Stock Analysis on Net

Walmart Inc. (NYSE:WMT) 

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Walmart Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de jan. de 2025 31 de jan. de 2024 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020
Lucro líquido consolidado 20,157 16,270 11,292 13,940 13,706 15,201
Depreciação e amortização 12,973 11,853 10,945 10,658 11,152 10,987
Investimento (ganhos) e perdas, líquidos 878 3,193 1,683 2,440 (8,589) (1,886)
Perdas na alienação de operações comerciais 433 8,401 15
Asda contribuição previdenciária (1,036)
Imposto de renda diferido (635) (175) 449 (755) 1,911 320
Perda na extinção da dívida 2,410
Outras atividades operacionais 2,889 2,642 1,919 1,652 1,521 1,981
Contas a receber líquidas (1,106) (797) 240 (1,796) (1,086) 154
Inventários (2,755) 2,017 (528) (11,764) (2,395) (300)
Contas a pagar 3,228 2,515 (1,425) 5,520 6,966 (274)
Passivos acumulados 379 (1,324) 4,393 1,404 4,623 186
Imposto de renda acumulado 435 (468) (127) 39 (136) (93)
Variações de certos activos e passivos, líquidas dos efeitos de aquisições e alienações 181 1,943 2,553 (6,597) 7,972 (327)
Ajustes para conciliar o lucro líquido consolidado com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 16,286 19,456 17,549 10,241 22,368 10,054
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 36,443 35,726 28,841 24,181 36,074 25,255
Pagamentos de bens e equipamentos (23,783) (20,606) (16,857) (13,106) (10,264) (10,705)
Produto da alienação de bens e equipamentos 432 250 170 394 215 321
Produto da alienação de certos investimentos estratégicos 4,080
Pagamentos por aquisições de empresas, líquidos de caixa adquirido (1,896) (9) (740) (359) (180) (56)
Outras atividades de investimento (212) (922) (295) 7,056 158 1,312
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (21,379) (21,287) (17,722) (6,015) (10,071) (9,128)
Variação líquida das captações de curto prazo 2,212 512 (34) 193 (324) (4,656)
Produto da emissão de dívida de longo prazo 4,967 5,041 6,945 5,492
Pagamentos de dívida de longo prazo (3,468) (4,217) (2,689) (13,010) (5,382) (1,907)
Prêmios pagos para extinguir dívidas (2,317)
Dividendos pagos (6,688) (6,140) (6,114) (6,152) (6,116) (6,048)
Compra de ações da Companhia (4,494) (2,779) (9,920) (9,787) (2,625) (5,717)
Dividendos pagos a acionistas não controladores (576) (763) (444) (424) (434) (555)
Compra de participação de não controladores (3,462) (827)
Venda de ações de subsidiárias 362 716 66 3,239 140 52
Outras actividades de financiamento (2,170) (2,248) (2,118) (1,515) (1,376) (960)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (14,822) (13,414) (17,039) (22,828) (16,117) (14,299)
Efeito das taxas de câmbio sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito (641) 69 (73) (140) 235 (69)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito (399) 1,094 (5,993) (4,802) 10,121 1,759
Variação de caixa e equivalentes de caixa reclassificados de (para) ativos mantidos para venda 1,848 (1,848)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do ano 9,935 8,841 14,834 17,788 9,515 7,756
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do exercício 9,536 9,935 8,841 14,834 17,788 9,515

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Walmart Inc. aumentou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Walmart Inc. diminuiu de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido usado em atividades de financiamento de Walmart Inc. aumentou de 2023 para 2024, mas depois diminuiu ligeiramente de 2024 para 2025.