Relação preço/receita (P/S)
desde 2015
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Lumentum Holdings Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Análise de segmentos reportáveis
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2015
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2015
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2015
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2015
- Análise de receitas
Aceitamos:
Cálculo
Lumentum Holdings Inc., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Receita líquida1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 de ago. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de ago. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de ago. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de ago. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 31 de ago. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de ago. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de ago. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de ago. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de ago. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de set. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de set. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de entrega do relatório anual de Lumentum Holdings Inc.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, com um crescimento notável entre 2015 e 2021, atingindo um pico em 2021. Contudo, observa-se uma queda acentuada em 2022, seguida de uma recuperação parcial em 2023 e um novo aumento significativo em 2024 e 2025.
As vendas por ação exibem um crescimento constante e gradual de 2015 a 2021, indicando uma expansão consistente da receita por ação. Em 2022, há uma diminuição considerável, que se mantém em 2023, mas com uma recuperação em 2024 e 2025, embora não atinja os níveis anteriores.
- P/S (Preço sobre Vendas)
- O rácio P/S apresenta uma evolução variável. Inicialmente, aumenta de 2015 a 2017, estabiliza-se em 2018 e 2019, e volta a crescer em 2020 e 2021. Em 2022, o rácio diminui significativamente, refletindo a queda no preço das ações em relação às vendas. Observa-se um aumento em 2023 e 2024, culminando em um valor elevado em 2025, o que pode indicar uma expectativa de crescimento futuro ou uma supervalorização do preço das ações em relação às vendas.
A correlação entre o preço das ações e as vendas por ação é evidente, com ambos apresentando um crescimento sincronizado até 2021. A divergência observada em 2022 e 2023 sugere que fatores externos ou específicos da empresa podem ter influenciado o preço das ações de forma desproporcional em relação ao desempenho das vendas. A recuperação observada em 2024 e 2025 indica uma possível reavaliação do mercado em relação ao potencial da empresa.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento robusto até 2021, seguido por um período de correção em 2022 e 2023, e uma subsequente retomada de crescimento em 2024 e 2025. A análise do rácio P/S sugere que o mercado pode estar precificando um crescimento futuro significativo.
Comparação com concorrentes
Lumentum Holdings Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Lumentum Holdings Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 de ago. de 2025 | ||||||
| 21 de ago. de 2024 | ||||||
| 23 de ago. de 2023 | ||||||
| 24 de ago. de 2022 | ||||||
| 31 de ago. de 2021 | ||||||
| 25 de ago. de 2020 | ||||||
| 27 de ago. de 2019 | ||||||
| 28 de ago. de 2018 | ||||||
| 29 de ago. de 2017 | ||||||
| 2 de set. de 2016 | ||||||
| 25 de set. de 2015 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Lumentum Holdings Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Lumentum Holdings Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 19 de ago. de 2025 | ||
| 21 de ago. de 2024 | ||
| 23 de ago. de 2023 | ||
| 24 de ago. de 2022 | ||
| 31 de ago. de 2021 | ||
| 25 de ago. de 2020 | ||
| 27 de ago. de 2019 | ||
| 28 de ago. de 2018 | ||
| 29 de ago. de 2017 | ||
| 2 de set. de 2016 | ||
| 25 de set. de 2015 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Lumentum Holdings Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Lumentum Holdings Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 19 de ago. de 2025 | ||
| 21 de ago. de 2024 | ||
| 23 de ago. de 2023 | ||
| 24 de ago. de 2022 | ||
| 31 de ago. de 2021 | ||
| 25 de ago. de 2020 | ||
| 27 de ago. de 2019 | ||
| 28 de ago. de 2018 | ||
| 29 de ago. de 2017 | ||
| 2 de set. de 2016 | ||
| 25 de set. de 2015 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).