Análise de áreas geográficas
Lumentum Holdings Inc. opera em 4 regiões: Estados Unidos; Tailândia; Japão; e Outros países.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Lumentum Holdings Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Análise de segmentos reportáveis
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2015
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2015
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2015
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2015
- Análise de receitas
Aceitamos:
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Lumentum Holdings Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 28 de jun. de 2025 | 29 de jun. de 2024 | 1 de jul. de 2023 | 2 de jul. de 2022 | 3 de jul. de 2021 | 27 de jun. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | ||||||
| Tailândia | ||||||
| Japão | ||||||
| Outros países |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27).
A análise dos dados revela tendências distintas no índice de rotatividade de ativos em diferentes regiões geográficas ao longo do período avaliado. Observa-se uma evolução variável, com algumas áreas apresentando melhorias consistentes, enquanto outras demonstram declínio.
- Estados Unidos
- O índice de rotatividade de ativos nos Estados Unidos apresentou uma trajetória ascendente constante, iniciando em 1.08 e atingindo 2.72, com uma ligeira diminuição para 2.54 no último período. Este aumento sugere uma utilização progressivamente mais eficiente dos ativos para gerar receita.
- Tailândia
- Na Tailândia, os dados são incompletos para o primeiro período. A partir de 2021, o índice demonstra flutuações significativas, com um pico em 2.04 em 2022, seguido por uma redução para 1.3 em 2023 e um ligeiro aumento para 1.33 em 2024. A volatilidade pode indicar instabilidade na eficiência da gestão de ativos.
- Japão
- O Japão exibiu uma tendência de declínio no índice de rotatividade de ativos. Iniciando em 4.27, o índice diminuiu para 0.54 no último período avaliado. Esta queda pode indicar uma utilização menos eficiente dos ativos, ou uma mudança na estratégia de investimento.
- Outros países
- A região designada como "Outros países" apresentou o índice de rotatividade de ativos mais elevado inicialmente, em 14.05, mas demonstrou uma diminuição constante ao longo do tempo, atingindo 4 no último período. Esta redução substancial pode ser atribuída a diversos fatores, incluindo mudanças nas condições de mercado ou na estratégia operacional.
Em resumo, a análise indica uma diversificação no desempenho da rotatividade de ativos entre as diferentes áreas geográficas. Enquanto os Estados Unidos demonstram melhorias consistentes, o Japão e "Outros países" apresentam declínios notáveis, e a Tailândia exibe um padrão mais volátil. Acompanhar estas tendências ao longo do tempo é crucial para identificar oportunidades de otimização e mitigar riscos.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
Lumentum Holdings Inc.; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 28 de jun. de 2025 | 29 de jun. de 2024 | 1 de jul. de 2023 | 2 de jul. de 2022 | 3 de jul. de 2021 | 27 de jun. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita líquida | ||||||
| Imobilizado líquido | ||||||
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27).
1 2025 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita líquida ÷ Imobilizado líquido
= ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de receita líquida inicialmente decrescente, seguida de um crescimento significativo. Observa-se uma redução na receita entre 2020 e 2021, porém, a partir de 2022, a receita apresenta um aumento consistente, atingindo o pico em 2024, com uma subsequente diminuição em 2025.
O imobilizado líquido demonstra uma tendência geral de declínio entre 2020 e 2022. Contudo, a partir de 2022, o valor do imobilizado líquido estabiliza e apresenta um leve aumento em 2023, seguido de uma pequena redução nos anos subsequentes. A variação no imobilizado líquido é menos pronunciada em comparação com a receita líquida.
- Taxa de Rotatividade de Ativos da Área Geográfica
- A taxa de rotatividade de ativos da área geográfica apresenta um aumento constante ao longo do período analisado. A taxa cresceu de 1.08 em 2020 para 2.54 em 2025, indicando uma utilização progressivamente mais eficiente dos ativos para gerar receita. O aumento mais expressivo ocorreu entre 2021 e 2024, sugerindo melhorias significativas na gestão de ativos nesse período.
Em resumo, a entidade demonstra uma capacidade crescente de gerar receita a partir de seus ativos, conforme evidenciado pelo aumento da taxa de rotatividade. Apesar da flutuação na receita líquida, a tendência geral indica um crescimento substancial, especialmente entre 2022 e 2024. O imobilizado líquido permanece relativamente estável, sugerindo que os investimentos em ativos fixos não acompanharam o ritmo de crescimento da receita.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Tailândia
Lumentum Holdings Inc.; Tailândia; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 28 de jun. de 2025 | 29 de jun. de 2024 | 1 de jul. de 2023 | 2 de jul. de 2022 | 3 de jul. de 2021 | 27 de jun. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita líquida | ||||||
| Imobilizado líquido | ||||||
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27).
1 2025 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita líquida ÷ Imobilizado líquido
= ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de receita líquida com flutuações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se ausência de dados para o ano de 2020, seguida de um valor de US$ 116.800 mil em 2021. Houve uma diminuição para US$ 102.300 mil em 2022, mas um aumento substancial para US$ 269.000 mil em 2023. Em 2024, a receita líquida registrou US$ 183.800 mil, com uma nova alta projetada para US$ 291.800 mil em 2025.
O imobilizado líquido apresentou uma tendência geral de crescimento. Iniciando em US$ 122.600 mil em 2020, diminuiu para US$ 103.900 mil em 2021, mas recuperou-se e aumentou consistentemente nos anos subsequentes, atingindo US$ 132.000 mil em 2023, US$ 141.000 mil em 2024 e uma projeção de US$ 218.600 mil em 2025.
A taxa de rotatividade de ativos da área geográfica também apresentou variações. Não há dados disponíveis para 2020. Em 2021, o rácio foi de 1,12, diminuindo para 0,95 em 2022. Em 2023, houve um aumento significativo para 2,04, seguido por uma redução para 1,3 em 2024 e uma ligeira alta para 1,33 em 2025.
- Receita Líquida
- A receita líquida demonstra uma volatilidade considerável, com um crescimento notável em 2023 e uma projeção de aumento contínuo em 2025.
- Imobilizado Líquido
- O imobilizado líquido indica um investimento contínuo em ativos fixos, com um aumento consistente ao longo do período, sugerindo expansão da capacidade produtiva.
- Taxa de Rotatividade de Ativos
- A taxa de rotatividade de ativos apresenta flutuações, indicando variações na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita. O aumento em 2023 pode indicar uma melhor utilização dos ativos, enquanto a estabilização em 2024 e 2025 sugere uma utilização consistente.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Japão
Lumentum Holdings Inc.; Japão; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 28 de jun. de 2025 | 29 de jun. de 2024 | 1 de jul. de 2023 | 2 de jul. de 2022 | 3 de jul. de 2021 | 27 de jun. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita líquida | ||||||
| Imobilizado líquido | ||||||
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27).
1 2025 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita líquida ÷ Imobilizado líquido
= ÷ =
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. A receita líquida apresentou uma diminuição em 2021, seguida por um aumento significativo em 2022. Contudo, observou-se uma redução substancial nos anos subsequentes, com valores em 2024 e 2025 significativamente inferiores aos de 2022.
O imobilizado líquido demonstrou um crescimento constante até 2023, indicando investimentos contínuos em ativos de longo prazo. Em 2024, houve uma diminuição, seguida por um aumento expressivo em 2025, sugerindo uma possível expansão ou modernização dos ativos.
A taxa de rotatividade de ativos da área geográfica apresentou uma trajetória descendente consistente. Em 2020, o rácio era de 4.27, diminuindo para 0.54 em 2025. Esta redução indica uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar receita, possivelmente devido a um acúmulo de estoque, atrasos na cobrança de contas a receber ou subutilização dos ativos.
- Receita Líquida
- A receita líquida exibiu volatilidade, com um pico em 2022 e declínio acentuado nos anos seguintes. A queda mais recente pode indicar desafios no mercado, mudanças na demanda ou problemas internos.
- Imobilizado Líquido
- O imobilizado líquido apresentou um padrão de crescimento interrompido por uma queda em 2024, seguida de um aumento considerável em 2025. Este comportamento pode estar relacionado a ciclos de investimento e desinvestimento.
- Taxa de Rotatividade de Ativos
- A taxa de rotatividade de ativos demonstrou uma tendência de declínio constante, o que pode ser interpretado como uma diminuição na eficiência operacional e na capacidade de gerar receita a partir dos ativos existentes.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Outros países
Lumentum Holdings Inc.; Outros países; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 28 de jun. de 2025 | 29 de jun. de 2024 | 1 de jul. de 2023 | 2 de jul. de 2022 | 3 de jul. de 2021 | 27 de jun. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita líquida | ||||||
| Imobilizado líquido | ||||||
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27).
1 2025 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita líquida ÷ Imobilizado líquido
= ÷ =
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. A receita líquida demonstra uma trajetória de declínio entre 2020 e 2023, seguida por uma recuperação parcial em 2024 e um aumento mais expressivo em 2025. Observa-se uma redução consistente na receita de aproximadamente 21,8% entre 2020 e 2023, com uma subsequente alta de 22,8% em 2024 e 31,1% em 2025.
Em contrapartida, o imobilizado líquido apresenta um crescimento contínuo ao longo de todo o período. O valor do imobilizado líquido aumentou de US$ 99 milhões em 2020 para US$ 240,5 milhões em 2025, indicando um investimento consistente em ativos de longo prazo. A taxa de crescimento anual composta do imobilizado líquido foi de aproximadamente 17,2%.
A taxa de rotatividade de ativos da área geográfica demonstra uma queda acentuada ao longo do período. A taxa diminuiu de 14,05 em 2020 para 4 em 2025. Essa redução sugere uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar receita, ou um aumento significativo nos ativos totais em relação à receita. A queda mais expressiva ocorreu entre 2020 e 2023, com uma desaceleração na taxa de declínio em 2024 e 2025.
- Receita Líquida
- A receita líquida apresentou um padrão de declínio seguido de recuperação, com um crescimento notável nos anos mais recentes.
- Imobilizado Líquido
- O imobilizado líquido demonstrou um crescimento constante, indicando investimentos contínuos em ativos de longo prazo.
- Taxa de Rotatividade de Ativos
- A taxa de rotatividade de ativos apresentou uma diminuição significativa, sugerindo uma menor eficiência na utilização dos ativos ou um aumento nos ativos totais.
Receita líquida
Lumentum Holdings Inc., receita líquida por área geográfica
US$ em milhares
| 28 de jun. de 2025 | 29 de jun. de 2024 | 1 de jul. de 2023 | 2 de jul. de 2022 | 3 de jul. de 2021 | 27 de jun. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | ||||||
| Tailândia | ||||||
| Japão | ||||||
| Outros países | ||||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27).
A análise da receita líquida ao longo dos períodos demonstra padrões distintos em diferentes regiões geográficas. Observa-se uma flutuação considerável nos valores, com algumas áreas apresentando crescimento consistente, enquanto outras exibem declínio.
- Estados Unidos
- A receita líquida nos Estados Unidos apresentou uma diminuição entre 2020 e 2021, seguida por um aumento significativo até 2024, com uma leve retração em 2025. A trajetória indica um período de recuperação e expansão, interrompido por um ajuste recente.
- Tailândia
- A Tailândia demonstra um crescimento notável na receita líquida a partir de 2021, atingindo um pico em 2023, seguido por uma redução em 2024 e um novo aumento em 2025. Essa variação sugere uma dinâmica de mercado volátil ou a influência de fatores externos específicos da região.
- Japão
- O Japão apresentou uma diminuição na receita líquida entre 2020 e 2021, com uma recuperação parcial em 2022. Contudo, observa-se uma tendência de declínio a partir de 2023, com valores consistentemente menores nos anos subsequentes. Este padrão pode indicar desafios no mercado japonês ou perda de competitividade.
- Outros países
- A receita líquida proveniente de outros países apresentou uma diminuição gradual ao longo do período analisado, embora ainda represente uma parcela substancial do total. A tendência de queda pode ser atribuída a fatores macroeconômicos globais ou a mudanças na participação de mercado.
- Total
- A receita líquida total exibiu um crescimento modesto entre 2020 e 2021, seguido por um período de estabilidade relativa. Em 2024, houve uma queda significativa, que foi parcialmente recuperada em 2025. A receita total parece ser influenciada pela performance combinada das diferentes regiões, com a Tailândia e os Estados Unidos contribuindo significativamente para as variações observadas.
Em resumo, a análise revela uma complexa interação de tendências regionais que impactam o desempenho geral da receita líquida. A Tailândia e os Estados Unidos demonstram maior volatilidade, enquanto o Japão apresenta uma tendência de declínio. A receita total reflete a combinação dessas dinâmicas, com um período de estabilidade interrompido por flutuações significativas.
Imobilizado líquido
Lumentum Holdings Inc., activos fixos tangíveis, líquidos por área geográfica
US$ em milhares
| 28 de jun. de 2025 | 29 de jun. de 2024 | 1 de jul. de 2023 | 2 de jul. de 2022 | 3 de jul. de 2021 | 27 de jun. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | ||||||
| Tailândia | ||||||
| Japão | ||||||
| Outros países | ||||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27).
A análise do imobilizado líquido revela tendências distintas ao longo do período examinado. Observa-se uma flutuação inicial, seguida por um crescimento notável nos últimos anos.
- Estados Unidos
- O imobilizado líquido nos Estados Unidos apresentou uma redução entre 2020 e 2022, seguida por uma recuperação em 2023. Em 2024, houve uma ligeira diminuição, com uma nova redução em 2025.
- Tailândia
- A Tailândia demonstrou uma trajetória de crescimento constante, com um aumento significativo no imobilizado líquido entre 2020 e 2025. O crescimento foi particularmente expressivo entre 2023 e 2025.
- Japão
- O Japão exibiu um aumento gradual até 2023, seguido por uma diminuição em 2024 e um novo aumento substancial em 2025. A variação mais acentuada ocorreu no período entre 2022 e 2023.
- Outros países
- O imobilizado líquido em outros países apresentou um crescimento constante ao longo do período, com um aumento notável em 2024 e 2025. O ritmo de crescimento acelerou nos anos mais recentes.
- Total
- O total do imobilizado líquido apresentou uma redução inicial entre 2020 e 2022. A partir de 2022, observa-se um crescimento consistente e significativo, com um aumento expressivo em 2023, 2024 e 2025. O valor total em 2025 é consideravelmente superior ao registrado em 2020.
O crescimento do imobilizado líquido total é impulsionado principalmente pelo aumento nos investimentos em Tailândia, Japão e outros países, compensando a flutuação observada nos Estados Unidos. A tendência geral indica uma expansão da capacidade produtiva e investimentos em ativos de longo prazo, especialmente nos anos mais recentes.