Stock Analysis on Net
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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Walmart Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de jan. de 2024 18.50% = 6.15% × 3.01
31 de out. de 2023 20.50% = 6.29% × 3.26
31 de jul. de 2023 17.65% = 5.50% × 3.21
30 de abr. de 2023 15.61% = 4.61% × 3.38
31 de jan. de 2023 15.23% = 4.80% × 3.17
31 de out. de 2022 12.41% = 3.62% × 3.43
31 de jul. de 2022 17.88% = 5.61% × 3.19
30 de abr. de 2022 16.90% = 5.28% × 3.20
31 de jan. de 2022 16.42% = 5.58% × 2.94
31 de out. de 2021 9.75% = 3.28% × 2.98
31 de jul. de 2021 12.48% = 4.21% × 2.96
30 de abr. de 2021 15.64% = 5.18% × 3.02
31 de jan. de 2021 16.69% = 5.35% × 3.12
31 de out. de 2020 24.24% = 7.87% × 3.08
31 de jul. de 2020 23.76% = 7.54% × 3.15
30 de abr. de 2020 22.02% = 6.45% × 3.41
31 de jan. de 2020 19.93% = 6.29% × 3.17
31 de out. de 2019 20.14% = 6.02% × 3.35
31 de jul. de 2019 18.27% = 5.47% × 3.34
30 de abr. de 2019 12.28% = 3.57% × 3.44
31 de jan. de 2019 9.20% = 3.04% × 3.02
31 de out. de 2018 — = — × 3.15
31 de jul. de 2018 — = — × 2.89
30 de abr. de 2018 — = — × 2.71

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2024 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Walmart Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de jan. de 2024 18.50% = 2.41% × 2.55 × 3.01
31 de out. de 2023 20.50% = 2.57% × 2.44 × 3.26
31 de jul. de 2023 17.65% = 2.24% × 2.45 × 3.21
30 de abr. de 2023 15.61% = 1.83% × 2.52 × 3.38
31 de jan. de 2023 15.23% = 1.93% × 2.49 × 3.17
31 de out. de 2022 12.41% = 1.51% × 2.40 × 3.43
31 de jul. de 2022 17.88% = 2.38% × 2.36 × 3.19
30 de abr. de 2022 16.90% = 2.28% × 2.32 × 3.20
31 de jan. de 2022 16.42% = 2.41% × 2.32 × 2.94
31 de out. de 2021 9.75% = 1.41% × 2.32 × 2.98
31 de jul. de 2021 12.48% = 1.79% × 2.35 × 2.96
30 de abr. de 2021 15.64% = 2.19% × 2.36 × 3.02
31 de jan. de 2021 16.69% = 2.43% × 2.20 × 3.12
31 de out. de 2020 24.24% = 3.62% × 2.17 × 3.08
31 de jul. de 2020 23.76% = 3.33% × 2.27 × 3.15
30 de abr. de 2020 22.02% = 2.83% × 2.28 × 3.41
31 de jan. de 2020 19.93% = 2.86% × 2.20 × 3.17
31 de out. de 2019 20.14% = 2.79% × 2.16 × 3.35
31 de jul. de 2019 18.27% = 2.50% × 2.19 × 3.34
30 de abr. de 2019 12.28% = 1.64% × 2.18 × 3.44
31 de jan. de 2019 9.20% = 1.31% × 2.33 × 3.02
31 de out. de 2018 — = — × — × 3.15
31 de jul. de 2018 — = — × — × 2.89
30 de abr. de 2018 — = — × — × 2.71

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2024 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Walmart Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de jan. de 2024 18.50% = 0.74 × 0.89 × 3.70% × 2.55 × 3.01
31 de out. de 2023 20.50% = 0.70 × 0.90 × 4.06% × 2.44 × 3.26
31 de jul. de 2023 17.65% = 0.67 × 0.89 × 3.75% × 2.45 × 3.21
30 de abr. de 2023 15.61% = 0.66 × 0.88 × 3.14% × 2.52 × 3.38
31 de jan. de 2023 15.23% = 0.67 × 0.89 × 3.22% × 2.49 × 3.17
31 de out. de 2022 12.41% = 0.70 × 0.87 × 2.47% × 2.40 × 3.43
31 de jul. de 2022 17.88% = 0.76 × 0.91 × 3.46% × 2.36 × 3.19
30 de abr. de 2022 16.90% = 0.74 × 0.90 × 3.40% × 2.32 × 3.20
31 de jan. de 2022 16.42% = 0.74 × 0.90 × 3.60% × 2.32 × 2.94
31 de out. de 2021 9.75% = 0.61 × 0.86 × 2.67% × 2.32 × 2.98
31 de jul. de 2021 12.48% = 0.63 × 0.88 × 3.23% × 2.35 × 2.96
30 de abr. de 2021 15.64% = 0.65 × 0.89 × 3.78% × 2.36 × 3.02
31 de jan. de 2021 16.69% = 0.66 × 0.90 × 4.09% × 2.20 × 3.12
31 de out. de 2020 24.24% = 0.74 × 0.92 × 5.32% × 2.17 × 3.08
31 de jul. de 2020 23.76% = 0.75 × 0.90 × 4.90% × 2.27 × 3.15
30 de abr. de 2020 22.02% = 0.75 × 0.89 × 4.25% × 2.28 × 3.41
31 de jan. de 2020 19.93% = 0.75 × 0.88 × 4.31% × 2.20 × 3.17
31 de out. de 2019 20.14% = 0.73 × 0.88 × 4.34% × 2.16 × 3.35
31 de jul. de 2019 18.27% = 0.72 × 0.87 × 3.99% × 2.19 × 3.34
30 de abr. de 2019 12.28% = 0.63 × 0.84 × 3.10% × 2.18 × 3.44
31 de jan. de 2019 9.20% = 0.61 × 0.82 × 2.61% × 2.33 × 3.02
31 de out. de 2018 — = — × — × — × — × 3.15
31 de jul. de 2018 — = — × — × — × — × 2.89
30 de abr. de 2018 — = — × — × — × — × 2.71

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2024 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Walmart Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de jan. de 2024 6.15% = 2.41% × 2.55
31 de out. de 2023 6.29% = 2.57% × 2.44
31 de jul. de 2023 5.50% = 2.24% × 2.45
30 de abr. de 2023 4.61% = 1.83% × 2.52
31 de jan. de 2023 4.80% = 1.93% × 2.49
31 de out. de 2022 3.62% = 1.51% × 2.40
31 de jul. de 2022 5.61% = 2.38% × 2.36
30 de abr. de 2022 5.28% = 2.28% × 2.32
31 de jan. de 2022 5.58% = 2.41% × 2.32
31 de out. de 2021 3.28% = 1.41% × 2.32
31 de jul. de 2021 4.21% = 1.79% × 2.35
30 de abr. de 2021 5.18% = 2.19% × 2.36
31 de jan. de 2021 5.35% = 2.43% × 2.20
31 de out. de 2020 7.87% = 3.62% × 2.17
31 de jul. de 2020 7.54% = 3.33% × 2.27
30 de abr. de 2020 6.45% = 2.83% × 2.28
31 de jan. de 2020 6.29% = 2.86% × 2.20
31 de out. de 2019 6.02% = 2.79% × 2.16
31 de jul. de 2019 5.47% = 2.50% × 2.19
30 de abr. de 2019 3.57% = 1.64% × 2.18
31 de jan. de 2019 3.04% = 1.31% × 2.33
31 de out. de 2018 — = — × —
31 de jul. de 2018 — = — × —
30 de abr. de 2018 — = — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 4º trimestre de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Walmart Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de jan. de 2024 6.15% = 0.74 × 0.89 × 3.70% × 2.55
31 de out. de 2023 6.29% = 0.70 × 0.90 × 4.06% × 2.44
31 de jul. de 2023 5.50% = 0.67 × 0.89 × 3.75% × 2.45
30 de abr. de 2023 4.61% = 0.66 × 0.88 × 3.14% × 2.52
31 de jan. de 2023 4.80% = 0.67 × 0.89 × 3.22% × 2.49
31 de out. de 2022 3.62% = 0.70 × 0.87 × 2.47% × 2.40
31 de jul. de 2022 5.61% = 0.76 × 0.91 × 3.46% × 2.36
30 de abr. de 2022 5.28% = 0.74 × 0.90 × 3.40% × 2.32
31 de jan. de 2022 5.58% = 0.74 × 0.90 × 3.60% × 2.32
31 de out. de 2021 3.28% = 0.61 × 0.86 × 2.67% × 2.32
31 de jul. de 2021 4.21% = 0.63 × 0.88 × 3.23% × 2.35
30 de abr. de 2021 5.18% = 0.65 × 0.89 × 3.78% × 2.36
31 de jan. de 2021 5.35% = 0.66 × 0.90 × 4.09% × 2.20
31 de out. de 2020 7.87% = 0.74 × 0.92 × 5.32% × 2.17
31 de jul. de 2020 7.54% = 0.75 × 0.90 × 4.90% × 2.27
30 de abr. de 2020 6.45% = 0.75 × 0.89 × 4.25% × 2.28
31 de jan. de 2020 6.29% = 0.75 × 0.88 × 4.31% × 2.20
31 de out. de 2019 6.02% = 0.73 × 0.88 × 4.34% × 2.16
31 de jul. de 2019 5.47% = 0.72 × 0.87 × 3.99% × 2.19
30 de abr. de 2019 3.57% = 0.63 × 0.84 × 3.10% × 2.18
31 de jan. de 2019 3.04% = 0.61 × 0.82 × 2.61% × 2.33
31 de out. de 2018 — = — × — × — × —
31 de jul. de 2018 — = — × — × — × —
30 de abr. de 2018 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 4º trimestre de 2024 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Walmart Inc., decomposição da margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de jan. de 2024 2.41% = 0.74 × 0.89 × 3.70%
31 de out. de 2023 2.57% = 0.70 × 0.90 × 4.06%
31 de jul. de 2023 2.24% = 0.67 × 0.89 × 3.75%
30 de abr. de 2023 1.83% = 0.66 × 0.88 × 3.14%
31 de jan. de 2023 1.93% = 0.67 × 0.89 × 3.22%
31 de out. de 2022 1.51% = 0.70 × 0.87 × 2.47%
31 de jul. de 2022 2.38% = 0.76 × 0.91 × 3.46%
30 de abr. de 2022 2.28% = 0.74 × 0.90 × 3.40%
31 de jan. de 2022 2.41% = 0.74 × 0.90 × 3.60%
31 de out. de 2021 1.41% = 0.61 × 0.86 × 2.67%
31 de jul. de 2021 1.79% = 0.63 × 0.88 × 3.23%
30 de abr. de 2021 2.19% = 0.65 × 0.89 × 3.78%
31 de jan. de 2021 2.43% = 0.66 × 0.90 × 4.09%
31 de out. de 2020 3.62% = 0.74 × 0.92 × 5.32%
31 de jul. de 2020 3.33% = 0.75 × 0.90 × 4.90%
30 de abr. de 2020 2.83% = 0.75 × 0.89 × 4.25%
31 de jan. de 2020 2.86% = 0.75 × 0.88 × 4.31%
31 de out. de 2019 2.79% = 0.73 × 0.88 × 4.34%
31 de jul. de 2019 2.50% = 0.72 × 0.87 × 3.99%
30 de abr. de 2019 1.64% = 0.63 × 0.84 × 3.10%
31 de jan. de 2019 1.31% = 0.61 × 0.82 × 2.61%
31 de out. de 2018 — = — × — × —
31 de jul. de 2018 — = — × — × —
30 de abr. de 2018 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-30).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 4º trimestre de 2024 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.