84 | 11.05 | 2.84 | 4.38 | — | — | 3.03 | 11.77 | 6.46 | 3.68 | 3.11 | — | 19.49 | 12.73 | 19.87 | 1.93 | — |
| 28 de fev. de 2012 | 11.96 | 10.33 | 2.66 | 7.87 | — | — | 2.64 | 11.39 | 5.46 | 4.07 | 4.12 | — | — | 12.71 | — | 1.84 | — |
| 25 de fev. de 2011 | 13.43 | 11.06 | 3.29 | 9.33 | — | — | 1.98 | 8.57 | 5.05 | 4.84 | 3.52 | — | — | 9.19 | — | 1.93 | — |
| 5 de mar. de 2010 | 8.08 | 9.61 | 3.68 | 14.21 | — | — | 1.56 | 7.26 | 3.50 | 5.36 | 4.29 | — | — | 5.65 | — | 1.71 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Fortinet Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Fortinet Inc. | Serviços de & de software | |
|---|---|---|
| 24 de fev. de 2023 | — | 10.76 |
| 25 de fev. de 2022 | 66.85 | 13.72 |
| 19 de fev. de 2021 | 32.78 | 11.72 |
| 26 de fev. de 2020 | 13.87 | 10.09 |
| 27 de fev. de 2019 | 14.85 | 8.77 |
| 26 de fev. de 2018 | 14.34 | 7.22 |
| 1 de mar. de 2017 | 7.81 | 6.29 |
| 26 de fev. de 2016 | 6.38 | 5.39 |
| 2 de mar. de 2015 | 8.52 | 5.16 |
| 3 de mar. de 2014 | 6.32 | 4.46 |
| 27 de fev. de 2013 | 7.84 | 4.88 |
| 28 de fev. de 2012 | 11.96 | 5.39 |
| 25 de fev. de 2011 | 13.43 | 5.31 |
| 5 de mar. de 2010 | 8.08 | 5.44 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Fortinet Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Fortinet Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 24 de fev. de 2023 | — | 10.50 |
| 25 de fev. de 2022 | 66.85 | 12.59 |
| 19 de fev. de 2021 | 32.78 | 11.14 |
| 26 de fev. de 2020 | 13.87 | 8.53 |
| 27 de fev. de 2019 | 14.85 | 7.05 |
| 26 de fev. de 2018 | 14.34 | 5.49 |
| 1 de mar. de 2017 | 7.81 | 4.55 |
| 26 de fev. de 2016 | 6.38 | 4.33 |
| 2 de mar. de 2015 | 8.52 | 4.38 |
| 3 de mar. de 2014 | 6.32 | 3.52 |
| 27 de fev. de 2013 | 7.84 | 3.77 |
| 28 de fev. de 2012 | 11.96 | 4.01 |
| 25 de fev. de 2011 | 13.43 | 4.18 |
| 5 de mar. de 2010 | 8.08 | 4.34 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31).