Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A Relação preço/lucro líquido (P/E) apresentou uma diminuição consistente de 60.01 para 19.36 entre o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2022, indicando uma valorização mais modesta do preço das ações em relação aos lucros. Posteriormente, observou-se uma recuperação, atingindo 50.14 no terceiro trimestre de 2025, embora com flutuações intermediárias.

A Relação preço/resultado operacional (P/OP) seguiu um padrão semelhante, com uma redução de 40.38 para 15.62 no mesmo período inicial, seguida de uma recuperação gradual até 41.76 no terceiro trimestre de 2025. A volatilidade foi notável, sugerindo sensibilidade do mercado ao desempenho operacional.

A Relação preço/receita (P/S) demonstrou uma trajetória de alta, passando de 8.55 para 12.32 no terceiro trimestre de 2025. Este aumento pode indicar que os investidores estavam dispostos a pagar mais por cada unidade de receita gerada, possivelmente refletindo expectativas de crescimento futuro. A flutuação entre os trimestres é menos pronunciada do que nos outros múltiplos.

A Relação preço/valor contabilístico (P/BV) apresentou a maior variação relativa. A queda de 17.51 para 5.22 entre o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2022 foi significativa, indicando uma desvalorização do preço das ações em relação ao patrimônio líquido. A partir daí, houve uma recuperação substancial, atingindo 20.59 no terceiro trimestre de 2025, superando o valor inicial. Esta recuperação pode ser atribuída a melhorias na percepção do valor dos ativos da empresa.

Tendências Gerais

Observa-se uma tendência geral de diminuição dos múltiplos de avaliação no início do período, seguida de uma recuperação gradual, especialmente nos múltiplos P/E, P/OP e P/BV.

Volatilidade

Os múltiplos P/E e P/OP apresentam maior volatilidade em comparação com P/S e P/BV, sugerindo maior sensibilidade a eventos de curto prazo.

P/S

A Relação preço/receita (P/S) demonstra uma tendência de alta constante, indicando uma crescente disposição dos investidores em pagar por cada unidade de receita.

P/BV

A Relação preço/valor contabilístico (P/BV) apresentou a maior variação, com uma queda acentuada seguida de uma recuperação significativa, refletindo mudanças na percepção do valor dos ativos.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou volatilidade significativa. Observou-se um aumento notável de março de 2021 a setembro de 2021, seguido por uma queda acentuada no final de 2021. A recuperação iniciou-se em 2022, com flutuações subsequentes, culminando em um crescimento expressivo a partir de 2024, atingindo o pico em março de 2025, com uma leve retração no final do período.

O Lucro por Ação (EPS) demonstrou uma trajetória ascendente consistente de março de 2021 a junho de 2023, indicando um crescimento da rentabilidade. A partir de setembro de 2023, o crescimento do EPS continuou, acelerando-se em 2024 e 2025, sugerindo uma melhoria contínua na performance da empresa.

O rácio Preço/Lucro (P/E) apresentou variações consideráveis. Inicialmente, o P/E diminuiu de 2021 para 2022, refletindo possivelmente uma correção do mercado ou mudanças nas expectativas dos investidores. A partir de 2022, o P/E exibiu um aumento, acompanhando a valorização do preço das ações, mas com flutuações trimestrais. Em 2024 e 2025, o P/E continuou a aumentar, indicando que os investidores estavam dispostos a pagar um prêmio maior pelos lucros da empresa, possivelmente devido às expectativas de crescimento futuro.

Tendências Gerais

O período analisado demonstra uma correlação entre o desempenho do preço das ações e o Lucro por Ação, com o P/E refletindo as expectativas do mercado em relação ao crescimento futuro.

Volatilidade

O preço das ações exibiu alta volatilidade, especialmente no final de 2021, o que pode ser atribuído a fatores macroeconômicos ou eventos específicos da empresa.

Crescimento

O Lucro por Ação apresentou um crescimento consistente ao longo do período, indicando uma melhoria na rentabilidade da empresa.

Avaliação

O aumento do P/E em 2024 e 2025 sugere que o mercado está otimista em relação às perspectivas de crescimento da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um pico no terceiro trimestre de 2021 e uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2022. A partir do segundo trimestre de 2023, observa-se uma recuperação consistente, culminando em valores elevados no final de 2024 e início de 2025.

O lucro operacional por ação apresenta uma trajetória geralmente ascendente. Após um período de estabilidade entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2021, o indicador demonstra um crescimento constante, com aceleração a partir do quarto trimestre de 2022. Essa tendência de alta se mantém ao longo de 2023 e 2024, com ligeira estabilização no primeiro semestre de 2025.

O rácio P/OP (Preço/Lucro Operacional por Ação) acompanha, em certa medida, a dinâmica do preço das ações. Apresenta uma queda significativa no primeiro trimestre de 2022, refletindo a diminuição do preço das ações e a relativa estabilidade do lucro por ação. A partir do segundo trimestre de 2023, o rácio acompanha a recuperação do preço das ações, apresentando um aumento consistente até o final do período analisado.

Tendências Observadas

Volatilidade no preço das ações com recuperação a partir de 2023.

Crescimento constante do lucro operacional por ação, especialmente a partir de 2022.

Correlação entre o rácio P/OP e o preço das ações, com flutuações significativas.

Insights

A queda no preço das ações no início de 2022 pode estar relacionada a fatores externos ou internos que impactaram a percepção do mercado.

O aumento consistente do lucro operacional por ação sugere uma melhora na eficiência operacional ou no desempenho financeiro.

A relação entre o preço das ações e o rácio P/OP indica que o mercado está valorizando o potencial de crescimento da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um pico no terceiro trimestre de 2021, seguido por uma queda acentuada no quarto trimestre do mesmo ano. A recuperação observada no segundo semestre de 2022 é seguida por um novo período de crescimento, culminando em valores elevados no final de 2024 e início de 2025.

As vendas por ação apresentam uma trajetória consistentemente ascendente ao longo do período. Embora o crescimento seja relativamente moderado no início do período analisado, observa-se uma aceleração a partir do terceiro trimestre de 2022, mantendo-se em uma tendência de alta até o final do período.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) acompanha as flutuações do preço das ações, apresentando um pico no terceiro trimestre de 2021 e uma queda subsequente. A partir do segundo semestre de 2022, o P/S acompanha a tendência de alta do preço das ações, com um aumento notável no final de 2024 e início de 2025. A relação entre o preço das ações e as vendas por ação, refletida no P/S, sugere que o mercado avaliou a empresa com múltiplos variáveis, influenciados tanto pelo desempenho das vendas quanto pelas expectativas de crescimento futuro.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com picos e quedas significativas ao longo do tempo, indicando sensibilidade a fatores de mercado e desempenho da empresa.

Vendas por ação

Demonstra crescimento constante, sugerindo uma expansão gradual da receita por ação.

P/S

Varia em correlação com o preço das ações, refletindo a avaliação do mercado em relação às vendas da empresa.

Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial seguido por um crescimento mais consistente, com o preço das ações e o P/S mostrando uma forte correlação e as vendas por ação apresentando uma tendência de alta contínua.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações significativas entre os trimestres. Observa-se um pico no terceiro trimestre de 2021, seguido por uma queda acentuada no quarto trimestre do mesmo ano. A partir do primeiro trimestre de 2022, o preço das ações apresenta uma recuperação gradual, com um novo aumento notável no quarto trimestre de 2022. Essa tendência de alta continua ao longo de 2023 e 2024, atingindo valores mais elevados no final de 2024, e mantendo-se em patamares altos até o segundo trimestre de 2025, com uma leve diminuição no terceiro trimestre.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe uma trajetória consistentemente ascendente ao longo do período analisado. Embora apresente variações trimestrais, a tendência geral é de crescimento constante, indicando um aumento do patrimônio líquido da empresa em relação ao número de ações em circulação. A taxa de crescimento do BVPS parece ser mais moderada em 2023 e 2024, mas continua positiva.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as flutuações do preço das ações, apresentando uma correlação inversa com o BVPS. A queda no preço das ações no quarto trimestre de 2021 resulta em uma diminuição significativa do P/BV. A recuperação do preço das ações em 2022 e 2023 leva a um aumento do P/BV, que atinge valores mais altos no final de 2024. A diminuição no terceiro trimestre de 2025 no preço das ações reflete-se em uma redução do P/BV.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstra alta volatilidade, enquanto o BVPS apresenta crescimento constante. O P/BV reflete as flutuações do preço das ações e a evolução do BVPS.

Picos e Quedas

Um pico no preço das ações e no P/BV é observado no terceiro trimestre de 2021, seguido por uma queda acentuada no trimestre seguinte. Uma recuperação gradual é notada a partir de 2022.

Correlações

Existe uma correlação inversa entre o preço das ações e o P/BV, e uma correlação positiva entre o BVPS e o P/BV.

Observações Adicionais

A taxa de crescimento do BVPS parece ser mais moderada em 2023 e 2024, mas permanece positiva. O P/BV atingiu seus valores mais altos no final de 2024.