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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Walmart Inc., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de jan. de 2025 31 de jan. de 2024 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020
Lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart 19,436 15,511 11,680 13,673 13,510 14,881
Prejuízo líquido (lucro) consolidado atribuível a participação de não controladores 721 759 (388) 267 196 320
Encargos líquidos não monetários 16,105 17,513 14,996 16,838 14,396 10,381
Variações de certos activos e passivos, líquidas dos efeitos de aquisições e alienações 181 1,943 2,553 (6,597) 7,972 (327)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 36,443 35,726 28,841 24,181 36,074 25,255
Juros pagos, líquidos de impostos1 2,098 1,877 1,362 1,669 1,478 1,863
Pagamentos de bens e equipamentos (23,783) (20,606) (16,857) (13,106) (10,264) (10,705)
Produto da alienação de bens e equipamentos 432 250 170 394 215 321
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 15,190 17,247 13,516 13,138 27,503 16,734

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Walmart Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Walmart Inc. aumentou de 2023 para 2024, mas depois diminuiu ligeiramente de 2024 para 2025, não atingindo o nível de 2023.

Juros pagos, líquidos de impostos

Walmart Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de jan. de 2025 31 de jan. de 2024 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 23.40% 25.50% 33.60% 25.40% 33.30% 24.40%
Juros pagos, líquidos de impostos
Juros pagos, antes de impostos 2,739 2,519 2,051 2,237 2,216 2,464
Menos: Juros pagos, impostos2 641 642 689 568 738 601
Juros pagos, líquidos de impostos 2,098 1,877 1,362 1,669 1,478 1,863

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).

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2 2025 cálculo
Juros pagos, impostos = Juros pagos × EITR
= 2,739 × 23.40% = 641


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Walmart Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 823,486
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 15,190
Índice de avaliação
EV/FCFF 54.21
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Costco Wholesale Corp. 66.69
Target Corp. 12.07
EV/FCFFsetor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo 47.03
EV/FCFFindústria
Produtos básicos para o consumidor 35.54

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Walmart Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de jan. de 2025 31 de jan. de 2024 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 727,399 532,474 418,859 436,928 408,829 374,682
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 15,190 17,247 13,516 13,138 27,503 16,734
Índice de avaliação
EV/FCFF3 47.89 30.87 30.99 33.26 14.86 22.39
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Costco Wholesale Corp. 61.14 36.07 74.47 38.43 26.70
Target Corp. 12.95 21.20 20.94 11.33 14.93
EV/FCFFsetor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo 36.48 39.69 35.73 17.09 22.18
EV/FCFFindústria
Produtos básicos para o consumidor 31.17 30.26 30.41 20.99 23.37

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).

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3 2025 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 727,399 ÷ 15,190 = 47.89

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Walmart Inc. diminuiu de 2023 para 2024, mas depois aumentou de 2024 para 2025, excedendo o nível de 2023.