Análise de investimentos
- Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
- Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
- Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
- Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Qualcomm Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Estrutura da demonstração de resultados
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Análise de receitas
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
Qualcomm Inc., ajuste ao lucro líquido
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências significativas no desempenho da entidade. Observa-se um crescimento substancial no lucro líquido e no lucro líquido ajustado ao longo do período de 2020 a 2022, seguido por uma diminuição em 2023 e 2024, com uma leve recuperação projetada para 2025.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um aumento expressivo de 2020 para 2022, passando de US$ 5.198 milhões para US$ 12.936 milhões. Em 2023, houve uma redução considerável para US$ 7.232 milhões, tendência que persistiu em 2024, atingindo US$ 10.142 milhões. A projeção para 2025 indica um aumento para US$ 5.541 milhões, embora ainda abaixo dos valores observados em 2022.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado seguiu uma trajetória semelhante ao lucro líquido, com um crescimento notável de US$ 5.220 milhões em 2020 para US$ 12.823 milhões em 2022. A queda em 2023 foi para US$ 7.286 milhões, e em 2024 para US$ 10.235 milhões. A projeção para 2025 aponta para um valor de US$ 5.512 milhões, também inferior ao pico de 2022.
A proximidade entre os valores do lucro líquido e do lucro líquido ajustado sugere que os ajustes realizados não tiveram um impacto material significativo nos resultados. A diminuição observada em 2023 e 2024 merece investigação adicional para identificar os fatores subjacentes, como mudanças nas condições de mercado, aumento de custos ou outros eventos relevantes. A recuperação projetada para 2025, embora modesta, indica uma possível estabilização ou melhora no desempenho futuro.
Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
Qualcomm Inc., rácios de rendibilidade ajustados
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação considerável nos índices de margem de lucro líquido e ajustado, com um pico em 2022, seguido por uma queda acentuada em 2023 e 2024, e uma redução adicional em 2025.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- Apresenta um crescimento de 2020 para 2022, atingindo o valor mais alto do período. Em 2023, ocorre uma diminuição significativa, tendência que se mantém e se intensifica em 2024 e 2025, indicando uma redução na capacidade de gerar lucro a partir das vendas.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido
- Demonstra um comportamento similar ao da margem de lucro, com um aumento inicial até 2021, seguido por um declínio expressivo em 2022 e 2023, e uma estabilização em níveis mais baixos em 2024 e 2025. A redução sugere uma menor eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar retornos.
- Índice de Retorno sobre Ativos
- Exibe um padrão de crescimento de 2020 para 2022, com um subsequente declínio em 2023 e uma leve recuperação em 2024. Contudo, observa-se uma nova queda em 2025, indicando uma diminuição na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos da empresa. A magnitude da queda em 2025 é notável.
Os indicadores ajustados acompanham as tendências dos indicadores não ajustados, apresentando variações consistentes ao longo do período. A convergência entre os valores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados não impactam significativamente a percepção geral das tendências de rentabilidade. A queda generalizada nos indicadores de rentabilidade em 2023, 2024 e 2025 merece atenção, indicando a necessidade de uma análise mais aprofundada dos fatores que contribuíram para essa redução.
Qualcomm Inc., rácios de rendibilidade: reportados vs. ajustados
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
2025 Cálculos
1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receitas
= 100 × ÷ =
2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Receitas
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento substancial no lucro líquido e no lucro líquido ajustado entre 2020 e 2022, seguido por uma retração em 2023 e 2024, com uma projeção de declínio adicional em 2025.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um aumento notável de 2020 para 2022, passando de US$ 5.198 milhões para US$ 12.936 milhões. Contudo, em 2023, houve uma diminuição para US$ 7.232 milhões, tendência que se manteve em 2024 (US$ 10.142 milhões) e com projeção de redução para US$ 5.541 milhões em 2025.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado seguiu um padrão similar ao lucro líquido, com crescimento de US$ 5.220 milhões em 2020 para US$ 12.823 milhões em 2022. A queda subsequente em 2023 (US$ 7.286 milhões) e 2024 (US$ 10.235 milhões) persiste na projeção para 2025, atingindo US$ 5.512 milhões.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- A margem de lucro líquido exibiu um aumento de 22,09% em 2020 para 29,27% em 2022, refletindo a melhoria na rentabilidade. Em 2023, a margem diminuiu significativamente para 20,19%, recuperando-se parcialmente em 2024 para 26,03%, mas com uma forte expectativa de queda para 12,51% em 2025.
- Índice de Margem de Lucro Líquido (Ajustado)
- A margem de lucro líquido ajustada apresentou uma trajetória semelhante à margem não ajustada, com um pico de 29,01% em 2022, seguido por uma redução acentuada em 2023 (20,34%) e uma recuperação modesta em 2024 (26,27%). A projeção para 2025 indica uma diminuição para 12,45%.
A convergência das tendências observadas nos indicadores de lucro líquido e margem de lucro sugere que a rentabilidade da entidade está sujeita a flutuações consideráveis. A queda projetada para 2025 em ambos os indicadores de lucro e margem requer uma investigação mais aprofundada para identificar os fatores subjacentes e avaliar o impacto potencial nas operações futuras.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
2025 Cálculos
1 ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento significativo no lucro líquido e no lucro líquido ajustado entre 2020 e 2022, seguido por uma diminuição em 2023 e uma recuperação parcial em 2024. A projeção para 2025 indica uma continuação da tendência de redução.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um aumento substancial de 2020 para 2022, passando de US$ 5.198 milhões para US$ 12.936 milhões. Em 2023, houve uma queda acentuada para US$ 7.232 milhões, com uma recuperação para US$ 10.142 milhões em 2024. A estimativa para 2025 é de US$ 5.541 milhões, indicando uma nova redução.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado seguiu uma trajetória semelhante ao lucro líquido, com um crescimento expressivo até 2022 (de US$ 5.220 milhões para US$ 12.823 milhões), seguido por declínio em 2023 (US$ 7.286 milhões) e recuperação em 2024 (US$ 10.235 milhões). A projeção para 2025 é de US$ 5.512 milhões, refletindo uma tendência de baixa.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido
- O índice de retorno sobre o patrimônio líquido demonstrou uma alta inicial em 2020 (85,54%) e 2021 (90,88%), seguido por uma queda considerável em 2022 (71,81%) e uma diminuição ainda mais acentuada em 2023 (33,51%). Houve uma leve recuperação em 2024 (38,6%), mas a projeção para 2025 indica um novo declínio para 26,13%.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Ajustado)
- O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado apresentou um padrão similar ao índice não ajustado, com valores elevados em 2020 (85,9%) e 2021 (90,83%), queda em 2022 (71,19%) e declínio acentuado em 2023 (33,76%). A recuperação em 2024 foi modesta (38,95%), e a projeção para 2025 é de 25,99%, indicando uma tendência de redução.
Em resumo, os dados indicam um período de forte crescimento até 2022, seguido por uma fase de instabilidade e declínio nos indicadores de lucratividade e retorno sobre o patrimônio líquido. A projeção para 2025 sugere que essa tendência de redução pode persistir.
Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
2025 Cálculos
1 ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento substancial no lucro líquido e no lucro líquido ajustado entre 2020 e 2022, seguido por uma diminuição em 2023 e 2024, com uma leve recuperação projetada para 2025.
O lucro líquido apresentou um aumento de aproximadamente 74% entre 2020 e 2022, passando de US$ 5.198 milhões para US$ 12.936 milhões. Contudo, em 2023, houve uma redução considerável, atingindo US$ 7.232 milhões, e essa tendência de queda persistiu em 2024, com o valor de US$ 10.142 milhões. A projeção para 2025 indica um novo declínio para US$ 5.541 milhões.
O lucro líquido ajustado seguiu uma trajetória similar, com um crescimento expressivo até 2022 e subsequente declínio em 2023 e 2024. A variação entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado permaneceu relativamente estável ao longo dos anos.
O índice de retorno sobre ativos (ROA) acompanhou o padrão de crescimento observado nos lucros até 2022, atingindo um pico de 26,39% em 2022. Em 2023, o ROA diminuiu significativamente para 14,17%, e essa redução continuou em 2024, chegando a 18,39%. A projeção para 2025 indica uma nova queda para 11,05%.
O índice de retorno sobre ativos ajustado apresentou uma variação muito próxima ao ROA não ajustado, indicando que os ajustes realizados não tiveram um impacto material significativo no indicador. A correlação entre os dois índices sugere que as flutuações no ROA são consistentes, independentemente dos ajustes.
- Tendências Gerais
- Crescimento robusto até 2022, seguido por declínio em 2023 e 2024, com projeção de continuidade da queda em 2025.
- Lucratividade
- Diminuição consistente do lucro líquido e ajustado após o pico em 2022.
- Eficiência na Utilização de Ativos
- Redução do ROA e ROA ajustado, indicando menor eficiência na geração de lucro a partir dos ativos.
- Consistência dos Ajustes
- Os ajustes realizados não alteraram significativamente a interpretação dos resultados, conforme demonstrado pela alta correlação entre o ROA e o ROA ajustado.