Estrutura da demonstração de resultados
Dados trimestrais
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Cadence Design Systems Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Cadence Design Systems Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-03).
A composição da receita apresenta uma predominância consistente de produtos e manutenção, embora tenha sido observada uma tendência de aumento na participação dos serviços. Enquanto a receita de produtos oscilou entre aproximadamente 89% e 95%, a fatia correspondente aos serviços cresceu gradualmente, atingindo picos superiores a 10% em períodos recentes.
- Margem Bruta e Custos
- A margem bruta manteve-se em patamares elevados, situando-se majoritariamente acima de 85%. No entanto, houve uma pressão negativa pontual, com a margem atingindo seu nível mais baixo em dezembro de 2024, correlacionada ao aumento do custo da receita, que chegou a representar 16,22% do faturamento no mesmo período.
- Despesas Operacionais
- Os gastos com pesquisa e desenvolvimento constituem a maior parcela das despesas operacionais, variando entre 28% e 39% da receita. As despesas de marketing e vendas apresentaram uma tendência de redução gradual, partindo de patamares próximos a 19% para níveis em torno de 14%. As despesas gerais e administrativas mantiveram-se estáveis, flutuando entre 5% e 8%.
- Resultado Operacional e Lucro Líquido
- O resultado das operações demonstrou volatilidade, com oscilações entre 18,96% e 35,37% da receita. O lucro líquido acompanhou essa instabilidade, variando de um mínimo de 12,55% a um máximo de 30,31%. A rentabilidade final foi influenciada por variações nas provisões para imposto de renda e pelo impacto crescente das despesas com juros nos trimestres mais recentes.
Observa-se que a estrutura de custos operacionais permanece controlada, apesar de oscilações trimestrais. A capacidade de geração de lucro líquido permanece robusta, embora a margem líquida tenha apresentado maior variabilidade nos períodos finais da série analisada.