Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
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Aceitamos:
Cisco Systems Inc., estrutura do balanço patrimonial consolidado: passivo e patrimônio líquido (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-04-25), 10-Q (Data do relatório: 2026-01-24), 10-Q (Data do relatório: 2025-10-25), 10-K (Data do relatório: 2025-07-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-27), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-23), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-24), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-26).
A estrutura de capital apresenta oscilações significativas na composição entre passivos e patrimônio líquido ao longo do período analisado, com mudanças notáveis na gestão do endividamento e na base de capital próprio.
- Passivos Circulantes
- O passivo circulante demonstrou uma tendência de crescimento, elevando-se de aproximadamente 26% para níveis acima de 31%. Esse movimento é impulsionado principalmente pela dívida de curto prazo, que manteve-se em patamares baixos até o final de 2023, porém apresentou um salto expressivo a partir de janeiro de 2024, atingindo picos de 10% do total do balanço.
- Passivos de Longo Prazo
- Houve uma redução progressiva e consistente nos passivos de longo prazo entre 2019 e janeiro de 2024, caindo de 36% para 23%. No entanto, esse padrão foi revertido abruptamente no início de 2024, com a dívida de longo prazo retomando patamares entre 15% e 19%, resultando em um aumento do endividamento total de longo prazo para a faixa de 30% a 33%.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido total exibiu uma trajetória de crescimento gradual, partindo de 37% em 2019 e atingindo o pico de 45% em outubro de 2023. Contudo, registrou-se uma contração abrupta em janeiro de 2024, retornando ao nível de 37%, e estabilizando-se posteriormente em torno de 38% a 39%.
- Lucros e Capital Social
- Observa-se uma recuperação nos lucros acumulados, que evoluíram de um déficit de 5,5% para valores positivos, embora tenham permanecido próximos a zero nos períodos mais recentes. Simultaneamente, o peso do capital social, que era predominante e estável entre 43% e 46%, sofreu uma redução para a faixa de 36% a 39% a partir de 2024.
- Receitas Diferidas
- As receitas diferidas mantiveram-se como um componente estável do passivo, com oscilações limitadas. No curto prazo, a representatividade manteve-se predominantemente entre 11% e 13%, enquanto no longo prazo a variação ocorreu entre 8% e 12%, indicando uma constância no reconhecimento de obrigações de desempenho futuro.
Em suma, os dados indicam uma alteração na estratégia de financiamento a partir de 2024, caracterizada por um aumento simultâneo do endividamento de curto e longo prazo, acompanhado por uma redução na proporção do patrimônio líquido frente ao total de ativos.