Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Fortinet Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de longo prazo1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Fortinet, Inc.1 | |
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| 31 de dez. de 2022 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2013 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31).
1 US$ em milhares
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2009 a 2022, observa-se que a firma apresenta uma tendência de aumento significativo no patrimônio líquido até 2021, atingindo um pico de aproximadamente US$ 1,32 bilhão em 2021, seguida por uma redução expressiva em 2022, registrando uma quantia negativa de aproximadamente US$ 281,6 milhões.
Durante os anos de 2009 a 2011, o patrimônio líquido demonstrou crescimento constante, passando de US$ 142,5 milhões para US$ 358,4 milhões. Entre 2012 e 2015, esse crescimento foi mais acentuado, chegando a cerca de US$ 755,4 milhões em 2015. Entre 2016 e 2017, essa variável continuou a evoluir, apresentando valores elevados e positivos. Em 2018, porém, houve uma elevação considerável, chegando a US$ 1,01 bilhão, refletindo um período de expansão ou apuração de resultados altamente positivos.
Contudo, a partir de 2019, nota-se uma desaceleração e, posteriormente, uma reversão dessa trajetória ascendente. Em 2019, o patrimônio líquido atingiu aproximadamente US$ 856 mil, uma redução frente ao pico de 2018. Em 2020, esse valor despencou para US$ 856 mil, seguido por uma nova queda brusca no ano seguinte, culminando em um patrimônio líquido negativo em 2022. Essa mudança aponta para possíveis perdas, rebaixamentos de ativos ou outros fatores que impactaram drasticamente os resultados acumulados.
Quanto ao índice de dívida sobre patrimônio líquido, em 2022, foi informado um valor de 1.26, indicando que, nesse ano, a companhia possuía uma estrutura de capital mais alavancada, com dívidas de longo prazo próximas ao seu patrimônio líquido. Essa proporção sugere uma maior dependência de financiamientos externos para sustentar suas operações ou investimentos, especialmente em um contexto de prejuízos acumulados ou perda de valor de mercado.
Por fim, a dívida de longo prazo permanece relativamente estável na comparação entre 2021 e 2022, quando aparece valores na casa dos US$ 990 a 988 milhões. Essa estabilidade na dívida, em contraposição à negativa alteração no patrimônio líquido, reforça a hipótese de maior alavancagem financeira, que pode ter contribuído para a deterioração do patrimônio líquido, especialmente com a perda de valor apresentada em 2022.
Comparação com concorrentes
Fortinet Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Fortinet Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Fortinet Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Fortinet Inc. | Serviços de & de software | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Fortinet Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Fortinet Inc. | Tecnologia da informação | |
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| 31 de dez. de 2022 | ||
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| 31 de dez. de 2011 | ||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31).