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Express Scripts Holding Co. (NASDAQ:ESRX)

US$ 22,49

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Índices de avaliação de ações ordinárias
Dados trimestrais

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Índices históricos de avaliação (resumo)

Express Scripts Holding Co., índices históricos de avaliação (dados trimestrais)

Microsoft Excel
30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017 31 de dez. de 2016 30 de set. de 2016 30 de jun. de 2016 31 de mar. de 2016 31 de dez. de 2015 30 de set. de 2015 30 de jun. de 2015 31 de mar. de 2015 31 de dez. de 2014 30 de set. de 2014 30 de jun. de 2014 31 de mar. de 2014 31 de dez. de 2013 30 de set. de 2013 30 de jun. de 2013 31 de mar. de 2013
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Relação preço/receita (P/S)
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-31).


Observa-se uma tendência de queda consistente nos índices de relação preço/lucro líquido (P/E) ao longo do período avaliado, começando com valores superiores a 32 antes de 2013 e chegando a aproximadamente 8,96 no final de 2018. Essa redução indica uma possível diminuição na valorização do mercado em relação ao lucro, ou uma melhora na lucratividade que reduz a proporção do preço de mercado pelo lucro.

De modo semelhante, a relação preço/resultado operacional (P/OP) também apresenta uma tendência de diminuição, passando de valores próximos a 16,85 no final de 2013 para aproximadamente 7,85 em 2018. Isso sugere uma avaliação maior do mercado em relação ao resultado operacional, refletindo talvez uma maior eficiência operacional, ou uma revisão na perceção de risco e valor da empresa.

Em relação ao índice preço/receita (P/S), há uma oscilação moderada ao longo do período, embora mantenha uma tendência geral de redução, chegando a valores próximos de 0,33 no final de 2017. Isso demonstra uma valorização do mercado em relação à receita, que tende a se estabilizar ou diminuir em relação aos períodos iniciais, possivelmente indicando maior eficiência na geração de receita ou mudanças no mercado que impactam essa métrica.

O índice preço/valor contabilístico (P/BV) apresenta variações mais perceptíveis, iniciando com valores em torno de 2,02 em março de 2013, atingindo picos próximos de 3,95, e posteriormente recuando para aproximadamente 2,16 no final de 2018. Essas oscilações indicam variações na percepção do mercado quanto ao valor contábil da empresa, possivelmente refletindo mudanças na avaliação de ativos ou na percepção de risco associada à mesma.

De forma geral, a combinação dessas tendências sugere uma mudança progressiva na avaliação da empresa pelo mercado, com redução nas múltiplas de valuation que indicam uma maior eficiência ou menor risco percebido ao longo do tempo. Esse comportamento pode estar associado a melhorias nos resultados operacionais, ajustes na percepção de valor ou outros fatores internos e externos que impactaram os múltiplos de mercado durante o período analisado.


Relação preço/lucro líquido (P/E)

Express Scripts Holding Co., P/E, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017 31 de dez. de 2016 30 de set. de 2016 30 de jun. de 2016 31 de mar. de 2016 31 de dez. de 2015 30 de set. de 2015 30 de jun. de 2015 31 de mar. de 2015 31 de dez. de 2014 30 de set. de 2014 30 de jun. de 2014 31 de mar. de 2014 31 de dez. de 2013 30 de set. de 2013 30 de jun. de 2013 31 de mar. de 2013
Número de ações ordinárias em circulação1
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido atribuível à Express Scripts (em milhares)
Lucro por ação (EPS)2
Preço das ações1, 3
Índice de avaliação
P/E4
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Q3 2018 cálculo
EPS = (Lucro líquido atribuível à Express ScriptsQ3 2018 + Lucro líquido atribuível à Express ScriptsQ2 2018 + Lucro líquido atribuível à Express ScriptsQ1 2018 + Lucro líquido atribuível à Express ScriptsQ4 2017) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ( + + + ) ÷ =

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de Express Scripts Holding Co.

4 Q3 2018 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= ÷ =

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar os dados trimestrais, observa-se uma tendência de aumento no preço das ações ao longo do período, culminando em um pico de 96,97 dólares no final de 2018. Entre o primeiro trimestre de 2013 e o primeiro trimestre de 2018, há uma variação significativa de preços, indicando uma valorização consistente até esse pico. Após esse período, o preço mantém-se relativamente elevado, apesar de uma ligeira oscilação.

O lucro por ação (EPS) apresenta uma trajetória ascendente contínua desde o quarto trimestre de 2013, quando não havia registros anteriores, atingindo a marca de 8,69 dólares no último trimestre de 2018. Essa sequência de crescimento sugere melhorias na rentabilidade ao longo do tempo, embora haja momentos de desaceleração no ritmo de aumento, especialmente nos trimestres finais de 2017 e começo de 2018.

O índice P/E, utilizado para avaliar a relação entre o preço das ações e o lucro por ação, demonstra uma tendência de redução ao longo do período, partindo de valores ao redor de 32,44 no quarto trimestre de 2013 para cerca de 8,96 no terceiro trimestre de 2018. Essa diminuição indica uma possível ampliação na lucratividade ou uma mudança na percepção do mercado quanto ao valor da empresa, tornando-se mais atrativa em termos de relação preço/lucro no final do período considerado.

De modo geral, os dados refletem uma expansão na rentabilidade da empresa acompanhada de uma crescente valorização acionária, embora a redução do índice P/E indique que o mercado pode estar valorizando mais as ações com base nas melhorias de desempenho financeiro, ou considerando uma expectativa de crescimento mais sustentável em relação ao início do período analisado.


Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Express Scripts Holding Co., P/OP, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017 31 de dez. de 2016 30 de set. de 2016 30 de jun. de 2016 31 de mar. de 2016 31 de dez. de 2015 30 de set. de 2015 30 de jun. de 2015 31 de mar. de 2015 31 de dez. de 2014 30 de set. de 2014 30 de jun. de 2014 31 de mar. de 2014 31 de dez. de 2013 30 de set. de 2013 30 de jun. de 2013 31 de mar. de 2013
Número de ações ordinárias em circulação1
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado operacional (em milhares)
Lucro operacional por ação2
Preço das ações1, 3
Índice de avaliação
P/OP4
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Q3 2018 cálculo
Lucro operacional por ação = (Resultado operacionalQ3 2018 + Resultado operacionalQ2 2018 + Resultado operacionalQ1 2018 + Resultado operacionalQ4 2017) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ( + + + ) ÷ =

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de Express Scripts Holding Co.

4 Q3 2018 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Desde o segundo trimestre de 2013, houve uma tendência de aumento no preço das ações, passando de 58,44 dólares em março de 2013 para um pico de 96,97 dólares no final de 2018. Entre esses períodos, o valor mostrou variações, incluindo momentos de queda e recuperação, indicando uma volatilidade considerável, mas uma trajetória geral de crescimento ao longo do período analisado.

Durante o mesmo intervalo, o lucro operacional por ação apresentou uma evolução contínua de forma ascendente a partir do segundo trimestre de 2014, quando foi registrado em aproximadamente 4,42 dólares, atingindo 9,48 dólares no último trimestre de 2018. Essa tendência sugere melhorias na eficiência operacional ou maior rentabilidade ao longo do tempo, com o lucro por ação quase dobrando em relação ao início do período considerado.

O rácio P/OP, que relaciona o preço das ações ao lucro operacional por ação, evidenciou uma tendência de diminuição ao longo do período, saindo de patamares mais elevados (por exemplo, 16,85 no segundo trimestre de 2013) para valores mais baixos (como 6,19 no final de 2017). Essa redução indica que, apesar do aumento no valor das ações e na lucratividade, o mercado passou a valorizar a empresa de forma mais favorável em relação ao seu lucro operacional, possivelmente refletindo uma percepção de maior eficiência ou confiança na sustentabilidade dos resultados.

Em resumo, a análise dos dados sugere uma fase de crescimento consistente no valor das ações e no lucro operacional por ação, acompanhada de uma redução na relação P/OP. Essas tendências podem indicar uma melhora na performance financeira, uma maior confiança do mercado e uma avaliação mais favorável da empresa ao longo do período considerado.


Relação preço/receita (P/S)

Express Scripts Holding Co., P/S, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017 31 de dez. de 2016 30 de set. de 2016 30 de jun. de 2016 31 de mar. de 2016 31 de dez. de 2015 30 de set. de 2015 30 de jun. de 2015 31 de mar. de 2015 31 de dez. de 2014 30 de set. de 2014 30 de jun. de 2014 31 de mar. de 2014 31 de dez. de 2013 30 de set. de 2013 30 de jun. de 2013 31 de mar. de 2013
Número de ações ordinárias em circulação1
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receitas (em milhares)
Vendas por ação2
Preço das ações1, 3
Índice de avaliação
P/S4
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Q3 2018 cálculo
Vendas por ação = (ReceitasQ3 2018 + ReceitasQ2 2018 + ReceitasQ1 2018 + ReceitasQ4 2017) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ( + + + ) ÷ =

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de Express Scripts Holding Co.

4 Q3 2018 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= ÷ =

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar os dados referentes ao período até o fechamento de 2018, observa-se que o preço das ações apresentou alta significativa ao longo do período, passando de aproximadamente 58,44 dólares em março de 2013 para um pico de 96,97 dólares em dezembro de 2017. Essa variação sugere uma valorização expressiva do ativo ao longo de cinco anos, apesar de apresentar oscilações ao longo do caminho.

Durante o mesmo período, as vendas por ação demonstraram crescimento sustentado, passando de valores inexistentes até o início de 2014 para cerca de 179,75 dólares no final de março de 2018. Essa tendência indica uma expansão consistente da receita por ação, refletindo uma possível melhora operacional ou expansão de mercado.

O rácio P/S, que relaciona o preço das ações às vendas por ação, mostrou uma tendência de diminuição de aproximadamente 0,57, no começo de 2014, até alcançar valores próximos a 0,33 em março de 2017, antes de retornar para 0,54 no final de 2018. Essa redução aponta para uma valoração mais moderada em relação às vendas ao longo do período, que após uma fase de depreciação, voltou a subir em 2018, possivelmente devido a mudanças na percepção de mercado ou na expectativa de crescimento.

Em síntese, a valorização do preço das ações acompanhou o crescimento das vendas por ação, mesmo que com oscilações, sugerindo uma relação de mercado relativamente positiva quanto ao desempenho financeiro da entidade, além de refletir uma fase de aumento de valor de mercado com posterior ajuste na avaliação relativa às vendas.


Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Express Scripts Holding Co., P/BV, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017 31 de dez. de 2016 30 de set. de 2016 30 de jun. de 2016 31 de mar. de 2016 31 de dez. de 2015 30 de set. de 2015 30 de jun. de 2015 31 de mar. de 2015 31 de dez. de 2014 30 de set. de 2014 30 de jun. de 2014 31 de mar. de 2014 31 de dez. de 2013 30 de set. de 2013 30 de jun. de 2013 31 de mar. de 2013
Número de ações ordinárias em circulação1
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Total do patrimônio líquido da Express Scripts (em milhares)
Valor contábil por ação (BVPS)2
Preço das ações1, 3
Índice de avaliação
P/BV4
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Q3 2018 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Express Scripts ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de Express Scripts Holding Co.

4 Q3 2018 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= ÷ =

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar os dados, observa-se que o preço das ações apresentou uma tendência de alta ao longo do período considerado, passando de US$ 58,44 no final do primeiro trimestre de 2013 para um pico de US$ 96,97 no último trimestre de 2018. Entre esses extremos, há oscilações, com períodos de valorização e de retração, indicando uma certa volatilidade no mercado de ações envolvendo a empresa.

O valor contábil por ação (BVPS) apresentou um crescimento consistente ao longo do período, saindo de US$ 28,89 em março de 2013 para US$ 36,47 ao final de 2018. De modo geral, o valor contábil demonstrou uma trajetória de aumento, embora com algumas estabilizações e pequenas oscilações ao longo do tempo, refletindo uma possível melhora na base de ativos patrimoniais da empresa ou uma reavaliação contábil favorável.

O índice P/BV, que relaciona o preço das ações ao valor contábil por ação, variou durante o período, evidenciando diferentes avaliações de mercado em relação ao valor patrimonial da empresa. É possível notar que o índice chegou a um ápice de 3,95 em dezembro de 2015, indicando um momento em que o mercado valorizava significativamente o papel da empresa em relação ao seu valor contábil, antes de desacelerar para patamares próximos de 2,16 em setembro de 2018. Essa variação sugere mudanças nas expectativas de investidores acerca do potencial de crescimento, rentabilidade ou rentabilidade futura da companhia.

Ao combinar esses indicadores, pode-se inferir que, apesar das oscilações no valor das ações, há uma tendência de crescimento no valor patrimonial da empresa ao longo do período avaliado. Por outro lado, a relação P/BV demonstra uma avaliação de mercado que frequentemente se encontra acima do valor contábil, indicando uma percepção de valor adicional ou expectativa de desempenho superior no futuro.