Análise de investimentos
- Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
- Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
- Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
- Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
Lam Research Corp., ajuste ao lucro líquido
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-29), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28).
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências significativas no desempenho da entidade. Observa-se um crescimento substancial no lucro líquido entre 2020 e 2022, seguido por uma ligeira diminuição em 2023 e um aumento expressivo em 2024 e 2025.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um aumento notável de 2020 para 2021, passando de US$ 2.251.753 mil para US$ 3.908.458 mil. Este crescimento continuou, embora em menor ritmo, até 2022, atingindo US$ 4.605.286 mil. Em 2023, houve uma redução para US$ 4.510.931 mil, mas a trajetória se reverteu em 2024, com o valor caindo para US$ 3.827.772 mil. O período final analisado, 2025, demonstra uma recuperação robusta, com o lucro líquido alcançando US$ 5.358.217 mil, superando os valores anteriores.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado acompanha a tendência do lucro líquido não ajustado, com um padrão similar de crescimento inicial, estabilização e posterior recuperação. Em 2020, o valor foi de US$ 2.254.530 mil, aumentando para US$ 3.905.146 mil em 2021 e US$ 4.602.038 mil em 2022. Uma pequena diminuição foi observada em 2023, com US$ 4.512.264 mil, seguida por uma queda em 2024 para US$ 3.828.076 mil. O lucro líquido ajustado também atingiu um pico em 2025, com US$ 5.358.217 mil, igualando o valor do lucro líquido.
A convergência entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado sugere que os ajustes realizados não tiveram um impacto material significativo nos resultados finais. A flutuação observada em 2023 e 2024, seguida pela recuperação em 2025, indica uma possível sensibilidade a fatores externos ou mudanças internas na estrutura de custos e receitas. A análise detalhada dos fatores que influenciaram essas variações pode fornecer insights valiosos para a gestão estratégica.
Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
Lam Research Corp., rácios de rendibilidade ajustados
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-29), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma evolução consistente no índice de margem de lucro líquido, com um aumento de 22,42% em 2020 para 29,06% em 2025, indicando uma crescente capacidade de gerar lucro a partir das receitas. A margem de lucro líquido ajustada acompanha essa trajetória, apresentando valores similares e reforçando a consistência do desempenho.
O índice de retorno sobre o patrimônio líquido demonstra uma alta volatilidade. Houve um crescimento significativo de 43,53% em 2020 para 73,35% em 2022, seguido por uma queda para 44,82% em 2023, e uma recuperação parcial para 54,33% em 2025. O índice ajustado apresenta um padrão semelhante, sugerindo que as flutuações não são significativamente alteradas pelos ajustes realizados.
O índice de retorno sobre ativos também exibe uma trajetória de crescimento inicial, atingindo 26,78% em 2022, mas posteriormente declina para 20,42% em 2023, com uma recuperação para 25,1% em 2025. O índice ajustado acompanha essa dinâmica, indicando que a eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro apresentou variações ao longo do período.
- Tendências Gerais
- A rentabilidade, medida pela margem de lucro líquido, demonstra uma tendência de alta ao longo do período analisado.
- Volatilidade
- Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido e ativos apresentam maior volatilidade em comparação com a margem de lucro líquido.
- Consistência
- Os valores ajustados dos indicadores de rentabilidade são consistentemente próximos aos valores não ajustados, sugerindo que os ajustes não impactam significativamente a análise.
- Desempenho Recente
- Em 2025, observa-se uma recuperação nos índices de retorno sobre ativos e patrimônio líquido, após o declínio registrado em 2023.
Lam Research Corp., rácios de rendibilidade: reportados vs. ajustados
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-29), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28).
2025 Cálculos
1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Receita
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e subsequente estabilização, com um novo período de expansão. O lucro líquido apresentou um aumento significativo entre 2020 e 2022, seguido por uma ligeira diminuição em 2023, e um forte crescimento em 2024 e 2025.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido registrou um aumento substancial de US$ 2.251.753 mil em 2020 para US$ 3.908.458 mil em 2021, e continuou a crescer para US$ 4.605.286 mil em 2022. Em 2023, houve uma redução para US$ 4.510.931 mil, mas o valor recuperou-se em 2024, atingindo US$ 3.827.772 mil, e apresentou um crescimento expressivo em 2025, alcançando US$ 5.358.217 mil.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado seguiu uma tendência similar ao lucro líquido não ajustado, com um crescimento notável de 2020 para 2022, uma pequena queda em 2023, e um aumento significativo em 2024 e 2025. Os valores foram consistentemente próximos aos do lucro líquido, indicando que os ajustes não tiveram um impacto material significativo.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- A margem de lucro líquido apresentou uma melhora de 22,42% em 2020 para 26,72% em 2021 e manteve-se em 26,73% em 2022. Observou-se uma ligeira diminuição em 2023, para 25,88%, e em 2024, para 25,68%. Em 2025, a margem de lucro líquido aumentou significativamente para 29,06%, indicando uma melhoria na rentabilidade.
- Índice de Margem de Lucro Líquido (Ajustado)
- A margem de lucro líquido ajustada apresentou uma trajetória muito semelhante à margem de lucro líquido não ajustada, com variações mínimas entre os dois indicadores em todos os períodos analisados. A margem ajustada também atingiu 29,06% em 2025, refletindo a melhoria na rentabilidade.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento robusto seguido por uma estabilização e, posteriormente, um novo período de expansão, com melhorias significativas na rentabilidade em 2025. A consistência entre os valores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes contábeis não alteraram substancialmente a performance financeira geral.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-29), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28).
2025 Cálculos
1 ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento seguida de estabilização e posterior retomada. O lucro líquido apresentou um aumento significativo entre 2020 e 2022, atingindo um pico em 2022, para então experimentar uma redução em 2023, seguida de uma recuperação notável em 2024 e 2025.
O lucro líquido ajustado acompanha a mesma tendência do lucro líquido, com valores consistentemente próximos. A pequena diferença entre os dois indicadores sugere que os ajustes realizados não impactam materialmente o resultado final.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido
- O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresentou um aumento expressivo de 2020 para 2022, indicando uma melhoria na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro. Observou-se uma diminuição em 2023, refletindo a redução no lucro líquido, mas o índice se recuperou em 2024 e 2025, retornando a níveis próximos aos de 2022.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)
- O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado demonstra um comportamento similar ao índice não ajustado, com flutuações consistentes ao longo do período analisado. A convergência entre os dois índices reforça a percepção de que os ajustes não alteram substancialmente a avaliação da rentabilidade do patrimônio líquido.
Em resumo, os dados indicam um período de expansão entre 2020 e 2022, seguido por um ajuste em 2023 e uma recuperação robusta nos anos subsequentes. A consistência entre os indicadores ajustados e não ajustados sugere que as variações observadas refletem tendências reais no desempenho financeiro.
Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-29), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28).
2025 Cálculos
1 ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento seguida de estabilização e posterior retomada. O lucro líquido apresentou um aumento significativo entre 2020 e 2022, atingindo o pico em 2022, para então declinar em 2023, com uma recuperação notável em 2024 e 2025.
O lucro líquido ajustado acompanha a mesma tendência do lucro líquido, com valores ligeiramente diferentes, mas mantendo o padrão de crescimento, declínio e recuperação. A diferença entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado é relativamente pequena em todos os períodos analisados.
- Índice de retorno sobre ativos
- O índice de retorno sobre ativos exibiu uma progressão ascendente de 2020 a 2022, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. Observou-se uma diminuição em 2023, seguida de uma recuperação em 2024 e 2025, retornando aos níveis de 2022.
- Índice de retorno sobre ativos (ajustado)
- O índice de retorno sobre ativos ajustado apresenta um comportamento idêntico ao índice de retorno sobre ativos não ajustado, confirmando a consistência nos resultados ajustados. A pequena variação entre os dois índices sugere que os ajustes realizados não impactam significativamente a avaliação da rentabilidade dos ativos.
Em resumo, os dados indicam um período de expansão entre 2020 e 2022, um ajuste em 2023 e uma retomada do crescimento em 2024 e 2025, tanto em termos de lucratividade quanto de eficiência na utilização dos ativos. A estabilidade dos índices ajustados em relação aos não ajustados sugere uma política de ajustes consistente e de impacto limitado nos resultados.