Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Advanced Micro Devices Inc., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-29), 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-30), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-24), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-25), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-26), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-25), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-27).
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma evolução consistente no índice de margem de lucro bruto, com um aumento geral de aproximadamente 44,79% para 50,09% entre março de 2021 e setembro de 2025, indicando uma crescente eficiência na gestão dos custos de produção e/ou um aumento no poder de precificação.
- Margem de Lucro Operacional
- A margem de lucro operacional demonstra uma trajetória mais volátil. Após um crescimento inicial de 16,23% em março de 2021 para 22,2% em dezembro de 2021, observa-se uma queda significativa, atingindo -1,73% em abril de 2023. A partir desse ponto, a margem apresenta uma recuperação gradual, alcançando 9,62% em setembro de 2025, embora não retorne aos níveis iniciais.
- Margem de Lucro Líquido
- A margem de lucro líquido acompanha a tendência da margem operacional, exibindo um pico inicial de 25,24% em março de 2021, seguido por uma diminuição acentuada, chegando a -0,11% em abril de 2023. A recuperação subsequente é notável, com a margem atingindo 10,32% em setembro de 2025, refletindo um aumento na lucratividade final.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE apresenta uma variação considerável. Inicialmente alto, com 44,51% em março de 2021, o indicador sofre uma queda drástica, atingindo -0,05% em abril de 2023. A partir desse ponto, o ROE demonstra uma melhora constante, alcançando 5,44% em setembro de 2025, indicando uma maior eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro.
- Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)
- O ROA segue um padrão semelhante aos indicadores anteriores, com um valor inicial de 28,7% em março de 2021, seguido por uma queda significativa, atingindo -0,04% em abril de 2023. A recuperação subsequente é observada, com o ROA atingindo 4,3% em setembro de 2025, demonstrando uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos da empresa.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento inicial seguido por um declínio acentuado na rentabilidade, com uma recuperação gradual nos trimestres mais recentes. A volatilidade observada nos indicadores de margem e retorno sugere a influência de fatores externos ou mudanças internas significativas na estratégia da empresa.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Advanced Micro Devices Inc., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 27 de set. de 2025 | 28 de jun. de 2025 | 29 de mar. de 2025 | 28 de dez. de 2024 | 28 de set. de 2024 | 29 de jun. de 2024 | 30 de mar. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 1 de jul. de 2023 | 1 de abr. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 24 de set. de 2022 | 25 de jun. de 2022 | 26 de mar. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 25 de set. de 2021 | 26 de jun. de 2021 | 27 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro bruto | 4,780) | 3,059) | 3,736) | 3,882) | 3,419) | 2,864) | 2,560) | 2,911) | 2,747) | 2,443) | 2,359) | 2,403) | 2,354) | 3,028) | 2,818) | 2,426) | 2,086) | 1,830) | 1,587) | ||||||
| Receita líquida | 9,246) | 7,685) | 7,438) | 7,658) | 6,819) | 5,835) | 5,473) | 6,168) | 5,800) | 5,359) | 5,353) | 5,599) | 5,565) | 6,550) | 5,887) | 4,826) | 4,313) | 3,850) | 3,445) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 48.26% | 47.62% | 50.09% | 49.35% | 48.38% | 47.61% | 46.76% | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | 48.25% | 46.82% | 45.71% | 44.79% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | 60.15% | 58.76% | 57.16% | 57.08% | 57.85% | 59.84% | 62.47% | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 48.50% | 48.14% | 47.73% | 47.46% | 47.41% | 47.18% | 46.98% | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | ||||||
| Broadcom Inc. | 66.83% | 66.09% | 64.70% | 63.03% | 63.90% | 65.05% | 67.06% | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | ||||||
| Intel Corp. | 35.58% | 29.76% | 31.67% | 32.66% | 34.67% | 41.42% | 41.49% | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | 55.45% | 56.27% | 55.59% | 54.62% | ||||||
| KLA Corp. | 60.56% | 59.68% | 59.75% | 59.97% | 59.57% | 59.76% | 59.44% | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | ||||||
| Lam Research Corp. | 48.03% | 47.60% | 47.47% | 47.32% | 46.84% | 45.23% | 44.80% | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 37.13% | 34.73% | 30.92% | 22.35% | 11.42% | -0.32% | -14.49% | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 75.86% | 75.98% | 75.29% | 72.72% | 69.85% | 64.62% | 56.31% | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | 62.34% | 62.62% | 62.84% | 63.47% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 55.68% | 55.68% | 55.99% | 56.21% | 55.90% | 55.80% | 55.54% | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 57.48% | 58.03% | 58.02% | 58.14% | 58.63% | 59.36% | 61.01% | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | 67.47% | 66.36% | 65.46% | 64.70% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-29), 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-30), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-24), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-25), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-26), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-25), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-27).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ3 2025
+ Lucro brutoQ2 2025
+ Lucro brutoQ1 2025
+ Lucro brutoQ4 2024)
÷ (Receita líquidaQ3 2025
+ Receita líquidaQ2 2025
+ Receita líquidaQ1 2025
+ Receita líquidaQ4 2024)
= 100 × (4,780 + 3,059 + 3,736 + 3,882)
÷ (9,246 + 7,685 + 7,438 + 7,658)
= 48.26%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente no lucro bruto, com valores aumentando de 1587 milhões de dólares em março de 2021 para 4780 milhões de dólares em março de 2025. Contudo, o ritmo de crescimento não é uniforme, apresentando uma desaceleração no terceiro trimestre de 2022 e um aumento expressivo no primeiro trimestre de 2024.
A receita líquida demonstra uma trajetória ascendente similar, evoluindo de 3445 milhões de dólares em março de 2021 para 9246 milhões de dólares em março de 2025. O crescimento da receita líquida acompanha o do lucro bruto, com flutuações semelhantes no ritmo de expansão. O quarto trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2024 destacam-se pelo aumento mais acentuado.
O índice de margem de lucro bruto apresenta uma tendência geral de alta, passando de 44.79% em março de 2021 para 50.09% em março de 2025. Essa elevação indica uma melhoria na eficiência operacional e na capacidade de gerar lucro a partir da receita. A margem de lucro bruto demonstra estabilidade em patamares elevados entre o primeiro trimestre de 2022 e o segundo trimestre de 2023, com uma ligeira diminuição no terceiro trimestre de 2022, seguida de recuperação e posterior aumento.
- Tendências Gerais
- Crescimento consistente tanto no lucro bruto quanto na receita líquida ao longo do período.
- Flutuações
- Desaceleração no crescimento do lucro bruto e da receita líquida no terceiro trimestre de 2022.
- Melhora na Eficiência
- Aumento gradual e significativo do índice de margem de lucro bruto, indicando melhoria na rentabilidade.
- Picos de Crescimento
- Aceleração notável no crescimento do lucro bruto e da receita líquida no primeiro trimestre de 2024.
Índice de margem de lucro operacional
Advanced Micro Devices Inc., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 27 de set. de 2025 | 28 de jun. de 2025 | 29 de mar. de 2025 | 28 de dez. de 2024 | 28 de set. de 2024 | 29 de jun. de 2024 | 30 de mar. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 1 de jul. de 2023 | 1 de abr. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 24 de set. de 2022 | 25 de jun. de 2022 | 26 de mar. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 25 de set. de 2021 | 26 de jun. de 2021 | 27 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Resultado (prejuízo) operacional | 1,270) | (134) | 806) | 871) | 724) | 269) | 36) | 342) | 224) | (20) | (145) | (149) | (64) | 526) | 951) | 1,207) | 948) | 831) | 662) | ||||||
| Receita líquida | 9,246) | 7,685) | 7,438) | 7,658) | 6,819) | 5,835) | 5,473) | 6,168) | 5,800) | 5,359) | 5,353) | 5,599) | 5,565) | 6,550) | 5,887) | 4,826) | 4,313) | 3,850) | 3,445) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 8.78% | 7.66% | 9.62% | 7.37% | 5.64% | 3.74% | 2.55% | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | 22.20% | 20.27% | 18.83% | 16.23% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | 24.61% | 22.71% | 20.76% | 21.56% | 21.63% | 24.23% | 28.34% | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 30.14% | 29.66% | 29.22% | 28.95% | 29.02% | 28.87% | 28.89% | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | ||||||
| Broadcom Inc. | 37.72% | 35.94% | 32.35% | 26.10% | 27.93% | 30.84% | 36.50% | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | ||||||
| Intel Corp. | -4.46% | -22.84% | -20.57% | -21.99% | -17.52% | -0.83% | 0.89% | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | 24.62% | 25.93% | 26.00% | 26.17% | ||||||
| KLA Corp. | 38.10% | 35.37% | 34.78% | 34.10% | 33.27% | 34.30% | 37.20% | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | ||||||
| Lam Research Corp. | 30.85% | 29.50% | 28.89% | 28.61% | 28.03% | 27.08% | 28.42% | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 22.59% | 19.76% | 15.83% | 5.19% | -7.91% | -22.77% | -41.18% | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 62.71% | 61.87% | 59.85% | 54.12% | 45.94% | 33.04% | 17.37% | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | 27.18% | 27.17% | 27.13% | 29.41% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 27.78% | 27.14% | 26.29% | 25.85% | 23.83% | 23.35% | 22.74% | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 34.33% | 34.89% | 34.29% | 34.94% | 35.78% | 37.03% | 39.78% | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | 48.84% | 47.02% | 45.19% | 42.73% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-29), 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-30), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-24), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-25), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-26), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-25), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-27).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado (prejuízo) operacionalQ3 2025
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ2 2025
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ1 2025
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ4 2024)
÷ (Receita líquidaQ3 2025
+ Receita líquidaQ2 2025
+ Receita líquidaQ1 2025
+ Receita líquidaQ4 2024)
= 100 × (1,270 + -134 + 806 + 871)
÷ (9,246 + 7,685 + 7,438 + 7,658)
= 8.78%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O resultado operacional demonstra uma trajetória inicial de crescimento, atingindo um pico no quarto trimestre de 2021, seguido por uma inversão significativa. Observa-se um declínio acentuado no primeiro trimestre de 2022, culminando em resultados negativos nos trimestres subsequentes até o final de 2022. A partir do primeiro trimestre de 2023, há uma recuperação gradual, embora com flutuações, atingindo valores positivos no segundo e terceiro trimestres de 2023, para novamente apresentar valores negativos no último trimestre do ano. Essa tendência de recuperação e declínio se repete em 2024, com uma nova queda no primeiro trimestre de 2025.
A receita líquida apresenta um padrão de crescimento constante até o segundo trimestre de 2022, com valores progressivamente mais altos a cada período. Após esse ponto, a receita demonstra uma estabilização em torno de US$ 5,5 bilhões a US$ 6,1 bilhões, com variações trimestrais relativamente modestas até o final de 2023. No entanto, o primeiro trimestre de 2024 marca um aumento substancial na receita, que se mantém em patamares elevados nos trimestres seguintes, atingindo um pico no primeiro trimestre de 2025.
O índice de margem de lucro operacional acompanha a tendência do resultado operacional, exibindo um crescimento constante até o quarto trimestre de 2021, atingindo 22,2%. A partir desse ponto, a margem de lucro operacional sofre uma queda drástica, tornando-se negativa no final de 2022 e no início de 2023. A partir do segundo trimestre de 2023, observa-se uma recuperação gradual da margem, que atinge 3,74% no quarto trimestre de 2024 e 5,64% no primeiro trimestre de 2025, indicando uma melhora na rentabilidade em relação aos períodos anteriores.
- Tendências Gerais
- Apesar do crescimento da receita, a rentabilidade operacional demonstra volatilidade significativa, com períodos de forte crescimento seguidos por declínios acentuados.
- Correlações
- Existe uma correlação inversa entre a receita líquida e o resultado operacional, sugerindo que o aumento da receita nem sempre se traduz em maior lucratividade.
- Insights
- A empresa parece enfrentar desafios na conversão de receita em lucro operacional, possivelmente devido a aumentos nos custos ou pressões de preços.
Índice de margem de lucro líquido
Advanced Micro Devices Inc., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 27 de set. de 2025 | 28 de jun. de 2025 | 29 de mar. de 2025 | 28 de dez. de 2024 | 28 de set. de 2024 | 29 de jun. de 2024 | 30 de mar. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 1 de jul. de 2023 | 1 de abr. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 24 de set. de 2022 | 25 de jun. de 2022 | 26 de mar. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 25 de set. de 2021 | 26 de jun. de 2021 | 27 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 1,243) | 872) | 709) | 482) | 771) | 265) | 123) | 667) | 299) | 27) | (139) | 21) | 66) | 447) | 786) | 974) | 923) | 710) | 555) | ||||||
| Receita líquida | 9,246) | 7,685) | 7,438) | 7,658) | 6,819) | 5,835) | 5,473) | 6,168) | 5,800) | 5,359) | 5,353) | 5,599) | 5,565) | 6,550) | 5,887) | 4,826) | 4,313) | 3,850) | 3,445) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 10.32% | 9.57% | 8.03% | 6.36% | 7.52% | 5.82% | 4.89% | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | 19.24% | 26.72% | 25.76% | 25.24% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | 18.85% | 18.65% | 16.75% | 17.35% | 17.07% | 20.45% | 24.34% | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 23.88% | 24.06% | 22.95% | 26.41% | 27.74% | 27.56% | 27.03% | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | ||||||
| Broadcom Inc. | 31.59% | 22.64% | 18.47% | 11.43% | 10.88% | 24.10% | 29.93% | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | ||||||
| Intel Corp. | 0.37% | -38.64% | -36.19% | -35.32% | -29.42% | 1.77% | 7.36% | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | 25.14% | 26.89% | 23.91% | 23.93% | ||||||
| KLA Corp. | 31.99% | 29.58% | 28.92% | 28.15% | 27.19% | 27.98% | 30.51% | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | ||||||
| Lam Research Corp. | 27.19% | 26.49% | 26.02% | 25.68% | 25.35% | 24.15% | 25.08% | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 18.41% | 14.92% | 13.34% | 3.10% | -7.20% | -20.57% | -42.47% | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 55.69% | 55.04% | 53.40% | 48.85% | 42.09% | 31.59% | 18.52% | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | 25.98% | 25.89% | 25.94% | 28.18% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 26.76% | 26.11% | 25.94% | 26.03% | 23.33% | 23.03% | 21.39% | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 29.21% | 30.23% | 30.36% | 30.68% | 31.60% | 33.01% | 35.16% | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | 42.35% | 41.61% | 40.12% | 40.04% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-29), 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-30), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-24), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-25), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-26), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-25), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-27).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro (prejuízo) líquidoQ3 2025
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ2 2025
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ1 2025
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ4 2024)
÷ (Receita líquidaQ3 2025
+ Receita líquidaQ2 2025
+ Receita líquidaQ1 2025
+ Receita líquidaQ4 2024)
= 100 × (1,243 + 872 + 709 + 482)
÷ (9,246 + 7,685 + 7,438 + 7,658)
= 10.32%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido demonstra uma trajetória inicial de crescimento, atingindo um pico no quarto trimestre de 2021. Posteriormente, observa-se uma inversão, com o lucro líquido apresentando valores negativos no primeiro trimestre de 2022, seguido por uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes. No entanto, a partir do terceiro trimestre de 2023, o lucro líquido volta a apresentar crescimento consistente, culminando em valores significativamente elevados no primeiro trimestre de 2025.
A receita líquida exibe um padrão de crescimento contínuo ao longo da maior parte do período analisado. A partir do primeiro trimestre de 2021 até o quarto trimestre de 2022, a receita líquida demonstra uma expansão notável. Observa-se uma leve flutuação nos trimestres subsequentes, mas a receita líquida mantém-se em níveis elevados, com um aumento expressivo no primeiro trimestre de 2024 e um novo pico no primeiro trimestre de 2025.
O índice de margem de lucro líquido acompanha as variações do lucro líquido e da receita líquida. Inicialmente, a margem de lucro líquido apresenta um aumento, atingindo o seu valor máximo no terceiro trimestre de 2021. A subsequente queda no lucro líquido reflete-se numa diminuição da margem de lucro líquido, que atinge o seu ponto mais baixo no primeiro trimestre de 2022. A partir do terceiro trimestre de 2023, a margem de lucro líquido demonstra uma recuperação gradual, acompanhando o crescimento do lucro líquido, e atinge valores progressivamente mais altos até o primeiro trimestre de 2025.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma correlação entre o desempenho do lucro líquido e o índice de margem de lucro líquido, indicando que as variações na rentabilidade estão diretamente ligadas à capacidade de gerar lucro em relação à receita.
- Padrões Observáveis
- A receita líquida demonstra uma resiliência notável, mantendo-se em níveis elevados apesar das flutuações no lucro líquido. Isso sugere uma capacidade de manter as vendas, mesmo em períodos de menor rentabilidade.
- Insights
- A recuperação do lucro líquido e da margem de lucro líquido a partir do terceiro trimestre de 2023 indica uma melhora na eficiência operacional ou uma mudança nas condições de mercado que favoreceu a rentabilidade.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Advanced Micro Devices Inc., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 27 de set. de 2025 | 28 de jun. de 2025 | 29 de mar. de 2025 | 28 de dez. de 2024 | 28 de set. de 2024 | 29 de jun. de 2024 | 30 de mar. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 1 de jul. de 2023 | 1 de abr. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 24 de set. de 2022 | 25 de jun. de 2022 | 26 de mar. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 25 de set. de 2021 | 26 de jun. de 2021 | 27 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 1,243) | 872) | 709) | 482) | 771) | 265) | 123) | 667) | 299) | 27) | (139) | 21) | 66) | 447) | 786) | 974) | 923) | 710) | 555) | ||||||
| Patrimônio líquido | 60,790) | 59,665) | 57,881) | 57,568) | 56,985) | 56,538) | 56,198) | 55,892) | 54,970) | 55,136) | 54,694) | 54,750) | 54,542) | 55,169) | 55,333) | 7,497) | 7,136) | 7,065) | 6,477) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 5.44% | 4.75% | 3.85% | 2.85% | 3.20% | 2.39% | 1.99% | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | 42.18% | 55.62% | 48.63% | 44.51% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | 5.74% | 5.23% | 4.46% | 4.65% | 4.70% | 6.07% | 7.92% | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 35.03% | 35.64% | 34.06% | 37.77% | 39.54% | 40.14% | 41.07% | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | ||||||
| Broadcom Inc. | 25.84% | 18.56% | 14.43% | 8.71% | 7.76% | 14.68% | 16.55% | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | ||||||
| Intel Corp. | 0.19% | -20.95% | -19.24% | -18.89% | -16.04% | 0.85% | 3.84% | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | 20.83% | 23.42% | 21.78% | 23.30% | ||||||
| KLA Corp. | 92.27% | 89.51% | 83.33% | 82.00% | 84.34% | 88.92% | 103.76% | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | ||||||
| Lam Research Corp. | 48.98% | 48.75% | 47.89% | 44.82% | 45.00% | 42.06% | 49.36% | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 12.27% | 9.61% | 8.30% | 1.72% | -3.48% | -8.59% | -16.02% | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 95.71% | 91.15% | 86.68% | 69.24% | 56.78% | 37.54% | 19.55% | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | 25.64% | 24.95% | 24.36% | 25.34% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 42.55% | 39.82% | 39.27% | 38.60% | 35.31% | 34.27% | 33.67% | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 30.33% | 30.73% | 29.70% | 28.39% | 28.75% | 30.86% | 34.78% | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | 58.27% | 60.23% | 60.30% | 60.73% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-29), 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-30), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-24), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-25), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-26), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-25), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-27).
1 Q3 2025 cálculo
ROE = 100
× (Lucro (prejuízo) líquidoQ3 2025
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ2 2025
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ1 2025
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ4 2024)
÷ Patrimônio líquido
= 100 × (1,243 + 872 + 709 + 482)
÷ 60,790 = 5.44%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido demonstra uma trajetória de crescimento expressivo até o final de 2021, atingindo o pico de 974 milhões de dólares americanos. Contudo, observa-se uma inversão nessa tendência no início de 2022, com um declínio acentuado que culmina em um prejuízo de 139 milhões de dólares americanos no final do mesmo ano. A partir de então, o lucro líquido apresenta recuperação gradual, com flutuações, atingindo 1243 milhões de dólares americanos no final do período analisado.
O patrimônio líquido, por sua vez, exibe um crescimento constante e robusto ao longo de todo o período. A partir de 6477 milhões de dólares americanos, o patrimônio líquido ascende a 60790 milhões de dólares americanos, indicando uma expansão significativa da base de capital da entidade. A taxa de crescimento, embora constante, apresenta ligeiras variações ao longo dos trimestres.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) acompanha a dinâmica do lucro líquido. Apresenta valores elevados até o final de 2021, com um máximo de 55.62%. A subsequente queda no lucro líquido impacta diretamente o ROE, que atinge um mínimo de -0.05% no primeiro trimestre de 2023. A partir desse ponto, o ROE demonstra uma recuperação progressiva, embora em um ritmo mais moderado, alcançando 5.44% no final do período analisado.
- Lucro Líquido
- Apresenta crescimento até o final de 2021, seguido por declínio e recuperação gradual.
- Patrimônio Líquido
- Demonstra crescimento constante e significativo ao longo de todo o período.
- ROE
- Segue a tendência do lucro líquido, com alta até 2021, queda subsequente e recuperação moderada.
Em resumo, os dados indicam um período de forte crescimento seguido por desafios e, posteriormente, por uma recuperação. A estabilidade e o crescimento contínuo do patrimônio líquido contrastam com a volatilidade do lucro líquido e do ROE, sugerindo uma estrutura de capital sólida, mas com desempenho operacional sujeito a flutuações.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Advanced Micro Devices Inc., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 27 de set. de 2025 | 28 de jun. de 2025 | 29 de mar. de 2025 | 28 de dez. de 2024 | 28 de set. de 2024 | 29 de jun. de 2024 | 30 de mar. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 1 de jul. de 2023 | 1 de abr. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 24 de set. de 2022 | 25 de jun. de 2022 | 26 de mar. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 25 de set. de 2021 | 26 de jun. de 2021 | 27 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 1,243) | 872) | 709) | 482) | 771) | 265) | 123) | 667) | 299) | 27) | (139) | 21) | 66) | 447) | 786) | 974) | 923) | 710) | 555) | ||||||
| Ativos totais | 76,891) | 74,820) | 71,550) | 69,226) | 69,636) | 67,886) | 67,895) | 67,885) | 67,626) | 67,967) | 67,634) | 67,580) | 67,811) | 67,502) | 66,915) | 12,419) | 11,153) | 10,691) | 10,047) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 4.30% | 3.79% | 3.11% | 2.37% | 2.62% | 1.99% | 1.64% | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | 25.46% | 35.59% | 32.14% | 28.70% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | 4.06% | 3.87% | 3.26% | 3.39% | 3.41% | 4.38% | 5.82% | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 19.97% | 20.09% | 19.03% | 20.86% | 22.14% | 22.86% | 22.69% | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | ||||||
| Broadcom Inc. | 11.43% | 7.85% | 6.09% | 3.56% | 3.03% | 5.86% | 6.54% | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | ||||||
| Intel Corp. | 0.10% | -10.65% | -9.99% | -9.55% | -8.25% | 0.47% | 2.11% | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | 11.80% | 12.56% | 12.00% | 12.35% | ||||||
| KLA Corp. | 24.33% | 21.39% | 18.92% | 17.90% | 17.45% | 18.95% | 21.95% | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | ||||||
| Lam Research Corp. | 23.33% | 21.64% | 20.77% | 20.42% | 19.75% | 18.41% | 21.43% | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 7.94% | 6.40% | 5.43% | 1.12% | -2.32% | -5.73% | -10.78% | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 65.69% | 62.20% | 55.27% | 45.28% | 34.88% | 20.84% | 10.78% | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | 15.05% | 14.23% | 13.46% | 14.27% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 21.10% | 19.94% | 18.99% | 18.39% | 16.52% | 15.77% | 14.89% | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 14.41% | 14.43% | 14.44% | 13.51% | 14.06% | 15.16% | 16.93% | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | 31.48% | 31.45% | 32.64% | 31.44% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-29), 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-30), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-24), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-25), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-26), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-25), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-27).
1 Q3 2025 cálculo
ROA = 100
× (Lucro (prejuízo) líquidoQ3 2025
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ2 2025
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ1 2025
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ4 2024)
÷ Ativos totais
= 100 × (1,243 + 872 + 709 + 482)
÷ 76,891 = 4.30%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido demonstra uma trajetória de crescimento expressivo até o final de 2021, atingindo o pico de 974 milhões de dólares americanos. Contudo, observa-se uma inversão nesse padrão no início de 2022, com um declínio acentuado que culmina em um prejuízo de 139 milhões de dólares americanos no final do mesmo ano. A partir de então, o lucro líquido apresenta recuperação gradual, com flutuações, atingindo 1243 milhões de dólares americanos no final do período analisado.
Em relação aos ativos totais, a tendência geral é de crescimento constante ao longo de todo o período. Os ativos totais aumentaram de 10047 milhões de dólares americanos em março de 2021 para 76891 milhões de dólares americanos em setembro de 2025. Observa-se um aumento mais expressivo entre março de 2021 e dezembro de 2021, seguido por um crescimento mais moderado, porém contínuo, nos trimestres subsequentes.
O Retorno sobre Ativos (ROA) acompanha, em certa medida, a evolução do lucro líquido. Apresenta um crescimento notável até setembro de 2021, atingindo 35.59%. A partir de 2022, o ROA sofre uma queda significativa, refletindo o declínio do lucro líquido, chegando a um valor negativo de -0.04% no primeiro trimestre de 2023. A partir desse ponto, o ROA demonstra uma recuperação progressiva, atingindo 4.3% no final do período analisado, indicando uma melhora na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
- Lucro Líquido
- Apresenta crescimento até o final de 2021, seguido por declínio em 2022 e recuperação gradual nos períodos subsequentes.
- Ativos Totais
- Demonstra crescimento constante ao longo de todo o período analisado.
- ROA
- Segue a tendência do lucro líquido, com crescimento inicial, queda acentuada em 2022 e recuperação posterior.