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Express Scripts Holding Co. (NASDAQ:ESRX)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 31 de outubro de 2018.

Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Express Scripts Holding Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2018 23.82% = 8.84% × 2.70
30 de jun. de 2018 24.11% = 8.54% × 2.82
31 de mar. de 2018 24.91% = 8.60% × 2.90
31 de dez. de 2017 24.93% = 8.33% × 2.99
30 de set. de 2017 22.77% = 7.08% × 3.22
30 de jun. de 2017 22.27% = 6.94% × 3.21
31 de mar. de 2017 21.51% = 6.71% × 3.21
31 de dez. de 2016 20.97% = 6.58% × 3.19
30 de set. de 2016 17.58% = 5.39% × 3.26
30 de jun. de 2016 17.41% = 5.27% × 3.30
31 de mar. de 2016 17.26% = 5.01% × 3.44
31 de dez. de 2015 14.25% = 4.65% × 3.06
30 de set. de 2015 13.81% = 4.39% × 3.14
30 de jun. de 2015 13.94% = 4.25% × 3.28
31 de mar. de 2015 10.29% = 4.09% × 2.52
31 de dez. de 2014 10.01% = 3.73% × 2.68
30 de set. de 2014 9.56% = 3.61% × 2.65
30 de jun. de 2014 8.66% = 3.24% × 2.67
31 de mar. de 2014 8.23% = 3.41% × 2.41
31 de dez. de 2013 8.45% = 3.44% × 2.45
30 de set. de 2013 — = — × 2.31
30 de jun. de 2013 — = — × 2.29
31 de mar. de 2013 — = — × 2.35

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2018 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Express Scripts Holding Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2018 23.82% = 4.83% × 1.83 × 2.70
30 de jun. de 2018 24.11% = 4.65% × 1.84 × 2.82
31 de mar. de 2018 24.91% = 4.59% × 1.88 × 2.90
31 de dez. de 2017 24.93% = 4.51% × 1.84 × 2.99
30 de set. de 2017 22.77% = 3.64% × 1.94 × 3.22
30 de jun. de 2017 22.27% = 3.50% × 1.99 × 3.21
31 de mar. de 2017 21.51% = 3.42% × 1.96 × 3.21
31 de dez. de 2016 20.97% = 3.39% × 1.94 × 3.19
30 de set. de 2016 17.58% = 2.70% × 2.00 × 3.26
30 de jun. de 2016 17.41% = 2.64% × 1.99 × 3.30
31 de mar. de 2016 17.26% = 2.52% × 1.99 × 3.44
31 de dez. de 2015 14.25% = 2.43% × 1.91 × 3.06
30 de set. de 2015 13.81% = 2.24% × 1.96 × 3.14
30 de jun. de 2015 13.94% = 2.15% × 1.98 × 3.28
31 de mar. de 2015 10.29% = 2.08% × 1.97 × 2.52
31 de dez. de 2014 10.01% = 1.99% × 1.88 × 2.68
30 de set. de 2014 9.56% = 1.92% × 1.88 × 2.65
30 de jun. de 2014 8.66% = 1.76% × 1.84 × 2.67
31 de mar. de 2014 8.23% = 1.77% × 1.93 × 2.41
31 de dez. de 2013 8.45% = 1.77% × 1.94 × 2.45
30 de set. de 2013 — = — × — × 2.31
30 de jun. de 2013 — = — × — × 2.29
31 de mar. de 2013 — = — × — × 2.35

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2018 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Express Scripts Holding Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2018 23.82% = 1.03 × 0.88 × 5.31% × 1.83 × 2.70
30 de jun. de 2018 24.11% = 0.98 × 0.88 × 5.35% × 1.84 × 2.82
31 de mar. de 2018 24.91% = 0.95 × 0.89 × 5.43% × 1.88 × 2.90
31 de dez. de 2017 24.93% = 0.92 × 0.89 × 5.52% × 1.84 × 2.99
30 de set. de 2017 22.77% = 0.75 × 0.89 × 5.43% × 1.94 × 3.22
30 de jun. de 2017 22.27% = 0.76 × 0.87 × 5.32% × 1.99 × 3.21
31 de mar. de 2017 21.51% = 0.76 × 0.87 × 5.20% × 1.96 × 3.21
31 de dez. de 2016 20.97% = 0.77 × 0.86 × 5.08% × 1.94 × 3.19
30 de set. de 2016 17.58% = 0.66 × 0.86 × 4.76% × 2.00 × 3.26
30 de jun. de 2016 17.41% = 0.66 × 0.89 × 4.52% × 1.99 × 3.30
31 de mar. de 2016 17.26% = 0.65 × 0.88 × 4.39% × 1.99 × 3.44
31 de dez. de 2015 14.25% = 0.64 × 0.88 × 4.27% × 1.91 × 3.06
30 de set. de 2015 13.81% = 0.64 × 0.88 × 4.00% × 1.96 × 3.14
30 de jun. de 2015 13.94% = 0.66 × 0.85 × 3.80% × 1.98 × 3.28
31 de mar. de 2015 10.29% = 0.67 × 0.85 × 3.66% × 1.97 × 2.52
31 de dez. de 2014 10.01% = 0.66 × 0.84 × 3.59% × 1.88 × 2.68
30 de set. de 2014 9.56% = 0.66 × 0.83 × 3.50% × 1.88 × 2.65
30 de jun. de 2014 8.66% = 0.61 × 0.85 × 3.38% × 1.84 × 2.67
31 de mar. de 2014 8.23% = 0.62 × 0.85 × 3.35% × 1.93 × 2.41
31 de dez. de 2013 8.45% = 0.63 × 0.83 × 3.41% × 1.94 × 2.45
30 de set. de 2013 — = — × — × — × — × 2.31
30 de jun. de 2013 — = — × — × — × — × 2.29
31 de mar. de 2013 — = — × — × — × — × 2.35

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2018 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROA em dois componentes

Express Scripts Holding Co., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de set. de 2018 8.84% = 4.83% × 1.83
30 de jun. de 2018 8.54% = 4.65% × 1.84
31 de mar. de 2018 8.60% = 4.59% × 1.88
31 de dez. de 2017 8.33% = 4.51% × 1.84
30 de set. de 2017 7.08% = 3.64% × 1.94
30 de jun. de 2017 6.94% = 3.50% × 1.99
31 de mar. de 2017 6.71% = 3.42% × 1.96
31 de dez. de 2016 6.58% = 3.39% × 1.94
30 de set. de 2016 5.39% = 2.70% × 2.00
30 de jun. de 2016 5.27% = 2.64% × 1.99
31 de mar. de 2016 5.01% = 2.52% × 1.99
31 de dez. de 2015 4.65% = 2.43% × 1.91
30 de set. de 2015 4.39% = 2.24% × 1.96
30 de jun. de 2015 4.25% = 2.15% × 1.98
31 de mar. de 2015 4.09% = 2.08% × 1.97
31 de dez. de 2014 3.73% = 1.99% × 1.88
30 de set. de 2014 3.61% = 1.92% × 1.88
30 de jun. de 2014 3.24% = 1.76% × 1.84
31 de mar. de 2014 3.41% = 1.77% × 1.93
31 de dez. de 2013 3.44% = 1.77% × 1.94
30 de set. de 2013 — = — × —
30 de jun. de 2013 — = — × —
31 de mar. de 2013 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2018 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Express Scripts Holding Co., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
30 de set. de 2018 8.84% = 1.03 × 0.88 × 5.31% × 1.83
30 de jun. de 2018 8.54% = 0.98 × 0.88 × 5.35% × 1.84
31 de mar. de 2018 8.60% = 0.95 × 0.89 × 5.43% × 1.88
31 de dez. de 2017 8.33% = 0.92 × 0.89 × 5.52% × 1.84
30 de set. de 2017 7.08% = 0.75 × 0.89 × 5.43% × 1.94
30 de jun. de 2017 6.94% = 0.76 × 0.87 × 5.32% × 1.99
31 de mar. de 2017 6.71% = 0.76 × 0.87 × 5.20% × 1.96
31 de dez. de 2016 6.58% = 0.77 × 0.86 × 5.08% × 1.94
30 de set. de 2016 5.39% = 0.66 × 0.86 × 4.76% × 2.00
30 de jun. de 2016 5.27% = 0.66 × 0.89 × 4.52% × 1.99
31 de mar. de 2016 5.01% = 0.65 × 0.88 × 4.39% × 1.99
31 de dez. de 2015 4.65% = 0.64 × 0.88 × 4.27% × 1.91
30 de set. de 2015 4.39% = 0.64 × 0.88 × 4.00% × 1.96
30 de jun. de 2015 4.25% = 0.66 × 0.85 × 3.80% × 1.98
31 de mar. de 2015 4.09% = 0.67 × 0.85 × 3.66% × 1.97
31 de dez. de 2014 3.73% = 0.66 × 0.84 × 3.59% × 1.88
30 de set. de 2014 3.61% = 0.66 × 0.83 × 3.50% × 1.88
30 de jun. de 2014 3.24% = 0.61 × 0.85 × 3.38% × 1.84
31 de mar. de 2014 3.41% = 0.62 × 0.85 × 3.35% × 1.93
31 de dez. de 2013 3.44% = 0.63 × 0.83 × 3.41% × 1.94
30 de set. de 2013 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2013 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2013 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2018 é o aumento do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Express Scripts Holding Co., decomposição da margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
30 de set. de 2018 4.83% = 1.03 × 0.88 × 5.31%
30 de jun. de 2018 4.65% = 0.98 × 0.88 × 5.35%
31 de mar. de 2018 4.59% = 0.95 × 0.89 × 5.43%
31 de dez. de 2017 4.51% = 0.92 × 0.89 × 5.52%
30 de set. de 2017 3.64% = 0.75 × 0.89 × 5.43%
30 de jun. de 2017 3.50% = 0.76 × 0.87 × 5.32%
31 de mar. de 2017 3.42% = 0.76 × 0.87 × 5.20%
31 de dez. de 2016 3.39% = 0.77 × 0.86 × 5.08%
30 de set. de 2016 2.70% = 0.66 × 0.86 × 4.76%
30 de jun. de 2016 2.64% = 0.66 × 0.89 × 4.52%
31 de mar. de 2016 2.52% = 0.65 × 0.88 × 4.39%
31 de dez. de 2015 2.43% = 0.64 × 0.88 × 4.27%
30 de set. de 2015 2.24% = 0.64 × 0.88 × 4.00%
30 de jun. de 2015 2.15% = 0.66 × 0.85 × 3.80%
31 de mar. de 2015 2.08% = 0.67 × 0.85 × 3.66%
31 de dez. de 2014 1.99% = 0.66 × 0.84 × 3.59%
30 de set. de 2014 1.92% = 0.66 × 0.83 × 3.50%
30 de jun. de 2014 1.76% = 0.61 × 0.85 × 3.38%
31 de mar. de 2014 1.77% = 0.62 × 0.85 × 3.35%
31 de dez. de 2013 1.77% = 0.63 × 0.83 × 3.41%
30 de set. de 2013 — = — × — × —
30 de jun. de 2013 — = — × — × —
31 de mar. de 2013 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido em relação ao 3º trimestre de 2018 é o aumento do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.