Walmart Inc. (NYSE:WMT)

A análise dos dados revela tendências distintas nos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA) apresentou uma trajetória ascendente entre abril de 2020 e outubro de 2020, atingindo um pico de 7.87%. Posteriormente, observou-se uma diminuição significativa até janeiro de 2021, com recuperação gradual nos trimestres subsequentes. A partir de outubro de 2023, o ROA demonstra um crescimento consistente, culminando em 7.88% em abril de 2025.

O Índice de Alavancagem Financeira exibiu uma relativa estabilidade entre abril de 2020 e janeiro de 2022, mantendo-se em torno de 3.0. A partir de abril de 2022, houve um aumento gradual, atingindo 3.43% em outubro do mesmo ano, seguido por uma ligeira correção. Nos períodos mais recentes, o índice demonstra uma tendência de declínio, estabilizando-se em torno de 3.0, com uma leve queda para 2.87% em janeiro de 2025.

O Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) apresentou um desempenho robusto no início do período, com um aumento constante até outubro de 2020, alcançando 24.24%. Em seguida, houve uma queda acentuada em janeiro de 2021, com recuperação gradual nos trimestres seguintes. A partir de outubro de 2023, o ROE demonstra um crescimento expressivo, atingindo o valor mais alto do período em julho de 2024 (23.3%), seguido por uma estabilização em torno de 22% a 23.7% até abril de 2025.

ROA (Rácio de Rendibilidade dos Ativos)

Demonstra uma tendência geral de crescimento, com flutuações intermediárias. O desempenho mais recente indica uma melhora na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

Índice de Alavancagem Financeira

Mantém-se relativamente estável, indicando um nível consistente de endividamento. A recente tendência de declínio pode sugerir uma redução do risco financeiro.

ROE (Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido)

Apresenta um padrão de alta volatilidade, com períodos de crescimento e declínio acentuados. O desempenho recente indica uma forte capacidade de gerar retorno sobre o investimento dos acionistas.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido apresentou flutuações, com um pico no terceiro trimestre de 2020 e uma subsequente queda até o primeiro trimestre de 2021. Observa-se uma recuperação gradual a partir do quarto trimestre de 2021, com um novo aumento no final do período analisado, atingindo valores superiores aos iniciais.

O índice de giro de ativos demonstrou relativa estabilidade, mantendo-se em torno de 2.3 durante a maior parte do período. No entanto, há uma tendência de ligeiro aumento a partir do quarto trimestre de 2021, com valores consistentemente acima de 2.5 no final do período.

O índice de alavancagem financeira apresentou uma trajetória de declínio geral, com algumas oscilações. Após um período inicial de valores em torno de 3.4, o índice diminuiu gradualmente, com uma leve recuperação no terceiro trimestre de 2022. No final do período, o índice se estabilizou em torno de 3.0, indicando uma redução no nível de endividamento.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibiu uma volatilidade significativa. Após um forte desempenho no primeiro semestre de 2020, o ROE sofreu uma queda acentuada no final de 2020 e início de 2021. A partir do quarto trimestre de 2021, o ROE apresentou uma recuperação notável, atingindo valores superiores aos iniciais no final do período analisado, demonstrando um aumento na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro.

Índice de margem de lucro líquido

Apresenta flutuações com tendência de alta no longo prazo.

Índice de giro de ativos

Mantém-se relativamente estável com ligeira tendência de aumento.

Índice de alavancagem financeira

Demonstra declínio geral com algumas oscilações.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Exibe alta volatilidade com recuperação significativa no final do período.

A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado.

Índice de Carga Tributária

Observa-se uma flutuação no índice de carga tributária, com uma tendência geral de redução entre o primeiro e o terceiro trimestres de 2021. A partir do quarto trimestre de 2021, o índice demonstra uma recuperação, estabilizando-se em torno de 0.74 a 0.76 nos períodos subsequentes, com um ligeiro aumento para 0.77 nos últimos trimestres analisados.

Rácio de Encargos com Juros

O rácio de encargos com juros apresenta uma estabilidade relativa, mantendo-se predominantemente entre 0.88 e 0.92 ao longo da maior parte do período. Pequenas variações são observadas, mas não indicam uma tendência clara de aumento ou diminuição significativa.

Índice de Margem EBIT

O índice de margem EBIT demonstra uma volatilidade considerável. Apresenta um pico no terceiro trimestre de 2020 (5.32%), seguido por uma queda até o terceiro trimestre de 2021 (2.67%). A partir desse ponto, observa-se uma recuperação, atingindo 4.45% no último trimestre analisado, com flutuações trimestrais.

Índice de Giro de Ativos

O índice de giro de ativos mantém-se relativamente estável, com valores consistentemente acima de 2.2. Uma ligeira tendência de aumento é notável ao longo do tempo, com valores que variam entre 2.4 e 2.6 nos últimos trimestres, indicando uma crescente eficiência na utilização dos ativos.

Índice de Alavancagem Financeira

O índice de alavancagem financeira apresenta uma flutuação moderada, com valores geralmente entre 2.87 e 3.43. Observa-se uma tendência de redução nos últimos trimestres, sugerindo uma diminuição do endividamento em relação ao patrimônio líquido.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

O ROE demonstra a maior volatilidade entre os indicadores analisados. Apresenta um pico no segundo trimestre de 2020 (23.76%), seguido por uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2021 (16.69%). A partir daí, o ROE recupera-se gradualmente, atingindo 23.69% no último trimestre analisado, com flutuações significativas ao longo do período.

Em resumo, os dados indicam uma empresa com indicadores de eficiência de ativos em ascensão, uma gestão de dívida relativamente estável e um ROE volátil, mas com tendência de recuperação nos períodos mais recentes. A margem EBIT demonstra flutuações significativas, enquanto o índice de carga tributária apresenta uma estabilização após um período de redução.

A análise dos dados revela tendências distintas em relação aos indicadores de rentabilidade e eficiência. O índice de margem de lucro líquido apresentou flutuações ao longo do período analisado. Observou-se um aumento gradual de 2,83% em abril de 2020 para 3,62% em outubro de 2020, seguido por uma queda para 2,19% em abril de 2021. A partir de então, o índice demonstrou uma recuperação, atingindo 2,95% em abril de 2025, com variações intermediárias.

O índice de giro de ativos manteve-se relativamente estável, com valores consistentemente acima de 2,20. Houve uma ligeira tendência de aumento ao longo do tempo, passando de 2,28 em abril de 2020 para 2,59 em julho de 2024, com uma pequena retração para 2,53 em abril de 2025. Essa estabilidade sugere uma utilização consistente dos ativos para gerar vendas.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) exibiu um padrão de crescimento inicial, atingindo o pico de 7,87% em outubro de 2020, seguido por uma diminuição para 3,28% em outubro de 2021. A partir desse ponto, o ROA apresentou uma recuperação notável, alcançando 7,88% em abril de 2025, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

Índice de margem de lucro líquido

Demonstra volatilidade, com picos em outubro de 2020 e abril de 2025, e quedas significativas em abril de 2021 e abril de 2022.

Índice de giro de ativos

Apresenta uma tendência de ligeiro aumento ao longo do período, indicando uma utilização mais eficiente dos ativos.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

Exibe uma recuperação notável após uma queda em 2021, atingindo o valor mais alto em abril de 2025, sugerindo melhorias na rentabilidade dos ativos.

Em resumo, os dados indicam uma empresa com capacidade de gerar lucro, embora sujeita a flutuações. A utilização consistente dos ativos e a melhoria do ROA ao longo do tempo são indicadores positivos de desempenho financeiro.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de carga tributária, com uma diminuição inicial a partir de 2020, atingindo o ponto mais baixo em janeiro de 2021, seguida de uma recuperação gradual e estabilização em torno de 0.74 a 0.77 nos últimos trimestres.

O rácio de encargos com juros demonstra uma estabilidade relativa, mantendo-se predominantemente entre 0.88 e 0.92. Pequenas variações são notadas, mas não indicam uma mudança significativa na estrutura de endividamento ou nos custos financeiros.

O índice de margem EBIT apresenta uma trajetória mais volátil. Houve um aumento de 4.25% em abril de 2020 para 5.32% em outubro de 2020, seguido por uma queda para 3.23% em julho de 2021. A partir de então, observa-se uma recuperação com picos em 4.33% e 4.45%, intercalados com períodos de estabilização em torno de 3.4% a 4.2%.

O índice de giro de ativos demonstra uma tendência de ligeiro aumento ao longo do tempo. Partindo de 2.28 em abril de 2020, o índice cresceu consistentemente, atingindo valores entre 2.53 e 2.59 nos últimos trimestres, indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) exibe uma variação considerável. Apresenta um pico de 7.87% em outubro de 2020, seguido de uma diminuição para 3.28% em outubro de 2021. A partir de então, o ROA recupera-se, atingindo 7.88% em abril de 2025, demonstrando uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos investidos.

Tendências Gerais

Observa-se uma tendência de melhoria na eficiência operacional, refletida no aumento do índice de giro de ativos e na recuperação do ROA.

Volatilidade

O índice de margem EBIT demonstra maior volatilidade em comparação com os demais indicadores, sugerindo sensibilidade a fatores externos ou mudanças na estratégia operacional.

Estabilidade

O rácio de encargos com juros e o índice de carga tributária apresentam relativa estabilidade, indicando uma gestão financeira consistente.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de carga tributária demonstra uma flutuação considerável, iniciando em 0.75, apresentando uma diminuição até 0.61 e, posteriormente, um aumento gradual até 0.77. Observa-se uma maior volatilidade neste índice no final do período analisado.

O rácio de encargos com juros manteve-se relativamente estável, oscilando entre 0.86 e 0.92. A variação observada é menos pronunciada em comparação com o índice de carga tributária, indicando uma gestão consistente dos encargos financeiros.

O índice de margem EBIT apresentou um crescimento inicial, atingindo o pico de 5.32, seguido por um declínio até 2.67. A partir desse ponto, a margem EBIT demonstra uma recuperação, com um aumento notável no final do período, alcançando 4.45. Essa trajetória sugere uma melhoria na rentabilidade operacional.

O índice de margem de lucro líquido acompanha a tendência da margem EBIT, com um aumento inicial seguido de um declínio e posterior recuperação. A margem de lucro líquido atingiu o valor mais baixo de 1.41 e, posteriormente, apresentou um crescimento significativo, chegando a 3.11. A correlação entre as duas margens indica que a rentabilidade operacional tem um impacto direto na rentabilidade final.

Índice de carga tributária

Apresenta flutuações significativas, com tendência de alta no final do período.

Rácio de encargos com juros

Mantém-se relativamente estável ao longo do tempo.

Índice de margem EBIT

Demonstra um ciclo de crescimento, declínio e recuperação, com melhora no final do período.

Índice de margem de lucro líquido

Segue a tendência da margem EBIT, com correlação direta entre as duas.

Em resumo, os dados indicam um período de volatilidade seguido de uma recuperação na rentabilidade. A gestão dos encargos com juros parece ser consistente, enquanto o índice de carga tributária apresenta maior variabilidade. A melhoria observada nas margens EBIT e de lucro líquido sugere uma otimização das operações e um aumento da eficiência.