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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

US$ 19,99

Análise DuPont: Desagregação de ROE, ROA, e taxa de margem de lucro líquido

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Desagregação de ROE em dois componentes

Walmart Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = ROA × Relação de alavancagem financeira
31 de jan. de 2022 = ×
31 de jan. de 2021 = ×
31 de jan. de 2020 = ×
31 de jan. de 2019 = ×
31 de jan. de 2018 = ×
31 de jan. de 2017 = ×

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).

A principal razão para a queda do retorno do índice de ações (ROE) ao longo de 2022 é a queda no índice de alavancagem financeira.


Desagregação de ROE em três componentes

Walmart Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = Relação de margem de lucro líquido × Volume de negócios de ativos × Relação de alavancagem financeira
31 de jan. de 2022 = × ×
31 de jan. de 2021 = × ×
31 de jan. de 2020 = × ×
31 de jan. de 2019 = × ×
31 de jan. de 2018 = × ×
31 de jan. de 2017 = × ×

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).

A principal razão para a queda do retorno do índice de ações (ROE) ao longo de 2022 é a queda no índice de alavancagem financeira.


Desagregação de ROE em cinco componentes

Walmart Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = Carga tributária × Ônus dos juros × Margem EBIT × Volume de negócios de ativos × Relação de alavancagem financeira
31 de jan. de 2022 = × × × ×
31 de jan. de 2021 = × × × ×
31 de jan. de 2020 = × × × ×
31 de jan. de 2019 = × × × ×
31 de jan. de 2018 = × × × ×
31 de jan. de 2017 = × × × ×

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).

A principal razão para a queda do retorno do índice de ações (ROE) ao longo de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pela taxa de margem EBIT.


Desagregação de ROA em dois componentes

Walmart Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROA = Relação de margem de lucro líquido × Volume de negócios de ativos
31 de jan. de 2022 = ×
31 de jan. de 2021 = ×
31 de jan. de 2020 = ×
31 de jan. de 2019 = ×
31 de jan. de 2018 = ×
31 de jan. de 2017 = ×

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).

A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de ativos (ROA) ao longo de 2022 é o aumento da taxa de volume de negócios de ativos.


Desagregação de ROA em quatro componentes

Walmart Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROA = Carga tributária × Ônus dos juros × Margem EBIT × Volume de negócios de ativos
31 de jan. de 2022 = × × ×
31 de jan. de 2021 = × × ×
31 de jan. de 2020 = × × ×
31 de jan. de 2019 = × × ×
31 de jan. de 2018 = × × ×
31 de jan. de 2017 = × × ×

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).

A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de ativos (ROA) ao longo de 2022 é o aumento do efeito dos impostos medidos pela taxa de encargos tributários.


Desagregação da taxa de margem de lucro líquido

Walmart Inc., decomposição da proporção da margem de lucro líquido

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Relação de margem de lucro líquido = Carga tributária × Ônus dos juros × Margem EBIT
31 de jan. de 2022 = × ×
31 de jan. de 2021 = × ×
31 de jan. de 2020 = × ×
31 de jan. de 2019 = × ×
31 de jan. de 2018 = × ×
31 de jan. de 2017 = × ×

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).

A principal razão para a queda no índice de margem de lucro líquido ao longo de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pela razão de margem EBIT.