Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido Dados trimestrais
Dados anuais
Dados trimestrais
A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.
Desagregado de ROE em dois componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Costco Wholesale Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)
ROE
=
ROA
×
Índice de alavancagem financeira
16 de fev. de 2025
29.80%
=
10.41%
×
2.86
24 de nov. de 2024
30.98%
=
10.32%
×
3.00
1 de set. de 2024
31.19%
=
10.55%
×
2.96
12 de mai. de 2024
32.95%
=
10.56%
×
3.12
18 de fev. de 2024
32.73%
=
10.24%
×
3.19
26 de nov. de 2023
24.92%
=
8.84%
×
2.82
3 de set. de 2023
25.11%
=
9.12%
×
2.75
7 de mai. de 2023
25.46%
=
8.99%
×
2.83
12 de fev. de 2023
26.55%
=
9.05%
×
2.93
20 de nov. de 2022
27.40%
=
8.91%
×
3.08
28 de ago. de 2022
28.31%
=
9.11%
×
3.11
8 de mai. de 2022
28.28%
=
8.84%
×
3.20
13 de fev. de 2022
28.39%
=
8.74%
×
3.25
21 de nov. de 2021
27.97%
=
8.05%
×
3.47
29 de ago. de 2021
28.51%
=
8.45%
×
3.37
9 de mai. de 2021
28.67%
=
8.25%
×
3.47
14 de fev. de 2021
27.75%
=
7.91%
×
3.51
22 de nov. de 2020
29.10%
=
7.18%
×
4.05
30 de ago. de 2020
21.89%
=
7.20%
×
3.04
10 de mai. de 2020
22.08%
=
7.17%
×
3.08
16 de fev. de 2020
22.74%
=
7.74%
×
2.94
24 de nov. de 2019
23.55%
=
7.26%
×
3.24
1 de set. de 2019
24.00%
=
8.06%
×
2.98
12 de mai. de 2019
—
=
—
×
3.02
17 de fev. de 2019
—
=
—
×
3.09
25 de nov. de 2018
—
=
—
×
3.33
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2025-02-16) , 10-Q (Data do relatório: 2024-11-24) , 10-K (Data do relatório: 2024-09-01) , 10-Q (Data do relatório: 2024-05-12) , 10-Q (Data do relatório: 2024-02-18) , 10-Q (Data do relatório: 2023-11-26) , 10-K (Data do relatório: 2023-09-03) , 10-Q (Data do relatório: 2023-05-07) , 10-Q (Data do relatório: 2023-02-12) , 10-Q (Data do relatório: 2022-11-20) , 10-K (Data do relatório: 2022-08-28) , 10-Q (Data do relatório: 2022-05-08) , 10-Q (Data do relatório: 2022-02-13) , 10-Q (Data do relatório: 2021-11-21) , 10-K (Data do relatório: 2021-08-29) , 10-Q (Data do relatório: 2021-05-09) , 10-Q (Data do relatório: 2021-02-14) , 10-Q (Data do relatório: 2020-11-22) , 10-K (Data do relatório: 2020-08-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-05-10) , 10-Q (Data do relatório: 2020-02-16) , 10-Q (Data do relatório: 2019-11-24) , 10-K (Data do relatório: 2019-09-01) , 10-Q (Data do relatório: 2019-05-12) , 10-Q (Data do relatório: 2019-02-17) , 10-Q (Data do relatório: 2018-11-25) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 2º trimestre de 2025 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.
Desagregado de ROE em três componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Costco Wholesale Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)
ROE
=
Índice de margem de lucro líquido
×
Giro de ativos
×
Índice de alavancagem financeira
16 de fev. de 2025
29.80%
=
2.94%
×
3.54
×
2.86
24 de nov. de 2024
30.98%
=
2.98%
×
3.46
×
3.00
1 de set. de 2024
31.19%
=
2.95%
×
3.57
×
2.96
12 de mai. de 2024
32.95%
=
2.88%
×
3.66
×
3.12
18 de fev. de 2024
32.73%
=
2.78%
×
3.68
×
3.19
26 de nov. de 2023
24.92%
=
2.70%
×
3.27
×
2.82
3 de set. de 2023
25.11%
=
2.65%
×
3.45
×
2.75
7 de mai. de 2023
25.46%
=
2.60%
×
3.46
×
2.83
12 de fev. de 2023
26.55%
=
2.63%
×
3.44
×
2.93
20 de nov. de 2022
27.40%
=
2.59%
×
3.43
×
3.08
28 de ago. de 2022
28.31%
=
2.62%
×
3.47
×
3.11
8 de mai. de 2022
28.28%
=
2.65%
×
3.34
×
3.20
13 de fev. de 2022
28.39%
=
2.67%
×
3.27
×
3.25
21 de nov. de 2021
27.97%
=
2.59%
×
3.10
×
3.47
29 de ago. de 2021
28.51%
=
2.61%
×
3.24
×
3.37
9 de mai. de 2021
28.67%
=
2.58%
×
3.19
×
3.47
14 de fev. de 2021
27.75%
=
2.48%
×
3.19
×
3.51
22 de nov. de 2020
29.10%
=
2.55%
×
2.81
×
4.05
30 de ago. de 2020
21.89%
=
2.45%
×
2.94
×
3.04
10 de mai. de 2020
22.08%
=
2.36%
×
3.04
×
3.08
16 de fev. de 2020
22.74%
=
2.44%
×
3.18
×
2.94
24 de nov. de 2019
23.55%
=
2.47%
×
2.94
×
3.24
1 de set. de 2019
24.00%
=
2.45%
×
3.29
×
2.98
12 de mai. de 2019
—
=
—
×
—
×
3.02
17 de fev. de 2019
—
=
—
×
—
×
3.09
25 de nov. de 2018
—
=
—
×
—
×
3.33
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2025-02-16) , 10-Q (Data do relatório: 2024-11-24) , 10-K (Data do relatório: 2024-09-01) , 10-Q (Data do relatório: 2024-05-12) , 10-Q (Data do relatório: 2024-02-18) , 10-Q (Data do relatório: 2023-11-26) , 10-K (Data do relatório: 2023-09-03) , 10-Q (Data do relatório: 2023-05-07) , 10-Q (Data do relatório: 2023-02-12) , 10-Q (Data do relatório: 2022-11-20) , 10-K (Data do relatório: 2022-08-28) , 10-Q (Data do relatório: 2022-05-08) , 10-Q (Data do relatório: 2022-02-13) , 10-Q (Data do relatório: 2021-11-21) , 10-K (Data do relatório: 2021-08-29) , 10-Q (Data do relatório: 2021-05-09) , 10-Q (Data do relatório: 2021-02-14) , 10-Q (Data do relatório: 2020-11-22) , 10-K (Data do relatório: 2020-08-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-05-10) , 10-Q (Data do relatório: 2020-02-16) , 10-Q (Data do relatório: 2019-11-24) , 10-K (Data do relatório: 2019-09-01) , 10-Q (Data do relatório: 2019-05-12) , 10-Q (Data do relatório: 2019-02-17) , 10-Q (Data do relatório: 2018-11-25) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 2º trimestre de 2025 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.
Desagregado de ROE em cinco componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Costco Wholesale Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)
ROE
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
×
Giro de ativos
×
Índice de alavancagem financeira
16 de fev. de 2025
29.80%
=
0.75
×
0.98
×
3.97%
×
3.54
×
2.86
24 de nov. de 2024
30.98%
=
0.76
×
0.98
×
3.98%
×
3.46
×
3.00
1 de set. de 2024
31.19%
=
0.76
×
0.98
×
3.97%
×
3.57
×
2.96
12 de mai. de 2024
32.95%
=
0.75
×
0.98
×
3.92%
×
3.66
×
3.12
18 de fev. de 2024
32.73%
=
0.75
×
0.98
×
3.79%
×
3.68
×
3.19
26 de nov. de 2023
24.92%
=
0.74
×
0.98
×
3.73%
×
3.27
×
2.82
3 de set. de 2023
25.11%
=
0.74
×
0.98
×
3.64%
×
3.45
×
2.75
7 de mai. de 2023
25.46%
=
0.75
×
0.98
×
3.54%
×
3.46
×
2.83
12 de fev. de 2023
26.55%
=
0.75
×
0.98
×
3.57%
×
3.44
×
2.93
20 de nov. de 2022
27.40%
=
0.75
×
0.98
×
3.54%
×
3.43
×
3.08
28 de ago. de 2022
28.31%
=
0.75
×
0.98
×
3.56%
×
3.47
×
3.11
8 de mai. de 2022
28.28%
=
0.75
×
0.98
×
3.60%
×
3.34
×
3.20
13 de fev. de 2022
28.39%
=
0.75
×
0.98
×
3.65%
×
3.27
×
3.25
21 de nov. de 2021
27.97%
=
0.75
×
0.98
×
3.54%
×
3.10
×
3.47
29 de ago. de 2021
28.51%
=
0.76
×
0.97
×
3.53%
×
3.24
×
3.37
9 de mai. de 2021
28.67%
=
0.76
×
0.97
×
3.48%
×
3.19
×
3.47
14 de fev. de 2021
27.75%
=
0.76
×
0.97
×
3.36%
×
3.19
×
3.51
22 de nov. de 2020
29.10%
=
0.76
×
0.97
×
3.44%
×
2.81
×
4.05
30 de ago. de 2020
21.89%
=
0.75
×
0.97
×
3.35%
×
2.94
×
3.04
10 de mai. de 2020
22.08%
=
0.75
×
0.97
×
3.23%
×
3.04
×
3.08
16 de fev. de 2020
22.74%
=
0.77
×
0.97
×
3.26%
×
3.18
×
2.94
24 de nov. de 2019
23.55%
=
0.77
×
0.97
×
3.30%
×
2.94
×
3.24
1 de set. de 2019
24.00%
=
0.78
×
0.97
×
3.26%
×
3.29
×
2.98
12 de mai. de 2019
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
3.02
17 de fev. de 2019
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
3.09
25 de nov. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
3.33
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2025-02-16) , 10-Q (Data do relatório: 2024-11-24) , 10-K (Data do relatório: 2024-09-01) , 10-Q (Data do relatório: 2024-05-12) , 10-Q (Data do relatório: 2024-02-18) , 10-Q (Data do relatório: 2023-11-26) , 10-K (Data do relatório: 2023-09-03) , 10-Q (Data do relatório: 2023-05-07) , 10-Q (Data do relatório: 2023-02-12) , 10-Q (Data do relatório: 2022-11-20) , 10-K (Data do relatório: 2022-08-28) , 10-Q (Data do relatório: 2022-05-08) , 10-Q (Data do relatório: 2022-02-13) , 10-Q (Data do relatório: 2021-11-21) , 10-K (Data do relatório: 2021-08-29) , 10-Q (Data do relatório: 2021-05-09) , 10-Q (Data do relatório: 2021-02-14) , 10-Q (Data do relatório: 2020-11-22) , 10-K (Data do relatório: 2020-08-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-05-10) , 10-Q (Data do relatório: 2020-02-16) , 10-Q (Data do relatório: 2019-11-24) , 10-K (Data do relatório: 2019-09-01) , 10-Q (Data do relatório: 2019-05-12) , 10-Q (Data do relatório: 2019-02-17) , 10-Q (Data do relatório: 2018-11-25) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 2º trimestre de 2025 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.
Desagregado de ROA em dois componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Costco Wholesale Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)
ROA
=
Índice de margem de lucro líquido
×
Giro de ativos
16 de fev. de 2025
10.41%
=
2.94%
×
3.54
24 de nov. de 2024
10.32%
=
2.98%
×
3.46
1 de set. de 2024
10.55%
=
2.95%
×
3.57
12 de mai. de 2024
10.56%
=
2.88%
×
3.66
18 de fev. de 2024
10.24%
=
2.78%
×
3.68
26 de nov. de 2023
8.84%
=
2.70%
×
3.27
3 de set. de 2023
9.12%
=
2.65%
×
3.45
7 de mai. de 2023
8.99%
=
2.60%
×
3.46
12 de fev. de 2023
9.05%
=
2.63%
×
3.44
20 de nov. de 2022
8.91%
=
2.59%
×
3.43
28 de ago. de 2022
9.11%
=
2.62%
×
3.47
8 de mai. de 2022
8.84%
=
2.65%
×
3.34
13 de fev. de 2022
8.74%
=
2.67%
×
3.27
21 de nov. de 2021
8.05%
=
2.59%
×
3.10
29 de ago. de 2021
8.45%
=
2.61%
×
3.24
9 de mai. de 2021
8.25%
=
2.58%
×
3.19
14 de fev. de 2021
7.91%
=
2.48%
×
3.19
22 de nov. de 2020
7.18%
=
2.55%
×
2.81
30 de ago. de 2020
7.20%
=
2.45%
×
2.94
10 de mai. de 2020
7.17%
=
2.36%
×
3.04
16 de fev. de 2020
7.74%
=
2.44%
×
3.18
24 de nov. de 2019
7.26%
=
2.47%
×
2.94
1 de set. de 2019
8.06%
=
2.45%
×
3.29
12 de mai. de 2019
—
=
—
×
—
17 de fev. de 2019
—
=
—
×
—
25 de nov. de 2018
—
=
—
×
—
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2025-02-16) , 10-Q (Data do relatório: 2024-11-24) , 10-K (Data do relatório: 2024-09-01) , 10-Q (Data do relatório: 2024-05-12) , 10-Q (Data do relatório: 2024-02-18) , 10-Q (Data do relatório: 2023-11-26) , 10-K (Data do relatório: 2023-09-03) , 10-Q (Data do relatório: 2023-05-07) , 10-Q (Data do relatório: 2023-02-12) , 10-Q (Data do relatório: 2022-11-20) , 10-K (Data do relatório: 2022-08-28) , 10-Q (Data do relatório: 2022-05-08) , 10-Q (Data do relatório: 2022-02-13) , 10-Q (Data do relatório: 2021-11-21) , 10-K (Data do relatório: 2021-08-29) , 10-Q (Data do relatório: 2021-05-09) , 10-Q (Data do relatório: 2021-02-14) , 10-Q (Data do relatório: 2020-11-22) , 10-K (Data do relatório: 2020-08-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-05-10) , 10-Q (Data do relatório: 2020-02-16) , 10-Q (Data do relatório: 2019-11-24) , 10-K (Data do relatório: 2019-09-01) , 10-Q (Data do relatório: 2019-05-12) , 10-Q (Data do relatório: 2019-02-17) , 10-Q (Data do relatório: 2018-11-25) .
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 2º trimestre de 2025 é o aumento do índice de rotatividade de ativos.
Desagregado do ROA em quatro componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Costco Wholesale Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)
ROA
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
×
Giro de ativos
16 de fev. de 2025
10.41%
=
0.75
×
0.98
×
3.97%
×
3.54
24 de nov. de 2024
10.32%
=
0.76
×
0.98
×
3.98%
×
3.46
1 de set. de 2024
10.55%
=
0.76
×
0.98
×
3.97%
×
3.57
12 de mai. de 2024
10.56%
=
0.75
×
0.98
×
3.92%
×
3.66
18 de fev. de 2024
10.24%
=
0.75
×
0.98
×
3.79%
×
3.68
26 de nov. de 2023
8.84%
=
0.74
×
0.98
×
3.73%
×
3.27
3 de set. de 2023
9.12%
=
0.74
×
0.98
×
3.64%
×
3.45
7 de mai. de 2023
8.99%
=
0.75
×
0.98
×
3.54%
×
3.46
12 de fev. de 2023
9.05%
=
0.75
×
0.98
×
3.57%
×
3.44
20 de nov. de 2022
8.91%
=
0.75
×
0.98
×
3.54%
×
3.43
28 de ago. de 2022
9.11%
=
0.75
×
0.98
×
3.56%
×
3.47
8 de mai. de 2022
8.84%
=
0.75
×
0.98
×
3.60%
×
3.34
13 de fev. de 2022
8.74%
=
0.75
×
0.98
×
3.65%
×
3.27
21 de nov. de 2021
8.05%
=
0.75
×
0.98
×
3.54%
×
3.10
29 de ago. de 2021
8.45%
=
0.76
×
0.97
×
3.53%
×
3.24
9 de mai. de 2021
8.25%
=
0.76
×
0.97
×
3.48%
×
3.19
14 de fev. de 2021
7.91%
=
0.76
×
0.97
×
3.36%
×
3.19
22 de nov. de 2020
7.18%
=
0.76
×
0.97
×
3.44%
×
2.81
30 de ago. de 2020
7.20%
=
0.75
×
0.97
×
3.35%
×
2.94
10 de mai. de 2020
7.17%
=
0.75
×
0.97
×
3.23%
×
3.04
16 de fev. de 2020
7.74%
=
0.77
×
0.97
×
3.26%
×
3.18
24 de nov. de 2019
7.26%
=
0.77
×
0.97
×
3.30%
×
2.94
1 de set. de 2019
8.06%
=
0.78
×
0.97
×
3.26%
×
3.29
12 de mai. de 2019
—
=
—
×
—
×
—
×
—
17 de fev. de 2019
—
=
—
×
—
×
—
×
—
25 de nov. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
×
—
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2025-02-16) , 10-Q (Data do relatório: 2024-11-24) , 10-K (Data do relatório: 2024-09-01) , 10-Q (Data do relatório: 2024-05-12) , 10-Q (Data do relatório: 2024-02-18) , 10-Q (Data do relatório: 2023-11-26) , 10-K (Data do relatório: 2023-09-03) , 10-Q (Data do relatório: 2023-05-07) , 10-Q (Data do relatório: 2023-02-12) , 10-Q (Data do relatório: 2022-11-20) , 10-K (Data do relatório: 2022-08-28) , 10-Q (Data do relatório: 2022-05-08) , 10-Q (Data do relatório: 2022-02-13) , 10-Q (Data do relatório: 2021-11-21) , 10-K (Data do relatório: 2021-08-29) , 10-Q (Data do relatório: 2021-05-09) , 10-Q (Data do relatório: 2021-02-14) , 10-Q (Data do relatório: 2020-11-22) , 10-K (Data do relatório: 2020-08-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-05-10) , 10-Q (Data do relatório: 2020-02-16) , 10-Q (Data do relatório: 2019-11-24) , 10-K (Data do relatório: 2019-09-01) , 10-Q (Data do relatório: 2019-05-12) , 10-Q (Data do relatório: 2019-02-17) , 10-Q (Data do relatório: 2018-11-25) .
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 2º trimestre de 2025 é o aumento da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.
Desagregação do índice de margem de lucro líquido
Dados anuais
Dados trimestrais
Costco Wholesale Corp., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)
Índice de margem de lucro líquido
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
16 de fev. de 2025
2.94%
=
0.75
×
0.98
×
3.97%
24 de nov. de 2024
2.98%
=
0.76
×
0.98
×
3.98%
1 de set. de 2024
2.95%
=
0.76
×
0.98
×
3.97%
12 de mai. de 2024
2.88%
=
0.75
×
0.98
×
3.92%
18 de fev. de 2024
2.78%
=
0.75
×
0.98
×
3.79%
26 de nov. de 2023
2.70%
=
0.74
×
0.98
×
3.73%
3 de set. de 2023
2.65%
=
0.74
×
0.98
×
3.64%
7 de mai. de 2023
2.60%
=
0.75
×
0.98
×
3.54%
12 de fev. de 2023
2.63%
=
0.75
×
0.98
×
3.57%
20 de nov. de 2022
2.59%
=
0.75
×
0.98
×
3.54%
28 de ago. de 2022
2.62%
=
0.75
×
0.98
×
3.56%
8 de mai. de 2022
2.65%
=
0.75
×
0.98
×
3.60%
13 de fev. de 2022
2.67%
=
0.75
×
0.98
×
3.65%
21 de nov. de 2021
2.59%
=
0.75
×
0.98
×
3.54%
29 de ago. de 2021
2.61%
=
0.76
×
0.97
×
3.53%
9 de mai. de 2021
2.58%
=
0.76
×
0.97
×
3.48%
14 de fev. de 2021
2.48%
=
0.76
×
0.97
×
3.36%
22 de nov. de 2020
2.55%
=
0.76
×
0.97
×
3.44%
30 de ago. de 2020
2.45%
=
0.75
×
0.97
×
3.35%
10 de mai. de 2020
2.36%
=
0.75
×
0.97
×
3.23%
16 de fev. de 2020
2.44%
=
0.77
×
0.97
×
3.26%
24 de nov. de 2019
2.47%
=
0.77
×
0.97
×
3.30%
1 de set. de 2019
2.45%
=
0.78
×
0.97
×
3.26%
12 de mai. de 2019
—
=
—
×
—
×
—
17 de fev. de 2019
—
=
—
×
—
×
—
25 de nov. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2025-02-16) , 10-Q (Data do relatório: 2024-11-24) , 10-K (Data do relatório: 2024-09-01) , 10-Q (Data do relatório: 2024-05-12) , 10-Q (Data do relatório: 2024-02-18) , 10-Q (Data do relatório: 2023-11-26) , 10-K (Data do relatório: 2023-09-03) , 10-Q (Data do relatório: 2023-05-07) , 10-Q (Data do relatório: 2023-02-12) , 10-Q (Data do relatório: 2022-11-20) , 10-K (Data do relatório: 2022-08-28) , 10-Q (Data do relatório: 2022-05-08) , 10-Q (Data do relatório: 2022-02-13) , 10-Q (Data do relatório: 2021-11-21) , 10-K (Data do relatório: 2021-08-29) , 10-Q (Data do relatório: 2021-05-09) , 10-Q (Data do relatório: 2021-02-14) , 10-Q (Data do relatório: 2020-11-22) , 10-K (Data do relatório: 2020-08-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-05-10) , 10-Q (Data do relatório: 2020-02-16) , 10-Q (Data do relatório: 2019-11-24) , 10-K (Data do relatório: 2019-09-01) , 10-Q (Data do relatório: 2019-05-12) , 10-Q (Data do relatório: 2019-02-17) , 10-Q (Data do relatório: 2018-11-25) .
A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 2º trimestre de 2025 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.