Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma evolução consistente no índice de margem de lucro bruto, com um aumento geral de aproximadamente 44,79% para 50,09% entre março de 2021 e setembro de 2025, indicando uma crescente eficiência na gestão dos custos de produção e/ou um aumento no poder de precificação.

Margem de Lucro Operacional

A margem de lucro operacional demonstra uma trajetória mais volátil. Após um crescimento inicial de 16,23% em março de 2021 para 22,2% em dezembro de 2021, observa-se uma queda significativa, atingindo -1,73% em abril de 2023. A partir desse ponto, a margem apresenta uma recuperação gradual, alcançando 9,62% em setembro de 2025, embora não retorne aos níveis iniciais.

Margem de Lucro Líquido

A margem de lucro líquido acompanha a tendência da margem operacional, exibindo um pico inicial de 25,24% em março de 2021, seguido por uma diminuição acentuada, chegando a -0,11% em abril de 2023. A recuperação subsequente é notável, com a margem atingindo 10,32% em setembro de 2025, refletindo um aumento na lucratividade final.

Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

O ROE apresenta uma variação considerável. Inicialmente alto, com 44,51% em março de 2021, o indicador sofre uma queda drástica, atingindo -0,05% em abril de 2023. A partir desse ponto, o ROE demonstra uma melhora constante, alcançando 5,44% em setembro de 2025, indicando uma maior eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro.

Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)

O ROA segue um padrão semelhante aos indicadores anteriores, com um valor inicial de 28,7% em março de 2021, seguido por uma queda significativa, atingindo -0,04% em abril de 2023. A recuperação subsequente é observada, com o ROA atingindo 4,3% em setembro de 2025, demonstrando uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos da empresa.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento inicial seguido por um declínio acentuado na rentabilidade, com uma recuperação gradual nos trimestres mais recentes. A volatilidade observada nos indicadores de margem e retorno sugere a influência de fatores externos ou mudanças internas significativas na estratégia da empresa.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente no lucro bruto, com valores aumentando de 1587 milhões de dólares em março de 2021 para 4780 milhões de dólares em março de 2025. Contudo, o ritmo de crescimento não é uniforme, apresentando uma desaceleração no terceiro trimestre de 2022 e um aumento expressivo no primeiro trimestre de 2024.

A receita líquida demonstra uma trajetória ascendente similar, evoluindo de 3445 milhões de dólares em março de 2021 para 9246 milhões de dólares em março de 2025. O crescimento da receita líquida acompanha o do lucro bruto, com flutuações semelhantes no ritmo de expansão. O quarto trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2024 destacam-se pelo aumento mais acentuado.

O índice de margem de lucro bruto apresenta uma tendência geral de alta, passando de 44.79% em março de 2021 para 50.09% em março de 2025. Essa elevação indica uma melhoria na eficiência operacional e na capacidade de gerar lucro a partir da receita. A margem de lucro bruto demonstra estabilidade em patamares elevados entre o primeiro trimestre de 2022 e o segundo trimestre de 2023, com uma ligeira diminuição no terceiro trimestre de 2022, seguida de recuperação e posterior aumento.

Tendências Gerais

Crescimento consistente tanto no lucro bruto quanto na receita líquida ao longo do período.

Flutuações

Desaceleração no crescimento do lucro bruto e da receita líquida no terceiro trimestre de 2022.

Melhora na Eficiência

Aumento gradual e significativo do índice de margem de lucro bruto, indicando melhoria na rentabilidade.

Picos de Crescimento

Aceleração notável no crescimento do lucro bruto e da receita líquida no primeiro trimestre de 2024.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O resultado operacional demonstra uma trajetória inicial de crescimento, atingindo um pico no quarto trimestre de 2021, seguido por uma inversão significativa. Observa-se um declínio acentuado no primeiro trimestre de 2022, culminando em resultados negativos nos trimestres subsequentes até o final de 2022. A partir do primeiro trimestre de 2023, há uma recuperação gradual, embora com flutuações, atingindo valores positivos no segundo e terceiro trimestres de 2023, para novamente apresentar valores negativos no último trimestre do ano. Essa tendência de recuperação e declínio se repete em 2024, com uma nova queda no primeiro trimestre de 2025.

A receita líquida apresenta um padrão de crescimento constante até o segundo trimestre de 2022, com valores progressivamente mais altos a cada período. Após esse ponto, a receita demonstra uma estabilização em torno de US$ 5,5 bilhões a US$ 6,1 bilhões, com variações trimestrais relativamente modestas até o final de 2023. No entanto, o primeiro trimestre de 2024 marca um aumento substancial na receita, que se mantém em patamares elevados nos trimestres seguintes, atingindo um pico no primeiro trimestre de 2025.

O índice de margem de lucro operacional acompanha a tendência do resultado operacional, exibindo um crescimento constante até o quarto trimestre de 2021, atingindo 22,2%. A partir desse ponto, a margem de lucro operacional sofre uma queda drástica, tornando-se negativa no final de 2022 e no início de 2023. A partir do segundo trimestre de 2023, observa-se uma recuperação gradual da margem, que atinge 3,74% no quarto trimestre de 2024 e 5,64% no primeiro trimestre de 2025, indicando uma melhora na rentabilidade em relação aos períodos anteriores.

Tendências Gerais

Apesar do crescimento da receita, a rentabilidade operacional demonstra volatilidade significativa, com períodos de forte crescimento seguidos por declínios acentuados.

Correlações

Existe uma correlação inversa entre a receita líquida e o resultado operacional, sugerindo que o aumento da receita nem sempre se traduz em maior lucratividade.

Insights

A empresa parece enfrentar desafios na conversão de receita em lucro operacional, possivelmente devido a aumentos nos custos ou pressões de preços.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido demonstra uma trajetória inicial de crescimento, atingindo um pico no quarto trimestre de 2021. Posteriormente, observa-se uma inversão, com o lucro líquido apresentando valores negativos no primeiro trimestre de 2022, seguido por uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes. No entanto, a partir do terceiro trimestre de 2023, o lucro líquido volta a apresentar crescimento consistente, culminando em valores significativamente elevados no primeiro trimestre de 2025.

A receita líquida exibe um padrão de crescimento contínuo ao longo da maior parte do período analisado. A partir do primeiro trimestre de 2021 até o quarto trimestre de 2022, a receita líquida demonstra uma expansão notável. Observa-se uma leve flutuação nos trimestres subsequentes, mas a receita líquida mantém-se em níveis elevados, com um aumento expressivo no primeiro trimestre de 2024 e um novo pico no primeiro trimestre de 2025.

O índice de margem de lucro líquido acompanha as variações do lucro líquido e da receita líquida. Inicialmente, a margem de lucro líquido apresenta um aumento, atingindo o seu valor máximo no terceiro trimestre de 2021. A subsequente queda no lucro líquido reflete-se numa diminuição da margem de lucro líquido, que atinge o seu ponto mais baixo no primeiro trimestre de 2022. A partir do terceiro trimestre de 2023, a margem de lucro líquido demonstra uma recuperação gradual, acompanhando o crescimento do lucro líquido, e atinge valores progressivamente mais altos até o primeiro trimestre de 2025.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação entre o desempenho do lucro líquido e o índice de margem de lucro líquido, indicando que as variações na rentabilidade estão diretamente ligadas à capacidade de gerar lucro em relação à receita.

Padrões Observáveis

A receita líquida demonstra uma resiliência notável, mantendo-se em níveis elevados apesar das flutuações no lucro líquido. Isso sugere uma capacidade de manter as vendas, mesmo em períodos de menor rentabilidade.

Insights

A recuperação do lucro líquido e da margem de lucro líquido a partir do terceiro trimestre de 2023 indica uma melhora na eficiência operacional ou uma mudança nas condições de mercado que favoreceu a rentabilidade.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido demonstra uma trajetória de crescimento expressivo até o final de 2021, atingindo o pico de 974 milhões de dólares americanos. Contudo, observa-se uma inversão nessa tendência no início de 2022, com um declínio acentuado que culmina em um prejuízo de 139 milhões de dólares americanos no final do mesmo ano. A partir de então, o lucro líquido apresenta recuperação gradual, com flutuações, atingindo 1243 milhões de dólares americanos no final do período analisado.

O patrimônio líquido, por sua vez, exibe um crescimento constante e robusto ao longo de todo o período. A partir de 6477 milhões de dólares americanos, o patrimônio líquido ascende a 60790 milhões de dólares americanos, indicando uma expansão significativa da base de capital da entidade. A taxa de crescimento, embora constante, apresenta ligeiras variações ao longo dos trimestres.

O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) acompanha a dinâmica do lucro líquido. Apresenta valores elevados até o final de 2021, com um máximo de 55.62%. A subsequente queda no lucro líquido impacta diretamente o ROE, que atinge um mínimo de -0.05% no primeiro trimestre de 2023. A partir desse ponto, o ROE demonstra uma recuperação progressiva, embora em um ritmo mais moderado, alcançando 5.44% no final do período analisado.

Lucro Líquido

Apresenta crescimento até o final de 2021, seguido por declínio e recuperação gradual.

Patrimônio Líquido

Demonstra crescimento constante e significativo ao longo de todo o período.

ROE

Segue a tendência do lucro líquido, com alta até 2021, queda subsequente e recuperação moderada.

Em resumo, os dados indicam um período de forte crescimento seguido por desafios e, posteriormente, por uma recuperação. A estabilidade e o crescimento contínuo do patrimônio líquido contrastam com a volatilidade do lucro líquido e do ROE, sugerindo uma estrutura de capital sólida, mas com desempenho operacional sujeito a flutuações.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido demonstra uma trajetória de crescimento expressivo até o final de 2021, atingindo o pico de 974 milhões de dólares americanos. Contudo, observa-se uma inversão nesse padrão no início de 2022, com um declínio acentuado que culmina em um prejuízo de 139 milhões de dólares americanos no final do mesmo ano. A partir de então, o lucro líquido apresenta recuperação gradual, com flutuações, atingindo 1243 milhões de dólares americanos no final do período analisado.

Em relação aos ativos totais, a tendência geral é de crescimento constante ao longo de todo o período. Os ativos totais aumentaram de 10047 milhões de dólares americanos em março de 2021 para 76891 milhões de dólares americanos em setembro de 2025. Observa-se um aumento mais expressivo entre março de 2021 e dezembro de 2021, seguido por um crescimento mais moderado, porém contínuo, nos trimestres subsequentes.

O Retorno sobre Ativos (ROA) acompanha, em certa medida, a evolução do lucro líquido. Apresenta um crescimento notável até setembro de 2021, atingindo 35.59%. A partir de 2022, o ROA sofre uma queda significativa, refletindo o declínio do lucro líquido, chegando a um valor negativo de -0.04% no primeiro trimestre de 2023. A partir desse ponto, o ROA demonstra uma recuperação progressiva, atingindo 4.3% no final do período analisado, indicando uma melhora na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

Lucro Líquido

Apresenta crescimento até o final de 2021, seguido por declínio em 2022 e recuperação gradual nos períodos subsequentes.

Ativos Totais

Demonstra crescimento constante ao longo de todo o período analisado.

ROA

Segue a tendência do lucro líquido, com crescimento inicial, queda acentuada em 2022 e recuperação posterior.