Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROC)
O índice de retorno sobre o capital é após a taxa de imposto de retorno sobre os ativos líquidos da empresa. O índice de retorno sobre o capital investido não é afetado por mudanças nas taxas de juros ou na estrutura de dívida e capital próprio da empresa. Ele mede o desempenho da produtividade do negócio.
Índice de retorno sobre o capital investido (ROIC)
Walmart Inc., ROICcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | 22,003) | 18,517) | 13,880) | 15,307) | 18,130) | 18,200) | |
| Capital investido2 | 161,279) | 155,389) | 149,558) | 156,225) | 164,411) | 167,329) | |
| Índice de desempenho | |||||||
| ROIC3 | 13.64% | 11.92% | 9.28% | 9.80% | 11.03% | 10.88% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROICConcorrentes4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 21.31% | 16.31% | 20.27% | 18.56% | 14.65% | |
| Target Corp. | 12.12% | 14.44% | 12.64% | 26.11% | 16.47% | 14.30% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2025 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investido
= 100 × 22,003 ÷ 161,279 = 13.64%
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| Índice de desempenho | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROIC | Uma medida do rendimento periódico, após impostos, de caixa sobre dinheiro ganho no negócio. | O índice de retorno sobre o capital investido de Walmart Inc. melhorou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
Decomposição do ROIC
Walmart Inc., decomposição do ROIC
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 Índice de margem de lucro operacional (OPM). Ver cálculos »
2 Rácio de volume de negócios do capital (TO). Ver cálculos »
3 Alíquota efetiva de imposto à vista (CTR). Ver cálculos »
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o capital investido (ROIC) ao longo do ano de 2025 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro operacional (OPM).
Índice de margem de lucro operacional (OPM)
Walmart Inc., OPMcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | 22,003) | 18,517) | 13,880) | 15,307) | 18,130) | 18,200) | |
| Mais: Impostos operacionais de caixa2 | 7,482) | 6,392) | 5,868) | 6,080) | 5,505) | 5,296) | |
| Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT) | 29,485) | 24,909) | 19,748) | 21,387) | 23,635) | 23,496) | |
| Vendas líquidas | 674,538) | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| OPM3 | 4.37% | 3.88% | 3.26% | 3.77% | 4.26% | 4.52% | |
| Benchmarks | |||||||
| OPMConcorrentes4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 3.78% | 3.28% | 3.79% | 3.58% | 3.37% | |
| Target Corp. | 5.49% | 5.54% | 3.67% | 8.88% | 7.06% | 6.09% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Impostos operacionais de caixa. Ver Detalhes »
3 2025 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Vendas líquidas
= 100 × 29,485 ÷ 674,538 = 4.37%
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| OPM | A taxa de margem de lucro operacional (OPM) é a relação entre os ganhos econômicos antes dos impostos, ou NOPBT, e as vendas. | O índice de margem de lucro operacional de Walmart Inc. melhorado de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
Rácio de volume de negócios do capital (TO)
Walmart Inc., TOcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Vendas líquidas | 674,538) | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | |
| Capital investido1 | 161,279) | 155,389) | 149,558) | 156,225) | 164,411) | 167,329) | |
| Índice de eficiência | |||||||
| TO2 | 4.18 | 4.14 | 4.05 | 3.63 | 3.38 | 3.11 | |
| Benchmarks | |||||||
| TOConcorrentes3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 7.57 | 6.81 | 7.03 | 6.74 | 5.62 | |
| Target Corp. | 2.95 | 3.13 | 3.61 | 3.52 | 3.07 | 2.87 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 Capital investido. Ver Detalhes »
2 2025 cálculo
TO = Vendas líquidas ÷ Capital investido
= 674,538 ÷ 161,279 = 4.18
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| Índice de eficiência | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| TO | O volume de negócios de capital (TO) é a relação entre as vendas e o capital investido. O giro de capital é função da eficiência da gestão do capital de giro e do ativo imobilizado líquido. | O rácio de rotatividade do capital de Walmart Inc. melhorou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
Alíquota efetiva de imposto à vista (CTR)
Walmart Inc., CTRcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | 22,003) | 18,517) | 13,880) | 15,307) | 18,130) | 18,200) | |
| Mais: Impostos operacionais de caixa2 | 7,482) | 6,392) | 5,868) | 6,080) | 5,505) | 5,296) | |
| Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT) | 29,485) | 24,909) | 19,748) | 21,387) | 23,635) | 23,496) | |
| Alíquota | |||||||
| CTR3 | 25.38% | 25.66% | 29.71% | 28.43% | 23.29% | 22.54% | |
| Benchmarks | |||||||
| CTRConcorrentes3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 25.54% | 27.04% | 23.89% | 23.00% | 22.65% | |
| Target Corp. | 25.19% | 16.78% | 4.45% | 16.42% | 23.99% | 18.12% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Impostos operacionais de caixa. Ver Detalhes »
3 2025 cálculo
CTR = 100 × Impostos operacionais de caixa ÷ NOPBT
= 100 × 7,482 ÷ 29,485 = 25.38%
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Alíquota | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| CTR | Alíquota efetiva de imposto de renda sobre o lucro operacional. | A taxa efetiva de imposto sobre o dinheiro em dinheiro Walmart Inc. diminuiu de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |