Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Walmart Inc., índices de avaliação corrente
| Walmart Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | Produtos básicos para o consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||
| Preço atual das ações (P) | $87.79 | |||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 8,016,849,444 | |||||||
| Taxa de crescimento (g) | 10.35% | |||||||
| Lucro por ação (EPS) | $2.42 | |||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $2.68 | |||||||
| Lucro operacional por ação | $3.66 | |||||||
| Vendas por ação | $84.14 | |||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $11.35 | |||||||
| Índices de avaliação | ||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 36.21 | 56.96 | 11.62 | 43.34 | 32.91 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 32.82 | 51.29 | 9.99 | 39.08 | 29.57 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 3.50 | 5.15 | 0.71 | 3.97 | 2.91 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 23.98 | 45.19 | 8.54 | 27.88 | 23.44 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 1.04 | 1.68 | 0.45 | 1.17 | 1.87 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 7.73 | 17.76 | 3.24 | 9.68 | 10.55 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Walmart Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Walmart Inc. diminuiu de 2023 para 2024, mas depois aumentou de 2024 para 2025, excedendo o nível de 2023. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Walmart Inc. diminuiu de 2023 para 2024, mas depois aumentou de 2024 para 2025, excedendo o nível de 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Walmart Inc. aumentou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Walmart Inc. aumentou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Walmart Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 8,016,849,444 | 8,058,048,674 | 8,086,967,799 | 8,255,338,887 | 8,451,215,085 | 8,496,831,660 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart (em milhões) | 19,436) | 15,511) | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 2.42 | 1.92 | 1.44 | 1.66 | 1.60 | 1.75 | |
| Preço das ações1, 3 | 85.35 | 60.68 | 46.47 | 48.48 | 43.91 | 37.99 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 35.20 | 31.52 | 32.17 | 29.27 | 27.47 | 21.69 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 54.68 | 39.79 | 36.38 | 39.65 | 40.02 | |
| Target Corp. | 11.95 | 18.60 | 27.08 | 14.38 | 20.39 | 16.12 | |
| P/Esetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 35.86 | 33.80 | 26.93 | 28.78 | 24.18 | |
| P/Eindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 29.43 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | 24.12 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2025 cálculo
EPS = Lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 19,436,000,000 ÷ 8,016,849,444 = 2.42
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Walmart Inc.
4 2025 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 85.35 ÷ 2.42 = 35.20
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Walmart Inc. diminuiu de 2023 para 2024, mas depois aumentou de 2024 para 2025, excedendo o nível de 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Walmart Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 8,016,849,444 | 8,058,048,674 | 8,086,967,799 | 8,255,338,887 | 8,451,215,085 | 8,496,831,660 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 29,348) | 27,012) | 20,428) | 25,942) | 22,548) | 20,568) | |
| Lucro operacional por ação2 | 3.66 | 3.35 | 2.53 | 3.14 | 2.67 | 2.42 | |
| Preço das ações1, 3 | 85.35 | 60.68 | 46.47 | 48.48 | 43.91 | 37.99 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 23.31 | 18.10 | 18.40 | 15.43 | 16.46 | 15.69 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 43.38 | 30.86 | 27.28 | 29.60 | 29.47 | |
| Target Corp. | 8.78 | 13.48 | 19.56 | 11.17 | 13.62 | 11.35 | |
| P/OPsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 23.06 | 21.66 | 16.70 | 18.40 | 17.48 | |
| P/OPindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 20.96 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | 18.29 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2025 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 29,348,000,000 ÷ 8,016,849,444 = 3.66
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Walmart Inc.
4 2025 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 85.35 ÷ 3.66 = 23.31
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Walmart Inc. diminuiu de 2023 para 2024, mas depois aumentou de 2024 para 2025, excedendo o nível de 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
Walmart Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 8,016,849,444 | 8,058,048,674 | 8,086,967,799 | 8,255,338,887 | 8,451,215,085 | 8,496,831,660 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Vendas líquidas (em milhões) | 674,538) | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | |
| Vendas por ação2 | 84.14 | 79.75 | 74.92 | 68.78 | 65.70 | 61.19 | |
| Preço das ações1, 3 | 85.35 | 60.68 | 46.47 | 48.48 | 43.91 | 37.99 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 1.01 | 0.76 | 0.62 | 0.70 | 0.67 | 0.62 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 1.61 | 1.05 | 0.95 | 1.03 | 0.98 | |
| Target Corp. | 0.46 | 0.72 | 0.69 | 0.94 | 0.95 | 0.68 | |
| P/Ssetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 0.97 | 0.74 | 0.79 | 0.78 | 0.70 | |
| P/Sindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | 1.49 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2025 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 674,538,000,000 ÷ 8,016,849,444 = 84.14
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Walmart Inc.
4 2025 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 85.35 ÷ 84.14 = 1.01
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Walmart Inc. aumentou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Walmart Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 8,016,849,444 | 8,058,048,674 | 8,086,967,799 | 8,255,338,887 | 8,451,215,085 | 8,496,831,660 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Total do patrimônio líquido do Walmart (em milhões) | 91,013) | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 11.35 | 10.41 | 9.48 | 10.08 | 9.58 | 8.79 | |
| Preço das ações1, 3 | 85.35 | 60.68 | 46.47 | 48.48 | 43.91 | 37.99 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 7.52 | 5.83 | 4.90 | 4.81 | 4.59 | 4.32 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 17.05 | 9.99 | 10.30 | 11.30 | 8.76 | |
| Target Corp. | 3.33 | 5.73 | 6.70 | 7.79 | 6.17 | 4.47 | |
| P/BVsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 8.01 | 6.21 | 6.11 | 5.83 | 5.11 | |
| P/BVindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 9.43 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | 7.44 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2025 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido do Walmart ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 91,013,000,000 ÷ 8,016,849,444 = 11.35
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Walmart Inc.
4 2025 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 85.35 ÷ 11.35 = 7.52
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Walmart Inc. aumentou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |