Retorno sobre a relação de capital (ROC)
O índice de retorno sobre o capital ocorre após a taxa de retorno sobre os ativos líquidos da empresa. O retorno sobre o índice de capital investido não é afetado por mudanças nas taxas de juros ou dívida da empresa e estrutura de capital. Ele mede o desempenho da produtividade dos negócios.
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Retorno sobre a relação de capital investido (ROIC)
Walmart Inc., ROIC, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 31 de jan. de 2019 | 31 de jan. de 2018 | 31 de jan. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | |||||||
| Capital investido2 | |||||||
| Relação de desempenho | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| ROIC, concorrentes4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).
1 NOPAT. Veja detalhes »
2 Capital investido. Veja detalhes »
3 2022 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Relação de desempenho | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROIC | Uma medida do rendimento periódico, após imposto, em dinheiro no caixa auferido no negócio. | O retorno sobre o capital investido de Walmart Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 a 2022. |
Decomposição do ROIC
Walmart Inc., decomposição de ROIC
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de jan. de 2022 | = | × | × | ||||
| 31 de jan. de 2021 | = | × | × | ||||
| 31 de jan. de 2020 | = | × | × | ||||
| 31 de jan. de 2019 | = | × | × | ||||
| 31 de jan. de 2018 | = | × | × | ||||
| 31 de jan. de 2017 | = | × | × |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).
1 Relação de margem de lucro operacional (OPM). Veja os cálculos »
2 Relação de volume de negócios de capital (TO). Veja os cálculos »
3 Taxa efetiva de imposto em dinheiro (CTR). Veja os cálculos »
A principal razão para a queda no retorno sobre o índice de capital investido (ROIC) ao longo de 2022 é a queda da rentabilidade medida pela relação de margem de lucro operacional (OPM).
Relação de margem de lucro operacional (OPM)
Walmart Inc., OPM, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 31 de jan. de 2019 | 31 de jan. de 2018 | 31 de jan. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | |||||||
| Mais: Impostos operacionais em dinheiro2 | |||||||
| Lucro operacional líquido antes dos impostos (NOPBT) | |||||||
| Vendas líquidas | |||||||
| Relação de rentabilidade | |||||||
| OPM3 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| OPM, concorrentes4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).
1 NOPAT. Veja detalhes »
2 Impostos operacionais em dinheiro. Veja detalhes »
3 2022 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Relação de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| OPM | A taxa de margem de lucro operacional (OPM) é a relação de ganhos econômicos pré-impostos, ou NOPBT, para as vendas. | O índice de margem de lucro operacional de Walmart Inc. deteriorado de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022. |
Relação de volume de negócios de capital (TO)
Walmart Inc., TO, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 31 de jan. de 2019 | 31 de jan. de 2018 | 31 de jan. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Vendas líquidas | |||||||
| Capital investido1 | |||||||
| Relação de eficiência | |||||||
| TO2 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| TO, concorrentes3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).
1 Capital investido. Veja detalhes »
2 2022 cálculo
TO = Vendas líquidas ÷ Capital investido
= ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Relação de eficiência | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| TO | O volume de negócios de capital (TO) é a relação das vendas com o capital investido. O volume de negócios de capital é uma função da eficiência da gestão do capital de giro e dos ativos fixos líquidos. | O volume de negócios de capital de Walmart Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Taxa efetiva de imposto em dinheiro (CTR)
Walmart Inc., CTR, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 31 de jan. de 2019 | 31 de jan. de 2018 | 31 de jan. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | |||||||
| Mais: Impostos operacionais em dinheiro2 | |||||||
| Lucro operacional líquido antes dos impostos (NOPBT) | |||||||
| Taxa de imposto | |||||||
| CTR3 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| CTR, concorrentes3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).
1 NOPAT. Veja detalhes »
2 Impostos operacionais em dinheiro. Veja detalhes »
3 2022 cálculo
CTR = 100 × Impostos operacionais em dinheiro ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Taxa de imposto | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| CTR | Taxa efetiva de imposto sobre o rendimento operacional. | A alíquota efetiva de Walmart Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |