Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Fortinet Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido atribuível à Fortinet, Inc.1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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| 24 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de mar. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de mar. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de mar. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Fortinet Inc.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2010 a 2023, observa-se uma tendência geral de crescimento no preço das ações, que passou de US$ 1,71 em março de 2010 para US$ 58,86 em fevereiro de 2023. Esse aumento agressivo reflete uma valorização significativa do mercado na percepção da empresa, especialmente após 2017, quando os preços começaram a apresentar incrementos mais acentuados.
O lucro por ação (EPS) também evidenciou uma trajetória de crescimento consistente, saindo de valores muito baixos em 2010 (US$ 0,09) e atingindo o pico de US$ 1,09 em 2023. Apesar de pequenas oscilações nos primeiros anos, o EPS apresentou uma acelerada ampliação a partir de 2019 e se consolidou no nível mais alto em 2023. Essa evolução indica uma melhora na rentabilidade da empresa ao longo do tempo.
O índice P/E, que relaciona o preço das ações ao lucro por ação, apresentou grande volatilidade ao longo do período. Iniciando com um valor relativamente baixo em 2010 (19,12), o índice aumentou de forma expressiva até atingir mais de 600 em 2016, refletindo uma alta expectativa do mercado quanto ao crescimento futuro, possivelmente apoiado por perspectivas otimistas ou recentes boas notícias. Após esse pico, observou-se uma redução e estabilização do P/E, em torno de 50 a 86, até 2023, indicando uma possível consolidação ou ajuste na avaliação de mercado, alinhando-se melhor ao crescimento real da empresa.
Em síntese, o período analisado aponta para uma empresa que experimentou um crescimento expressivo no valor de mercado, com melhorias notáveis na rentabilidade por ação, embora a relação de avaliação do mercado (P/E) tenha pasado por períodos de alta volatilidade. Esses padrões sugerem uma trajetória de expansão vigorosa, seguida de maior sobriedade na avaliação de mercado, o que pode refletir tanto ajustes na percepção financeira quanto uma maturidade crescente na performance operacional.
Comparação com concorrentes
Fortinet Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Fortinet Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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| 24 de fev. de 2023 | |||||||||||||||||
| 25 de fev. de 2022 | |||||||||||||||||
| 19 de fev. de 2021 | |||||||||||||||||
| 26 de fev. de 2020 | |||||||||||||||||
| 27 de fev. de 2019 | |||||||||||||||||
| 26 de fev. de 2018 | |||||||||||||||||
| 1 de mar. de 2017 | |||||||||||||||||
| 26 de fev. de 2016 | |||||||||||||||||
| 2 de mar. de 2015 | |||||||||||||||||
| 3 de mar. de 2014 | |||||||||||||||||
| 27 de fev. de 2013 | |||||||||||||||||
| 28 de fev. de 2012 | |||||||||||||||||
| 25 de fev. de 2011 | |||||||||||||||||
| 5 de mar. de 2010 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Fortinet Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Fortinet Inc. | Serviços de & de software | |
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| 24 de fev. de 2023 | ||
| 25 de fev. de 2022 | ||
| 19 de fev. de 2021 | ||
| 26 de fev. de 2020 | ||
| 27 de fev. de 2019 | ||
| 26 de fev. de 2018 | ||
| 1 de mar. de 2017 | ||
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| 2 de mar. de 2015 | ||
| 3 de mar. de 2014 | ||
| 27 de fev. de 2013 | ||
| 28 de fev. de 2012 | ||
| 25 de fev. de 2011 | ||
| 5 de mar. de 2010 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Fortinet Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Fortinet Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 24 de fev. de 2023 | ||
| 25 de fev. de 2022 | ||
| 19 de fev. de 2021 | ||
| 26 de fev. de 2020 | ||
| 27 de fev. de 2019 | ||
| 26 de fev. de 2018 | ||
| 1 de mar. de 2017 | ||
| 26 de fev. de 2016 | ||
| 2 de mar. de 2015 | ||
| 3 de mar. de 2014 | ||
| 27 de fev. de 2013 | ||
| 28 de fev. de 2012 | ||
| 25 de fev. de 2011 | ||
| 5 de mar. de 2010 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31).