Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Walmart Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
- Lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart
- Observa-se uma oscilação nos lucros líquidos ao longo do período analisado. Após um decréscimo de 2020 para 2021, houve uma recuperação em 2022, embora ainda abaixo do valor de 2020. Em 2023, o lucro voltou a cair, mas em 2024 apresentou um aumento significativo, superando o patamar de 2020, seguido de um novo crescimento ao atingir o pico em 2025.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- O EBT mostrou uma tendência de estabilidade de 2020 a 2021, seguida por uma redução em 2022. No entanto, a recuperação foi notável em 2023, com um aumento expressivo para valores superiores aos de 2020 e 2021, atingindo seu ponto mais alto em 2025. Essa evolução indica uma melhora na rentabilidade antes dos impostos ao longo do tempo.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT acompanha a tendência do EBT, mostrando estabilidade de 2020 a 2021, redução em 2022, e uma forte recuperação em 2023. Os resultados alcançados em 2024 e 2025 sugerem uma melhora consistente na eficiência operacional antes do impacto dos encargos financeiros e tributários.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA demonstra crescimento contínuo ao longo de todo o período, com destaque para os aumentos consistentes entre 2022 e 2025. Esse indicador evidencia uma expansão na geração de caixa operacional, refletindo melhorias na eficiência operacional, bem como maior capacidade de geração de lucros antes de despesas de depreciação e amortização.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Walmart Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 882,862) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 42,010) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 21.02 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Costco Wholesale Corp. | 29.14 |
| Target Corp. | 5.89 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 23.28 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Produtos básicos para o consumidor | 19.84 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Walmart Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 727,399) | 532,474) | 418,859) | 436,928) | 408,829) | 374,682) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 42,010) | 36,384) | 30,089) | 31,348) | 34,031) | 33,702) | |
| Índice de avaliação | |||||||
| EV/EBITDA3 | 17.31 | 14.63 | 13.92 | 13.94 | 12.01 | 11.12 | |
| Benchmarks | |||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 29.66 | 32.85 | 22.66 | 21.19 | 22.64 | 21.69 | |
| Target Corp. | 6.94 | 10.37 | 13.52 | 9.00 | 10.35 | 8.50 | |
| EV/EBITDAsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 17.87 | 15.84 | 14.18 | 13.50 | 12.30 | |
| EV/EBITDAindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 17.62 | 16.39 | 16.42 | 15.65 | 14.89 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 727,399 ÷ 42,010 = 17.31
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela uma trajetória de crescimento significativo no valor da empresa ao longo do período considerado. Observa-se que o Valor da Empresa (EV) aumentou de US$ 374.682 milhões em janeiro de 2020 para US$ 727.399 milhões em janeiro de 2025, indicando uma valorização de aproximadamente 94,5% nesse intervalo de cinco anos. Este incremento sugere uma forte expansão da valorização de mercado, possivelmente impulsionada por fatores positivos na performance financeira ou na percepção do mercado.
O EBITDA apresentou variação relativamente estável ao longo dos anos, com valores oscillando entre aproximadamente US$ 30 bilhões e US$ 34 bilhões. Apesar de alguns períodos de ligeira diminuição, como em 2022, sua tendência geral aponta para uma estabilidade relativa na geração de lucros operacionais antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
O rácio EV/EBITDA demonstra uma tendência de incremento ao longo do período. Em 2020, o índice era de 11,12, crescendo de forma consistente para 17,31 em 2025. Este aumento indica que a valorização da empresa em relação ao EBITDA está crescendo mais rapidamente do que a geração operacional de caixa, o que pode refletir uma maior confiança do mercado no potencial de crescimento futuro ou uma avaliação mais otimista dos investidores. Ainda assim, esse aumento deve ser monitorado, pois pode sugerir que a empresa está sendo avaliada a múltiplos mais altos, o que pode impactar a sua percepção de risco e potencial retorno.