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Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU) 

Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROC)

Microsoft Excel

Índice de retorno sobre o capital investido (ROIC)

Micron Technology Inc., ROICcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
29 de ago. de 2024 31 de ago. de 2023 1 de set. de 2022 2 de set. de 2021 3 de set. de 2020 29 de ago. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 857 (5,885) 9,071 5,967 2,891 6,650
Capital investido2 53,327 53,467 52,741 46,342 42,291 38,774
Índice de desempenho
ROIC3 1.61% -11.01% 17.20% 12.88% 6.84% 17.15%
Benchmarks
ROICConcorrentes4
Advanced Micro Devices Inc. 1.07% -0.35% -0.24% 56.77% 30.47%
Analog Devices Inc. 3.09% 7.11% 5.76% 2.37% 6.95% 8.23%
Applied Materials Inc. 28.75% 36.75% 46.34% 41.96% 29.68% 28.97%
Broadcom Inc. 7.86% 23.04% 20.76% 11.02% 4.80% 5.00%
Intel Corp. -14.19% -1.60% 4.14% 22.03% 28.01%
KLA Corp. 36.99% 40.63% 42.51% 31.64% 19.88% 20.98%
Lam Research Corp. 21.94% 27.10% 41.68% 37.13% 20.36% 16.31%
Monolithic Power Systems Inc. 27.02% 27.75% 33.83% 36.35% 25.23%
NVIDIA Corp. 89.32% 10.91% 53.12% 33.44% 19.63%
Qualcomm Inc. 26.75% 18.69% 45.12% 42.56% 27.48% 28.27%
Texas Instruments Inc. 19.20% 28.83% 49.74% 48.28% 43.48%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29).

1 NOPAT. Ver Detalhes »

2 Capital investido. Ver Detalhes »

3 2024 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investido
= 100 × 857 ÷ 53,327 = 1.61%

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de desempenho Descrição: __________ A empresa
ROIC Uma medida do rendimento periódico, após impostos, de caixa sobre dinheiro ganho no negócio. O rácio de rendibilidade do capital investido de Micron Technology Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.

Decomposição do ROIC

Micron Technology Inc., decomposição do ROIC

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ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
29 de ago. de 2024 1.61% = 5.12% × 0.47 × 66.71%
31 de ago. de 2023 -11.01% = -36.77% × 0.29 × 100.00%
1 de set. de 2022 17.20% = 31.50% × 0.58 × 93.62%
2 de set. de 2021 12.88% = 23.15% × 0.60 × 93.04%
3 de set. de 2020 6.84% = 14.37% × 0.51 × 93.87%
29 de ago. de 2019 17.15% = 29.89% × 0.60 × 95.06%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29).

1 Índice de margem de lucro operacional (OPM). Ver cálculos »

2 Rácio de volume de negócios do capital (TO). Ver cálculos »

3 Alíquota efetiva de imposto à vista (CTR). Ver cálculos »


Índice de margem de lucro operacional (OPM)

Micron Technology Inc., OPMcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
29 de ago. de 2024 31 de ago. de 2023 1 de set. de 2022 2 de set. de 2021 3 de set. de 2020 29 de ago. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 857 (5,885) 9,071 5,967 2,891 6,650
Mais: Impostos operacionais de caixa2 428 172 618 446 189 345
Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT) 1,285 (5,714) 9,688 6,413 3,080 6,995
 
Receita 25,111 15,540 30,758 27,705 21,435 23,406
Índice de rentabilidade
OPM3 5.12% -36.77% 31.50% 23.15% 14.37% 29.89%
Benchmarks
OPMConcorrentes4
Advanced Micro Devices Inc. 8.35% 2.02% 5.31% 22.70% 13.87%
Analog Devices Inc. 20.23% 32.00% 27.59% 20.52% 26.98% 29.60%
Applied Materials Inc. 29.32% 29.22% 30.32% 30.54% 25.67% 23.94%
Broadcom Inc. 26.39% 45.19% 42.94% 31.06% 17.10% 15.65%
Intel Corp. -21.05% -0.86% 13.58% 28.05% 32.68%
KLA Corp. 37.54% 39.78% 41.73% 36.39% 26.09% 32.80%
Lam Research Corp. 27.18% 28.38% 35.59% 34.25% 27.26% 20.46%
Monolithic Power Systems Inc. 24.25% 26.12% 28.64% 22.75% 19.51%
NVIDIA Corp. 55.52% 15.97% 37.99% 28.45% 26.65%
Qualcomm Inc. 26.67% 21.48% 35.06% 30.10% 24.17% 29.86%
Texas Instruments Inc. 38.37% 44.51% 51.22% 49.60% 43.13%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29).

1 NOPAT. Ver Detalhes »

2 Impostos operacionais de caixa. Ver Detalhes »

3 2024 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Receita
= 100 × 1,285 ÷ 25,111 = 5.12%

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
OPM A taxa de margem de lucro operacional (OPM) é a relação entre os ganhos econômicos antes dos impostos, ou NOPBT, e as vendas. O índice de margem de lucro operacional de Micron Technology Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, não atingindo o nível de 2022.

Rácio de volume de negócios do capital (TO)

Micron Technology Inc., TOcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
29 de ago. de 2024 31 de ago. de 2023 1 de set. de 2022 2 de set. de 2021 3 de set. de 2020 29 de ago. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receita 25,111 15,540 30,758 27,705 21,435 23,406
Capital investido1 53,327 53,467 52,741 46,342 42,291 38,774
Índice de eficiência
TO2 0.47 0.29 0.58 0.60 0.51 0.60
Benchmarks
TOConcorrentes3
Advanced Micro Devices Inc. 0.44 0.39 0.40 2.65 2.24
Analog Devices Inc. 0.22 0.28 0.27 0.16 0.31 0.33
Applied Materials Inc. 1.23 1.49 1.73 1.57 1.31 1.44
Broadcom Inc. 0.37 0.57 0.53 0.42 0.36 0.38
Intel Corp. 0.58 0.59 0.71 0.89 0.95
KLA Corp. 1.17 1.26 1.18 1.01 0.89 0.72
Lam Research Corp. 0.99 1.14 1.35 1.24 0.86 0.93
Monolithic Power Systems Inc. 1.31 1.23 1.46 1.77 1.33
NVIDIA Corp. 1.98 1.26 1.49 1.28 0.77
Qualcomm Inc. 1.26 1.14 1.50 1.66 1.33 1.13
Texas Instruments Inc. 0.60 0.78 1.14 1.12 1.12

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29).

1 Capital investido. Ver Detalhes »

2 2024 cálculo
TO = Receita ÷ Capital investido
= 25,111 ÷ 53,327 = 0.47

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de eficiência Descrição: __________ A empresa
TO O volume de negócios de capital (TO) é a relação entre as vendas e o capital investido. O giro de capital é função da eficiência da gestão do capital de giro e do ativo imobilizado líquido. O rácio de volume de negócios do capital de Micron Technology Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.

Alíquota efetiva de imposto à vista (CTR)

Micron Technology Inc., CTRcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
29 de ago. de 2024 31 de ago. de 2023 1 de set. de 2022 2 de set. de 2021 3 de set. de 2020 29 de ago. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 857 (5,885) 9,071 5,967 2,891 6,650
Mais: Impostos operacionais de caixa2 428 172 618 446 189 345
Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT) 1,285 (5,714) 9,688 6,413 3,080 6,995
Alíquota
CTR3 33.29% 6.38% 6.96% 6.13% 4.94%
Benchmarks
CTRConcorrentes3
Advanced Micro Devices Inc. 71.15% 143.92% 111.01% 5.73% 1.76%
Analog Devices Inc. 29.57% 20.23% 21.73% 25.70% 16.31% 14.82%
Applied Materials Inc. 20.15% 15.68% 11.76% 12.33% 12.01% 16.10%
Broadcom Inc. 18.62% 10.78% 9.59% 16.44% 22.63% 15.10%
Intel Corp. 57.13% 12.07% 9.78%
KLA Corp. 15.45% 18.86% 13.88% 14.30% 14.62% 10.70%
Lam Research Corp. 18.07% 16.15% 13.55% 12.57% 13.09% 14.26%
Monolithic Power Systems Inc. 14.68% 13.92% 18.92% 9.60% 2.72%
NVIDIA Corp. 18.77% 45.94% 6.28% 8.10% 4.59%
Qualcomm Inc. 20.47% 23.51% 14.27% 14.84% 14.19% 16.37%
Texas Instruments Inc. 16.30% 16.49% 14.83% 12.93% 9.63%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29).

1 NOPAT. Ver Detalhes »

2 Impostos operacionais de caixa. Ver Detalhes »

3 2024 cálculo
CTR = 100 × Impostos operacionais de caixa ÷ NOPBT
= 100 × 428 ÷ 1,285 = 33.29%

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.