Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Fortinet Inc., índices de avaliação corrente
| Fortinet Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | Serviços de & de software | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $66.08 | |||||||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 785,196,153 | |||||||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 50.27% | |||||||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $1.09 | |||||||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $1.64 | |||||||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $1.23 | |||||||||||||||||||
| Vendas por ação | $5.63 | |||||||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $-0.36 | |||||||||||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 60.52 | 27.04 | 29.37 | 67.21 | — | 38.54 | 57.91 | 32.24 | 38.03 | 429.70 | 44.00 | 41.90 | 117.32 | 29.78 | 118.60 | 51.59 | 45.53 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 40.28 | 22.95 | 22.21 | 53.04 | — | 38.27 | 51.63 | 25.32 | 12.92 | 518.04 | 51.45 | 39.97 | 104.72 | 25.87 | 118.57 | 42.33 | 35.61 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.20 | 1.52 | 0.91 | 2.52 | — | 55.14 | 4.76 | 1.18 | 0.20 | — | — | 8.66 | 9.75 | 1.97 | 4,778.30 | 2.36 | 1.64 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 53.51 | 20.47 | 24.23 | 52.52 | — | 24.75 | 47.27 | 25.96 | 25.93 | 639.83 | 165.85 | 36.04 | 122.57 | 49.72 | 150.33 | 40.90 | 38.64 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 11.75 | 3.03 | 7.59 | 15.28 | 22.72 | 3.70 | 10.54 | 11.59 | 7.52 | 69.31 | 14.13 | 6.85 | 15.22 | 11.00 | 7.39 | 11.19 | 10.21 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Fortinet Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Fortinet Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Fortinet Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Fortinet Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Fortinet Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 784,066,289 | 804,077,230 | 815,954,595 | 862,573,610 | 853,168,355 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Fortinet, Inc. (em milhares) | 857,300) | 606,800) | 488,500) | 326,500) | 332,200) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 1.09 | 0.75 | 0.60 | 0.38 | 0.39 | |
| Preço das ações1, 3 | 58.86 | 64.99 | 34.39 | 21.25 | 17.58 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 53.83 | 86.12 | 57.44 | 56.14 | 45.15 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Accenture PLC | 22.93 | 36.58 | 28.32 | 24.58 | — | |
| Adobe Inc. | 33.15 | 48.90 | 41.69 | 57.17 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 59.70 | 53.88 | 62.89 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 71.56 | 19.40 | 19.30 | — | — | |
| Intuit Inc. | 57.31 | 75.17 | 49.52 | 48.17 | — | |
| Microsoft Corp. | 28.34 | 35.14 | 35.04 | 26.86 | — | |
| Oracle Corp. | 26.85 | 15.84 | 16.69 | 16.89 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 135.68 | 48.20 | 1,204.70 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 284.28 | 487.70 | 978.47 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 51.76 | 73.37 | 55.92 | 39.55 | — | |
| Workday Inc. | 1,957.29 | — | — | — | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Serviços de & de software | 34.39 | 37.41 | 38.26 | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 26.85 | 29.54 | 31.13 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Fortinet, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 857,300,000 ÷ 784,066,289 = 1.09
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Fortinet Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 58.86 ÷ 1.09 = 53.83
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Fortinet Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Fortinet Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 784,066,289 | 804,077,230 | 815,954,595 | 862,573,610 | 853,168,355 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhares) | 969,600) | 650,400) | 531,800) | 344,200) | 231,000) | |
| Lucro operacional por ação2 | 1.24 | 0.81 | 0.65 | 0.40 | 0.27 | |
| Preço das ações1, 3 | 58.86 | 64.99 | 34.39 | 21.25 | 17.58 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 47.60 | 80.35 | 52.77 | 53.25 | 64.93 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Accenture PLC | 16.83 | 28.35 | 22.21 | 18.63 | — | |
| Adobe Inc. | 25.85 | 40.64 | 51.75 | 51.63 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 47.21 | 48.13 | 57.54 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 14.35 | 16.23 | 15.90 | — | — | |
| Intuit Inc. | 46.05 | 62.00 | 41.56 | 40.45 | — | |
| Microsoft Corp. | 24.72 | 30.79 | 29.30 | 24.54 | — | |
| Oracle Corp. | 16.51 | 14.31 | 12.17 | 13.83 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 357.52 | 431.39 | 511.08 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 260.26 | 436.46 | 583.07 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 43.85 | 75.64 | 59.90 | 40.48 | — | |
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Serviços de & de software | 27.26 | 33.58 | 31.75 | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 22.79 | 26.09 | 26.95 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 969,600,000 ÷ 784,066,289 = 1.24
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Fortinet Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 58.86 ÷ 1.24 = 47.60
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Fortinet Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Fortinet Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 784,066,289 | 804,077,230 | 815,954,595 | 862,573,610 | 853,168,355 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita (em milhares) | 4,417,400) | 3,342,200) | 2,594,400) | 2,156,200) | 1,801,200) | |
| Vendas por ação2 | 5.63 | 4.16 | 3.18 | 2.50 | 2.11 | |
| Preço das ações1, 3 | 58.86 | 64.99 | 34.39 | 21.25 | 17.58 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 10.45 | 15.64 | 10.82 | 8.50 | 8.33 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Accenture PLC | 2.56 | 4.28 | 3.26 | 2.72 | — | |
| Adobe Inc. | 8.95 | 14.94 | 17.04 | 15.11 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 14.23 | 12.55 | 13.85 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 30.15 | 48.70 | 22.79 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 1.94 | 1.94 | 1.47 | — | — | |
| Intuit Inc. | 9.30 | 16.09 | 11.78 | 11.05 | — | |
| Microsoft Corp. | 10.40 | 12.81 | 10.85 | 8.38 | — | |
| Oracle Corp. | 4.25 | 5.38 | 4.33 | 4.74 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.34 | 15.58 | 39.86 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 9.62 | 10.72 | 6.66 | 7.06 | — | |
| Salesforce Inc. | 7.40 | 9.24 | 8.88 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 12.75 | 19.02 | 25.66 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 10.03 | 13.22 | 10.08 | 6.27 | — | |
| Workday Inc. | 11.19 | 13.95 | 10.65 | — | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Serviços de & de software | 7.46 | 9.46 | 7.67 | — | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 6.02 | 6.97 | 6.11 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,417,400,000 ÷ 784,066,289 = 5.63
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Fortinet Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 58.86 ÷ 5.63 = 10.45
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Fortinet Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Fortinet Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 784,066,289 | 804,077,230 | 815,954,595 | 862,573,610 | 853,168,355 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Fortinet, Inc. (em milhares) | (281,600) | 781,700) | 856,000) | 1,321,900) | 1,010,200) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | -0.36 | 0.97 | 1.05 | 1.53 | 1.18 | |
| Preço das ações1, 3 | 58.86 | 64.99 | 34.39 | 21.25 | 17.58 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | — | 66.85 | 32.78 | 13.87 | 14.85 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Accenture PLC | 7.13 | 11.06 | 8.51 | 8.15 | — | |
| Adobe Inc. | 11.22 | 15.94 | 16.53 | 16.03 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 18.46 | 13.68 | 14.90 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 42.67 | 48.91 | 14.78 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 5.34 | 5.90 | 5.24 | — | — | |
| Intuit Inc. | 7.20 | 15.71 | 17.71 | 20.00 | — | |
| Microsoft Corp. | 12.38 | 15.16 | 13.11 | 10.30 | — | |
| Oracle Corp. | — | 41.57 | 14.01 | 8.59 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 6.94 | 10.48 | 28.60 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 252.00 | 71.88 | 20.61 | 12.91 | — | |
| Salesforce Inc. | 3.37 | 4.73 | 4.48 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 18.36 | 30.36 | 40.91 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 9.24 | 10.50 | 7.57 | 5.16 | — | |
| Workday Inc. | 12.68 | 18.38 | 15.54 | — | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Serviços de & de software | 10.66 | 13.54 | 11.60 | — | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 10.47 | 12.50 | 11.10 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Fortinet, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -281,600,000 ÷ 784,066,289 = -0.36
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Fortinet Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 58.86 ÷ -0.36 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.