Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
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Rácios de rentabilidade (resumo)
Arista Networks Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de melhoria consistente na rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo nos índices de margem, indicando uma maior eficiência na conversão de vendas em lucro.
- Margem de Lucro Bruto
- A margem de lucro bruto apresentou uma ligeira flutuação inicial, com uma diminuição em 2022, seguida de uma recuperação e estabilização em torno de 64% nos anos subsequentes. Isso sugere um controle efetivo sobre os custos de produção e/ou um aumento no preço de venda dos produtos.
- Margem de Lucro Operacional
- A margem de lucro operacional exibiu um crescimento notável e contínuo, passando de 31.37% em 2021 para 42.82% em 2025. Este aumento indica uma melhoria na gestão das despesas operacionais em relação à receita, resultando em maior lucratividade das operações principais.
- Margem de Lucro Líquido
- Similarmente à margem operacional, a margem de lucro líquido apresentou uma tendência de alta consistente, com um aumento de 28.52% em 2021 para 40.73% em 2024, seguido de uma ligeira diminuição para 38.99% em 2025. Este padrão reflete o impacto positivo das melhorias na rentabilidade operacional e, possivelmente, na gestão de despesas financeiras e impostos.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE demonstrou um aumento significativo de 2021 para 2023, estabilizando-se em torno de 28% nos anos seguintes. Essa estabilidade sugere uma utilização eficiente do capital próprio para gerar lucro, mantendo um nível consistente de retorno para os acionistas.
- Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)
- O ROA acompanhou a tendência geral de melhoria da rentabilidade, com um aumento de 14.66% em 2021 para 20.98% em 2023, seguido de uma ligeira diminuição para 18.05% em 2025. Este padrão indica uma utilização eficaz dos ativos para gerar lucro, embora a recente diminuição possa merecer investigação adicional.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com crescente capacidade de gerar lucro e retorno sobre os investimentos, demonstrando uma gestão financeira sólida e eficiente ao longo do período analisado. A estabilização ou ligeira diminuição de alguns indicadores no último ano sugere a necessidade de monitoramento contínuo para identificar potenciais desafios e oportunidades.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Arista Networks Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro bruto | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente ao longo do período avaliado. A receita apresentou uma trajetória ascendente, iniciando em US$ 2.948.037 mil em 2021 e atingindo US$ 9.005.700 mil em 2025. Este aumento representa uma expansão significativa na atividade operacional.
O lucro bruto acompanhou a tendência de crescimento da receita, evoluindo de US$ 1.880.779 mil em 2021 para US$ 5.768.700 mil em 2025. A correlação positiva entre receita e lucro bruto sugere uma manutenção da eficiência na produção e venda de bens ou serviços.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- O índice de margem de lucro bruto apresentou flutuações modestas ao longo do período. Em 2021, o índice foi de 63,8%, diminuindo para 61,07% em 2022. Observou-se uma recuperação em 2023, com o índice atingindo 61,95%, seguido por um aumento para 64,13% em 2024 e uma ligeira diminuição para 64,06% em 2025. A estabilidade geral do índice indica uma capacidade consistente de manter a rentabilidade sobre as vendas, apesar das variações anuais.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento robusto tanto em receita quanto em lucro bruto, com uma margem de lucro bruto relativamente estável. A empresa demonstra uma capacidade de escalar suas operações mantendo um nível de rentabilidade consistente.
Índice de margem de lucro operacional
Arista Networks Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Resultado das operações | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado das operações ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente ao longo do período avaliado. O resultado das operações apresentou uma trajetória ascendente, iniciando em 924.739 milhares de dólares americanos em 2021 e atingindo 3.856.100 milhares de dólares americanos em 2025. Este crescimento indica uma melhora na rentabilidade da entidade.
A receita seguiu uma tendência similar, com um aumento de 2.948.037 milhares de dólares americanos em 2021 para 9.005.700 milhares de dólares americanos em 2025. A taxa de crescimento da receita foi particularmente expressiva entre 2021 e 2023, sugerindo um período de expansão significativa.
O índice de margem de lucro operacional também apresentou uma evolução positiva. Observou-se um aumento de 31,37% em 2021 para 42,82% em 2025. Este incremento indica uma maior eficiência na gestão dos custos operacionais e uma melhor capacidade de converter receita em lucro operacional. A taxa de crescimento da margem foi mais acentuada entre 2021 e 2023, estabilizando-se nos anos subsequentes.
- Tendências Gerais
- Crescimento contínuo da receita e do resultado das operações.
- Margem de Lucro
- Melhora consistente na margem de lucro operacional, indicando maior eficiência.
- Crescimento da Receita
- Aumento significativo da receita, especialmente no período de 2021 a 2023.
Índice de margem de lucro líquido
Arista Networks Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente ao longo do período avaliado. Observa-se uma trajetória ascendente tanto no lucro líquido quanto na receita, indicando uma expansão da atividade e uma melhoria na rentabilidade.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um aumento significativo e contínuo de 2021 para 2025. O valor inicial de US$ 840.854 mil em 2021 evoluiu para US$ 3.511.400 mil em 2025, representando um crescimento substancial ao longo dos cinco anos.
- Receita
- A receita seguiu uma tendência similar, com um aumento de US$ 2.948.037 mil em 2021 para US$ 9.005.700 mil em 2025. Este crescimento na receita é um fator chave para o aumento do lucro líquido.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido apresentou uma melhora notável de 2021 para 2024, passando de 28,52% para 40,73%. Este aumento indica uma maior eficiência na conversão de receita em lucro. Em 2025, a margem de lucro líquido registrou uma ligeira diminuição para 38,99%, embora ainda permaneça em um nível elevado em comparação com os anos anteriores.
Em resumo, os dados indicam um período de forte crescimento e melhoria na rentabilidade. A empresa demonstra capacidade de aumentar tanto a receita quanto o lucro líquido, ao mesmo tempo em que melhora a eficiência operacional, conforme evidenciado pelo aumento da margem de lucro líquido. A estabilização da margem em 2025 pode indicar um ponto de saturação ou a necessidade de novas estratégias para manter o ritmo de crescimento da lucratividade.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Arista Networks Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Patrimônio líquido | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| ROEsetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | ||||||
| ROEindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente, iniciando em 840.854 milhares de dólares americanos em 2021 e atingindo 3.511.400 milhares de dólares americanos em 2025. Este crescimento indica uma melhora na rentabilidade da entidade.
O patrimônio líquido também exibiu um aumento notável, partindo de 3.978.600 milhares de dólares americanos em 2021 e alcançando 12.370.500 milhares de dólares americanos em 2025. Este incremento sugere um fortalecimento da base de capital da entidade.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE apresentou uma alta inicial de 21,13% em 2021 para 27,68% em 2022, mantendo-se em um patamar elevado nos anos subsequentes, com valores entre 28,39% e 28,91%. A estabilidade do ROE, em níveis superiores a 28%, indica uma capacidade consistente de gerar lucro a partir do capital próprio investido. A pequena variação percentual ao longo dos anos sugere uma eficiência operacional relativamente estável.
Em resumo, os dados indicam uma performance financeira positiva, caracterizada por um crescimento contínuo do lucro líquido e do patrimônio líquido, acompanhado de um ROE consistentemente alto. A trajetória ascendente dos indicadores sugere uma gestão eficaz e uma posição financeira fortalecedora ao longo do período analisado.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Arista Networks Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| ROAsetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | ||||||
| ROAindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente, iniciando em 840.854 milhares de dólares e atingindo 3.511.400 milhares de dólares. Este crescimento indica uma melhora na rentabilidade da entidade.
Os ativos totais também exibiram um aumento significativo, partindo de 5.734.429 milhares de dólares para 19.448.600 milhares de dólares. A expansão dos ativos sugere investimentos em capacidade produtiva ou aquisição de novos recursos.
- Retorno sobre Ativos (ROA)
- O ROA apresentou uma evolução inicial positiva, passando de 14,66% para 20,98%. Contudo, observou-se uma ligeira diminuição em 2024, para 20,31%, seguida de uma redução mais expressiva em 2025, atingindo 18,05%. Apesar desta queda recente, o ROA permanece em um patamar elevado, indicando uma utilização eficiente dos ativos para gerar lucro.
A correlação entre o aumento do lucro líquido e dos ativos totais sugere que o crescimento da empresa está sendo impulsionado por uma expansão de suas operações e uma melhoria na sua capacidade de gerar receita a partir de seus investimentos. A diminuição do ROA em 2025 merece atenção, podendo indicar uma necessidade de otimização na gestão dos ativos ou um aumento nos custos que impactam a rentabilidade.