Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Walmart Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de jan. de 2025	31 de jan. de 2024	31 de jan. de 2023	31 de jan. de 2022	31 de jan. de 2021	31 de jan. de 2020
Lucro líquido consolidado	20,157)	16,270)	11,292)	13,940)	13,706)	15,201)
Depreciação e amortização	12,973)	11,853)	10,945)	10,658)	11,152)	10,987)
Investimento (ganhos) e perdas, líquidos	878)	3,193)	1,683)	2,440)	(8,589)	(1,886)
Perdas na alienação de operações comerciais	—)	—)	—)	433)	8,401)	15)
Asda contribuição previdenciária	—)	—)	—)	—)	—)	(1,036)
Imposto de renda diferido	(635)	(175)	449)	(755)	1,911)	320)
Perda na extinção da dívida	—)	—)	—)	2,410)	—)	—)
Outras atividades operacionais	2,889)	2,642)	1,919)	1,652)	1,521)	1,981)
Contas a receber líquidas	(1,106)	(797)	240)	(1,796)	(1,086)	154)
Inventários	(2,755)	2,017)	(528)	(11,764)	(2,395)	(300)
Contas a pagar	3,228)	2,515)	(1,425)	5,520)	6,966)	(274)
Passivos acumulados	379)	(1,324)	4,393)	1,404)	4,623)	186)
Imposto de renda acumulado	435)	(468)	(127)	39)	(136)	(93)
Variações de certos activos e passivos, líquidas dos efeitos de aquisições e alienações	181)	1,943)	2,553)	(6,597)	7,972)	(327)
Ajustes para conciliar o lucro líquido consolidado com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	16,286)	19,456)	17,549)	10,241)	22,368)	10,054)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	36,443)	35,726)	28,841)	24,181)	36,074)	25,255)
Pagamentos de bens e equipamentos	(23,783)	(20,606)	(16,857)	(13,106)	(10,264)	(10,705)
Produto da alienação de bens e equipamentos	432)	250)	170)	394)	215)	321)
Produto da alienação de certos investimentos estratégicos	4,080)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagamentos por aquisições de empresas, líquidos de caixa adquirido	(1,896)	(9)	(740)	(359)	(180)	(56)
Outras atividades de investimento	(212)	(922)	(295)	7,056)	158)	1,312)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(21,379)	(21,287)	(17,722)	(6,015)	(10,071)	(9,128)
Variação líquida das captações de curto prazo	2,212)	512)	(34)	193)	(324)	(4,656)
Produto da emissão de dívida de longo prazo	—)	4,967)	5,041)	6,945)	—)	5,492)
Pagamentos de dívida de longo prazo	(3,468)	(4,217)	(2,689)	(13,010)	(5,382)	(1,907)
Prêmios pagos para extinguir dívidas	—)	—)	—)	(2,317)	—)	—)
Dividendos pagos	(6,688)	(6,140)	(6,114)	(6,152)	(6,116)	(6,048)
Compra de ações da Companhia	(4,494)	(2,779)	(9,920)	(9,787)	(2,625)	(5,717)
Dividendos pagos a acionistas não controladores	(576)	(763)	(444)	(424)	(434)	(555)
Compra de participação de não controladores	—)	(3,462)	(827)	—)	—)	—)
Venda de ações de subsidiárias	362)	716)	66)	3,239)	140)	52)
Outras actividades de financiamento	(2,170)	(2,248)	(2,118)	(1,515)	(1,376)	(960)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(14,822)	(13,414)	(17,039)	(22,828)	(16,117)	(14,299)
Efeito das taxas de câmbio sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(641)	69)	(73)	(140)	235)	(69)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(399)	1,094)	(5,993)	(4,802)	10,121)	1,759)
Variação de caixa e equivalentes de caixa reclassificados de (para) ativos mantidos para venda	—)	—)	—)	1,848)	(1,848)	—)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do ano	9,935)	8,841)	14,834)	17,788)	9,515)	7,756)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do exercício	9,536)	9,935)	8,841)	14,834)	17,788)	9,515)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Walmart Inc. aumentou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Walmart Inc. diminuiu de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido usado em atividades de financiamento de Walmart Inc. aumentou de 2023 para 2024, mas depois diminuiu ligeiramente de 2024 para 2025.

Walmart Inc. (NYSE:WMT)

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