Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.
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Aceitamos:
Desagregado de ROE em dois componentes
Walmart Inc., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Índice de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | = | × | |||
| 31 de jan. de 2024 | = | × | |||
| 31 de jan. de 2023 | = | × | |||
| 31 de jan. de 2022 | = | × | |||
| 31 de jan. de 2021 | = | × | |||
| 31 de jan. de 2020 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2025 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).
Desagregado de ROE em três componentes
Walmart Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2025 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado de ROE em cinco componentes
Walmart Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2025 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.
Desagregado de ROA em dois componentes
Walmart Inc., decomposição de ROA
| ROA | = | Índice de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | = | × | |||
| 31 de jan. de 2024 | = | × | |||
| 31 de jan. de 2023 | = | × | |||
| 31 de jan. de 2022 | = | × | |||
| 31 de jan. de 2021 | = | × | |||
| 31 de jan. de 2020 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2025 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado do ROA em quatro componentes
Walmart Inc., decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2025 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.
Desagregação do índice de margem de lucro líquido
Walmart Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido em relação ao ano de 2025 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.