Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Walmart Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de dívida ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa nos valores de curto e longo prazo.
- Empréstimos de curto prazo
- Apresentam uma redução substancial em 2021, seguida por um aumento notável em 2024, indicando uma possível alteração na estratégia de financiamento de curto prazo ou necessidades operacionais elevadas nesse período. Em 2025, o valor diminui em relação a 2024.
- Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano
- Exibe uma diminuição consistente de 2020 a 2025, sugerindo uma gestão ativa do refinanciamento da dívida ou uma redução geral do endividamento de curto prazo. A queda é mais acentuada entre 2020 e 2021.
- Obrigações de locação financeira vencidas no prazo de um ano
- Demonstram um crescimento gradual, embora moderado, ao longo do período, com um aumento mais expressivo entre 2022 e 2024. Isso pode refletir um aumento no número de contratos de locação ou revisões nas condições contratuais.
- Dívida de longo prazo, excluindo vencimento no prazo de um ano
- Apresenta um pico em 2021, seguido por uma estabilização e leve declínio nos anos subsequentes. A variação em 2021 pode ser atribuída a emissões de dívida para financiar investimentos ou aquisições.
- Obrigações de locação financeira de longo prazo, excluindo vencimentos no prazo de um ano
- Registram um aumento constante ao longo do período, indicando um investimento contínuo em ativos arrendados de longo prazo. O crescimento é relativamente estável, com um ligeiro aumento na taxa de crescimento em 2024 e 2025.
- Total da dívida e obrigações de locação financeira (quantia escriturada)
- Apresenta uma trajetória inicial de crescimento até 2021, seguida por uma estabilização e leve declínio em 2025. O valor total permanece relativamente alto ao longo do período, indicando uma dependência significativa de financiamento externo. A estabilização sugere um esforço para controlar o endividamento geral.
Em resumo, a estrutura de dívida demonstra uma gestão ativa, com ajustes estratégicos em diferentes categorias de endividamento. A tendência geral sugere um controle do endividamento total após um período de crescimento inicial, com foco no refinanciamento de dívidas de curto prazo e investimento contínuo em ativos arrendados de longo prazo.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de jan. de 2025 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Empréstimos de curto prazo | 3,068) |
| Dívida de longo prazo, incluindo valores devidos no prazo de um ano | 33,790) |
| Obrigações de locação financeira | 6,723) |
| Total de dívidas e obrigações de arrendamento financeiro (valor justo) | 43,581) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.95 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro declarada média ponderada das obrigações de dívida e de locação financeira: 4.41%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 5.30% | 3,068) | 163) | |
| 3.80% | 31,406) | 1,193) | |
| 4.00% | 1,715) | 69) | |
| 5.40% | 3,336) | 180) | |
| 0.50% | 389) | 2) | |
| 6.70% | 6,723) | 450) | |
| Valor total | 46,637) | 2,057) | |
| 4.41% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 2,057 ÷ 46,637 = 4.41%