Análise de áreas geográficas
Walmart Inc. opera em 2 regiões: operações nos EUA e fora dos EUA. Operações.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Walmart Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações nos EUA | 4.84 | 5.09 | 5.32 | 5.24 | 5.02 | 4.63 |
| Operações fora dos EUA | 5.04 | 4.49 | 4.34 | 4.49 | 5.38 | 3.03 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
- Operações nos EUA⸺Área geográfica Índice de rotatividade de ativos
- Ao longo do período analisado, o índice de rotatividade de ativos nesta operação apresentou uma tendência de crescimento de 4,63 em 2020 para 5,32 em 2023, indicando uma melhora na eficiência na utilização dos ativos para gerar receita. Contudo, após esse pico em 2023, houve uma redução para 5,09 em 2024 e uma nova queda para 4,84 em 2025, sugerindo uma possível diminuição na eficiência ou uma expansão dos ativos que não foi acompanhado por um aumento proporcional nas receitas. Essa variação aponta para flutuações na gestão de ativos e na eficiência operacional nesta região ao longo do tempo.
- Operações fora dos EUA⸺Área geográfica Índice de rotatividade de ativos
- Este índice apresentou uma evolução distinta, iniciando em 3,03 em 2020, com um aumento significativo para 5,38 em 2021, indicando uma significativa melhora na eficiência operacional fora dos EUA naquele período. Após 2021, observou-se uma leve redução para 4,49 em 2022, seguida por uma estabilidade em 2023 e 2024, em torno de 4,34 a 4,49. Em 2025, o índice subiu novamente para 5,04, indicando uma recuperação na eficiência nesta operação. A variação neste indicador sugere melhora periódica na gestão de ativos fora dos EUA, especialmente em 2021 e 2025, possivelmente relacionadas a estratégias específicas de otimização ou mudança na alocação de recursos nesta região.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Operações nos EUA
Walmart Inc.; Operações nos EUA; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receitas | 557,622) | 532,076) | 508,685) | 470,295) | 436,649) | 402,532) |
| Ativos de longa duração | 115,250) | 104,480) | 95,567) | 89,795) | 87,068) | 86,944) |
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 4.84 | 5.09 | 5.32 | 5.24 | 5.02 | 4.63 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receitas ÷ Ativos de longa duração
= 557,622 ÷ 115,250 = 4.84
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma tendência de crescimento consistente nas receitas ao longo do período de cinco anos, indicando uma expansão contínua na geração de valor. As receitas passaram de aproximadamente US$ 402,5 bilhões em 2020 para cerca de US$ 557,6 bilhões em 2025, representando um aumento expressivo e sustentado nesse intervalo.
Os ativos de longa duração também apresentaram incremento de maneira progressiva, passando de US$ 86,9 bilhões em 2020 para aproximadamente US$ 115,3 bilhões em 2025. Essa tendência sugere investimentos contínuos em ativos que contribuem para as operações da empresa, potencialmente refletindo estratégias de expansão ou melhoria de infraestrutura.
Em relação à taxa de rotatividade de ativos da área geográfica, houve oscilações ao longo do período. Inicialmente, observou-se uma melhora, com o índice aumentando de 4,63 em 2020 para 5,24 em 2022, indicando maior eficiência na utilização dos ativos para gerar receitas. Contudo, a partir de 2023, houve uma ligeira redução para 5,09 e, posteriormente, para 4,84 em 2025, o que pode sugerir uma leve diminuição na eficiência de utilização dos ativos ou uma mudança na estrutura operacional.
De modo geral, os dados refletem uma trajetória de crescimento nas receitas e ativos de longa duração, acompanhada de variações na eficiência operacional, conforme indicado pela taxa de rotatividade de ativos. Essas informações sugerem que a empresa vem ampliando suas operações e investimentos de forma sustentável, embora com algumas flutuações na eficiência na utilização dos ativos ao longo do tempo.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Não-E.U.A. Operações
Walmart Inc.; Operações fora dos EUA; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receitas | 123,363) | 116,049) | 102,604) | 102,459) | 122,502) | 121,432) |
| Ativos de longa duração | 24,455) | 25,858) | 23,667) | 22,829) | 22,780) | 40,105) |
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 5.04 | 4.49 | 4.34 | 4.49 | 5.38 | 3.03 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receitas ÷ Ativos de longa duração
= 123,363 ÷ 24,455 = 5.04
Ao analisar os dados financeiros fornecidos, observa-se uma estabilidade nas receitas ao longo do período, com pequenas variações anuais. Nos anos de 2020 e 2021, as receitas permaneceram relativamente constantes, com uma ligeira alta de aproximadamente 1.1% de 2020 para 2021. No entanto, houve uma queda significativa de aproximadamente 16% na receita em 2022, chegando a cerca de 102.459 milhões de dólares, o que pode indicar desafios ou mudanças no mercado ou na operação da empresa nesse período.
Por outro lado, as receitas apresentaram recuperação subsequente de 2023 até 2025, com um crescimento contínuo que, em 2025, atingiu 123.363 milhões de dólares, representando um aumento de aproximadamente 19,7% em relação a 2023. Essa tendência indica uma retomada e possível expansão de negócios após o declínio de 2022.
Em relação aos ativos de longa duração, há uma redução acentuada de 40% de 2020 para 2021, passando de 40.105 milhões de dólares para 22.780 milhões. Após esse declínio, os ativos voltaram a crescer gradualmente até 2025, atingindo 24.455 milhões de dólares. Essa alteração nos ativos pode refletir processos de venda, substituição ou amortização de ativos, seguido por investimentos de reconstrução ou renovação de ativos de longa duração ao longo dos anos seguintes.
A taxa de rotatividade de ativos na área geográfica apresenta uma tendência de alta constante, iniciando em 3,03 em 2020, subindo para 5,38 em 2021, e continuando a aumentar, chegando a 5,04 em 2025. Essa evolução sugere uma maior eficiência na utilização dos ativos ao longo do tempo, indicando que a empresa tem conseguido gerar receita adicional com um nível de ativos relativamente menor ou mais eficiente.
Receitas
Walmart Inc., receitas por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações nos EUA | 557,622) | 532,076) | 508,685) | 470,295) | 436,649) | 402,532) |
| Operações fora dos EUA | 123,363) | 116,049) | 102,604) | 102,459) | 122,502) | 121,432) |
| Total | 680,985) | 648,125) | 611,289) | 572,754) | 559,151) | 523,964) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma tendência de crescimento consistente nas receitas totais ao longo do período de cinco anos considerados. A receita total aumentou de US$ 523,964 milhões em janeiro de 2020 para US$ 680,985 milhões em janeiro de 2025, representando um crescimento acumulado de aproximadamente 30,1%.
O desempenho das operações nos EUA destaca-se pelo crescimento contínuo da receita ao longo dos anos. Em 2020, a receita nos EUA foi de US$ 402.532 milhões, atingindo US$ 557.622 milhões em 2025. Este aumento reflete uma expansão de cerca de 38,6%, indicando uma forte presença de mercado e potencialmente uma expansão de operações ou aumento de vendas na região.
Por outro lado, as operações fora dos EUA apresentaram uma variação mais moderada. A receita em 2020 foi de US$ 121.432 milhões, pouco alterada em 2021, com uma leve redução em 2022 para US$ 102.459 milhões. Contudo, a partir desse ponto, há uma recuperação e crescimento, chegando a US$ 123.363 milhões em 2025. Isso demonstra uma recuperação após o declínio, bem como uma tendência de crescimento gradual nas operações internacionais, embora ainda abaixo do patamar de 2020.
De modo geral, a combinação desses fatores indica uma estratégia efetiva de crescimento orgânico, com maior contribuição proveniente das operações nos EUA, enquanto as operações internacionais mostram sinais de recuperação e potencial de expansão. A evolução do total de receitas reflete esses padrões, consolidando uma trajetória de crescimento sustentado no período avaliado.
Ativos de longa duração
Walmart Inc., ativos de longa duração por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações nos EUA | 115,250) | 104,480) | 95,567) | 89,795) | 87,068) | 86,944) |
| Operações fora dos EUA | 24,455) | 25,858) | 23,667) | 22,829) | 22,780) | 40,105) |
| Total | 139,705) | 130,338) | 119,234) | 112,624) | 109,848) | 127,049) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
- Análise das operações nos EUA — ativos de longa duração
- Observa-se uma tendência de crescimento consistente ao longo do período analisado. Os ativos de longa duração nos EUA aumentaram de aproximadamente US$ 86,944 milhões em 2020 para cerca de US$ 115,250 milhões em 2025, representando um crescimento total de aproximadamente 32% nesse intervalo. Essa expansão indica investimentos contínuos em ativos de longo prazo, possivelmente relacionados a aquisições, melhorias de infraestrutura ou expansão de operações na região.
- Operações fora dos EUA — ativos de longa duração
- Os ativos fora dos EUA apresentaram uma variação mais irregular. Em 2020, os ativos totalizavam cerca de US$ 40,105 milhões, mas ocorreram uma redução significativa até 2021, passando para aproximadamente US$ 22,780 milhões. Posteriormente, houve uma retomada gradual e consistente, atingindo US$ 25,858 milhões em 2024, antes de uma leve redução para US$ 24,455 milhões em 2025. Essa oscilação pode refletir ajustes na estratégia de internacionalização, venda de ativos ou reorganizações operacionais fora do mercado americano.
- Total — ativos de longa duração
- O total combinado de ativos de longa duração demonstrou crescimento ao longo do período, passando de cerca de US$ 127,049 milhões em 2020 para aproximadamente US$ 139,705 milhões em 2025. O aumento acumulado foi de aproximadamente 10%, indicando que, apesar das oscilações externas às operações globais, a soma total dos ativos de longo prazo permaneceu em trajetória de incremento contínuo. Esse padrão reforça um foco sustentado em investimentos de longo prazo, com maior ênfase nas operações nos EUA.