Stock Analysis on Net

Walmart Inc. (NYSE:WMT)

US$ 19,99

Valor econômico adicionado (EVA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

EVA é marca registrada de Stern Stewart.

O valor econômico adicionado ou o lucro econômico é a diferença entre receitas e custos, onde os custos incluem não apenas despesas, mas também custo de capital.

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Lucro econômico

Walmart Inc., lucro econômicocálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019 31 de jan. de 2018 31 de jan. de 2017
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Custo do capital2
Capital investido3
 
Lucro econômico4

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).

1 NOPAT. Veja detalhes »

2 Custo do capital. Veja detalhes »

3 Capital investido. Veja detalhes »

4 2022 cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo do capital × Capital investido
= × =

Componente Descrição A empresa
Lucro econômico O lucro econômico é uma medida do desempenho corporativo computado, tomando o spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo do capital, e multiplicando-se pelo capital investido. O lucro econômico da Walmart Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Walmart Inc., NOPATcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019 31 de jan. de 2018 31 de jan. de 2017
Lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart
Despesa diferida do imposto de renda (benefício)1
Aumento (diminuição) em equivalentes de ações2
Despesas com juros, dívidas e arrendamento financeiro
Despesas com juros, responsabilidade de arrendamento operacional3
Despesa com juros ajustados, dívida e arrendamento financeiro
Benefício fiscal das despesas com juros, dívidas e arrendamento financeiro4
Despesa com juros ajustados, dívida e arrendamento financeiro, após impostos5
Rendimentos de juros
Renda de investimento, antes dos impostos
Despesa fiscal (benefício) da receita de investimento6
Rendimentos de investimento, após impostos7
Lucro líquido (perda) atribuível a juros não controladores
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).

1 Eliminação das despesas fiscais diferidas. Veja detalhes »

2 Acréscimo de aumento (diminuição) em equivalentes de capital ao lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart.

3 2022 cálculo
Despesas com juros em arrendamentos operacionais capitalizados = Responsabilidade de arrendamento operacional × Taxa de desconto
= × =

4 2022 cálculo
Benefício fiscal das despesas com juros, dívidas e arrendamento financeiro = Despesa com juros ajustados, dívida e arrendamento financeiro × Alíquota estatutária de imposto de renda
= × 21.00% =

5 Acréscimo de despesas com juros pós-impostos ao lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart.

6 2022 cálculo
Despesa fiscal (benefício) da receita de investimento = Renda de investimento, antes do imposto × Alíquota estatutária de imposto de renda
= × 21.00% =

7 Eliminação dos rendimentos dos investimentos após impostos.

Componente Descrição A empresa
NOPAT O lucro operacional líquido após os impostos é o lucro das operações, mas após a retirada de impostos calculados em dinheiro que são relevantes para o resultado operacional. NOPAT de Walmart Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Impostos operacionais em dinheiro

Walmart Inc., impostos operacionais em dinheirocálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019 31 de jan. de 2018 31 de jan. de 2017
Provisão para imposto de renda
Menos: Despesa diferida do imposto de renda (benefício)
Mais: Economia fiscal de despesas com juros, dívida e arrendamento financeiro
Menos: Imposto sobre a renda do investimento
Impostos operacionais em dinheiro

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).

Componente Descrição A empresa
Impostos operacionais em dinheiro Os impostos operacionais em dinheiro são estimados pelo ajuste das despesas de imposto de renda para mudanças nos impostos diferidos e benefícios fiscais da dedução de juros. Os impostos operacionais em caixa de Walmart Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Capital investido

Walmart Inc., capital investidocálculo (abordagem de financiamento)

US$ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019 31 de jan. de 2018 31 de jan. de 2017
Empréstimos de curto prazo
Dívida de longo prazo vencida dentro de um ano
Obrigações de arrendamento financeiro vencidas em um ano
Obrigações de arrendamento e financiamento de capital vencidas no prazo de um ano
Dívida de longo prazo, excluindo vencimento dentro de um ano
Obrigações de arrendamento financeiro de longo prazo, excluindo o vencimento dentro de um ano
Obrigações de arrendamento de capital e financiamento de longo prazo, excluindo o vencimento dentro de um ano
Responsabilidade de arrendamento operacional1
Total de dívidas e arrendamentos reportados
Patrimônio líquido total do Walmart
Passivos líquidos diferidos (ativos)2
Equivalentes patrimoniais3
Acumulou outra perda abrangente (renda), líquida de impostos4
Juros não controladores
Patrimônio líquido total ajustado do Walmart
Construção em processo5
Títulos disponíveis para venda6
Capital investido

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).

1 Adição de arrendamentos operacionais capitalizados.

2 Eliminação de impostos diferidos de ativos e passivos. Veja detalhes »

3 Adição de equivalentes patrimoniais ao patrimônio líquido total do Walmart.

4 Remoção de outros rendimentos acumulados.

5 Subtração da construção em processo.

6 Subtração de títulos disponíveis para venda.

Componente Descrição A empresa
Capital investido O capital é uma aproximação do valor contábil econômico de todo o dinheiro investido em atividades empresariais em andamento. O capital investido de Walmart Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Custo do capital

Walmart Inc., custo do capitalCálculos

Capital (valor justo)1 Pesos Custo do capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Obrigações de arrendamento de dívidas e finanças3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-01-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Obrigações de arrendamento de dívidas e finanças. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo do capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Obrigações de arrendamento de dívidas e finanças3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2021-01-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Obrigações de arrendamento de dívidas e finanças. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo do capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Obrigações de arrendamento de dívidas e finanças3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2020-01-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Obrigações de arrendamento de dívidas e finanças. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo do capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Obrigações de arrendamento de dívidas e finanças3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2019-01-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Obrigações de arrendamento de dívidas e finanças. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo do capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Obrigações de arrendamento de dívidas e finanças3 ÷ = × × (1 – 33.80%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 33.80%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2018-01-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Obrigações de arrendamento de dívidas e finanças. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo do capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Obrigações de arrendamento de dívidas e finanças3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2017-01-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Obrigações de arrendamento de dívidas e finanças. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »


Relação de spread econômico

Walmart Inc., índice de spread econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019 31 de jan. de 2018 31 de jan. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
Capital investido2
Relação de desempenho
Relação de spread econômico3
Benchmarks
Relação de spread econômicoConcorrentes4
Costco Wholesale Corp.

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).

1 Lucro econômico. Veja detalhes »

2 Capital investido. Veja detalhes »

3 2022 cálculo
Relação de spread econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Relação de spread econômico A relação entre o lucro econômico com o capital investido, também igual à diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo do capital. O índice de spread econômico de Walmart Inc. deteriorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Relação de margem de lucro econômico

Walmart Inc., relação de margem de lucro econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019 31 de jan. de 2018 31 de jan. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
Vendas líquidas
Relação de desempenho
Relação de margem de lucro econômico2
Benchmarks
Relação de margem de lucro econômicoConcorrentes3
Costco Wholesale Corp.

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).

1 Lucro econômico. Veja detalhes »

2 2022 cálculo
Relação de margem de lucro econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Relação de margem de lucro econômico A proporção entre o lucro econômico e as vendas. É a margem de lucro da empresa que cobre a eficiência da receita e a gestão de ativos. O índice de margem de lucro econômico não é tendencioso em favor de modelos de negócios de capital intensivo, porque qualquer capital adicionado é um custo para o índice de margem de lucro econômico. A relação de margem de lucro econômico de Walmart Inc. deteriorado de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022.