Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Walmart Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de mar. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de mar. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de mar. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de mar. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de mar. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de mar. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de mar. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de mar. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 31 de mar. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de mar. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de abr. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de mar. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de mar. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de mar. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de mar. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de mar. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de abr. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 31 de mar. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de mar. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 31 de mar. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31), 10-K (Data do relatório: 2012-01-31), 10-K (Data do relatório: 2011-01-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-31), 10-K (Data do relatório: 2007-01-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-31), 10-K (Data do relatório: 2005-01-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Walmart Inc.
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência geral de valorização das ações, passando de um valor de US$ 16,7 em 31 de março de 2005 para US$ 85,35 em 14 de março de 2025, demonstrando um crescimento substancial ao longo dos anos, apesar de oscilações ocorridas ao longo do tempo.
O lucro por ação (EPS) apresentou variações ao longo do período, iniciando em US$ 0,81 em 2005, atingindo um pico de US$ 1,75 em 2021, porém passando por períodos de queda, como em 2017, com US$ 1,50, e em 2020, com US$ 0,77. Este comportamento indica uma volatilidade no resultado operacional, embora a tendência de crescimento se evidencie posteriormente, refletindo uma recuperação e possível melhora na margem de lucro na última fase do período.
O rácio P/E apresentou uma tendência de instabilidade, com níveis relativamente baixos em meados dos anos 2000, variando entre aproximadamente 11 e 17, refletindo uma avaliação de mercado mais comportada frente aos lucros nesses anos. Entretanto, em certo momento, particularmente em 2017, 2018 e 2022, atingiu níveis elevados, acima de 27, chegando a um pico de 41,79 em 2018. Esses picos sugerem períodos de maior otimismo ou de aumentos expressivos nas expectativas de crescimento por parte do mercado, embora essas avaliações também tenham oscilações."
De modo geral, os dados indicam uma valorização das ações ao longo do tempo, acompanhada de um crescimento nos lucros por ação, embora com períodos de volatilidade. As variações no P/E refletem mudanças na percepção de valor pelos investidores, influenciadas por fatores econômicos, estratégicos ou de mercado específico em determinados períodos. A melhora contínua do valor das ações, especialmente após níveis mais baixos em meados dos anos 2000, sugere uma trajetória de ganhos de mercado e potencialmente de fortalecimento financeiro ao longo do período considerado.
Comparação com concorrentes
Walmart Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Walmart Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | |
|---|---|---|---|
| 14 de mar. de 2025 | |||
| 15 de mar. de 2024 | |||
| 17 de mar. de 2023 | |||
| 18 de mar. de 2022 | |||
| 19 de mar. de 2021 | |||
| 20 de mar. de 2020 | |||
| 28 de mar. de 2019 | |||
| 30 de mar. de 2018 | |||
| 31 de mar. de 2017 | |||
| 30 de mar. de 2016 | |||
| 1 de abr. de 2015 | |||
| 21 de mar. de 2014 | |||
| 26 de mar. de 2013 | |||
| 27 de mar. de 2012 | |||
| 30 de mar. de 2011 | |||
| 30 de mar. de 2010 | |||
| 1 de abr. de 2009 | |||
| 31 de mar. de 2008 | |||
| 27 de mar. de 2007 | |||
| 29 de mar. de 2006 | |||
| 31 de mar. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31), 10-K (Data do relatório: 2012-01-31), 10-K (Data do relatório: 2011-01-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-31), 10-K (Data do relatório: 2007-01-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-31), 10-K (Data do relatório: 2005-01-31).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Walmart Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Walmart Inc. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 14 de mar. de 2025 | ||
| 15 de mar. de 2024 | ||
| 17 de mar. de 2023 | ||
| 18 de mar. de 2022 | ||
| 19 de mar. de 2021 | ||
| 20 de mar. de 2020 | ||
| 28 de mar. de 2019 | ||
| 30 de mar. de 2018 | ||
| 31 de mar. de 2017 | ||
| 30 de mar. de 2016 | ||
| 1 de abr. de 2015 | ||
| 21 de mar. de 2014 | ||
| 26 de mar. de 2013 | ||
| 27 de mar. de 2012 | ||
| 30 de mar. de 2011 | ||
| 30 de mar. de 2010 | ||
| 1 de abr. de 2009 | ||
| 31 de mar. de 2008 | ||
| 27 de mar. de 2007 | ||
| 29 de mar. de 2006 | ||
| 31 de mar. de 2005 |
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Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Walmart Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Walmart Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 14 de mar. de 2025 | ||
| 15 de mar. de 2024 | ||
| 17 de mar. de 2023 | ||
| 18 de mar. de 2022 | ||
| 19 de mar. de 2021 | ||
| 20 de mar. de 2020 | ||
| 28 de mar. de 2019 | ||
| 30 de mar. de 2018 | ||
| 31 de mar. de 2017 | ||
| 30 de mar. de 2016 | ||
| 1 de abr. de 2015 | ||
| 21 de mar. de 2014 | ||
| 26 de mar. de 2013 | ||
| 27 de mar. de 2012 | ||
| 30 de mar. de 2011 | ||
| 30 de mar. de 2010 | ||
| 1 de abr. de 2009 | ||
| 31 de mar. de 2008 | ||
| 27 de mar. de 2007 | ||
| 29 de mar. de 2006 | ||
| 31 de mar. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31), 10-K (Data do relatório: 2012-01-31), 10-K (Data do relatório: 2011-01-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-31), 10-K (Data do relatório: 2007-01-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-31), 10-K (Data do relatório: 2005-01-31).