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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

US$ 19,99

Demonstração de fluxo de caixa

O extrato de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço da empresa.

A demonstração de fluxo de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por atividades operacionais (utilizadas em) fluxos de caixa fornecidos por atividades de investimento (utilizadas em) e fluxos de caixa fornecidos por atividades de financiamento (utilizadas em) atividades de financiamento.

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Walmart Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

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12 meses terminados 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019 31 de jan. de 2018 31 de jan. de 2017
Lucro líquido consolidado
Depreciação e amortização
Líquido não realizado e realizado (ganhos) e perdas
Perdas na alienação de operações comerciais
Contribuição previdenciária asda
Imposto de renda diferido
Perda na extinção da dívida
Outras atividades operacionais
Recebíveis,net
Inventários
Contas a pagar
Passivos acumulados
Imposto de renda acumulado
Mudanças em certos ativos e passivos, líquidos de efeitos de aquisições e disposições
Ajustes para conciliar o lucro líquido consolidado com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Pagamentos de bens e equipamentos
Receitas provenientes do descarte de bens e equipamentos
Produto da alienação de certas operações, líquido do dinheiro alienado
Compra de títulos disponíveis para venda
Pagamentos para aquisições empresariais, líquidos de dinheiro adquirido
Outras atividades de investimento
Caixa líquido usado em atividades de investimento
Variação líquida em empréstimos de curto prazo
Rendimentos da emissão de dívida de longo prazo
Reembolsos de dívidas de longo prazo
Prêmios pagos para extinguir dívidas
Dividendos pagos
Compra de ações da Companhia
Dividendos pagos a juros não controladores
Venda de ações subsidiárias
Compra de juros não controladores
Outras atividades de financiamento
Caixa líquido usado em atividades de financiamento
Efeito das taxas de câmbio em dinheiro, equivalentes em dinheiro e dinheiro restrito
Aumento líquido (diminuição) em caixa, equivalentes em caixa e caixa restrito
Mudança nos equivalentes de caixa e dinheiro reclassificados de (para) ativos mantidos à venda
Dinheiro, equivalentes em dinheiro e dinheiro restrito no início do ano
Dinheiro, equivalentes em dinheiro e dinheiro restrito no final do período

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Quantidade de entrada de caixa (fluxo de saída) das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças no valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Walmart Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.
Caixa líquido usado em atividades de investimento Quantidade de entrada de caixa (fluxo de saída) das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou patrimônio e bens, plantas e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento de Walmart Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020.
Caixa líquido usado em atividades de financiamento Quantidade de entrada de caixa (saída) das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e a devolução e retorno de seus investimentos; emprestar dinheiro e pagar valores emprestados, ou resolver a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos dos credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento de Walmart Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.