Elevance Health Inc. (NYSE:ELV)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma flutuação nos indicadores, com variações que sugerem mudanças na percepção do mercado em relação ao valor da entidade.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Este indicador apresentou uma certa volatilidade, com um pico inicial seguido de declínio e posterior recuperação. No geral, manteve-se em uma faixa entre aproximadamente 17 e 22 ao longo da maior parte do período. Contudo, verifica-se uma tendência de redução nos últimos trimestres, atingindo valores mais baixos em 2024 e 2025, indicando potencialmente uma reavaliação das expectativas de lucro.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

A trajetória deste múltiplo assemelha-se à do P/E, com flutuações e uma tendência de declínio mais acentuada no final do período analisado. A redução mais expressiva ocorre a partir de 2024, sugerindo uma diminuição da confiança dos investidores na capacidade da entidade de gerar resultados operacionais.

Relação preço/receita (P/S)

Este indicador demonstra uma tendência de declínio constante ao longo do tempo. Iniciando em torno de 0.76, o P/S diminui gradualmente, atingindo valores significativamente menores em 2025 (0.36 a 0.4). Essa redução pode indicar que o mercado está atribuindo um valor menor a cada unidade de receita gerada pela entidade.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O P/BV apresentou um aumento inicial, atingindo um pico em 2022, seguido por uma tendência de declínio. A redução é mais pronunciada a partir de 2024, com valores em 2025 significativamente inferiores aos observados no início do período. Essa queda pode refletir uma diminuição do valor patrimonial percebido ou uma desvalorização dos ativos da entidade.

Em resumo, os dados indicam uma diminuição geral nos múltiplos de avaliação ao longo do tempo, sugerindo uma mudança na percepção do mercado em relação ao valor da entidade. A tendência de declínio é mais acentuada nos indicadores P/S e P/BV, enquanto o P/E e P/OP também apresentam redução, embora em menor grau. Essa dinâmica pode ser resultado de fatores como mudanças nas expectativas de crescimento, desempenho operacional ou condições macroeconômicas.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou uma trajetória ascendente de março de 2021 a março de 2022, atingindo o pico de 529.84. Posteriormente, observou-se uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais, culminando em uma queda notável a partir de março de 2024, intensificando-se até setembro de 2025.

O Lucro por Ação (EPS) demonstrou um crescimento consistente de março de 2021 a dezembro de 2023, com ligeiras variações trimestrais. A partir de março de 2024, o EPS apresentou uma tendência de estabilização, com uma leve diminuição em alguns trimestres, mas mantendo-se em patamares elevados em comparação com o início do período analisado.

O indicador P/E exibiu uma variação considerável ao longo do tempo. Inicialmente, apresentou valores relativamente altos, flutuando em torno de 20. A partir de 2022, o P/E começou a diminuir gradualmente, atingindo valores mais baixos em 2024 e 2025, o que pode indicar uma reavaliação do mercado em relação ao potencial de crescimento futuro.

Tendências Gerais

Observa-se uma divergência entre o preço das ações e o EPS. Enquanto o EPS manteve uma trajetória de crescimento, o preço das ações apresentou maior volatilidade e uma queda significativa no final do período.

Correlações

A diminuição do P/E pode estar correlacionada com a queda no preço das ações, sugerindo que o mercado está atribuindo um valor menor aos lucros da empresa.

Insights

Apesar do crescimento contínuo do EPS, a performance do preço das ações indica possíveis preocupações do mercado em relação a outros fatores, como perspectivas futuras, condições macroeconômicas ou mudanças no setor.

Em resumo, a análise indica um cenário de crescimento de lucros, mas com uma percepção de mercado mais cautelosa em relação ao valor da empresa, refletida na diminuição do P/E e na queda do preço das ações.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um aumento geral de março de 2021 a dezembro de 2021, atingindo um pico em dezembro. Posteriormente, observa-se uma correção no primeiro trimestre de 2022, seguida de flutuações ao longo de 2022. Em 2023, o preço das ações apresenta uma tendência de alta, culminando no quarto trimestre, mas sofre uma queda acentuada em 2024, com recuperação parcial nos trimestres subsequentes. A projeção para 2025 indica uma estabilização em níveis inferiores aos observados em 2023.

O lucro operacional por ação (LOPA) exibe uma trajetória ascendente de março de 2021 a dezembro de 2022, com um crescimento constante. A partir de 2023, o LOPA mantém-se relativamente estável, com ligeiras flutuações trimestrais, sem apresentar uma tendência clara de alta ou baixa. Observa-se uma leve diminuição no final de 2024 e início de 2025, mas permanece em patamares semelhantes aos de 2022.

O rácio Preço/Lucro Operacional (P/OP) apresenta variações ao longo do período. Inicialmente, demonstra um aumento de março a junho de 2021, seguido de uma diminuição até dezembro do mesmo ano. Em 2022, o P/OP mantém-se relativamente estável, com ligeiras flutuações. A partir de 2023, observa-se uma tendência de diminuição contínua, com uma queda mais acentuada em 2024 e 2025, indicando uma possível desvalorização em relação ao lucro operacional.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com um pico em dezembro de 2021 e uma queda significativa em 2024, com recuperação parcial em 2025.

Lucro operacional por ação

Demonstra crescimento constante até o final de 2022, mantendo-se relativamente estável em 2023 e 2024, com leve declínio em 2025.

P/OP

Exibe uma tendência de diminuição a partir de 2023, com uma queda mais acentuada em 2024 e 2025.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um aumento notável de março de 2021 a dezembro de 2021, atingindo o pico em dezembro. Posteriormente, observa-se uma correção no primeiro trimestre de 2022, seguida de flutuações e uma nova queda significativa no primeiro trimestre de 2024, com recuperação parcial nos trimestres subsequentes, mas sem atingir os valores anteriores.

As vendas por ação apresentam uma trajetória consistentemente ascendente ao longo do período. O crescimento é gradual de março de 2021 a dezembro de 2021, acelerando em 2022 e 2023, e mantendo um ritmo elevado em 2024 e 2025. Essa progressão sugere um aumento contínuo na receita gerada por cada ação.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) exibe uma variação mais moderada. Inicialmente, o rácio oscila em torno de 0.75 a 0.80 durante 2021 e o primeiro semestre de 2022. A partir do segundo semestre de 2022, o P/S demonstra uma tendência de declínio, atingindo o ponto mais baixo no primeiro trimestre de 2024. Há uma leve recuperação nos trimestres seguintes, mas o rácio permanece em níveis inferiores aos observados no início do período analisado.

Tendências Gerais

Observa-se uma divergência entre o preço das ações e as vendas por ação. Enquanto as vendas por ação apresentam crescimento constante, o preço das ações demonstra maior volatilidade e, em alguns momentos, declínio.

Relação P/S

A diminuição do rácio P/S pode indicar que o mercado está avaliando a empresa com um prêmio menor em relação às suas vendas, possivelmente refletindo preocupações com o crescimento futuro ou mudanças nas condições de mercado.

Insights

Apesar do crescimento contínuo nas vendas por ação, a flutuação do preço das ações e a redução do P/S sugerem que o desempenho da empresa não está sendo totalmente refletido no valor de mercado. Uma análise mais aprofundada dos fatores que influenciam o preço das ações e a percepção do mercado em relação à empresa pode ser necessária.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um aumento geral de março de 2021 a dezembro de 2021, atingindo o pico em dezembro. Posteriormente, observa-se uma correção no primeiro trimestre de 2022, seguida de flutuações ao longo de 2022. Em 2023, o preço das ações apresenta uma recuperação, atingindo um novo pico no quarto trimestre, mas essa tendência é revertida em 2024, com uma queda acentuada no primeiro trimestre, seguida de alguma recuperação nos trimestres subsequentes. A volatilidade persiste em 2025, com flutuações notáveis.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe uma trajetória consistentemente ascendente de março de 2021 a dezembro de 2024. O crescimento é mais expressivo entre o terceiro e o quarto trimestre de 2023. No entanto, o primeiro trimestre de 2025 apresenta uma leve diminuição, seguida de um aumento gradual nos trimestres seguintes, indicando uma estabilização do crescimento.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as flutuações do preço das ações, apresentando um comportamento inverso ao do BVPS. Inicialmente, o P/BV aumenta de março de 2021 a dezembro de 2021, refletindo o aumento do preço das ações. Em 2022, o índice demonstra uma tendência de queda, impulsionada pela correção do preço das ações. Em 2023, o P/BV acompanha a recuperação do preço das ações, mas em 2024, a queda acentuada do preço das ações resulta em uma diminuição significativa do índice. Em 2025, o P/BV demonstra alguma estabilização, embora ainda apresente volatilidade.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstra alta volatilidade, enquanto o valor contábil por ação apresenta um crescimento constante, embora com uma leve desaceleração em 2025. O P/BV reflete a relação entre o preço das ações e o valor patrimonial, exibindo flutuações em resposta às mudanças em ambos os indicadores.

Observações Relevantes

A queda acentuada no preço das ações no primeiro trimestre de 2024 impacta significativamente o P/BV, indicando uma possível desvalorização do mercado em relação ao valor patrimonial. A estabilização do BVPS em 2025 sugere uma consolidação do valor da empresa.

Implicações

A volatilidade do preço das ações pode indicar riscos de mercado ou eventos específicos da empresa. O crescimento consistente do BVPS sugere uma solidez financeira subjacente. A análise do P/BV pode auxiliar na avaliação do potencial de investimento.