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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

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Valor econômico agregado (EVA)

Alto nível de dificuldade

EVA é uma marca registrada da Stern Stewart.

O valor econômico agregado ou lucro econômico é a diferença entre receitas e custos, onde os custos incluem não apenas despesas, mas também custo de capital.


Lucro econômico

Walmart Inc., lucro econômico, Cálculo

US $ em milhões

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12 meses terminados 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019 31 de jan. de 2018 31 de jan. de 2017 31 de jan. de 2016
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Custo de capital2
Capital investido3
 
Lucro econômico4

Fonte: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. Veja detalhes »

2 Custo de capital. Veja detalhes »

3 Capital investido. Veja detalhes »

4 2021 Cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo de capital × Capital investido
= × =

Componente Descrição A empresa
Lucro econômico O lucro econômico é uma medida de desempenho corporativo calculado pela diferença entre o retorno sobre o capital investido e o custo de capital e multiplicando pelo capital investido. O lucro econômico do Walmart Inc. aumentou de 2019 a 2020, mas diminuiu ligeiramente de 2020 a 2021.

Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Walmart Inc., NOPAT, Cálculo

US $ em milhões

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12 meses terminados 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019 31 de jan. de 2018 31 de jan. de 2017 31 de jan. de 2016
Lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart
Despesa (benefício) de imposto de renda diferido1
Aumento (redução) em equivalentes de patrimônio2
Despesas de juros, dívidas, finanças, arrendamento de capital e obrigações financeiras
Despesa de juros, passivo de arrendamento operacional3
Despesas de juros ajustadas, dívidas, finanças, arrendamento de capital e obrigações financeiras
Benefício fiscal de despesas com juros, dívida, finanças, arrendamento de capital e obrigações financeiras4
Despesas de juros ajustadas, dívidas, finanças, arrendamento de capital e obrigações financeiras, após impostos5
Rendimentos de juros
Renda de investimento, antes dos impostos
Despesa fiscal (benefício) da receita de investimento6
Renda de investimento, após impostos7
Lucro líquido (prejuízo) atribuível à participação não controladora
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Fonte: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Eliminação da despesa de imposto diferido. Veja detalhes »

2 Acréscimo (redução) de equivalência patrimonial ao lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart.

3 2021 Cálculo
Despesa de juros em arrendamentos operacionais capitalizados = Responsabilidade de arrendamento operacional × Taxa de desconto
= × =

4 2021 Cálculo
Benefício fiscal de despesas com juros, dívida, finanças, arrendamento de capital e obrigações financeiras = Despesas de juros ajustadas, dívidas, finanças, arrendamento de capital e obrigações financeiras × Taxa de imposto de renda legal
= × 21.00% =

5 Acréscimo da despesa de juros após os impostos ao lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart.

6 2021 Cálculo
Despesa fiscal (benefício) da receita de investimento = Renda de investimento, antes de impostos × Taxa de imposto de renda legal
= × 21.00% =

7 Eliminação da receita de investimento após impostos.

Componente Descrição A empresa
NOPAT O lucro operacional líquido após os impostos é a receita operacional, mas após a remoção dos impostos calculados em regime de caixa que sejam relevantes para o lucro operacional. O NOPAT do Walmart Inc. aumentou de 2019 a 2020, mas diminuiu ligeiramente de 2020 a 2021.

Impostos operacionais de caixa

Walmart Inc., impostos operacionais em dinheiro, Cálculo

US $ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019 31 de jan. de 2018 31 de jan. de 2017 31 de jan. de 2016
Provisão para imposto de renda
Menos: Despesa (benefício) de imposto de renda diferido
Mais: Economia de impostos de despesas com juros, dívida, finanças, arrendamento de capital e obrigações financeiras
Menos: Imposto cobrado sobre a receita de investimento
Impostos operacionais de caixa

Fonte: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Impostos operacionais de caixa Os impostos operacionais de caixa são estimados ajustando a despesa de imposto de renda para mudanças nos impostos diferidos e benefício fiscal da dedução de juros. Os impostos operacionais de caixa do Walmart Inc. diminuíram de 2019 a 2020, mas aumentaram de 2020 a 2021, ultrapassando o nível de 2019.

Capital investido

Walmart Inc., capital investido, Cálculo (abordagem de financiamento)

US $ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019 31 de jan. de 2018 31 de jan. de 2017 31 de jan. de 2016
Empréstimos de curto prazo
Dívida de longo prazo com vencimento em um ano
Obrigações de arrendamento financeiro com vencimento em um ano
Arrendamento de capital e obrigações de financiamento com vencimento em um ano
Dívida de longo prazo, excluindo vencimento em um ano
Obrigações de arrendamento financeiro de longo prazo, excluindo vencimento em um ano
Arrendamento de capital de longo prazo e obrigações de financiamento, excluindo o vencimento em um ano
Responsabilidade de arrendamento operacional1
Dívida total relatada e arrendamentos
Patrimônio líquido total do Walmart
Imposto diferido líquido (ativo) passivo2
Equivalentes de patrimônio3
Outras perdas (receitas) abrangentes acumuladas, líquidas de impostos4
Interesse não controlador
Patrimônio líquido total ajustado do Walmart
Construção em processo5
Títulos disponíveis para venda6
Capital investido

Fonte: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Acréscimo de arrendamentos operacionais capitalizados.

2 Eliminação de impostos diferidos de ativos e passivos. Veja detalhes »

3 Adição de equivalentes de patrimônio ao patrimônio líquido total do Walmart.

4 Remoção de outros resultados abrangentes acumulados.

5 Subtração de construção em processo.

6 Subtração de títulos disponíveis para venda.

Componente Descrição A empresa
Capital investido O capital é uma aproximação do valor contábil econômico de todo o dinheiro investido em atividades de negócios em andamento. O capital investido do Walmart Inc. aumentou de 2019 a 2020, mas diminuiu ligeiramente de 2020 a 2021.

Custo de capital

Walmart Inc., custo de capital, cálculos

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Obrigações de arrendamento financeiro e dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Fonte: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Obrigações de arrendamento financeiro e dívida. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Obrigações de arrendamento financeiro e dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Fonte: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Obrigações de arrendamento financeiro e dívida. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Obrigações de arrendamento financeiro e dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Fonte: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Obrigações de arrendamento financeiro e dívida. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Obrigações de arrendamento financeiro e dívida3 ÷ = × × (1 – 33.80%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 33.80%) =
Total:

Fonte: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Obrigações de arrendamento financeiro e dívida. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Obrigações de arrendamento financeiro e dívida3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Fonte: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Obrigações de arrendamento financeiro e dívida. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Obrigações de arrendamento financeiro e dívida3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Fonte: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Obrigações de arrendamento financeiro e dívida. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »


Razão de spread econômico

Walmart Inc., proporção de propagação econômica, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019 31 de jan. de 2018 31 de jan. de 2017 31 de jan. de 2016
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro econômico1
Capital investido2
Relação de desempenho
Razão de spread econômico3
Benchmarks
Razão de spread econômico, concorrentes4
Costco Wholesale Corp.

Fonte: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Lucro econômico. Veja detalhes »

2 Capital investido. Veja detalhes »

3 2021 Cálculo
Razão de spread econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Razão de spread econômico A relação entre o lucro econômico e o capital investido, também igual à diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo de capital. A proporção de spread econômico do Walmart Inc. melhorou de 2019 a 2020 e de 2020 a 2021.

Razão de margem de lucro econômico

Walmart Inc., proporção da margem de lucro econômico, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019 31 de jan. de 2018 31 de jan. de 2017 31 de jan. de 2016
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro econômico1
Vendas líquidas
Relação de desempenho
Razão de margem de lucro econômico2
Benchmarks
Razão de margem de lucro econômico, concorrentes3
Costco Wholesale Corp.

Fonte: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Lucro econômico. Veja detalhes »

2 2021 Cálculo
Razão de margem de lucro econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Razão de margem de lucro econômico A proporção entre o lucro econômico e as vendas. É a margem de lucro da empresa que cobre a eficiência da receita e a gestão de ativos. O índice de margem de lucro econômico não é tendencioso em favor de modelos de negócios de capital intensivo, porque qualquer capital adicionado é um custo para o índice de margem de lucro econômico. O índice de margem de lucro econômico Walmart Inc. melhorou de 2019 a 2020, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2020 a 2021.