Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A Relação preço/lucro líquido (P/E) apresentou uma diminuição consistente de 60.01 para 19.36 entre o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2022, seguida por uma recuperação gradual, atingindo 45.35 no terceiro trimestre de 2025. Observa-se uma volatilidade moderada ao longo do período, com flutuações trimestrais.

A Relação preço/resultado operacional (P/OP) seguiu um padrão semelhante ao P/E, com uma queda significativa de 40.38 para 15.62 no mesmo período inicial, e subsequente aumento para 37.42 no terceiro trimestre de 2025. A volatilidade trimestral também é evidente neste indicador.

A Relação preço/receita (P/S) demonstrou um aumento geral ao longo do período. Iniciando em 8.55, atingiu um pico de 12.32 no quarto trimestre de 2024, antes de recuar ligeiramente para 10.91 no terceiro trimestre de 2025. Este indicador apresentou a maior variação percentual em relação ao seu valor inicial.

A Relação preço/valor contabilístico (P/BV) exibiu a maior queda inicial, passando de 17.51 para 5.22 entre o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2022. Posteriormente, apresentou uma recuperação mais acentuada, alcançando 18.23 no terceiro trimestre de 2025. Este múltiplo demonstra maior sensibilidade às mudanças no valor patrimonial.

Tendências Gerais

Os múltiplos P/E, P/OP e P/BV apresentaram quedas significativas no início do período analisado, seguidas por recuperações graduais. O múltiplo P/S demonstrou uma tendência de alta mais consistente.

Volatilidade

Todos os múltiplos exibiram volatilidade trimestral, indicando sensibilidade a fatores de mercado e desempenho da entidade.

Correlações

Observa-se uma correlação positiva entre os múltiplos P/E e P/OP, sugerindo que as mudanças na rentabilidade operacional estão associadas a mudanças na percepção do mercado sobre o valor das ações.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um declínio acentuado no final de 2021, seguido por uma recuperação gradual ao longo de 2022. Observa-se um novo período de crescimento significativo a partir de 2023, culminando em valores mais elevados em 2024 e 2025.

O lucro por ação (EPS) apresenta uma trajetória ascendente de forma consistente. Apesar de flutuações mínimas em alguns trimestres, o EPS demonstra um crescimento contínuo ao longo do período, com aceleração notável a partir de 2023, atingindo os valores mais altos no final do período analisado.

O indicador P/E (Preço/Lucro) acompanha as variações do preço das ações e do EPS. Inicialmente, o P/E apresenta flutuações significativas, refletindo a volatilidade do preço das ações. A partir de 2023, o P/E também demonstra uma tendência de alta, embora com menor amplitude em comparação com o preço das ações, indicando que o crescimento do lucro por ação não acompanhou o crescimento do preço das ações na mesma proporção.

Tendências Observadas

O preço das ações exibe alta volatilidade, com recuperação e crescimento notáveis a partir de 2023.

O lucro por ação (EPS) demonstra crescimento consistente ao longo do período, com aceleração a partir de 2023.

O indicador P/E acompanha as variações do preço das ações e do EPS, com tendência de alta a partir de 2023, mas com menor amplitude em relação ao preço das ações.

Insights

A divergência entre o crescimento do preço das ações e o crescimento do EPS, refletida no P/E, pode indicar uma reavaliação das expectativas do mercado em relação ao potencial de crescimento futuro.

A recuperação do preço das ações a partir de 2023, combinada com o crescimento contínuo do EPS, sugere uma melhora na percepção do mercado sobre o desempenho e as perspectivas da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um declínio acentuado no final de 2021, seguido por uma recuperação gradual ao longo de 2022. Em 2023, observa-se um novo período de crescimento, que se intensifica em 2024 e 2025, atingindo valores significativamente superiores aos registrados no início do período analisado.

O lucro operacional por ação apresenta uma trajetória ascendente, embora com algumas flutuações. Após um período de estabilidade entre o primeiro trimestre de 2021 e o segundo trimestre de 2022, o indicador começa a apresentar um crescimento mais consistente a partir do terceiro trimestre de 2022, acelerando em 2023, 2024 e 2025. O valor final do indicador, em 2025, é mais que o dobro do valor inicial em 2021.

O rácio P/OP (Preço/Lucro Operacional por Ação) acompanha, em certa medida, a dinâmica do preço das ações. Apresenta um declínio acentuado no final de 2021, refletindo a queda no preço das ações. A partir de 2022, o rácio demonstra uma recuperação, impulsionada tanto pelo aumento do preço das ações quanto pelo crescimento do lucro operacional por ação. Em 2025, o rácio se mantém em um patamar elevado, indicando que o mercado atribui um valor considerável ao lucro operacional da entidade.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com um declínio em 2021, recuperação em 2022 e crescimento expressivo em 2024 e 2025.

Lucro operacional por ação

Demonstra uma tendência de crescimento constante, com aceleração a partir do terceiro trimestre de 2022.

P/OP

Segue a dinâmica do preço das ações e do lucro operacional por ação, apresentando recuperação e manutenção em patamares elevados em 2025.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um declínio acentuado no final de 2021, seguido por uma recuperação gradual ao longo de 2022. Observa-se um novo período de crescimento em 2023 e 2024, culminando em um pico no início de 2025, com uma ligeira correção no final do período analisado.

As vendas por ação apresentam uma trajetória consistentemente ascendente ao longo de todo o período. Embora o crescimento seja relativamente moderado no início, a taxa de aumento acelera em 2023 e 2024, indicando uma expansão contínua da receita por ação. Essa tendência positiva se mantém em 2025.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) acompanha as flutuações do preço das ações, exibindo um declínio em 2021 e uma recuperação subsequente. A relação P/S demonstra uma maior volatilidade em comparação com as vendas por ação, refletindo a sensibilidade do mercado ao preço das ações. Em 2024 e 2025, o P/S atinge valores mais elevados, sugerindo uma avaliação crescente da empresa em relação às suas vendas.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação entre o preço das ações e o indicador P/S, enquanto as vendas por ação demonstram um crescimento constante e independente das flutuações de curto prazo no preço das ações.

Volatilidade

O preço das ações e o P/S apresentam maior volatilidade em comparação com as vendas por ação, indicando uma maior sensibilidade a fatores externos e percepções do mercado.

Crescimento

As vendas por ação exibem um crescimento consistente ao longo do período, sugerindo uma expansão contínua da receita. O P/S demonstra um aumento significativo em 2024 e 2025, indicando uma avaliação crescente da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações significativas entre os trimestres. Observa-se um pico no terceiro trimestre de 2021, seguido por uma queda acentuada no quarto trimestre do mesmo ano. A partir do primeiro trimestre de 2022, o preço das ações apresenta uma recuperação gradual, com um novo aumento notável no quarto trimestre de 2024, mantendo-se em patamares elevados até o final do período analisado.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe uma trajetória consistentemente ascendente, embora com um ritmo de crescimento mais moderado em comparação com o preço das ações. A progressão é relativamente linear, indicando um aumento constante do patrimônio líquido por ação ao longo dos trimestres. Uma leve diminuição é observada no primeiro trimestre de 2023, mas a tendência de alta é retomada nos trimestres subsequentes.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as flutuações do preço das ações, apresentando variações consideráveis. A relação P/BV diminui significativamente no quarto trimestre de 2021, em consonância com a queda no preço das ações. A partir de 2022, o índice P/BV demonstra uma recuperação, atingindo valores mais altos no final do período analisado, refletindo tanto o aumento do preço das ações quanto o crescimento do BVPS. A relação P/BV parece indicar uma crescente confiança dos investidores na avaliação da empresa.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com um pico em setembro de 2021 e recuperação significativa a partir de 2024.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra crescimento constante, com uma leve queda em março de 2023, mas retomando a tendência de alta.

P/BV

Varia em sincronia com o preço das ações, indicando uma crescente avaliação do mercado.