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- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Análise de receitas
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Aceitamos:
Cálculo
ROE | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
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31 de dez. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
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31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Análise dos padrões observados nos indicadores-chave de desempenho ao longo de 2005-2024, com valores apresentados em milhões de dólares para lucro líquido e patrimônio líquido, e em porcentagem para ROE. O objetivo é identificar trajetórias de crescimento, volatilidades e sinais de eficiência na gestão do capital.
- Lucro líquido
- O lucro líquido apresenta uma trajetória de crescimento de longo prazo, com variações anuais relevantes. Do nível inicial de 1.465 milhões de dólares em 2005, o valor evolui até 100.118 milhões em 2024, evidenciando expansão expressiva ao longo do período. Observa-se uma reversão pontual entre 2016 e 2017, passando de cerca de 19.478 milhões para 12.662 milhões, o que indica um choque temporário na geração de lucro. A partir de 2018 há recuperação e aceleração, com patamares acima de 30.000 milhões entre 2018 e 2020, seguido de um salto significativo em 2021 para 76.033 milhões. Embora haja variações entre 2022 e 2024, os níveis de lucratividade permanecem substancialmente superiores aos patamares dos anos anteriores, sinalizando uma capacidade robusta de gerar lucro em níveis elevados na fase mais recente.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido demonstra crescimento constante e robusto ao longo de todo o intervalo, elevando-se de 9.419 milhões em 2005 para 325.084 milhões em 2024. A trajetória é quase sempre ascendente, sem declínios entre os anos, com aceleração a partir de meados da década de 2010. Esse aumento contínuo reflete retenção de lucros, aportes de capital próprio e ganhos acumulados ao longo do tempo, contribuindo para uma base de capital próprio cada vez mais ampla.
- ROE
- O ROE apresenta maior volatilidade entre 2005 e 2016, situando-se em patamares entre aproximadamente 14% e 19%, com um pico em torno de 30% em 2021 e uma queda em 2017 para cerca de 8%. Após 2020, ocorre recuperação acentuada, atingindo aproximadamente 18,1% em 2020, 30,22% em 2021, 23,41% em 2022, 26,04% em 2023 e 30,8% em 2024. Esse comportamento indica períodos de melhoria na eficiência do uso do capital próprio, especialmente a partir de 2020, com elevações expressivas nas fases mais recentes, acompanhando ganhos de lucratividade e/ou mudanças na estrutura de capital.
Comparação com concorrentes
Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Mídia & entretenimento
Alphabet Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: mídia & entretenimento
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Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
Alphabet Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
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